Thị trường chứng khoán bán tháo: 4 cổ phiếu mặc cả ăn xin để được mua

Thị trường chứng khoán đã kéo dài mức thua lỗ vào ngày hôm qua sau khi chứng kiến ​​ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 6 năm 2020 vào thứ Tư. Chỉ số S&P 500 nhích gần hơn đến lãnh thổ thị trường giá xuống sau khi giảm 0,6% trong phiên giao dịch cuối cùng, đóng cửa ở mức 3.900,79. Nasdaq Composite và Dow Jones Industrial Average giảm 0,2% và 0,7%, lần lượt đóng cửa ở các mức 11.388,50 và 31.253,13.

Việc bán tháo cổ phiếu đã được thúc đẩy bởi những lo lắng của nhà đầu tư về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát đang gia tăng và hậu quả là suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, việc thị trường tiếp tục điều chỉnh đã khiến nhiều cổ phiếu chất lượng hiện giao dịch ở mức định giá hợp lý.

Chúng tôi nghĩ rằng có thể là khôn ngoan khi đặt cược vào các cổ phiếu về cơ bản là tốt cho Công ty TNHH Horizon Therapeutics Public Limited (HZNP), TDK Corporation (TTDKY), ACI Worldwide, Inc. (ACIW) và MaxLinear, Inc. (MXL), được định giá thấp hơn đáng kể so với mức giá hiện tại của chúng.

Công ty TNHH Horizon Therapeutics Public (HZNP)

Có trụ sở chính tại Dublin, Ireland, HZNP là một công ty công nghệ sinh học tập trung vào nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các loại thuốc giải quyết nhu cầu quan trọng của những người bị ảnh hưởng bởi các bệnh hiếm gặp, tự miễn dịch và viêm nghiêm trọng. Danh mục đầu tư của công ty bao gồm khoảng 12 loại thuốc chữa các bệnh hiếm gặp, bệnh gút, nhãn khoa và viêm nhiễm. Nó có hai phân đoạn có thể báo cáo: mồ côi và viêm nhiễm.

Vào ngày 9 tháng 5 năm 2022, HZNP đã công bố mối quan hệ đối tác nhiều năm với Chicago Sky bao gồm lập trình cộng đồng mạnh mẽ và các tài sản tiếp thị và thương hiệu. Chủ tịch, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của HZNP, Tim Walbert, cho biết, “Tôi mong muốn cùng nhau xây dựng các sáng kiến ​​cộng đồng có ý nghĩa nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và đối thoại xung quanh các vấn đề xã hội cấp bách, bao gồm công bằng giáo dục và công bằng xã hội.”

Xét về P / E và PEG không phải GAAP, tương ứng 15,02 lần và 0,92 của HZNP thấp hơn mức trung bình ngành 19,29 lần và 1,84 lần. Hơn nữa, EV / EBIT dự phóng 13 lần thấp hơn 22,7% so với mức trung bình ngành 16,82 lần.

Doanh thu thuần của HZNP tăng 158,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 885,20 triệu đô la trong quý đầu tiên, kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2022. Thu nhập ròng không phải GAAP của công ty tăng 6,479,1% so với cùng kỳ lên 315,80 triệu đô la. Ngoài ra, nó EBITDA đã điều chỉnh tăng 767,2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 371,20 triệu USD. EPS không GAAP của nó đạt 1,34 đô la, tăng 6.600% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các nhà phân tích kỳ vọng EPS và doanh thu của HZNP trong năm tài chính 2022 sẽ tăng 28,6% và 23% lên lần lượt là 5,94 và 3,97 tỷ USD. Nó vượt qua ước tính EPS của Phố trong mỗi quý trong bốn quý cuối năm. Trong tháng qua, cổ phiếu đã giảm 22,1% giá để đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng ở mức 89,34 USD.

Của HZNP Xếp hạng POWR phản ánh triển vọng vững chắc. Công ty có xếp hạng B tổng thể, có nghĩa là Mua trong hệ thống xếp hạng độc quyền của chúng tôi. Xếp hạng POWR đánh giá cổ phiếu theo 118 yếu tố riêng biệt, mỗi yếu tố có tỷ trọng riêng.

Nó có điểm A cho Tình cảm và điểm B cho Tăng trưởng và Giá trị. Nó được xếp hạng thứ 22 trong số 166 cổ phiếu trong Y tế – Dược phẩm ngành công nghiệp. Bấm vào đây để xem các xếp hạng khác của HZNP về Động lượng, Độ ổn định và Chất lượng.

