Vẫn còn thời gian để các nhà đầu tư dài hạn tham gia vào cổ phiếu phần mềm này

Công ty phần mềm nổi tiếng Adobe (ADBE) đã công bố mức tăng trưởng doanh thu và thu nhập mạnh mẽ trong quý 3 và công ty dự kiến ​​mức tăng trưởng này sẽ tiếp tục trong các quý sắp tới. Việc mua lại Figma được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng đáng kể trong tương lai. Các nhà đầu tư nghĩ rằng họ đã bỏ lỡ mua cổ phiếu này vẫn có thể đầu tư vào nó, do tiềm năng tăng giá của nó. Đọc tiếp….

Công ty phần mềm khổng lồ Adobe Inc. (ADBE) gần đây đã công bố kết quả kinh doanh quý 3 mạnh mẽ, với EPS vượt qua ước tính đồng thuận. Công ty cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà các chuyên gia, nhà tiếp thị, nhân viên tri thức, nhà phát triển ứng dụng, doanh nghiệp và người tiêu dùng sử dụng để tạo, quản lý, đo lường, tối ưu hóa và tương tác với nội dung và trải nghiệm hấp dẫn.

Trong quý thứ ba, mảng kinh doanh Truyền thông Kỹ thuật số của ADBE báo cáo doanh thu 3,23 tỷ đô la và Truyền thông Kỹ thuật số ròng mới Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) đạt 449 triệu đô la. Tổng số ARR của phương tiện truyền thông kỹ thuật số trong quý thứ ba đã tăng lên 13,40 tỷ đô la. Ngoài ra, mảng kinh doanh Experience Cloud của họ đã đạt được doanh thu 1,12 tỷ đô la và doanh thu đăng ký là 981 triệu đô la.

Tháng trước, công ty đã thông báo mua lại Figma. ADBE dự kiến ​​sẽ kết thúc thỏa thuận vào năm 2023. Figma có tổng thị trường có thể giải quyết khoảng 16,50 tỷ USD vào năm 2025; điều này được kỳ vọng sẽ củng cố đáng kể tuyến đầu của ADBE.

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang chuẩn bị điều tra thỏa thuận này về những lo ngại chống độc quyền và đã tiếp cận với cả khách hàng và đối thủ cạnh tranh của các công ty và tiếp cận với các nhà đầu tư mạo hiểm của Figma. ADBE đã kịch liệt phủ nhận việc Figma là đối thủ cạnh tranh và đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý để cung cấp sự minh bạch và kết thúc thương vụ.

Trong quý 4, công ty dự kiến ​​tổng doanh thu khoảng 4,52 tỷ USD. Nó dự kiến ​​ARR truyền thông kỹ thuật số ròng mới khoảng 550 triệu đô la. Nó dự kiến ​​EPS không phải GAAP là khoảng $ 3,50. ADBE cũng dự kiến ​​doanh thu năm tài chính 2023 sẽ đạt từ 19,10 tỷ đô la đến 19,30 tỷ đô la, cao hơn doanh thu dự kiến ​​cho năm tài chính 2022 là 17,60 tỷ đô la.

Tính đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu đã giảm 49,6% về giá và 57,6% trong năm qua để đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng ở mức 285,75 USD. Các nhà phân tích Phố Wall kỳ vọng cổ phiếu sẽ đạt 367,22 USD trong 12 tháng tới, cho thấy một tiềm năng tăng 28,5%.

Dưới đây là những điều có thể ảnh hưởng đến hoạt động của ADBE trong những tháng sắp tới:

Tài chính mạnh mẽ

Tổng doanh thu của ADBE tăng 12,6% so với cùng kỳ lên 4,43 tỷ đô la trong quý thứ ba kết thúc vào ngày 2 tháng 9 năm 2022. Tiền ròng của công ty do hoạt động kinh doanh cung cấp tăng 20,4% so với cùng kỳ lên 1,70 tỷ đô la. Thu nhập từ hoạt động không GAAP của nó tăng 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,95 tỷ đô la.

Ngoài ra, thu nhập ròng không phải GAAP của nó tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,59 tỷ đô la. Ngoài ra, EPS không GAAP của nó đạt 3,40 đô la, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.

