Nhìn vào Honeywell để có một nguồn cổ phiếu ổn định và đa dạng

• Honeywell trở thành một gã khổng lồ đa dạng thông qua sự tăng trưởng nhờ chiến lược mua lại
• Bất chấp áp lực chu kỳ và sóng gió lạm phát, Công ty vẫn đạt mức tăng trưởng 12% về đơn đặt hàng
• Công ty đã thực hiện 3,2 tỷ đô la mua lại cổ phiếu

Cổ phiếu của công ty sản xuất và công nghệ đa dạng Honeywell (NYSE: HON) đang giao dịch tốt, chỉ giảm (-7%) trong năm. Tập đoàn công nghiệp khổng lồ sản xuất mọi thứ từ động cơ đẩy, hệ thống kiểm soát môi trường và năng lượng điện, các bộ phận máy bay, radar, dữ liệu và ứng dụng phần mềm trong phân khúc hàng không vũ trụ của mình. Đó là các sản phẩm máy bay thực sự được tìm thấy bên trong mọi máy bay. Các sản phẩm bảo vệ cá nhân COVID-19 của Công ty có nhu cầu chưa từng có. Công ty sản xuất các sản phẩm trong các ngành công nghệ, rô bốt, chăm sóc sức khỏe, bán lẻ, xây dựng, phần mềm và an toàn.

Cạnh tranh và các chỉ số mạnh mẽ

Nó cạnh tranh với những gã khổng lồ hàng không vũ trụ như Boeing (NYSE: BA) và đang hưởng lợi từ sự phục hồi du lịch trong ngành tâm chấn này. Nó cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh từ những gã khổng lồ công nghiệp khác ngoài hàng không vũ trụ như 3M (NYSE: MMM) và Emerson Electric (NYSE: EMR). Công ty hoạt động ổn định và có lãi với tỷ suất cổ tức 2% và hơn 11 tỷ đô la tiền mặt. Bất chấp áp lực chu kỳ và sóng gió lạm phát, Công ty đạt mức tăng trưởng 12% về đơn đặt hàng với 29,5 tỷ đô la hàng tồn đọng, thiết lập cho nửa cuối năm mạnh mẽ. Nó có DNA của một công ty công nghệ kết hợp với một công ty sản xuất và công nghiệp khổng lồ đã trưởng thành và dày dạn kinh nghiệm. Các nhà đầu tư đang tìm kiếm hiệu suất ổn định và đa dạng hóa trong nhiều ngành để giảm bớt áp lực suy thoái có thể muốn xem xét cổ phiếu của Honeywell.

Các ngành đa dạng

Honeywell trở thành một gã khổng lồ đa dạng thông qua chiến lược mua lại tăng trưởng. Tuy nhiên, tốc độ đã được tính toán, chậm và ổn định. Công ty bao gồm bốn mảng báo cáo bao gồm Công nghệ Xây dựng, Vật liệu Hiệu suất và Công nghệ, Giải pháp Năng suất và An toàn, và Phân khúc lớn nhất là Hàng không vũ trụ. Nó cũng là cổ phiếu thành phần của Trung bình Công nghiệp Dow Jones (DJIA) cùng với 3M.

Thu nhập chậm nhưng ổn định

Vào ngày 19 tháng 7 năm 2022, Honeywell công bố kết quả tài chính quý thứ hai năm 2022 cho quý kết thúc vào tháng 6 năm 2022. Công ty đã báo cáo lợi nhuận thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,10 đô la không bao gồm các khoản mục không lặp lại so với ước tính của nhà phân tích đồng thuận cho lợi nhuận là 2,07 đô la, 0,07 đô la). Doanh thu tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước lên 8,95 tỷ đô la, đánh bại ước tính của các nhà phân tích là 8,67 tỷ đô la. Việc ngừng hoạt động của Nga và doanh số bán mặt nạ liên quan đến COVID giảm có tác động (-3%) đến thu nhập mặc dù tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ 4% YoY dẫn đầu bởi hàng không thương mại, sản phẩm xây dựng, giải pháp năng suất, công nghệ cảm biến tiên tiến, vật liệu tiên tiến và kinh doanh phần mềm kết nối. Công ty đã mở rộng tỷ suất lợi nhuận của phân khúc thêm 50 bps để đi trước đường cong lạm phát. Công ty đã thực hiện 3,2 tỷ đô la mua lại cổ phiếu để cắt giảm lượng cổ phiếu thả nổi xuống còn 685 triệu cổ phiếu và cam kết mua lại thêm 4 tỷ đô la trong năm 2022.

Hướng dẫn phẳng đặt thanh thấp

Honeywell dự kiến ​​EPS cả năm tài chính 2022 từ 8,55 đô la đến 8,80 đô la so với ước tính của nhà phân tích đồng thuận 8,69 đô la. Doanh thu cả năm dự kiến ​​từ 35,5 tỷ USD đến 36,1 tỷ USD so với ước tính 35,97 tỷ USD của các nhà phân tích. Đây có thể là một ước tính thận trọng để đặt mức thấp vì Công ty dự kiến ​​sẽ phục hồi mạnh mẽ trong nửa cuối năm. Cổ phiếu có thể đã vượt lên trước chính họ, vì vậy cần thận trọng khi chờ đợi các mức thoái lui cơ hội.

Mục tiêu và cấp độ đầu vào HON

Sử dụng biểu đồ súng trường trên khung thời gian hàng tuần và hàng ngày cung cấp cái nhìn chính xác về sân chơi cho cổ phiếu HON. Biểu đồ súng trường hàng tuần đã đảo ngược mạnh mẽ sự bứt phá sau khi từ chối mạnh mẽ $ 206,14 Mức Fibonacci (fib). Phân tích biểu đồ súng trường hàng tuần chạm đáy ở dải Bollinger Bands (BBs) thấp hơn hàng tuần ở mức $ 167,05 trước khi tạo ra sự đảo ngược vào hàng tuần cấu trúc thị trường thấp (MSL) kích hoạt mua khi đột phá trên $ 182,89. Mức kháng cự trung bình động 5 kỳ (MA) hàng tuần đã quay trở lại thành hỗ trợ khi nó dốc lên về phía MA 15 kỳ hàng tuần ở mức $ 186,42 khi nó cố gắng bứt phá. Mức kháng cự MA 50 kỳ hàng tuần đang giảm ở mức $ 200,74. BBs trên hàng tuần ở mức $ 209,27. Chỉ số ngẫu nhiên hàng tuần bật lên qua dải 20 hướng tới dải 40 cho thấy một sự phục hồi quá bán. Tuy nhiên, biểu đồ súng trường hàng ngày đang bị mua quá mức do các đợt trượt ngẫu nhiên trên dải 90, có nghĩa là tốt nhất không nên mua theo cổ phiếu. Xu hướng tăng hàng ngày có thử nghiệm hỗ trợ MA 5 kỳ tăng ở mức $ 191,37 vì fib 192,02 $ đã được giới hạn cổ phiếu. Mức kháng cự MA 200 kỳ hàng ngày nằm ở mức $ 196,85 và các BB trên hàng ngày ở mức $ 202,87. Các nhà đầu tư thận trọng có thể theo dõi stochastic hàng ngày đạt đỉnh và đảo ngược về mức pullback cơ hội ở mức $ 186,20 fib, mức kích hoạt MSL hàng tuần là $ 182,89, $ 177,91 fib, $ 174,42, $ 167,35 fib / swing thấp và $ 161,79 fib. Mục tiêu tăng nằm trong khoảng từ mức $ 202,52 trở lên đến mức fib 223,69 $.