Nhấp vào đây để xem Báo cáo lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của chúng tôi cho năm 2022

TDK Corporation (TTDKY)

Có trụ sở chính tại Tokyo, Nhật Bản, TTDKY sản xuất và bán các linh kiện điện tử. Công ty hoạt động thông qua bốn phân khúc: Thành phần bị động; Sản phẩm Ứng dụng Cảm biến; Sản phẩm ứng dụng từ tính; Sản phẩm ứng dụng năng lượng và các sản phẩm khác.

Vào ngày 26 tháng 4 năm 2022, TTDKY thông báo rằng công ty con TDK Ventures Inc. của họ đã đầu tư vào nhà đổi mới cơ sở hạ tầng 5G Verana Networks để đẩy nhanh việc đưa công nghệ mạng truy cập vô tuyến 5G (RAN) ra thị trường. Khoản đầu tư vào Verana sẽ cho phép TDK Ventures đạt được tầm nhìn về việc cải tiến và chuyển đổi kỹ thuật số nhanh hơn trong truyền thông 5G cùng với Truy cập không dây cố định (FWA), IoT và AR / VR.

Về P / E dự phóng và EV / EBITDA, TTDKY tương ứng là 11,18 lần và 4,98 lần thấp hơn mức trung bình ngành 22,72 lần và 11,92 lần. Hơn nữa, EV / EBIT dự phóng 9,90 lần thấp hơn 36,7% so với mức trung bình ngành 15,64 lần.

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2022, doanh thu thuần của TTDKY đã tăng 28,6% so với cùng kỳ lên 1,90 tỷ Yên (14,85 triệu USD). Thu nhập ròng của công ty tăng 123,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 177,50 triệu Yên (1,38 triệu USD). Ngoài ra, EPS của nó đạt 467,29 ¥, tăng 123,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong năm tài chính 2023, doanh thu của TTDKY dự kiến ​​sẽ tăng 386,5% so với cùng kỳ năm trước lên 15,74 tỷ USD. Trong sáu tháng qua, cổ phiếu đã giảm 20,6% giá để đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng ở mức 33,56 USD.

Các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ của TTDKY được phản ánh trong Xếp hạng POWR của nó. Cổ phiếu có xếp hạng B tổng thể, có nghĩa là Mua trong hệ thống xếp hạng độc quyền của chúng tôi.

Nó có điểm A cho Tăng trưởng và điểm B cho Giá trị, Sự ổn định và Tình cảm. Trong Công nghệ – Phần cứng ngành công nghiệp, nó được xếp hạng thứ 3 trong số 44 cổ phiếu. Để xem các xếp hạng khác của TTDKY về Động lực và Chất lượng, bấm vào đây.

ACI Worldwide, Inc. (ACIW)

ACIW trong Naples, Fla., phát triển, tiếp thị, cài đặt và hỗ trợ một dòng sản phẩm và giải pháp phần mềm tập trung chủ yếu vào việc hỗ trợ thanh toán kỹ thuật số theo thời gian thực. Các phân khúc của nó bao gồm ACI theo yêu cầu và ACI trên cơ sở. Các giải pháp của nó bao gồm Mua lại ACI, Phát hành ACI, Nền tảng thanh toán doanh nghiệp ACI, Thanh toán thời gian thực giá trị thấp ACI, Thanh toán thời gian thực giá trị cao ACI, ACI Omni Commerce, Thương mại điện tử an toàn ACI, Quản lý gian lận ACI, Ngân hàng doanh nghiệp kỹ thuật số ACI, và ACI Speedpay.

Vào ngày 28 tháng 4 năm 2022, ACIW thông báo rằng họ đã thiết lập quan hệ đối tác với Prolific Banking, Inc. Sự hợp tác này sẽ giúp cho phép giải pháp On-Ramp của Prolific được tích hợp vào ACI Universal Online Banker, là một phần của giải pháp Ngân hàng Doanh nghiệp Kỹ thuật số ACI và hỗ trợ Enrollment-as-a-Service. Jim Gillespie, Phó chủ tịch kênh kỹ thuật số của ACIW, cho biết “Đây là một ví dụ về khả năng mở rộng của các API ngân hàng trực tuyến toàn cầu của ACI để các nhà sáng tạo fintech thay mặt cho khách hàng ngân hàng chung của chúng ta dễ dàng sử dụng”.

Xét về P / E và PEG không phải GAAP, tương ứng 12,79 và 0,85 lần của ACIW thấp hơn mức trung bình ngành 18,07 lần và 1,34 lần. Hơn nữa, EV / EBITDA dự phóng 9,65 lần thấp hơn 19% so với mức trung bình ngành 11,92 lần.

