Năng lượng Talos: Cổ phiếu khai thác dầu cần có vị trí trong danh mục đầu tư của bạn

Talos Energy (TALO) đã thể hiện hiệu suất hoạt động vững chắc trên tất cả các phân khúc của mình trong quý vừa qua. Ngoài ra, công ty đã thực hiện các quan hệ đối tác chiến lược khác nhau để thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của mình và mang lại lợi nhuận cao cho cổ đông. Do đó, chúng tôi cho rằng cổ phiếu có thể là một bổ sung tuyệt vời cho danh mục đầu tư của một người. Đọc tiếp.

Công ty Talos Energy Inc. có trụ sở tại Houston, Tex. (TALO) là một công ty thăm dò và sản xuất độc lập về mặt kỹ thuật có trụ sở tại Hoa Kỳ và ngoài khơi Mexico. Nó hoạt động ở cả thượng nguồn thông qua thăm dò và khai thác dầu khí và hạ nguồn thông qua việc phát triển các cơ hội thu giữ và lưu trữ carbon trong tương lai. Cổ phiếu của công ty đã tăng 48,5% về giá từ đầu năm đến nay và 22,6% trong tháng qua để đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua ở mức 14,55 USD.

TALO đã thành lập nhiều liên minh chiến lược với các tổ chức khác để đẩy nhanh tốc độ phát triển hoạt động của mình. Quan hệ đối tác chiến lược của TALO với TechnipFMC và thỏa thuận với Freeport LNG và Storegga để tạo ra công nghệ Point Source CCS, có thể trở thành dự án hấp thụ carbon hoạt tính đầu tiên trên Bờ Vịnh Hoa Kỳ. Ngoài ra, TALO và đối tác của mình, Storegga, đã ký một biên bản ghi nhớ với EnLink Midstream vào tháng trước để hợp tác trong dự án River Bend CCS, một dịch vụ CCS tích hợp đầy đủ trong hành lang công nghiệp Baton Rouge – New Orleans.

Chúng tôi cho rằng điều này, cùng với triển vọng tăng trưởng vững chắc và các ước tính thuận lợi của các nhà phân tích cho các quý tới, sẽ hỗ trợ hiệu suất giá của cổ phiếu.

Đây là những gì có thể định hình hiệu suất của TALO trong thời gian tới:

Hợp tác chiến lược

Tháng trước, TALO và Howard Energy Partners đã ký một thỏa thuận tùy chọn với Cơ quan Cảng Corpus Christi để điều tra các tùy chọn thu giữ và hấp thụ carbon thương mại tại chỗ. Các bên sẽ xác định và phát triển các giải pháp dự án CCS trên các tài sản thuộc sở hữu của Cảng trong giai đoạn đánh giá ban đầu là chín tháng. Với cơ sở công nghiệp rộng khắp tại Cảng, cơ sở hạ tầng giao thông và kinh nghiệm từ HEP, cũng như khả năng hấp thụ và xử lý bề mặt từ TALO, các bên có vị trí tốt để cung cấp cho các khách hàng trong khu vực một dự án CCS địa phương, tích hợp đầy đủ.

Triển vọng tăng trưởng ấn tượng

Phố kỳ vọng doanh thu của TALO và EPS lần lượt tăng 7,7% và 121% so với cùng kỳ năm trước lên 1,29 tỷ USD và 3,16 USD trong năm tài chính 2023. Ngoài ra, EPS của TALO dự kiến ​​sẽ tăng 123,5% trong quý hiện tại (kết thúc vào tháng 3 năm 2022) và 118,8% trong quý tiếp theo (kết thúc vào tháng 6 năm 2022).

Định giá chiết khấu

Về P / E dự phóng Non-GAAP, cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 8,06 lần, thấp hơn 17,5% so với mức trung bình ngành 9,77 lần. Ngoài ra, EV / Doanh số dự phóng 1,89 lần của nó thấp hơn 19,7% so với mức trung bình ngành 2,35 lần. Và Giá / Sách kỳ hạn 1,26 lần của TALO thấp hơn 32,4% so với mức trung bình ngành 1,86 lần.

