Gogo Stock đã sẵn sàng để cất cánh cao hơn

Nhà cung cấp kết nối băng thông rộng hàng không Gogo (NASDAQ: GOGO) cổ phiếu đã phục hồi bất chấp thị trường bán tháo khi công bố kết quả thu nhập quý 4 năm 2021 đột ngột. Nhà cung cấp băng thông rộng hàng không kinh doanh lớn nhất thế giới là người chiến thắng sau đại dịch khi du lịch hàng không phục hồi. Tuy nhiên, dịch bệnh thực sự đã thúc đẩy phân khúc hàng không kinh doanh của nó khi nó chứng kiến ​​một lượng lớn khách du lịch có giá trị ròng cao không muốn đi du lịch hãng hàng không thương mại. Dự kiến ​​sẽ có thêm những luồng gió khác từ toàn cầu Việc triển khai và áp dụng 5G, dự kiến ​​vào nửa cuối năm 2022. Công ty đã phá vỡ lợi nhuận tài chính quý 4 năm 2021. Gogo đạt doanh thu cao nhất trong năm 2021. Doanh nghiệp hàng không du lịch và kết nối vẫn rất mạnh mẽ nhờ sự gia tăng mạnh mẽ trong việc tiêu thụ dữ liệu từ video cường độ cao các ứng dụng liên quan đến công việc và xã hội. Các nhà đầu tư thận trọng đang tìm kiếm thông tin về sự phục hồi liên tục của ngành hàng không kinh doanh có thể theo dõi các đợt giảm giá cơ hội đối với cổ phiếu của Gogo.

Công bố thu nhập tài chính quý 4 năm 2021

Vào ngày 3 tháng 3 năm 2022, Gogo đã công bố kết quả tài chính quý 4 năm 2021 cho quý kết thúc vào tháng 12 năm 2021. Công ty đã báo cáo lợi nhuận thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) được điều chỉnh pha loãng là 1,57 đô la phá vỡ ước tính của nhà phân tích đồng thuận về lợi nhuận 0,09 đô la, tăng 1,48 đô la. Tổng doanh thu tăng 18,9% YoY lên 92,3 triệu đô la so với 89,28 triệu đô la ước tính của nhà phân tích đồng thuận. Tổng số máy bay ATG trực tuyến tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 6.400. Doanh thu trung bình hàng tháng trên mỗi máy bay ATG trực tuyến là $ 3,301, tăng 8%. Gogo đã cung cấp hướng dẫn nội tuyến để doanh thu năm tài chính 2022 nằm trong khoảng từ 380 triệu đến 395 triệu đô la so với 378,84 triệu đô la. EBITDA điều chỉnh được chi tiêu trong khoảng từ 150 triệu đến 160 triệu đô la do 5G thúc đẩy. Doanh thu từ thiết bị tăng 11% lên 23 triệu USD. Doanh thu dịch vụ kỷ lục tăng 22% lên 69,3 triệu USD. Tổng số máy bay ATG trực tuyến tăng 112%, đạt 6.400. Tổng số đơn vị AVANCE trực tuyến tăng 46% lên 2.504.

Nhận xét của Giám đốc điều hành

Giám đốc điều hành Gogo, Oakleigh Thorne, nhận xét: “Nhu cầu kết nối trong lĩnh vực hàng không kinh doanh, kết hợp với hiệu suất tuyệt vời của nền tảng AVANCE của chúng tôi, đang thúc đẩy doanh số bán thiết bị và các kế hoạch dịch vụ lợi nhuận cao kỷ lục cho Gogo. Chúng tôi vẫn đang trên đà triển khai thương mại 5G ATG của mình vào nửa cuối năm 2022 mà chúng tôi kỳ vọng sẽ đẩy nhanh hơn nữa tốc độ phát triển của chúng tôi. “

Mục tiêu dài hạn

Gogo dự kiến ​​tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm gần 15% từ năm 2021 đến năm 2026. Tỷ suất lợi nhuận EDITDA được điều chỉnh hàng năm là gần 50% vào năm 2026. Dòng tiền tự do dự kiến ​​là khoảng 125 triệu đô la vào năm 2023 và tăng lên 200 triệu đô la vào năm 2025 do 5G thúc đẩy.

