Thu nhập từ dầu kiểm lâm (ROCC) Dự kiến ​​sẽ tăng: Bạn có nên mua?

Ranger Oil (ROCC) dự kiến ​​sẽ mang lại mức tăng thu nhập hàng năm nhờ doanh thu cao hơn khi công ty báo cáo kết quả cho quý kết thúc vào tháng 12 năm 2021. Triển vọng đồng thuận được biết đến rộng rãi này mang lại cảm giác tốt về bức tranh thu nhập của công ty, nhưng làm thế nào kết quả thực tế so với những ước tính này là một yếu tố mạnh mẽ có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trong ngắn hạn của nó.

– Zacks

Cổ phiếu có thể tăng cao hơn nếu những con số quan trọng này đứng đầu trong báo cáo thu nhập sắp tới, dự kiến ​​sẽ được công bố vào ngày 7 tháng 3. Mặt khác, nếu họ bỏ lỡ, cổ phiếu có thể giảm xuống.

Mặc dù cuộc thảo luận của ban lãnh đạo về các điều kiện kinh doanh trong cuộc gọi thu nhập chủ yếu sẽ xác định tính bền vững của sự thay đổi giá ngay lập tức và kỳ vọng thu nhập trong tương lai, nhưng bạn nên có một cái nhìn sâu sắc về tỷ lệ bất ngờ EPS dương.

Ước tính đồng thuận của Zacks

Công ty này dự kiến ​​sẽ công bố thu nhập hàng quý là 1,74 đô la mỗi cổ phiếu trong báo cáo sắp tới, thể hiện mức thay đổi hàng năm là + 21,7%.

Doanh thu dự kiến ​​là 189,5 triệu USD, tăng 182,8% so với quý trước.

Ước tính xu hướng sửa đổi

Ước tính EPS đồng thuận cho quý đã được điều chỉnh cao hơn 5,13% trong 30 ngày qua lên mức hiện tại. Đây thực chất là sự phản ánh cách các nhà phân tích phụ trách đã cùng nhau đánh giá lại các ước tính ban đầu của họ trong giai đoạn này.

Các nhà đầu tư nên nhớ rằng hướng sửa đổi ước tính của từng nhà phân tích phụ trách có thể không phải lúc nào cũng được phản ánh trong sự thay đổi tổng thể.

Thu nhập thì thầm

Ước tính các sửa đổi trước khi công bố thu nhập của một công ty cung cấp manh mối về các điều kiện kinh doanh cho giai đoạn có kết quả. Mô hình dự đoán bất ngờ độc quyền của chúng tôi – Zacks ESP thu nhập (Dự đoán Bất ngờ được mong đợi) – có cái nhìn sâu sắc này là cốt lõi của nó.

ESP thu nhập của Zacks so sánh Ước tính chính xác nhất với Ước tính đồng thuận của Zacks cho quý; Ước tính Chính xác Nhất là phiên bản mới hơn của ước tính EPS Đồng thuận Zacks. Ý tưởng ở đây là các nhà phân tích sửa đổi ước tính của họ ngay trước khi công bố thu nhập có thông tin mới nhất, có khả năng chính xác hơn những gì họ và những người khác đóng góp vào sự đồng thuận đã dự đoán trước đó.

Do đó, việc đọc ESP Thu nhập dương hay âm về mặt lý thuyết cho biết độ lệch có thể xảy ra của thu nhập thực tế so với ước tính đồng thuận. Tuy nhiên, khả năng dự đoán của mô hình chỉ có ý nghĩa đối với các chỉ số ESP dương.

ESP thu nhập dương là một chỉ số dự đoán mạnh mẽ về nhịp thu nhập, đặc biệt khi được kết hợp với Xếp hạng Zacks # 1 (Mua mạnh), 2 (Mua) hoặc 3 (Giữ). Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng các cổ phiếu có sự kết hợp này tạo ra một bất ngờ tích cực gần 70% thời gianvà Xếp hạng Zacks vững chắc thực sự làm tăng khả năng dự đoán của ESP thu nhập.

Xin lưu ý rằng chỉ số ESP về Thu nhập âm không phải là dấu hiệu của việc bỏ lỡ thu nhập. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng rất khó để dự đoán thu nhập đánh bại với bất kỳ mức độ tin cậy nào đối với các cổ phiếu có chỉ số ESP thu nhập âm và / hoặc Xếp hạng Zacks là 4 (Bán) hoặc 5 (Bán mạnh).