Đánh giá đồng thuận và mục tiêu giá cho biết tiềm năng tăng

Trong số bốn nhà phân tích Phố Wall đánh giá TALO, ba người đánh giá là Mua và một người đánh giá là Giữ. Mục tiêu giá trung bình $ 19,38 trong 12 tháng cho thấy 33,2% tiềm năng tăng. Các mục tiêu giá dao động từ mức thấp là 12,50 đô la đến mức cao là 25 đô la.

Xếp hạng POWR phản ánh triển vọng vững chắc

TALO có điểm B tổng thể, tương đương với xếp hạng Mua trong công ty độc quyền của chúng tôi Xếp hạng POWR hệ thống. Xếp hạng POWR được tính toán bằng cách xem xét 118 yếu tố khác biệt, với mỗi yếu tố có trọng số ở mức tối ưu.

Hệ thống xếp hạng độc quyền của chúng tôi cũng đánh giá từng cổ phiếu dựa trên tám danh mục riêng biệt. TALO có điểm A cho Động lực và điểm B cho Tăng trưởng và Giá trị. Cổ phiếu hiện đang giao dịch trên mức trung bình động 50 ngày và 200 ngày của nó, tương ứng là 12,61 đô la và 12,54 đô la, điều này biện minh cho mức xung lượng. Thu nhập ổn định và tiềm năng tăng trưởng doanh thu của TALO phù hợp với Cấp độ tăng trưởng. Ngoài ra, bội số của công ty thấp hơn ngành đồng bộ với cấp Giá trị.

Trong số 88 cổ phiếu được xếp hạng B Năng lượng – Dầu khí trong ngành, TALO được xếp hạng # 9.

Ngoài những gì tôi đã nêu ở trên, chúng tôi đã xếp loại TALO cho Tình cảm, Sự ổn định và Chất lượng. Nhận tất cả xếp hạng TALO đây.

Kết luận

Được hỗ trợ bởi những tiến bộ hoạt động khác nhau, TALO đã mang lại kết quả hoạt động tài chính vững chắc trong quý báo cáo cuối cùng và tất nhiên sẽ mang lại tăng trưởng đáng kể trong những tháng tới. Hơn nữa, với tâm lý tích cực của các nhà phân tích và sức mạnh cơ bản của công ty, chúng tôi cho rằng cổ phiếu có thể tăng đáng kể trong ngắn hạn. Vì vậy, chúng tôi tin rằng cổ phiếu có thể là một vụ đặt cược tuyệt vời ngay bây giờ.

Talos Energy Inc. (TALO) xếp chồng lên nhau như thế nào so với các công ty cùng ngành?

TALO có Xếp hạng POWR tổng thể là B, tương đương với xếp hạng Mua. Kiểm tra các cổ phiếu khác trong cùng ngành với xếp hạng A (Mua mạnh): California Resources Corporation (CRC) và VAALCO Energy Inc. (AI CẬP).

Cổ phiếu TALO tăng 0,13 đô la (+ 0,89%) trong phiên giao dịch tiền thị trường hôm thứ Tư. Tính đến thời điểm hiện tại, TALO đã tăng 49,80%, so với mức tăng -9,43% của chỉ số S&P 500 chuẩn trong cùng thời kỳ.

Về tác giả: Pragya Pandey

Pragya là một nhà phân tích nghiên cứu cổ phiếu và nhà báo tài chính với niềm đam mê đầu tư. Ở trường đại học, cô theo học chuyên ngành tài chính và hiện đang theo đuổi chương trình CFA và là ứng viên Cấp II.

Hơn…

Bài Năng lượng Talos: Cổ phiếu khai thác dầu cần có vị trí trong danh mục đầu tư của bạn xuất hiện đầu tiên trên StockNews.com