Rapid7: Có thể có lãi trong năm tài chính 2022 bất chấp thị trường giá xuống

Rapid7, Inc. (NASDAQ: RPD)

, không giống như hầu hết các đối thủ cạnh tranh trong không gian bảo mật đám mây, có khả năng thu lợi nhuận rất thực sự trong năm nay, điều này có thể gây ngạc nhiên lớn cho nhiều nhà đầu tư do bối cảnh vĩ mô. Doanh nghiệp có mức tăng trưởng APR cao, doanh thu hàng đầu tăng vọt và doanh thu định kỳ chất lượng.

Tổng quan về kinh doanh Rapid7

Rapid7 đã có một quý vững chắc vào năm ngoái. Hoạt động kinh doanh này ghi nhận mức tăng trưởng 38% so với cùng kỳ năm ngoái, với 92% doanh thu đến từ các khách hàng hiện tại. Một điểm tích cực chính đối với cổ phiếu là thực tế rằng các mối đe dọa bảo mật sẽ luôn là một vấn đề dai dẳng đối với các tổ chức ở bất kỳ quy mô nào. Thêm vào đó, theo Govtech, các cuộc tấn công mạng có xu hướng gia tăng trong thời kỳ hỗn loạn và không chắc chắn. Với cuộc chiến ở Ukraine đang diễn ra gay gắt và một cuộc suy thoái kinh hoàng, có lẽ có nhiều bất ổn hơn bất kỳ giai đoạn nào khác trong hầu hết cuộc đời của chúng ta.
Rapid7 có một lợi thế cạnh tranh duy nhất so với các nhà cung cấp đám mây khác trên thị trường. Nó hoạt động để hợp nhất nhiều đám mây thành một nền tảng, giúp các chuyên gia CNTT và bảo mật không bị xâm phạm thông qua các cuộc tấn công lừa đảo và phần mềm độc hại, cũng như các vectơ tấn công khác.

7 Phân đoạn hoạt động & Hướng dẫn hòa vốn cho năm tài chính 2022

Hai mảng mà Rapid7 tự coi là có trong đó là phát hiện và ứng phó mối đe dọa cũng như bảo mật đám mây. Từ góc nhìn từ trên xuống, các phân khúc này có tổng thị trường có thể giải quyết được là 29 tỷ đô la và từ góc độ từ trên xuống, con số này tăng lên 37 tỷ đô la. Các mảng này cũng mang lại lợi nhuận cho công ty, vì tỷ suất lợi nhuận hoạt động không phải GAAP của nó đã tự duy trì ở mức 2% và đang tăng lên theo tổng doanh thu từ công ty.
Một điều bất lợi mà doanh nghiệp gặp phải là cuối cùng không có lãi, nhưng cũng không phải là thua lỗ ở mức báo động. Công ty đã lỗ 55,5 triệu đô la mỗi năm vào năm 2018 xuống còn 146,33 triệu đô la vào năm 2021. Mặc dù công ty thua lỗ, ban lãnh đạo đã ban hành hướng dẫn sau đây cho thấy công ty dự kiến ​​sẽ hòa vốn trong năm nay. Nó dự kiến ​​FCF sẽ đạt từ 40 triệu đô la đến 45 triệu đô la vào cuối tháng 12.
Rapid7 hiện đang giảm -40,95% cho đến nay và thấp hơn đáng kể MarketBeat mục tiêu giá đồng thuận là 128 đô la. Hãy nhớ rằng cổ phiếu công nghệ đã giảm giá mạnh và một số có thể coi mức giá rẻ như một cơ hội để mua cổ phiếu với giá hời.

Nhược điểm và Rủi ro của Rapid7

Mặc dù đã đạt được bước tiến tốt để hướng tới mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận, nhưng cổ phiếu này có một số nhược điểm rõ ràng không nên bỏ qua một bên. Hướng dẫn của công ty được đưa ra trước đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán và quan trọng là trước khi lĩnh vực này xoay chuyển khỏi cổ phiếu công nghệ. Tuy nhiên, công ty đã liên tục đánh bại các ước tính thu nhập của các nhà phân tích và các con số hướng dẫn của riêng họ, điều này mang lại tín nhiệm cho các ước tính của họ.
Một bất lợi khác được đưa ra trong báo cáo 10K gần đây nhất của công ty là nó đang phải đối mặt với mức độ cạnh tranh ngày càng tăng về giá trong không gian đám mây. Các đối thủ như Cloudflare cung cấp mô hình freemium được cho là đang lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh của các doanh nghiệp và đang đánh cắp thị phần. Nếu doanh nghiệp không thể phân biệt các dịch vụ của mình thì đây là một xu hướng sẽ tiếp tục diễn ra trong tương lai.

Phân tích kỹ thuật Rapid7

Rapid7 đã bị bán tháo đáng kể cùng với phần còn lại của thị trường. Thị trường đặc biệt không công bằng đối với các công ty công nghệ vì hầu hết lĩnh vực thị trường này đều giảm từ 50% trở lên. Trong trường hợp của Rapid7, cổ phiếu chỉ bắt đầu được tạo ra một khoảng thở khi nó bắt đầu giai đoạn củng cố. Khi thị trường đi xuống, dự kiến ​​rằng đợt bán tháo cổ phiếu dữ dội sẽ khiến cổ phiếu công nghệ đạt mức thấp mới và có thể mất vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm trước khi chúng lấy lại giá trị đã mất trước khi ngành công nghiệp xoay vòng.
Trong ngắn hạn, cổ phiếu được kỳ vọng sẽ giao dịch đi ngang. Một khía cạnh đáng quan tâm của cổ phiếu là có khối lượng trên nến đỏ nhiều hơn đáng kể so với nến xanh. Điều này cho thấy việc bán rất có động lực thay cho phe gấu, trong khi phe bò không thể bứt phá. Áp lực bán này sẽ khiến cổ phiếu khó hồi phục trong thời gian tới.