Vontier: Cổ phiếu có giá trị hấp dẫn để mua ngay

Những nỗ lực đa dạng hóa danh mục đầu tư của Vontier (VNT) – công ty công nghệ công nghiệp hàng đầu thế giới – dẫn đầu trong quá trình chuyển đổi năng lượng đã giúp công ty đạt được mức tăng trưởng doanh thu cốt lõi đáng kể vào năm 2021. Và với các nguyên tắc cơ bản vững chắc của nhà sản xuất, cổ phiếu của công ty có vẻ bị định giá thấp hơn so với mức giá hiện tại. Với việc các nhà đầu tư đang tìm kiếm bến đỗ an toàn để tránh lạm phát phi mã, chúng tôi cho rằng hiện tại là thời điểm hoàn hảo để nâng giá trị cổ phiếu VNT. Hãy thảo luận.

shutterstock.com – StockNews

Công ty công nghệ công nghiệp Vontier Corporation (VNT) tại Raleigh, NC, sản xuất, phân phối và bán thiết bị kỹ thuật, linh kiện, phần mềm và dịch vụ, đồng thời tập trung vào việc cung cấp các giải pháp di động trên toàn thế giới. VNT báo cáo thu nhập hai con số và tăng trưởng doanh thu cho năm 2021, được thúc đẩy bởi nhu cầu về các giải pháp của nó, tăng trưởng đơn hàng và xu hướng tồn đọng. Doanh thu cốt lõi của VNT tăng trưởng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái cho cả năm 2021, trong khi doanh thu thuần tăng 10,6% so với cùng kỳ lên 2,9 tỷ USD.

Với tiềm năng tăng trưởng vững chắc và tài chính đầy hứa hẹn của công ty, VNT được định giá thấp hơn ở mức giá hiện tại. Tỷ lệ P / E dự phóng 7,37 không phải GAAP của cổ phiếu thấp hơn 60,3% so với mức trung bình ngành 18,56. Hơn nữa, với lạm phát chạm mức mức cao mới trong 40 năm tháng trước, đặt cược vào cổ phiếu giá trị chất lượng VNT có thể được thưởng.

Ngoài ra, việc VNT tiếp tục nỗ lực đa dạng hóa danh mục đầu tư để tận dụng sự phổ biến ngày càng tăng của các giải pháp di chuyển và vận tải thế hệ tiếp theo sẽ giúp VNT phát triển cả về mặt hữu cơ và vô cơ.

Nhấp vào đây để xem Báo cáo lĩnh vực công nghiệp của chúng tôi cho năm 2022

Dưới đây là những yếu tố có thể định hình hiệu quả hoạt động của VNT trong những tháng tới:

Tiềm năng tăng trưởng ấn tượng

Các nhà phân tích kỳ vọng EPS của VNT sẽ tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 0,68 USD trong quý tiếp theo, kết thúc vào tháng 6 năm 2022. Ước tính EPS đồng thuận của nó cho thấy mức tăng 3,2% trong quý hiện tại, kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2022 và tăng 8,3% trong năm tài chính 2022. Ngoài ra, EPS của công ty dự kiến ​​sẽ tăng ở mức 8,2% trong năm năm tới. VNT có lịch sử lợi nhuận ấn tượng gây bất ngờ; nó đã vượt qua ước tính EPS của Phố trong mỗi bốn quý cuối năm.

Ước tính doanh thu đồng thuận 764,34 triệu đô la cho quý tiếp theo cho thấy mức cải thiện 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, doanh thu của nó ước tính sẽ tăng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái lên 3,2 tỷ USD vào năm 2022.

Mua lại cổ phiếu được tăng tốc

VNT đã ký thỏa thuận mua lại cổ phiếu nhanh (ASR) trị giá 250 triệu USD với Citibank vào tháng Hai. Theo thỏa thuận, công ty sẽ mua lại cổ phần như một phần của ủy quyền mua lại cổ phần trị giá 500 triệu USD đã được phê duyệt trước đó được công bố vào năm ngoái. Công ty sản xuất toàn cầu tin rằng ASR phản ánh các nguyên tắc kinh doanh cơ bản và dòng tiền tự do mạnh mẽ khi nó tự định vị để dẫn đầu trong quá trình chuyển đổi năng lượng và tạo ra giá trị cho cổ đông.

Định giá chiết khấu

Tỷ lệ Giá / Dòng tiền kỳ hạn 6,61 lần của VNT thấp hơn 62,9% so với mức trung bình ngành 17,81 lần. Và về EV / Doanh số dự phóng, công ty hiện đang giao dịch ở mức 1,8 lần, thấp hơn 43,7% so với mức trung bình ngành 3,2 lần. Tỷ lệ Giá / Doanh số kỳ hạn 1,16 lần của cổ phiếu so sánh thuận lợi với mức trung bình ngành 3,10 lần. Ngoài ra, EV / EBITDA dự phóng 7,26 lần của VNT thấp hơn 44,4% so với mức trung bình ngành 13,05 lần.

Hiệu quả tài chính vững chắc

Trong cả năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, tổng doanh thu của VNT tăng 10,6% so với cùng kỳ lên 2,99 tỷ USD. Lợi nhuận gộp tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước lên 1,33 tỷ USD, trong khi lợi nhuận hoạt động tăng 24,3% lên 582,2 triệu USD. Thu nhập ròng của công ty đạt 413 triệu đô la, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, EPS của nó đạt 2,43 đô la cho cả năm, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, tiền và các khoản tương đương tiền đã tăng 50,5% so với cùng kỳ năm trước lên 572,6 triệu USD trong giai đoạn này.

