JetBlue Airways bỏ lỡ ước tính, đó có phải là cơ hội mua không?

Các hãng hàng không lớn cuối cùng đã chìm trong đen tối khi lợi nhuận dồn về cho Delta Air Lines (NYSE: DAL), United Airlines (NYSE: UAL) và American Airlines (NYSE: AA). Tất cả các chuyên ngành đều báo cáo lợi nhuận vượt quá mong đợi của các nhà phân tích cho thấy rằng đại dịch đang ở trong gương chiếu hậu. Ngay cả các hãng hàng không trong khu vực như Southwest Airlines (NYSE: LUV) cũng đã có lãi trở lại, nhưng không phải tất cả đều vượt xa ước tính của các nhà phân tích. JetBlue (NYSE: JBLU) đã khiến các nhà đầu tư ngạc nhiên với quý đầu tiên có lãi kể từ đại dịch nhưng vẫn không đạt ước tính của các nhà phân tích. Cổ phiếu đang phục hồi từ mức thấp nhất trong 52 tuần trước khi bắt đầu báo cáo thu nhập, giảm về thu nhập và nhanh chóng phục hồi trở lại để kiểm tra lại mức kháng cự 7,60 đô la. Điều này có thể đánh dấu sự đầu hàng đối với cổ phiếu JBLU vì khối lượng đã tăng đều đặn cao hơn trong ba tuần qua. Nhu cầu mạnh mẽ do du lịch giải trí và thăm bạn bè và người thân (VFR) thúc đẩy đã khiến Công ty lâm vào cảnh đen đủi. Họ hy vọng bối cảnh này sẽ duy trì trong mùa cao điểm nghỉ lễ cuối năm vì hãng hàng không dự kiến ​​công suất sẽ tăng 1% lên 4% trong năm thứ ba và doanh thu đơn vị sẽ tăng 15% lên 19% trong năm thứ ba. Làm thế nào một cuộc suy thoái sẽ ảnh hưởng đến những kỳ vọng này, thẳng thắn vẫn là một ký tự đại diện cho các nhà đầu tư hàng không.

Đây là những gì biểu đồ nói

Cổ phiếu JBLU ban đầu đã giảm xuống mức thấp mới trong 52 tuần ở mức 6,21 đô la trước báo cáo thu nhập quý 3 năm 2022. Nó quản lý để sao lưu dự phòng khi đột phá kích hoạt MSL hàng tuần qua $7,20. Nó đang thực hiện một nỗ lực khác để vượt qua vùng kháng cự rất khó khăn $7,60. Khối lượng tăng khi thoát khỏi mức thấp nhất trong 52 tuần cho thấy người mua đang kiên nhẫn và đều đặn tăng giá cổ phiếu một cách chậm rãi sau khi chạm đáy mạnh. Mức kháng cự của đường trung bình động hàm mũ (MA) 20 kỳ hàng tuần nằm ở mức 8,23 USD, tiếp theo là đường MA 50 kỳ hàng tuần ở mức 11,11 USD. Mức 9,29 đô la vẫn là mức kháng cự vững chắc, tiếp theo là mức 10,95 đô la. Các nhà đầu tư đang theo dõi sự thoái lui của JBLU nên theo dõi mức kích hoạt MSL hàng tuần là 7,20 đô la, mức hỗ trợ 6,75 đô la, mức dao động thấp 6,21 đô la và mức giá cố định 5,51 đô la.

Trở lại trong màu đen

Vào ngày 25 tháng 10 năm 2022, JetBlue đã công bố kết quả tài chính quý 3 năm 2022 cho tháng 9 năm 2022. Công ty đã báo cáo lợi nhuận thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,21 đô la không bao gồm các khoản mục không định kỳ so với ước tính đồng thuận của nhà phân tích về lợi nhuận là 0,24 đô la, tức là (-$0,03) đánh bại. Doanh thu tăng 29,9% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY) lên 2,56 tỷ USD, vượt qua ước tính của các nhà phân tích là 2,55 tỷ USD. Doanh thu trên mỗi dặm ghế khả dụng tăng 23,4% mỗi năm trong ba năm. Xu hướng giải trí và VFR mạnh mẽ đã thúc đẩy quý này. Bão Fiona và Ian có tác động trung lập ròng đối với doanh thu của đơn vị trong quý, nhưng ảnh hưởng tiêu cực đến nhiên liệu CASH ex một điểm đối với CASM-ex trong quý và không có tác động nào trong quý IV. Công ty đã thanh toán khoản nợ 66 triệu đô la, tài trợ 260 triệu đô la vốn đầu tư và chi 25 triệu đô la cho các khoản phí liên quan đến việc mua lại Spirit Airline. Jet Blue kết thúc quý với 2,3 tỷ đô la tiền mặt và các khoản đầu tư. Giá nhiên liệu thực tế là 3,84 USD/gallon so với 2,06 USD trong quý 3 năm 2019, tăng 86%. Jet Blue đã tham gia vào một hợp đồng phái sinh nhiên liệu kỳ hạn để phòng ngừa rủi ro cho 27% mức tiêu thụ nhiên liệu của mình trong quý thứ tư với mức giá tổng cộng trung bình là 3,65 USD/gallon trong quý thứ tư.

Sáp nhập với “Hãng hàng không bị ghét nhất” tại Mỹ

Sự hợp nhất của JetBlue với hãng hàng không được cho là “bị ghét nhất đất nước” Spirit Airlines (NYSE: SAVE) dự kiến ​​sẽ kết thúc trước nửa đầu năm 2024. JetBlue đã đánh bại Frontier Airlines (NASDAQ: ULCC), trước sự nhẹ nhõm của các cổ đông của Frontier, trong cuộc đấu thầu của mình để mua Spirit với giá 33,50 USD/cổ phiếu bằng tiền mặt hoặc 3,8 tỷ USD. ngày 19 tháng 10^{thứ tự} sự chấp thuận của cổ đông để mua lại Spirit Airlines đã kích hoạt khoản thanh toán trước 272 triệu đô la theo thỏa thuận hoặc 2,50 đô la cho mỗi cổ phiếu thanh toán bằng tiền mặt cho các cổ đông của Spirit. Ngẫu nhiên, Spirit Airlines cũng báo cáo một khoản lợi nhuận bất ngờ trong thu nhập gần đây nhất của mình. Sự kết hợp của hai hãng hàng không sẽ tạo ra hãng hàng không lớn thứ năm ở Hoa Kỳ Jet Blue dự kiến ​​​​sẽ bao phủ một lượng nhân khẩu học lớn hơn với sự kết hợp của nó nhưng phải đối mặt với những thách thức về hội nhập. Họ dự kiến ​​sẽ thống nhất vào nửa đầu năm 2025, nhưng quá trình tích hợp hoàn toàn có thể mất tới 5 năm sau đó.