Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RYU) có phải là ETF mạnh ngay bây giờ không?

Câu chuyện này ban đầu xuất hiện trên Zacks

Ra mắt vào ngày 11/01/2006, Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RYU) là một quỹ giao dịch trao đổi beta thông minh cung cấp khả năng tiếp xúc rộng rãi với danh mục ETF Tiện ích / Cơ sở hạ tầng của thị trường.

– Zacks

Smart Beta ETF là gì?

Các sản phẩm dựa trên chỉ số trọng số vốn hóa thị trường, là các chiến lược được thiết kế để phản ánh một phân khúc thị trường cụ thể hoặc toàn bộ thị trường, theo truyền thống đã thống trị ngành ETF.

Chỉ số trọng số vốn hóa thị trường hoạt động hiệu quả đối với các nhà đầu tư tin tưởng vào hiệu quả thị trường. Họ cung cấp một cách tái tạo lợi nhuận thị trường với chi phí thấp, thuận tiện và minh bạch.

Mặt khác, một số nhà đầu tư tin rằng có thể đánh bại thị trường bằng cách lựa chọn cổ phiếu ưu việt đã chọn đầu tư vào một loại quỹ khác theo dõi các chiến lược trọng số không giới hạn – thường được gọi là beta thông minh.

Dựa trên các đặc điểm cơ bản cụ thể hoặc sự kết hợp của các đặc điểm đó, các chỉ số này cố gắng chọn ra các cổ phiếu có cơ hội hoàn vốn rủi ro tốt hơn.

Không gian beta thông minh cung cấp cho các nhà đầu tư nhiều lựa chọn khác nhau, từ trọng số bằng nhau, một trong những chiến lược đơn giản nhất, đến những chiến lược phức tạp hơn như trọng số cơ bản và biến động / động lượng. Tuy nhiên, không phải tất cả các phương pháp này đều có thể mang lại lợi nhuận đáng kể.

Nhà tài trợ Quỹ & Chỉ mục

RYU được quản lý bởi Invesco và quỹ này đã tích lũy được hơn 218,11 triệu đô la, khiến nó trở thành một trong những ETF có quy mô trung bình trong ETF Tiện ích / Cơ sở hạ tầng. Quỹ cụ thể này, trước các khoản phí và chi phí, tìm cách phù hợp với hoạt động của Chỉ số Dịch vụ & Tiện ích Viễn thông Có Trọng lượng Bình đẳng S&P 500.

Chỉ số Dịch vụ & Tiện ích Viễn thông có Trọng số Bằng nhau của S&P 500 có trọng số ngang nhau đối với các cổ phiếu thuộc lĩnh vực tiện ích và dịch vụ viễn thông của Chỉ số S&P 500.

Chi phí & Chi phí khác

Tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng trong lợi nhuận của một ETF và trong dài hạn, các quỹ rẻ hơn có thể tốt hơn đáng kể so với những người anh em họ đắt tiền hơn của chúng, những thứ khác vẫn giữ nguyên.

Chi phí hoạt động hàng năm cho quỹ ETF này là 0,40%, khiến nó trở thành một trong những sản phẩm rẻ hơn trong thị trường.

Nó có tỷ suất cổ tức sau 12 tháng là 2,58%.

Tiếp xúc với ngành và Nhóm đầu tư

Hầu hết các quỹ ETF đều là các sản phẩm rất minh bạch và tiết lộ số tiền nắm giữ của họ hàng ngày. ETF cũng cung cấp khả năng tiếp xúc đa dạng, giúp giảm thiểu rủi ro cổ phiếu đơn lẻ, mặc dù điều quan trọng đối với các nhà đầu tư là nghiên cứu việc nắm giữ của quỹ.

Phân bổ nhiều nhất của RYU là trong lĩnh vực Tiện ích, chiếm khoảng 100% danh mục đầu tư.

Khi bạn xem xét các khoản nắm giữ cá nhân, Edison International (EIX) chiếm khoảng 3,96% tổng tài sản của quỹ, tiếp theo là Exelon Corp (EXC) và Aes Corp / the (AES).

10 cổ phiếu nắm giữ hàng đầu chiếm khoảng 37,5% tổng tài sản được quản lý.

Hiệu suất và rủi ro

Tính đến thời điểm hiện tại, quỹ ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities đã mất khoảng -5,97% cho đến nay và tăng khoảng 13,02% trong 12 tháng qua (tính đến ngày 25/02/2022). RYU đã giao dịch trong khoảng từ 93,39 đô la đến 114,16 đô la trong khoảng thời gian 52 tuần qua.

Quỹ có hệ số beta là 0,46 và độ lệch chuẩn là 24,91% trong khoảng thời gian ba năm sau đó, điều này làm cho RYU trở thành một lựa chọn rủi ro trung bình trong không gian cụ thể này. Với khoảng 29 cổ phiếu nắm giữ, nó có mức độ tiếp xúc tập trung hơn so với các công ty cùng ngành.

Giải pháp thay thế

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF là một lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư đang tìm cách vượt trội hơn phân khúc ETF Tiện ích / Cơ sở hạ tầng của thị trường. Tuy nhiên, có những quỹ ETF khác trong không gian mà các nhà đầu tư có thể xem xét.

Vanguard Utilities ETF (VPU) theo dõi Chỉ số 25/50 của MSCI US Investable Market Utilities và Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) theo dõi Utilities Select Sector Index. Vanguard Utilities ETF có tài sản 5,31 tỷ đô la, quỹ Utilities Select Sector SPDR ETF có 12,90 tỷ đô la. VPU có tỷ lệ chi phí là 0,10% và XLU tính phí 0,10%.

Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các lựa chọn rẻ hơn và rủi ro thấp hơn nên xem xét các ETF có trọng số vốn hóa thị trường truyền thống nhằm mục đích phù hợp với lợi nhuận của ETF Tiện ích / Cơ sở hạ tầng.

Kết luận

Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, sàng lọc các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm Zacks ETF.

Muốn thông tin ETF quan trọng được gửi thẳng đến hộp thư đến của bạn?

Bản tin Quỹ miễn phí của Zacks sẽ giới thiệu cho bạn những tin tức và phân tích hàng đầu, cũng như các quỹ ETF hoạt động hiệu quả hàng tuần.

Nhận miễn phí >>

Muốn có các khuyến nghị mới nhất từ ​​Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt nhất trong 30 Ngày tới. Nhấp để nhận báo cáo miễn phí này

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RYU): Báo cáo nghiên cứu ETF

Exelon Corporation (EXC): Báo cáo Phân tích Cổ phiếu Miễn phí

Edison International (EIX): Báo cáo Phân tích Cổ phiếu Miễn phí

Công ty Cổ phần AES (AES): Báo cáo Phân tích Cổ phiếu Miễn phí

Tiện ích Chọn ngành SPDR ETF (XLU): Báo cáo Nghiên cứu ETF

Vanguard Utilities ETF (VPU): Báo cáo Nghiên cứu ETF

Để đọc bài viết này trên Zacks.com, hãy nhấp vào đây.

Nghiên cứu đầu tư của Zacks