Kẻ giết người có năng suất cao Morgan vẫn nên mua

Hỗ trợ từ phía bán đang thúc đẩy Kinder Morgan cao hơn

Kinder Morgan (NYSE: KMI) thu hút sự chú ý của chúng tôi vào năm ngoái với tư cách là một giá trị năng suất cao mà chúng tôi có thể muốn sở hữu. Công ty đã thoát khỏi thời kỳ hoạt động kém hiệu quả và được tổ chức lại, hướng tới một môi trường thị trường thuận lợi. Bây giờ, một năm sau, giá trị và sản lượng không còn như ban đầu nhưng cổ phiếu vẫn được mua. Kinder Morgan chỉ giao dịch với thu nhập gấp 18 lần và trả những gì chúng tôi coi là lợi suất 5,6% an toàn. Chúng tôi nói rằng an toàn bởi vì công ty đang sống trong dòng tiền của mình, lập ngân sách hợp lý và các nguyên tắc kinh doanh cơ bản tiếp tục vững chắc.

“Công ty đã có một khởi đầu tuyệt vời trong năm nay và một lần nữa tạo ra lợi nhuận cao và mức độ bao phủ mạnh mẽ của cổ tức quý này. Chúng tôi tiếp tục sống trong dòng tiền của mình, đã giảm nợ hơn 11 tỷ đô la kể từ năm 2015 và đặt kế hoạch cho năm nay là năm thứ năm liên tiếp tăng cổ tức. Trong năm 2022, chúng tôi dự kiến ​​sẽ một lần nữa tài trợ cho các cơ hội mở rộng vốn trong nội bộ, đáp ứng hoặc vượt mục tiêu chỉ số nợ và trả lại lượng tiền mặt dư thừa cho các cổ đông thông qua việc tăng cổ tức và mua lại cổ phiếu cơ hội, ”Chủ tịch điều hành KMI Richard D. Kinder cho biết.

Người bán hàng là nói chung thỏa thuận rằng đây là một cổ phiếu để sở hữu. Đánh giá đồng thuận là Nắm giữ vững chắc với mục tiêu giá có xu hướng tăng. Tin xấu là mục tiêu đồng thuận của Marketbeat.com giả định rằng cổ phiếu được định giá tương đối ở mức giá hiện tại, tin tốt là sự đồng thuận tăng trong so sánh 12, 3 và 1 tháng và mục tiêu giá cao là gần đây nhất. Đã có hai bài bình luận được đưa ra kể từ báo cáo Q1 bao gồm hai mục tiêu tăng giá và mục tiêu giá cao là 22 đô la ngụ ý 15% tăng giá cho cổ phiếu và chúng tôi nghĩ rằng mục tiêu đó cũng sẽ tăng cao hơn trong 12 tháng tới.

Kinder Morgan Beats trong Q1, hướng dẫn thuận lợi

Kinder Morgan dự kiến ​​sẽ báo cáo doanh thu và thu nhập sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái nhưng có một yếu tố duy nhất cần xem xét. Yếu tố đó chính là Winter Storm Uri và điều rút ra là doanh thu và thu nhập giảm ít hơn nhiều so với dự kiến. Công ty báo cáo 4,29 tỷ đô la về doanh thu hợp nhất giảm 17,7% so với năm ngoái nhưng vượt mức ước tính đồng thuận hơn 1100 điểm cơ bản. Hiệu quả hoạt động được thúc đẩy bởi sức mạnh trong mảng Khí tự nhiên và CO2 và triển vọng của các mảng kinh doanh này đang tăng lên. Điểm mấu chốt, công ty báo cáo thu nhập 0,32 đô la, giảm so với 0,60 đô la của năm ngoái, nhưng tốt hơn 0,04 đô la hoặc 1400 điểm cơ bản so với dự kiến.

“Loại trừ thu nhập liên quan đến Uri khỏi kết quả năm 2021 của chúng tôi, thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong quý đã tăng 17% và DCF trên mỗi cổ phiếu tăng 16% so với quý đầu tiên của năm 2021.”

Kinder Morgan tăng cổ tức năm 2022

Kinder Morgan tăng cổ tức lên 3% trong quý mang lại lợi nhuận lên đến 5,6%. Đây là lần tăng thứ 5 liên tiếp của công ty và không phải là lần cuối cùng nếu bảng cân đối kế toán, kết quả và triển vọng có liên quan đến nó.

Chuyển sang biểu đồ, cổ phiếu của KMI đã có xu hướng cao hơn kể từ tháng 12 năm 2022 và đang trên đà tiếp tục xu hướng đó. Hành động premarket đã khiến cổ phiếu tăng thêm 1% và giao dịch ở mức 19,97 đô la và mức cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu. Giả sử thị trường tiếp tục đà phục hồi, chúng tôi thấy cổ phiếu này sẽ bứt phá lên mức cao mới và tăng cao hơn khi sang năm. Trong kịch bản đó, mục tiêu tiếp theo cho mức kháng cự là gần $ 22.

Kinder Morgan là một phần của Chỉ số Doanh nhân, theo dõi một số công ty giao dịch công khai lớn nhất do các doanh nhân thành lập và điều hành.