Ước tính tăng trưởng doanh thu và EPS

Các nhà phân tích kỳ vọng EPS của ADBE cho tài khóa 2022 và 2023 sẽ tăng 9,2% và 12,9% so với cùng kỳ năm trước lên lần lượt là 13,62 USD và 15,38 USD. Ngoài ra, doanh thu cho năm tài chính 2022 và 2023 dự kiến ​​sẽ tăng 11,6% và 10,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên lần lượt là 17,62 tỷ USD và 19,50 tỷ USD.

Khả năng sinh lời cao

Xét về 12 tháng sau biên lợi nhuận gộp, 87,76% của ADBE cao hơn 74,7% so với mức trung bình ngành 50,22%. Tương tự như vậy, tỷ suất lợi nhuận EBITDA sau 12 tháng là 39,14% của nó cao hơn 222,8% so với mức trung bình của ngành là 12,12%. Hơn nữa, tỷ suất lợi nhuận EBIT sau 12 tháng là 35,45% của cổ phiếu cao hơn 395,5% so với mức trung bình ngành là 7,15%.

Xếp hạng POWR cho thấy lời hứa

ADBE có xếp hạng tổng thể là B, tương đương với Mua trong Xếp hạng POWR hệ thống. Xếp hạng POWR được tính bằng cách tính đến 118 yếu tố khác nhau, với mỗi yếu tố có trọng số ở mức tối ưu.

Hệ thống xếp hạng độc quyền của chúng tôi cũng đánh giá từng cổ phiếu dựa trên tám danh mục riêng biệt. ADBE có điểm A về Chất lượng, phù hợp với khả năng sinh lời cao hơn so với ngành.

ADBE được xếp hạng thứ 30 trong số 145 cổ phiếu trong Ứng dụng phần mềm ngành công nghiệp. Bấm vào đây để tiếp cận các xếp hạng Tăng trưởng, Giá trị, Động lực, Tính ổn định và Tình cảm của ADBE.

Kết luận

Mặc dù thương vụ mua Figma đang được điều tra chống độc quyền, ADBE tự tin sẽ chốt thương vụ vào năm tới. Mặc dù phải trả giá cao cho việc mua lại Figma, nhưng tổng thị trường có thể giải quyết được của nó rất mạnh và việc mua lại sẽ giúp ADBE thúc đẩy tăng trưởng của mình trong dài hạn. Hơn nữa, triển vọng của công ty cho quý 4 và năm tài chính 2023 vẫn tốt.

Với tình hình tài chính vững chắc, các ước tính của nhà phân tích thuận lợi và khả năng sinh lời cao, có thể là khôn ngoan khi đầu tư vào cổ phiếu để hưởng lợi từ khả năng tăng giá của nó.

Adobe Inc. (ADBE) xếp chồng lên nhau như thế nào so với các công ty cùng ngành?

ADBE có Xếp hạng POWR tổng thể là B, tương đương với xếp hạng Mua. Xem các cổ phiếu khác này trong ngành Phần mềm – Ứng dụng với xếp hạng A (Mua mạnh) hoặc B (Mua): Commvault Systems, Inc. (CVLT), IBEX Limited (IBEX), và eGain Corporation (EGAN).

Cổ phiếu ADBE được giao dịch ở mức 289,98 USD / cổ phiếu vào sáng thứ Hai, tăng 4,23 USD (+ 1,48%). Tính đến thời điểm hiện tại, ADBE đã giảm -48,86% so với mức tăng -19,81% của chỉ số S&P 500 chuẩn trong cùng thời kỳ.

Về tác giả: Dipanjan Banchur

Từ khi còn học cấp 3, Dipanjan đã quan tâm đến thị trường chứng khoán. Điều này dẫn đến việc anh ta có được bằng thạc sĩ về Tài chính và Kế toán. Hiện tại, là một nhà phân tích đầu tư và nhà báo tài chính, Dipanjan rất quan tâm đến việc đọc và phân tích các xu hướng mới nổi trên thị trường tài chính.

Hơn…

Bài Vẫn còn thời gian cho các nhà đầu tư dài hạn tham gia vào cổ phiếu phần mềm này xuất hiện đầu tiên trên StockNews.com