Tổng doanh thu của ACIW tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái lên 323,08 triệu đô la trong quý đầu tiên, kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2022. EBITDA điều chỉnh của công ty tăng 49,5% so với cùng kỳ lên 67,60 triệu đô la. Ngoài ra, thu nhập ròng của công ty đạt 15,49 triệu đô la, so với mức lỗ ròng 1,94 triệu đô la trong cùng kỳ năm trước.

Các nhà phân tích kỳ vọng EPS và doanh thu của ACIW trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022 sẽ tăng lần lượt 140% và 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 0,12 đô la và 330,08 triệu đô la. Trong năm qua, cổ phiếu đã giảm 33,7% giá để đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng ở mức 25,77 USD.

Xếp hạng POWR của ACIW phản ánh triển vọng đầy hứa hẹn này. Cổ phiếu có xếp hạng B tổng thể, tương đương với Mua trong hệ thống xếp hạng độc quyền của chúng tôi.

Nó có điểm A cho Tăng trưởng và điểm B cho Giá trị và Tình cảm. Nó được xếp hạng thứ 12 trong số 107 cổ phiếu trong Dịch vụ tài chính (Doanh nghiệp) ngành công nghiệp. Bấm vào đây để xem các xếp hạng khác của ACIW về Động lượng, Độ ổn định và Chất lượng.

MaxLinear, Inc. (MXL)

MXL là một công ty thiết kế mạch tích hợp. Các sản phẩm của nó tích hợp tất cả hoặc các phần quan trọng của hệ thống truyền thông, bao gồm tần số vô tuyến, tín hiệu hỗn hợp, xử lý tín hiệu kỹ thuật số, công cụ bảo mật, nén dữ liệu, các lớp mạng và quản lý nguồn. Các Carlsbad, Calif., công ty cung cấp các giải pháp hệ thống truyền thông trên chip (SoC) trong băng thông rộng, di động, cơ sở hạ tầng có dây, trung tâm dữ liệu và các ứng dụng công nghiệp và đa thị trường.

Vào ngày 5 tháng 5 năm 2022, MXL thông báo rằng họ sẽ mua Tập đoàn Công nghệ Chuyển động Silicon có trụ sở tại Đài Loan với giá 3,80 tỷ USD, từ đó tạo ra một trong những nhà cung cấp chất bán dẫn không dây lớn nhất trên thế giới. Pháp nhân kết hợp sẽ có thể mở rộng sang doanh nghiệp, người tiêu dùng và nhiều thị trường tăng trưởng khác với doanh thu kết hợp 2 tỷ đô la hàng năm và cơ hội thị trường là 15 tỷ đô la.

Xét về P / E và PEG không phải GAAP, tương ứng 9,51 và 0,30 lần của MXL thấp hơn mức trung bình ngành 17,95 lần và 1,33 lần. Hơn nữa, EV / EBITDA dự phóng 8,04 lần thấp hơn 33,7% so với mức trung bình ngành 12,14 lần.

Đối với quý tài chính đầu tiên kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2022, doanh thu thuần của MXL đã tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái lên 263,92 triệu đô la. Thu nhập ròng không phải GAAP của công ty tăng 85,2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 80,23 triệu đô la. Ngoài ra, EPS không phải GAAP của nó đạt 1 đô la, tăng 81,8% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, EPS và doanh thu của MXL dự kiến ​​sẽ tăng lần lượt 90,6% và 36,2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,01 đô la và 279,76 triệu đô la. Nó vượt qua ước tính EPS đồng thuận trong mỗi quý trong bốn quý cuối năm. Tính đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu đã giảm 48,9% về giá để đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng ở mức 38,50 USD.

Xếp hạng POWR của MXL phản ánh những triển vọng vững chắc này. Cổ phiếu có xếp hạng B tổng thể, tương đương với Mua trong hệ thống xếp hạng độc quyền của chúng tôi.

Nó có điểm A cho Tăng trưởng và điểm B cho Giá trị và Chất lượng. Trong bảng xếp hạng B Chip bán dẫn & không dây ngành công nghiệp, nó được xếp hạng # 12 trong số 95 cổ phiếu. Để xem các xếp hạng khác của MXL cho Momentum, Stability và Sentiment, bấm vào đây.

Nhấp vào đây để xem Báo cáo ngành bán dẫn của chúng tôi cho năm 2022

Muốn có thêm ý tưởng đầu tư tuyệt vời?

3 cổ phiếu tăng gấp đôi trong năm nay

10 cổ phiếu hàng đầu cho năm 2022

Thị trường gấu dọa? Đọc trước giao dịch tiếp theo của bạn

7 cổ phiếu được định giá thấp hơn hẳn