Giảm hơn 17% vào năm 2022, bây giờ có phải là thời điểm tốt để mua cổ phiếu của SentinelOne?

Nhà cung cấp dịch vụ bảo mật mạng SentinelOne (S) đã báo cáo kết quả thu nhập tốt hơn mong đợi trong quý gần đây nhất. Tuy nhiên, cổ phiếu của công ty đã giảm hơn 17% về giá trong năm nay. Mặc dù quỹ đạo tăng trưởng dài hạn của công ty có vẻ đầy hứa hẹn, nhưng liệu có khôn ngoan khi mua cổ phiếu S ngay bây giờ, khi xem xét các khoản lỗ ngày càng tăng của công ty? Hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu quan điểm của chúng tôi.

shutterstock.com – StockNews

Công ty an ninh mạng SentinelOne, Inc. (S) ở Mountain View, California, cung cấp Nền tảng Singularity mang đến khả năng ngăn chặn, phát hiện và phản ứng mối đe dọa tự động được hỗ trợ bởi trí thông minh nhân tạo trên các thiết bị đầu cuối và khối lượng công việc đám mây của tổ chức.

S gần đây đã công bố thỏa thuận mua lại Attivo Networks, một công ty hàng đầu về bảo mật danh tính và bảo vệ chuyển động bên. Nó nhằm mục đích mở rộng các khả năng được hỗ trợ bởi AI của mình đối với các mối đe dọa dựa trên danh tính, thiết lập tiêu chuẩn cho XDR và ​​đẩy nhanh việc áp dụng zero trust của doanh nghiệp. Việc mua lại dự kiến ​​sẽ giúp nâng cao danh mục đầu tư của SentinelOne và thúc đẩy sự phát triển trong danh mục bảo mật danh tính quan trọng. Hơn nữa, kết quả hàng quý của công ty cho quý tài chính thứ tư và triển vọng đứng đầu sự đồng thuận của Phố Wall.

Tuy nhiên, Cổ phiếu S giảm 7% sau nhiều giờ vào ngày 15 tháng 3, sau khi công bố thu nhập của công ty. Cổ phiếu đóng cửa phiên giao dịch thấp hơn 12% so với giá chào bán lần đầu ra công chúng vào cuối tháng 6 năm 2021. Ngoài ra, cổ phiếu đã giảm 31,5% trong sáu tháng qua và 17,4% tính đến thời điểm hiện tại để đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua ở mức 41,70 USD. Ngoài ra, mục tiêu giá đồng thuận giảm 24% khi khoản lỗ ngày càng tăng của công ty càng đè nặng. Các nhà phân tích đang ngầm xếp hạng khoản lỗ đang diễn ra là mối quan tâm lớn hơn so với doanh thu ngày càng tăng và cũng đã nâng mức dự báo lỗ trên mỗi cổ phiếu của họ.

Nhấp vào đây để xem Báo cáo ngành an ninh mạng của chúng tôi cho năm 2022

Đây là những gì có thể định hình hiệu suất của S ‘trong thời gian tới:

Định giá kéo dài

Về phía trước EV / Bán hàng, S hiện đang giao dịch ở mức 25,34x, cao hơn 659,2% so với mức trung bình ngành 3,34x. Ngoài ra, tỷ lệ Giá / Doanh số kỳ hạn 30,09 cao hơn 815,7% so với mức trung bình ngành 3,29. Giá / Sách kỳ hạn 8,25 lần cao hơn 64,6% so với mức trung bình ngành 5,01 lần.

Khả năng sinh lời kém

EBITDA của S và tỷ suất lợi nhuận ròng lần lượt là âm 126,62% và 132,37%, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình ngành là 13,80% và 5,69%. Ngoài ra, tỷ suất lợi nhuận FCF có vay 5,54% của nó thấp hơn 45,7% so với mức trung bình ngành 10,21%.

ROE, ROA và ROTC của S ‘lần lượt là âm 40,76%, 13,28% và 16,52%, so với mức trung bình ngành là 7,30%, 3,50% và 4,78%.

Kết luận ảm đạm

Trong quý 4 tài chính, kết thúc vào ngày 31 tháng 1, doanh thu của S ‘đã tăng 119,8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 65,64 triệu đô la, đứng đầu ước tính đồng thuận là 4,95 triệu đô la. Tuy nhiên, khoản lỗ từ hoạt động của nó đã tăng 91,9% so với giá trị năm trước lên 71,09 triệu USD. Khoản lỗ ròng không phải GAAP của công ty là 43,98 triệu đô la, tăng 38,5% so với quý trước. Khoản lỗ ròng không phải GAAP của nó trên mỗi cổ phiếu là 0,17 đô la, so với giá trị 0,84 đô la năm trước, đánh bại số tiền đồng thuận 0,18 đô la.

