IShares Morningstar SmallCap ETF (ISCB) có nên nằm trên Radar đầu tư của bạn không?

Câu chuyện này ban đầu xuất hiện trên Zacks

Ra mắt vào ngày 28 tháng 6 năm 2004, iShares Morningstar SmallCap ETF (ISCB) là một quỹ giao dịch trao đổi được quản lý thụ động được thiết kế để cung cấp khả năng tiếp xúc rộng rãi với phân khúc Small Cap Blend của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.

– Zacks

Quỹ được tài trợ bởi Blackrock. Nó có tài sản tích lũy hơn 212,30 triệu đô la, khiến nó trở thành một trong những quỹ ETF có quy mô trung bình đang cố gắng phù hợp với phân khúc Small Cap Blend của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.

Tại sao hỗn hợp vốn nhỏ

Có rất nhiều tiềm năng để đầu tư vào các công ty vốn hóa nhỏ, nhưng với vốn hóa thị trường dưới 2 tỷ đô la, tiềm năng cao đó đi kèm với rủi ro thậm chí còn cao hơn.

Thông thường, nắm giữ kết hợp cả cổ phiếu tăng trưởng và giá trị, các quỹ ETF hỗn hợp cũng thể hiện những phẩm chất được thấy trong các khoản đầu tư giá trị và tăng trưởng.

Chi phí

Tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng trong lợi nhuận của một ETF và về lâu dài, các quỹ rẻ hơn có thể vượt trội hơn đáng kể so với các quỹ đắt hơn của họ, những thứ khác vẫn giữ nguyên.

Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0,04%, khiến nó trở thành sản phẩm ít tốn kém nhất trong thị trường.

Nó có tỷ suất cổ tức sau 12 tháng là 1,40%.

Tiếp xúc với ngành và Nhóm đầu tư

Mặc dù các quỹ ETF cung cấp khả năng tiếp xúc đa dạng giúp giảm thiểu rủi ro cổ phiếu đơn lẻ, điều quan trọng vẫn là xem xét số lượng nắm giữ của quỹ trước khi đầu tư. May mắn thay, hầu hết các quỹ ETF đều là các sản phẩm rất minh bạch, công bố số lượng nắm giữ của họ hàng ngày.

ETF này phân bổ nhiều nhất cho lĩnh vực Tài chính – khoảng 16,50% danh mục đầu tư. Chăm sóc sức khỏe và Ngành công nghiệp nằm trong ba lĩnh vực hàng đầu.

Nhìn vào cổ phần riêng lẻ, Amc Entertainment Holdings Inc Cla (AMC) chiếm khoảng 0,46% tổng tài sản, tiếp theo là Sofi Technologies Inc (SOFI) và Zoominfo Technologies Inc Class A (ZI).

Hiệu suất và rủi ro

ISCB tìm cách phù hợp với hiệu suất của CHỈ SỐ MỞ RỘNG VỐN NHỎ MORNINGSTAR US trước các khoản phí và chi phí. Chỉ số Mở rộng Vốn hóa Nhỏ của Hoa Kỳ Morningstar bao gồm các cổ phiếu vốn hóa nhỏ của Hoa Kỳ.

ETF đã mất khoảng -10,88% cho đến nay trong năm nay và giảm khoảng -7,82% trong một năm qua (tính đến ngày 25/02/2022). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã được giao dịch trong khoảng từ $ 50,01 đến $ 61,66.

ETF có beta là 1,20 và độ lệch chuẩn là 29,44% trong khoảng thời gian ba năm sau đó. Với khoảng 2048 cổ phiếu nắm giữ, nó đa dạng hóa rủi ro cụ thể của từng công ty một cách hiệu quả.

Giải pháp thay thế

IShares Morningstar SmallCap ETF có Xếp hạng Zacks ETF là 3 (Nắm giữ), dựa trên lợi nhuận loại tài sản dự kiến, tỷ lệ chi phí và động lượng, trong số các yếu tố khác. Do đó, ISCB là một lựa chọn tốt cho những ai muốn tiếp xúc với khu vực Style Box – Small Cap Blend của thị trường. Các nhà đầu tư cũng có thể muốn xem xét một số tùy chọn ETF khác trong không gian.

IShares Russell 2000 ETF (IWM) và iShares Core S&P SmallCap ETF (IJR) theo dõi một chỉ số tương tự. Trong khi iShares Russell 2000 ETF có tài sản 59,34 tỷ USD, thì iShares Core S&P SmallCap ETF có 69,04 tỷ USD. IWM có tỷ lệ chi phí là 0,19% và IJR tính phí 0,06%.

Bottom-Line

Một lựa chọn ngày càng phổ biến giữa các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ, ETF được quản lý thụ động cung cấp chi phí thấp, minh bạch, linh hoạt và hiệu quả về thuế; chúng cũng là phương tiện tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn.

Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, sàng lọc các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm Zacks ETF.

Muốn thông tin ETF quan trọng được gửi thẳng đến hộp thư đến của bạn?

Bản tin Quỹ miễn phí của Zacks sẽ giới thiệu cho bạn những tin tức và phân tích hàng đầu, cũng như các quỹ ETF hoạt động hiệu quả hàng tuần.

Nhận miễn phí >>

Muốn có các khuyến nghị mới nhất từ ​​Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt nhất trong 30 Ngày tới. Nhấp để nhận báo cáo miễn phí này

iShares Morningstar SmallCap ETF (ISCB): Báo cáo nghiên cứu ETF

iShares Russell 2000 ETF (IWM): Báo cáo nghiên cứu ETF

AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC): Báo cáo Phân tích Cổ phiếu Miễn phí

iShares Core S&P SmallCap ETF (IJR): Báo cáo Nghiên cứu ETF

ZoomInfo Technologies Inc. (ZI): Báo cáo Phân tích Cổ phiếu Miễn phí

SoFi Technologies, Inc. (SOFI): Báo cáo Phân tích Cổ phiếu Miễn phí

Để đọc bài viết này trên Zacks.com, hãy nhấp vào đây.