Sẵn sàng tạo thu nhập thụ động? Cân nhắc mua cổ phiếu chăm sóc sức khỏe này

shutterstock.com – StockNews

Công ty Bristol-Myers Squibb (BMY) phát hiện, cấp phép, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm dược phẩm sinh học trên toàn thế giới. Công ty cung cấp nhiều loại sản phẩm cho các bệnh huyết học, tim mạch, ung thư, xơ hóa, miễn dịch học, xơ hóa, khoa học thần kinh và bệnh covid-19. Nó bán sản phẩm của mình cho các nhà bán buôn, hiệu thuốc, nhà bán lẻ, bệnh viện, phòng khám, nhà phân phối và các cơ quan chính phủ.

Vào ngày 4 tháng 10, BMY đã ký một thỏa thuận với Autolus Therapeutics plc (AUTL), một công ty dược phẩm sinh học giai đoạn lâm sàng đang phát triển các liệu pháp tế bào T được lập trình thế hệ tiếp theo. Theo thỏa thuận, BMY sẽ nhận được quyền truy cập vào công tắc an toàn RQR8 của AUTL cho các chương trình trị liệu tế bào trên cơ sở từng mục tiêu để điều trị ung thư.

Vào tháng 9, BMY đã nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Châu Âu về Kết hợp kháng thể chặn LAG-3, Opdualag (nivolumab và relatlimab), để điều trị u ác tính không thể cắt bỏ hoặc di căn với biểu hiện PD-L1 tế bào u <1%. Sự chấp thuận này sẽ cho phép điều trị tất cả người lớn và thanh thiếu niên trên 12 tuổi ở tất cả các quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu, cũng như Iceland, Liechtenstein và Na Uy.

Ngoài ra, trong cùng tháng, BMY đã công bố điều trị bổ trợ với Opdivo (nivolumab) đã chứng minh sự cải thiện có ý nghĩa thống kê và có ý nghĩa lâm sàng đối với tỷ lệ sống không tái phát (rfs) ở bệnh nhân Ung thư hắc tố giai đoạn IIB / C trong Thử nghiệm CheckMate -76K.

Ngoài ra, vào tháng 8, BMY đã hoàn tất việc mua lại Turning Point Therapeutics, Inc., trong một giao dịch hoàn toàn bằng tiền mặt. Elizabeth Mily, Phó Chủ tịch Điều hành, Chiến lược & Phát triển Kinh doanh của BMY, cho biết “Bước ngoặt đã tạo nên sự khác biệt trong lĩnh vực ung thư học chính xác và việc mua lại này sẽ tiếp tục củng cố thương hiệu chuyên khoa ung thư hàng đầu của chúng tôi.”

Nhà sản xuất thuốc được biết đến với việc trả cổ tức cao. BMY đã tăng chi trả cổ tức trong sáu năm liên tiếp. Vào ngày 14 tháng 9, BMY đã tuyên bố cổ tức hàng quý là 0,54 đô la cho mỗi cổ phiếu, sẽ được trả vào ngày 1 tháng 11. Nó trả cổ tức 2,16 đô la cho mỗi cổ phiếu hàng năm, tương ứng với lợi suất 2,96% trên mức giá hiện tại. Tỷ suất cổ tức 4 năm là 3,04%.

Chi trả cổ tức của công ty đã tăng với tốc độ CAGR là 9,6% trong ba năm qua và 6,7% trong năm năm qua.

Cổ phiếu của BMY đã tăng 18% so với đầu năm và 26,3% trong năm qua để đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng ở mức 72,99 USD.

Dưới đây là những gì có thể ảnh hưởng đến hoạt động của BMY trong những tháng sắp tới:

Tài chính mạnh mẽ

Đối với quý thứ hai năm tài chính 2022 kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, doanh thu của BMY đã tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước lên 11,89 tỷ đô la. Thu nhập ròng không GAAP của công ty đã tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước lên 4,15 triệu đô la, trong khi EPS không GAAP đạt 1,93 đô la, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ước tính thuận lợi của nhà phân tích

Các nhà phân tích kỳ vọng EPS của BMY trong quý đầu tiên tài chính 2023 (kết thúc vào tháng 3 năm 2023) sẽ ở mức 2,03 đô la, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính doanh thu đồng thuận là 11,72 tỷ đô la cho cùng một quý cho thấy mức tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Công ty đã vượt qua ước tính EPS đồng thuận trong mỗi bốn quý gần nhất.

Hơn nữa, EPS và doanh thu của công ty cho năm tài chính 2023 (kết thúc vào tháng 12 năm 2023) dự kiến ​​sẽ tăng 5,5% và 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên lần lượt là 47,45 tỷ đô la và 7,95 đô la.

