TJX có nhiều chỗ hơn để chạy hay nó sẽ chìm vào căn cứ mới?

thành phần S&P 500 Công ty TJX Companies, Inc. (NYSE: TJX) vẫn nằm trong phạm vi mua sau khi đảo chiều xuống thấp hơn cùng với thị trường rộng lớn hơn trong phiên giao dịch ngày thứ Hai.

Cổ phiếu đóng cửa vào thứ Hai ở mức 81,51 đô la, giảm 1,21 đô la, tương đương 1,46%. Khối lượng giao dịch nặng hơn bình thường.

Để làm rõ: Phạm vi mua có nghĩa là các chỉ số kỹ thuật của cổ phiếu cho thấy cổ phiếu đó đã phá vỡ thành công một vùng hợp nhất giá. Đối với nhà bán lẻ quần áo và phụ kiện TJX, biến động tăng giá đó xảy ra vào thứ Sáu, khi cổ phiếu tăng vọt khi mở cửa và kết thúc phiên cao hơn 2,57%.

Với hành động giá hôm thứ Sáu, TJX đã xóa điểm mua ở phía bắc 81,17 đô la, mức cao nhất của mô hình hình cốc bắt đầu hình thành vào cuối tháng 11. Cơ sở đó nông cạn, chỉ điều chỉnh 5%. Trên thực tế, trên biểu đồ hàng tuần, nó giống như một nền phẳng hơn là một cái cốc. Cổ phiếu đã quay trở lại để tìm hỗ trợ dọc theo đường trung bình động 50 ngày của nó.

Chốt lãi sau khi chạy lên

Mức hỗ trợ 50 ngày đó biểu thị rằng các nhà đầu tư tổ chức có khả năng kiếm được một số lợi nhuận sau đợt tăng giá trước đó. Nếu cổ phiếu cắt qua đường đó, đó sẽ là dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư đã mất niềm tin vào cổ phiếu, và có vẻ như không phải vậy.

Cả hành động giá của ngày thứ Sáu và thứ Hai đều phản ánh thị trường rộng lớn hơn.

TJX là một phần của lĩnh vực tiêu dùng tùy ý, mà các nhà phân tích đã xác định là có khả năng cho thấy lợi nhuận lớn trong năm nay. Với vốn hóa thị trường là 94,19 tỷ đô la, nó chiếm 3,09% lĩnh vực đó trong S&P 500.

Giống như nhiều công ty S&P lớn nhất, công ty này quen thuộc với hầu hết các nhà đầu tư và người tiêu dùng. Các ngành kinh doanh của nó bao gồm các cửa hàng TJ Maxx, Marshalls và HomeGoods, cùng các thương hiệu khác. Nó điều hành hơn 4.700 cửa hàng may mặc và đồ gia dụng ở Mỹ, Canada, Châu Âu và Úc.

Cổ phiếu suy yếu trong hầu hết năm 2022, nhưng mức tăng phần trăm hai con số trong tháng 10 và tháng 11 đã giúp nâng nó lên mức lợi nhuận một năm là 11,12%. Kỷ nguyên đại dịch của việc kinh doanh không hề dễ dàng đối với công ty này, khi xem dữ liệu thu nhập của MarketBeat cho công ty minh họa.

Lưu lượng chân thấp hơn, chi phí vận chuyển cao hơn

TJX đã bỏ lỡ lượt xem thu nhập trong quý kết thúc vào tháng 2 năm ngoái và bỏ lỡ lượt xem doanh thu trong mỗi bốn quý vừa qua. Các ca nhiễm Covid gia tăng vào mùa đông năm ngoái không chỉ dẫn đến lưu lượng người đến cửa hàng thấp hơn mà còn bị ảnh hưởng bởi chi phí vận chuyển hàng hóa cao hơn, một vấn đề mà các doanh nghiệp trong nhiều ngành phải đối mặt.

Tuy nhiên, dữ liệu phân tích do MarketBeat biên soạn cho thấy xếp hạng “mua vừa phải” đối với cổ phiếu, với mục tiêu giá là 82,67 đô la. Đó là mức tăng tiềm năng chỉ 1,42%, có nghĩa là các nhà phân tích không tin rằng có nhiều dư địa để chạy từ đây hoặc họ mong đợi một đợt giảm giá khác trước khi cổ phiếu tiếp tục xu hướng tăng. Dù bằng cách nào, các cổ phiếu khác có thể có nhiều tiềm năng hơn trong ngắn hạn để thu được lợi nhuận lớn hơn.

Hãy ghi nhớ: Mức tăng 1,42% sẽ đưa cổ phiếu ở mức 82,66 đô la, thấp hơn mức giá cao vào thứ Hai.

Hiệu suất giá gần đây của công ty xếp hạng nó trong số những người thực hiện giá tốt hơn trong tiểu ngành may mặc của lĩnh vực tiêu dùng tùy ý. Rival Ross Stores Inc. (NASDAQ: ROST), có cửa hàng đôi khi nằm ngay cạnh cửa hàng TJX ở khu vực mua sắm ngoại ô, gần đây đã vượt qua TJX, nhưng không nhiều.

Phong hóa lạm phát cao hơn?

Ross đã tăng 38,12% trong ba tháng qua, trong khi TJX có xu hướng cao hơn 27,54%.

Với tư cách là nhà bán lẻ giảm giá, môi trường lạm phát cao hơn hiện tại có thể giúp Ross và TJX vượt qua loạt thách thức tiếp theo khi các vấn đề về chuỗi cung ứng giảm bớt.

TJX báo cáo quý tài chính thứ tư năm 2023 vào ngày 15 tháng 2 trước giờ khai mạc. Phố Wall đang chú ý đến thu nhập 0,89 đô la trên mỗi cổ phiếu trên doanh thu 14,25 tỷ đô la. Cả hai sẽ tăng so với quý trước.

TJX dự kiến ​​sẽ kiếm được 3,12 đô la một cổ phiếu trong cả năm tài chính, tăng 9% so với năm tài chính 2022. Con số này dự kiến ​​sẽ tăng 14% lên 3,55 đô la một cổ phiếu cho năm tài chính 2024.

Mặc dù có khá nhiều điểm tích cực về cổ phiếu này, nhưng các nhà phân tích dường như cho rằng sẽ không có nhiều khả năng tăng giá trong 12 đến 18 tháng tới, mặc dù tỷ suất cổ tức hàng năm là 1,45% có thể giúp cổ phiếu này trụ vững hơn các cổ phiếu khác nếu thị trường chuyển sang giai đoạn khác. từ chối.