Tỷ suất lợi nhuận EBITDA sau 12 tháng là 22,8% của VNT cao hơn 65,2% so với mức trung bình ngành 13,8%. Biên lợi nhuận ròng sau 12 tháng của công ty và ROE là 13,8% và 109%, tương ứng so với mức trung bình của ngành. Ngoài ra, dòng tiền tự do có vay dài hạn 13,7% kỳ hạn 12 tháng của nó cao hơn 23,5% so với mức trung bình 11,1% của ngành.

Xếp hạng POWR phản ánh triển vọng đầy hứa hẹn

VNT có xếp hạng B tổng thể, có nghĩa là Mua trong Xếp hạng POWR hệ thống. Xếp hạng POWR được tính toán bằng cách xem xét 118 yếu tố khác biệt, với mỗi yếu tố có trọng số ở mức tối ưu.

Hệ thống xếp hạng độc quyền của chúng tôi cũng đánh giá từng cổ phiếu dựa trên tám danh mục riêng biệt. VNT có mức Giá trị là B. Bội số định giá thấp hơn ngành của cổ phiếu đồng bộ với mức này.

Ngoài ra, nó có điểm B cho Chất lượng. Điều này chứng minh tỷ suất lợi nhuận EBITDA cao hơn ngành và tỷ suất lợi nhuận ròng của công ty.

Bấm vào đây để xem các Xếp hạng POWR bổ sung cho VNT (Ổn định, Cảm xúc, Tăng trưởng và Động lực).

Cổ phiếu được xếp hạng thứ 31 trong số 92 cổ phiếu trong Thiết bị công nghiệp ngành công nghiệp.

Nhấp vào đây để xem Báo cáo lĩnh vực công nghiệp của chúng tôi cho năm 2022

Kết luận

Việc chuyển đổi danh mục đầu tư liên tục của VNT và doanh thu tiếp tục tăng trưởng nhờ nhu cầu cơ bản đối với các giải pháp lưu động sẽ giúp công ty chứng kiến ​​lợi nhuận kép và tăng trưởng dòng tiền. Ngoài ra, do áp lực lạm phát vẫn tiếp diễn, cổ phiếu giá trị VNT có thể là một lựa chọn khôn ngoan lúc này do dòng tiền mạnh và nền tảng kinh doanh vững chắc.

Vontier Corporation (VNT) xếp chồng lên nhau như thế nào so với các công ty cùng ngành?

Mặc dù VNT có Xếp hạng POWR tổng thể là B, bạn có thể muốn xem xét đầu tư vào các cổ phiếu Công nghiệp – Thiết bị có xếp hạng A (Mua mạnh) sau: Hurco Công ty, Inc. (HURC), Công ty Sản phẩm Dây chuyền Định dạng sẵn (PLPC) và Công nghệ Công nghiệp Ứng dụng, Inc. (AIT).

Lưu ý rằng VNT là một trong số ít cổ phiếu được Nhà chiến lược giá trị trưởng của chúng tôi, Steve Reitmeister, lựa chọn, hiện đang nằm trong danh mục Giá trị POWR. Tim hiểu thêm ở đây.

Phải làm gì tiếp theo?

Nếu bạn muốn xem thêm các cổ phiếu có giá trị hàng đầu, thì bạn nên xem báo cáo đặc biệt miễn phí của chúng tôi:

7 cổ phiếu được định giá thấp hơn hẳn

Điều gì khiến những cổ phiếu này trở thành sự bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ danh mục đầu tư nào?

Thứ nhất, bởi vì họ đều là những công ty được định giá thấp với tiềm năng tăng giá thú vị.

Nhưng quan trọng hơn, chúng đều là những cổ phiếu được xếp hạng Mua hàng đầu theo hệ thống Xếp hạng POWR đáng thèm muốn của chúng tôi. Đúng vậy, cùng một hệ thống mà các cổ phiếu được xếp hạng cao nhất đã đạt được mức lợi nhuận hàng năm trung bình là + 37,99%.

Nhấp vào bên dưới ngay bây giờ để xem 7 cổ phiếu có giá trị xuất sắc này với những thứ phù hợp để vượt trội hơn trong những tháng tới.

7 cổ phiếu được định giá thấp hơn hẳn

---

Cổ phiếu VNT được giao dịch ở mức 23,18 USD / cổ phiếu vào sáng thứ Hai, tăng 0,18 USD (+ 0,78%). Tính đến thời điểm hiện tại, VNT đã giảm -24,49%, so với mức tăng -10,96% của chỉ số S&P 500 chuẩn trong cùng thời kỳ.

---

Về tác giả: Imon Ghosh

Imon là một nhà phân tích đầu tư và nhà báo rất nhiệt tình với việc viết và nghiên cứu tài chính. Cô bắt đầu sự nghiệp của mình tại Kantar IMRB, một tổ chức nghiên cứu thị trường và tư vấn người tiêu dùng hàng đầu.

Hơn…

Bài Vontier: Cổ phiếu có giá trị hấp dẫn để mua ngay xuất hiện đầu tiên trên StockNews.com