Định giá chiết khấu

Về P / E dự phóng không phải GAAP, BMY hiện đang giao dịch ở mức 9,69 lần, thấp hơn 46,7% so với mức trung bình ngành là 18,15 lần. Hệ số EV / EBITDA dự phóng của cổ phiếu là 9,01, thấp hơn 30,6% so với mức trung bình của ngành là 12,99. Ngoài ra, EV / EBIT dự phóng là 9,67 lần, thấp hơn 40,5% so với mức trung bình ngành là 16,25 lần.

Ngoài ra, về Giá / Doanh số giao sau, cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 3,39x, thấp hơn 20,1% so với mức trung bình ngành là 4,24x. Bội số Giá / Dòng tiền kỳ hạn của nó là 9,84, thấp hơn 38,4% so với mức trung bình ngành 15,97.

Khả năng sinh lời cao

Biên lợi nhuận gộp sau 12 tháng của BMY là 79,76%, cao hơn 46,4% so với mức trung bình ngành 54,49%. Tỷ suất lợi nhuận EBITDA sau 12 tháng là 44,83%, cao hơn 1.261,7% so với mức trung bình ngành 3,29%. Tương tự như vậy, tỷ suất thu nhập ròng trong 12 tháng qua của cổ phiếu là 14,04% so với mức trung bình ngành là âm 2,85%.

Hơn nữa, ROCE, ROTC kéo dài 12 tháng của BMY và ROTA là 19,07%, 8,32% và 6,59% so với mức trung bình của ngành lần lượt là âm 38,67%, 21,39% và 29,59%.

Xếp hạng POWR cho thấy lời hứa

BMY có xếp hạng A tổng thể, chuyển thành Mua mạnh trong Xếp hạng POWR hệ thống. Xếp hạng POWR được tính toán bằng cách tính đến 118 yếu tố riêng biệt, với mỗi yếu tố có trọng số ở mức tối ưu.

Hệ thống xếp hạng độc quyền của chúng tôi cũng đánh giá từng cổ phiếu dựa trên tám danh mục riêng biệt. BMY có điểm A cho Giá trị, phù hợp với các chỉ số định giá thấp hơn ngành. Ngoài ra, nó có điểm B cho Chất lượng, đồng bộ với các chỉ số lợi nhuận cao hơn so với ngành.

BMY được xếp hạng thứ 2 trong số 161 cổ phiếu trong Y tế-Dược phẩm ngành công nghiệp.

Ngoài những gì tôi đã nêu ở trên, chúng tôi cũng đã đưa ra các điểm BMY cho Cảm xúc, Tăng trưởng, Động lực và Sự ổn định. Nhận quyền truy cập vào tất cả các xếp hạng BMY nơi đây.

Kết luận

BMY đã báo cáo tài chính quý II năm tài chính 2022 vững chắc và có vẻ ở vị trí tốt để hưởng lợi từ các đột phá nghiên cứu, quan hệ đối tác chiến lược và mua lại. Cổ phiếu của nhà sản xuất thuốc đang giao dịch trên mức trung bình động 50 ngày và 200 ngày của họ là 70,94 đô la và 72,06 đô la, cho thấy xu hướng tăng.

Với triển vọng tăng trưởng đầy hứa hẹn, mức định giá chiết khấu, khả năng sinh lời cao và cổ tức hấp dẫn, đây có thể là khoản đầu tư lý tưởng cho dòng thu nhập thụ động và tăng giá vốn dài hạn.

Công ty Bristol-Myers Squibb (BMY) hoạt động như thế nào Xếp chồng lên so với các đồng nghiệp của nó?

BMY có Xếp hạng POWR tổng thể là A. Người ta cũng có thể kiểm tra các cổ phiếu khác này trong ngành Y tế-Dược phẩm với xếp hạng A (Mua mạnh): Roche Holding AG ADR (RHHBY), Merck & Co. Inc. (MRK) và Novartis AG ADR (NVS).

Cổ phiếu BMY được giao dịch ở mức 72,79 USD / cổ phiếu vào sáng thứ Ba, giảm 0,20 USD (-0,27%). Tính đến thời điểm hiện tại, BMY đã tăng 20,37%, so với mức tăng -18,28% của chỉ số S&P 500 chuẩn trong cùng thời kỳ.

Về tác giả: Mangeet Kaur Bouns

Mối quan tâm sâu sắc của Mangeet đối với thị trường chứng khoán đã khiến cô trở thành một nhà nghiên cứu đầu tư và nhà báo tài chính. Sử dụng cách tiếp cận cơ bản để phân tích cổ phiếu, Mangeet’s có vẻ sẽ giúp các nhà đầu tư bán lẻ hiểu được các yếu tố cơ bản trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Hơn…

Bài Sẵn sàng tạo thu nhập thụ động? Cân nhắc mua cổ phiếu chăm sóc sức khỏe này xuất hiện đầu tiên trên StockNews.com