Kết quả cuộc gọi hội nghị

Giám đốc điều hành Thorne đã nêu bật những thành tựu đạt được trong năm 2021 bao gồm việc mở rộng các lô hàng AVANCE lên 40% và triển khai các kế hoạch phát trực tuyến và dữ liệu không giới hạn đầu tiên của ngành hàng không kinh doanh. Lần đầu tiên Công ty có thu nhập dương và EPS trong quý 3 năm 2021. Chi phí lãi vay đã giảm hơn 70 triệu đô la. Giám đốc điều hành Thorne lưu ý, Chúng tôi đã tham gia vào thị trường hàng không chung mạnh mẽ với 200.000 máy bay, trong khi có mối quan hệ đối tác nghiêm túc cung cấp Gogo IFC trên G2 + Vision Jet. Chúng tôi đang đạt được sức hút trong thị trường máy bay phản lực hạng nhẹ và động cơ phản lực cánh quạt. Bằng chứng là thông báo gần đây của chúng tôi với nhà điều hành phân đoạn Pilatus, PlaneSense, đang cài đặt AVANCE L3 của chúng tôi trên toàn bộ đội máy bay gồm 46 chiếc PC-12 và PC-24 của họ. Chúng tôi đã thực hiện cực kỳ tốt dự án Gogo 5G của mình, bao gồm cả việc gần đây nhất là hoàn thành thử nghiệm giúp Gogo ra mắt thương mại đúng hạn / đúng ngân sách vào nửa cuối năm 2022. Chúng tôi cũng đã ký kết 5G tại Jet Edge ở Duncan Aviation. những cam kết sẽ giúp đảm bảo việc ra mắt thương mại thành công. ” Công ty tiếp tục thâm nhập và là bằng chứng trong tương lai cho nền tảng AVANCE của mình bằng cách tăng cơ sở cài đặt lên 46% vào năm 2021, chiếm 39% cơ sở cài đặt ATG. Gogo cũng đạt được tỷ lệ lưu giữ thiết bị 96%, nâng tuổi thọ trung bình của thiết bị lên 18 năm. Ông cũng nhận thấy sự gia tăng 38% megabyte được sử dụng trên mỗi chuyến bay và tăng 29% số chuyến bay mỗi ngày. Điều này dẫn đến việc khách hàng yêu cầu nâng cấp gói 2,5 lần. Ông kết luận với các chi tiết về kế hoạch ra mắt 5G, bao gồm việc tăng cường mạng ATG, mạng này chỉ giới hạn ở Hoa Kỳ và Canada nhưng hệ thống địa lý có phạm vi phủ sóng gần toàn cầu.

Mức thoái lui cơ hội của GOGO

Sử dụng biểu đồ súng trường vào khung thời gian hàng tuần và hàng ngày cung cấp cái nhìn chính xác về sân chơi hành động giá cho cổ phiếu GOGO. Biểu đồ súng trường hàng tuần đạt đỉnh gần $ 19,49 Mức Fibonacci (fib) trước khi giảm xuống mức 12,08 USD trước khi tăng trở lại. Xu hướng tăng của biểu đồ súng trường hàng tuần có đường trung bình động 5 kỳ (MA) tăng ở mức 15,66 đô la với Dải Bollinger Bands (BBs) phía trên hàng tuần ở mức 18,09 đô la. MA 15 kỳ hàng tuần chồng lên hàng tuần cấu trúc thị trường thấp (MSL) mua kích hoạt ở mức $ 13,17. Chỉ số ngẫu nhiên hàng tuần đang tăng về phía dải 80. Biểu đồ súng trường hàng ngày có xu hướng tăng chậm với MA 5 kỳ tăng ở mức 17,36 đô la, tiếp theo là MA 15 kỳ ở mức 16,23 đô la với BBs trên là 20,13 đô la. Stochastic hàng ngày giao nhau trở lại ở dải cao trên dải 90. Hỗ trợ MA 50 kỳ hàng ngày nằm ở mức 13,93 đô la và MA 200 kỳ ở mức 13,47 đô la với các BB thấp hơn hàng ngày gần mức 10,88 fib. Các nhà đầu tư thận trọng có thể theo dõi các đợt pullback cơ hội ở mức $ 16,78, mức $ 16,13 $ 15,21 fib, $ 14,39 fib, mức kích hoạt MSL 13,17 $ hàng tuần, $ 12,08 fib, $ 11,12 fib và mức $ 9,76 fib. Quỹ đạo ngược dao động từ mức 20,62 đô la lên đến mức 27,37 đô la.