Đây là 10 quỹ trái phiếu có mức tiếp xúc lớn nhất với Nga

Nga-Ukraine cuộc xung đột có thể có tác động tài chính sâu rộng, không chỉ đối với các nhà đầu tư Nga mà còn đối với các nhà đầu tư trên toàn thế giới, bao gồm cả ở Mỹ. Mặc dù hầu hết các cổ phiếu lớn của Mỹ có ít liên hệ kinh doanh với Nga và Ukraine, nhưng vẫn có một vài ngoại lệ. Điều này cũng đúng với các công cụ thu nhập cố định. Nhiều quỹ trái phiếu có liên hệ với Nga, nhưng khả năng tiếp xúc của họ bị hạn chế. Hãy cùng điểm qua 10 quỹ trái phiếu có mức độ tiếp xúc lớn nhất với Nga.

Quý 4 năm 2021 thư quỹ phòng hộ, hội nghị và hơn thế nữa

Mười quỹ trái phiếu hàng đầu có mức tiếp xúc lớn nhất với Nga

Chúng tôi đã sử dụng dữ liệu nắm giữ từ Morningstar Direct để xây dựng danh sách mười quỹ trái phiếu có mức độ tiếp xúc lớn nhất với Nga. Chúng tôi đã sử dụng dữ liệu nắm giữ mới nhất hiện có, mặc dù có thể các quỹ này đã thay đổi lượng nắm giữ kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Dưới đây là mười quỹ trái phiếu có mức độ tiếp xúc lớn nhất với Nga:

10. Quỹ đầu tư định chế SEI ủy thác cho các thị trường mới nổi (SEDAX, 4,5%)

Các khoản đầu tư của tổ chức SEI Quỹ tín thác các thị trường mới nổi (MUTF: SEDAX) thường đầu tư vào các chứng khoán có thu nhập cố định của thị trường mới nổi tổ chức phát hành, bao gồm chính phủ, tổ chức liên quan đến chính phủ và tổ chức phát hành công ty. Quỹ này đã tăng gần 2% trong tháng trước và gần 5% trong ba năm qua. Bốn cổ phiếu nắm giữ hàng đầu của nó là: Euro Bobl Future 22/03, Euro Bund Future 22/03, Nam Phi (Cộng hòa) 8,5% và BNTNF 10 01/01/23.

9. Quỹ Nợ các thị trường mới nổi của Tổ chức Tín thác Quốc tế SEI (SITEX, 4,6%)

Trong các trường hợp bình thường, Quỹ Nợ các thị trường mới nổi của Tổ chức Tín thác Quốc tế SEI (MUTF: SITEX) sẽ đầu tư vào chứng khoán có thu nhập cố định của các tổ chức phát hành trên thị trường mới nổi. Quỹ này đã tăng gần 2% trong tháng trước và gần 4% trong ba năm qua. Bốn cổ phiếu nắm giữ hàng đầu của nó là: Euro Bobl Future ngày 22 tháng 3, Euro Bund Future ngày 22 tháng 3, Nam Phi (Cộng hòa) 8,5% và Tương lai trái phiếu 3 năm của Hàn Quốc ngày 22 tháng 3.

8. Chuỗi Fidelity Các thị trường mới nổi Nợ tiền nội tệ (FSEDX, 4,7%)

Fidelity® Series Nợ các thị trường mới nổi Quỹ nội tệ (MUTF: FSEDX) thường đầu tư vào chứng khoán nợ của các tổ chức phát hành ở các thị trường mới nổi và ở các đầu tư nợ kết nối kinh tế với các thị trường mới nổi. Quỹ này đã tăng hơn 1% trong tháng trước nhưng đã mất gần 9% trong năm ngoái. Bốn cổ phiếu nắm giữ hàng đầu của nó là: Fidelity Revere Str Tr, China (People’s Republic Of) 2,88%, Secretaria Tesouro Nacional 0% và China (People’s Republic Of) 3,28%.

7. Tổng lợi tức tài sản phương Tây Quỹ không hạn chế (WAARX, 5,6%)

Quỹ Western Asset Total Return Unconstrained Fund (MUTF: WAARX) tuân theo một chiến lược đầu tư linh hoạt, do đó, nó đầu tư vào nhiều loại chứng khoán và công cụ khác nhau và triển khai nhiều kỹ thuật đầu tư để đạt được mục tiêu của mình. Quỹ này đã tăng gần 1% trong tháng trước và gần 4% trong ba năm qua. Bốn khoản nắm giữ hàng đầu của nó là: Western Asset Prem Instl Govtt Rsrv Pref, Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ 1,375%, Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ 2,875% và Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ 2,75%.

