Một quỹ giao dịch trao đổi beta thông minh, iShares Core S&P US Growth ETF (IUSG) ra mắt vào ngày 24/07/2000 và cung cấp khả năng hiển thị rộng rãi cho Danh mục Style Box – All Cap Growth của thị trường.
– Zacks
Smart Beta ETF là gì?
Từ lâu, ngành công nghiệp ETF đã tràn ngập các sản phẩm dựa trên các chỉ số trọng số vốn hóa thị trường, được thiết kế để đại diện cho thị trường rộng lớn hơn hoặc một phân khúc thị trường cụ thể.
Một lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư tin tưởng vào hiệu quả của thị trường, các chỉ số trọng số vốn hóa thị trường cung cấp một cách tái tạo lợi nhuận thị trường với chi phí thấp, thuận tiện và minh bạch.
Tuy nhiên, có một số nhà đầu tư muốn đầu tư vào các quỹ beta thông minh; các quỹ này theo dõi các chiến lược không giới hạn tỷ trọng và là một lựa chọn mạnh mẽ cho những người thích chọn những cổ phiếu tốt để đánh bại thị trường.
Các chỉ số trọng số không giới hạn cố gắng chọn các cổ phiếu có cơ hội hoàn vốn rủi ro tốt hơn, dựa trên các đặc điểm cơ bản cụ thể hoặc kết hợp các đặc điểm khác như vậy.
Mặc dù không gian này cung cấp một số lựa chọn cho các nhà đầu tư, bao gồm trọng số bằng nhau đơn giản nhất, trọng số cơ bản và phương pháp tính trọng số dựa trên biến động / động lượng, nhưng không phải tất cả các chiến lược này đều có thể mang lại kết quả vượt trội.
Nhà tài trợ Quỹ & Chỉ mục
Quỹ được quản lý bởi Blackrock và đã có thể tích lũy được hơn 11,84 tỷ đô la, khiến nó trở thành một trong những ETF lớn nhất trong Hộp phong cách – Tất cả các mức tăng trưởng. IUSG tìm cách phù hợp với hiệu suất của Chỉ số tăng trưởng S&P 900 trước các khoản phí và chi phí.
Chỉ số Tăng trưởng S&P 900 đo lường hiệu suất của khu vực tăng trưởng vốn hóa lớn và trung bình của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.
Chi phí & Chi phí khác
Khi xem xét tổng lợi nhuận của ETF, tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng. Và, các quỹ rẻ hơn có thể hoạt động tốt hơn đáng kể so với các quỹ đắt tiền hơn của chúng trong dài hạn nếu tất cả các yếu tố khác vẫn bằng nhau.
Với một trong những sản phẩm ít tốn kém nhất trong không gian, quỹ ETF này có chi phí hoạt động hàng năm là 0,04%.
Tỷ suất cổ tức sau 12 tháng của IUSG là 0,68%.
Tiếp xúc với ngành và Nhóm đầu tư
Điều quan trọng là phải nghiên cứu kỹ các khoản nắm giữ của ETF trước khi đầu tư mặc dù có nhiều mặt lợi đối với các loại quỹ này như khả năng tiếp xúc đa dạng, giúp giảm thiểu rủi ro cổ phiếu đơn lẻ. Và, hầu hết các quỹ ETF đều là những sản phẩm rất minh bạch, công bố số tiền mà họ nắm giữ hàng ngày.
Phân bổ nặng nhất của IUSG là lĩnh vực Công nghệ thông tin, chiếm khoảng 42,40% danh mục đầu tư. Người tiêu dùng tùy ý và Viễn thông của nó lọt vào top ba.
Nhìn vào cổ phần riêng lẻ, Microsoft Corp (MSFT) chiếm khoảng 10,95% tổng tài sản, tiếp theo là Apple Inc (AAPL) và Amazon Com Inc (AMZN).
10 cổ phiếu nắm giữ hàng đầu của nó chiếm khoảng 27,68% tổng tài sản mà IUSG đang quản lý.
Hiệu suất và rủi ro
Tính đến thời điểm hiện tại, iShares Core S&P US Growth ETF đã mất khoảng -14,62% cho đến nay và tăng khoảng 9,96% trong 12 tháng qua (tính đến ngày 25/02/2022). IUSG đã giao dịch từ 85,70 đô la đến 117,16 đô la trong khoảng thời gian 52 tuần qua.
ETF có beta là 1,02 và độ lệch chuẩn là 23,67% trong khoảng thời gian ba năm sau đó, khiến nó trở thành một lựa chọn rủi ro trung bình trong không gian. Với khoảng 478 cổ phiếu nắm giữ, nó đa dạng hóa rủi ro cụ thể của từng công ty một cách hiệu quả.
Giải pháp thay thế
IShares Core S&P US Growth ETF là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư đang tìm cách vượt trội hơn phân khúc Style Box – All Cap Growth của thị trường. Có các ETF khác trong không gian mà các nhà đầu tư cũng có thể xem xét.
First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) theo dõi Chỉ số IPOX-100 US và iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) theo dõi MORNINGSTAR US LARGE-MID CP BRD GRWTH ID. First Trust US Equity Opportunities ETF có tài sản 1,44 tỷ USD, ETF iShares Morningstar Growth có 1,90 tỷ USD. FPX có tỷ lệ chi phí là 0,57% và ILCG tính phí 0,04%.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các lựa chọn rẻ hơn và rủi ro thấp hơn nên xem xét các ETF có trọng số vốn hóa thị trường truyền thống nhằm mục đích phù hợp với lợi nhuận của Hộp phong cách – Tăng trưởng tất cả vốn hóa.
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, sàng lọc các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm Zacks ETF.
Muốn thông tin ETF quan trọng được gửi thẳng đến hộp thư đến của bạn?
Bản tin Quỹ miễn phí của Zacks sẽ giới thiệu cho bạn những tin tức và phân tích hàng đầu, cũng như các quỹ ETF hoạt động hiệu quả hàng tuần.
Muốn có các khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt nhất trong 30 Ngày tới. Nhấp để nhận báo cáo miễn phí này
iShares Core S&P US Growth ETF (IUSG): Báo cáo Nghiên cứu ETF
Amazon.com, Inc. (AMZN): Báo cáo Phân tích Cổ phiếu Miễn phí
Apple Inc. (AAPL): Báo cáo Phân tích Cổ phiếu Miễn phí
Tập đoàn Microsoft (MSFT): Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX): Báo cáo Nghiên cứu ETF
iShares Morningstar Growth ETF (ILCG): Báo cáo nghiên cứu ETF
Nguồn: https://www.entrepreneur.com/