EPS dự kiến ​​vẫn âm

Các nhà phân tích kỳ vọng doanh thu và EPS của công ty lần lượt đạt 74,66 triệu đô la và âm 0,24 triệu đô la trong quý tài chính đầu tiên, kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 2022. Doanh thu của công ty dự kiến ​​sẽ tăng 85,3% trong quý tiếp theo, 75,8% trong quý tiếp theo , và 80,6% trong năm tài chính hiện tại. Tuy nhiên, EPS của nó dự kiến ​​sẽ giảm 4,3% trong quý tiếp theo và 22,4% trong quý kết thúc vào ngày 31 tháng 10 năm 2022. EPS của S ‘cho năm tài chính dự kiến ​​sẽ cải thiện 25,9% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng ở mức âm 0,76 đô la. Và dự kiến ​​sẽ giảm 7,3% mỗi năm trong vòng 5 năm tới.

Công ty dự kiến ​​doanh thu từ 366 triệu – 370 triệu USD, tỷ suất lợi nhuận gộp điều chỉnh là 65% – 67% và tỷ suất lợi nhuận hoạt động điều chỉnh là âm 60% – 55%.

Xếp hạng POWR không thuận lợi

S có xếp hạng F tổng thể, có nghĩa là Bán mạnh trong tài sản độc quyền của chúng tôi Xếp hạng POWR hệ thống. Xếp hạng POWR được tính toán bằng cách xem xét 118 yếu tố khác biệt, với mỗi yếu tố có trọng số ở mức tối ưu.

Cổ phiếu có điểm D về Chất lượng, phù hợp với tỷ suất lợi nhuận âm của nó.

S có điểm D cho Giá trị. Định giá kéo dài của nó phù hợp với mức này.

Trong số 30 cổ phiếu được xếp hạng F Phần mềm – Bảo mật ngành công nghiệp, S được xếp hạng # 28.

Ngoài những gì tôi đã nêu ở trên, người ta cũng có thể xem điểm của S cho Tình cảm, Tăng trưởng, Động lực và Sự ổn định đây.

Kết luận

S đã đầu tư vào việc mở rộng danh mục đầu tư và hợp tác với những công ty nổi tiếng để nâng cao các dịch vụ của mình trong lĩnh vực bảo mật doanh nghiệp trong những tháng qua. Cơ sở khách hàng ngày càng mở rộng và phạm vi tiếp cận thị trường ngày càng tăng của công ty sẽ cho phép công ty mang lại sự tăng trưởng doanh thu vững chắc. Tuy nhiên, việc đầu tư rộng rãi vào tăng trưởng đang ăn mòn lợi nhuận. Ngoài ra, xem xét ROE âm của nó, chúng tôi nghĩ rằng có thể khôn ngoan để tránh cổ phiếu này ngay bây giờ.

SentinelOne, Inc. (S) xếp chồng lên nhau như thế nào so với các công ty cùng ngành?

Mặc dù S có Xếp hạng POWR tổng thể là D, người ta có thể muốn xem xét đầu tư vào các cổ phiếu Phần mềm – Bảo mật có xếp hạng B (Mua) sau: Radware Ltd. (RDWR), Trend Micro Incorporated (TMICY), và Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP).

Nhấp vào đây để xem Báo cáo ngành an ninh mạng của chúng tôi cho năm 2022

---

Cổ phiếu S đã tăng $ 0,30 (+ 0,72%) trong phiên giao dịch tiền thị trường hôm thứ Năm. Tính đến thời điểm hiện tại, S đã giảm -17,41%, so với mức tăng -6,27% của chỉ số S&P 500 chuẩn trong cùng thời kỳ.

---

Về tác giả: Subhasree Kar

Sự quan tâm sâu sắc của Subhasree đối với các công cụ tài chính đã khiến cô theo đuổi sự nghiệp của một nhà phân tích đầu tư. Sau khi lấy bằng Thạc sĩ Kinh tế, cô đã có được kiến ​​thức về nghiên cứu cổ phiếu và quản lý danh mục đầu tư tại Finlatics.

Hơn…

Bài Giảm hơn 17% vào năm 2022, bây giờ có phải là thời điểm tốt để mua cổ phiếu của SentinelOne? xuất hiện đầu tiên trên StockNews.com