6. Quỹ trái phiếu toàn phổ của các thị trường mới nổi PIMCO (PFSIX, 5,9%)

Quỹ trái phiếu toàn phổ của PIMCO dành cho các thị trường mới nổi (MUTF: PFSIX) đầu tư vào các công cụ có thu nhập cố định ràng buộc về mặt kinh tế với các quốc gia có thị trường mới nổi. Quỹ này đã tăng hơn 1% trong tháng trước và hơn 4% trong ba năm qua. Bốn cổ phần hàng đầu của nó là: PIMCO Emerging Mkts Lcl Ccy và Bd Instl, PIMCO Emerging Markets Corp Bd Instl, PIMCO Emerging Markets Bond Instl và Pimco Fds.

5. Quỹ nợ các thị trường mới nổi thế kỷ của Mỹ

   (AEXDX, 6,1%)

Quỹ Nợ Các Thị trường Mới nổi Thế kỷ Mỹ (MUTF: AEXDX) chủ yếu đầu tư vào các công cụ có thu nhập cố định từ các tổ chức phát hành có liên hệ kinh tế với các thị trường mới nổi. Nó chủ yếu đầu tư vào các công cụ nợ của các chính phủ và tập đoàn nước ngoài. Quỹ này đã tăng hơn 1% trong tháng trước và gần 6% trong ba năm qua. Bốn khoản nắm giữ hàng đầu của nó là: Trái phiếu kho bạc Mỹ 10 năm cực kỳ Tương lai ngày 22 tháng 3, Trái phiếu kho bạc 10 năm Tương lai ngày 22 tháng 3, Trái phiếu kho bạc 2 năm Tương lai ngày 22 tháng 3 và Mexico (Hoa Kỳ Mexico) 8%.

4. T. Rowe Giá Thị trường mới nổi Quỹ trái phiếu tiền tệ địa phương (PRELX, 6,1%)

T. Rowe Giá Thị trường mới nổi Quỹ trái phiếu tiền tệ địa phương (MUTF: PRELX) thường đầu tư vào trái phiếu bằng tiền tệ của thị trường mới nổi và các công cụ phái sinh cung cấp khả năng tiếp xúc với các chứng khoán đó. Quỹ này đã tăng hơn 1% trong tháng trước và hơn 2% trong ba năm qua. Bốn cổ phiếu nắm giữ hàng đầu của nó là: T. Rowe Price Gov. Reserve, Secretaria Tesouro Nacional 10%, Indonesia (Cộng hòa) 6,25% và Malaysia (Chính phủ) 4,232%.

3. Quỹ trái phiếu của các quỹ từ thị trường mới nổi của Mỹ (EBNAX, 6,5%)

Quỹ Trái phiếu Thị trường Mới nổi của American Funds (MUTF: EBNAX) chủ yếu đầu tư vào trái phiếu và các chứng khoán nợ khác từ các công ty phát hành ở thị trường mới nổi. Quỹ này đã tăng hơn 1% trong tháng trước và hơn 5% trong ba năm qua. Bốn cổ phiếu nắm giữ nhiều nhất của nó là: Malaysia (Chính phủ) 4,893%, Ministerio de Hacienda y Credito Publico 5,75%, Ngân hàng Phát triển Trung Quốc 3,48% và Secretaria Tesouro Nacional 21,989%.

2. Các thị trường mới nổi PIMCO Tiền nội tệ và Quỹ trái phiếu (PELBX, 7,8%)

Quỹ trái phiếu và tiền tệ địa phương của PIMCO (MUTF: PELBX) đầu tư trên nhiều phạm vi toàn cầu thị trường mới nổi. Nó chủ yếu đầu tư vào trái phiếu cấp đầu tư, nhưng hầu hết trong số đó là ở cấp thấp hơn của quy mô cấp đầu tư. Quỹ này đã tăng hơn 1% trong tháng trước và hơn 3% trong ba năm qua. Bốn cổ phiếu nắm giữ hàng đầu của nó là: Trung Quốc (Cộng hòa Nhân dân) 3,03%, Trung Quốc (Cộng hòa Nhân dân) 3,28%, Nam Phi (Cộng hòa) 10,5% và Deutsche Bank AG Chi nhánh London 6,68%.

1. Quỹ cơ hội vĩ mô tài sản phương Tây (LAOSX, 8,4%)

Quỹ cơ hội vĩ mô tài sản phương Tây (MUTF: LAOSX) sử dụng chiến lược đầu tư cơ hội và đầu tư vào nhiều loại chứng khoán và các công cụ khác. Quỹ này đã tăng hơn 2% trong tháng trước và gần 8% trong ba năm qua. LAOSX có tài sản ròng hơn 1,6 tỷ đô la. Bốn khoản nắm giữ hàng đầu của nó là: Mexico (Hoa Kỳ Mexico) 7,75%, Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ 1,875%, Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ 3% và Liên bang Nga 7,05%.