Làm thế nào các con số được hình thành cho dầu kiểm lâm?

Đối với Ranger Oil, Ước tính Chính xác Nhất giống với Ước tính Đồng thuận của Zacks, cho thấy rằng không có quan điểm nào của các nhà phân tích gần đây khác với những gì đã được xem xét để đưa ra ước tính đồng thuận. Điều này dẫn đến ESP thu nhập là 0%.

Mặt khác, cổ phiếu hiện có Xếp hạng Zacks là # 1.

Vì vậy, sự kết hợp này gây khó khăn trong việc dự đoán một cách chính xác rằng Ranger Oil sẽ đánh bại ước tính EPS đồng thuận.

Lịch sử bất ngờ về thu nhập có giữ được manh mối nào không?

Các nhà phân tích thường xem xét mức độ mà một công ty đã có thể khớp với các ước tính đồng thuận trong quá khứ trong khi tính toán các ước tính của họ cho thu nhập trong tương lai. Vì vậy, bạn nên xem lại lịch sử bất ngờ để đánh giá ảnh hưởng của nó đối với con số sắp tới.

Đối với quý báo cáo cuối cùng, dự kiến ​​Ranger Oil sẽ công bố thu nhập 1,13 đô la trên mỗi cổ phiếu khi nó thực sự tạo ra thu nhập 1,15 đô la, mang lại sự ngạc nhiên là + 1,77%.

Trong bốn quý vừa qua, công ty đã vượt qua ước tính EPS đồng thuận ba lần.

Kết luận

Thu nhập bị đánh bại hoặc bỏ lỡ có thể không phải là cơ sở duy nhất để cổ phiếu tăng cao hơn hoặc thấp hơn. Nhiều cổ phiếu cuối cùng mất điểm mặc dù thu nhập giảm do các yếu tố khác khiến các nhà đầu tư thất vọng. Tương tự, các chất xúc tác không lường trước được giúp một số cổ phiếu tăng giá mặc dù thu nhập không đạt.

Điều đó nói lên rằng, đặt cược vào những cổ phiếu được kỳ vọng sẽ đánh bại kỳ vọng thu nhập sẽ làm tăng tỷ lệ thành công. Đây là lý do tại sao nên kiểm tra ESP thu nhập và Xếp hạng Zacks của công ty trước khi phát hành hàng quý. Đảm bảo sử dụng Bộ lọc ESP thu nhập để khám phá những cổ phiếu tốt nhất để mua hoặc bán trước khi chúng được báo cáo.

Ranger Oil không xuất hiện một ứng cử viên hấp dẫn đánh bại thu nhập. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng nên chú ý đến các yếu tố khác để đặt cược vào cổ phiếu này hoặc tránh xa nó trước khi công bố thu nhập của nó.

Luôn cập nhật các thông báo thu nhập sắp tới với Lịch thu nhập của Zacks.

Mới phát hành: 10 cổ phiếu hàng đầu của Zacks cho năm 2022

Ngoài những ý tưởng đầu tư được thảo luận ở trên, bạn có muốn biết về 10 mã cổ phiếu mua và giữ hàng đầu của chúng tôi trong suốt năm 2022 không?

Năm ngoái 2021 10 cổ phiếu hàng đầu của Zacks danh mục đầu tư trả lại lợi nhuận cao tới + 147,7%. Giờ đây, một danh mục đầu tư hoàn toàn mới đã được chọn lọc từ hơn 4.000 công ty nằm trong Xếp hạng Zacks. Đừng bỏ lỡ cơ hội của bạn để tham gia vào các giao dịch mua dài hạn này

Truy cập 10 cổ phiếu hàng đầu của Zacks cho năm 2022 ngay hôm nay >>

Muốn có các khuyến nghị mới nhất từ ​​Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt nhất trong 30 Ngày tới. Nhấp để nhận báo cáo miễn phí này

Ranger Oil Corporation (ROCC): Báo cáo Phân tích Cổ phiếu Tự do

Để đọc bài viết này trên Zacks.com, hãy nhấp vào đây.

Nghiên cứu đầu tư của Zacks