Công ty dịch vụ tài chính Cổ phiếu Block đã giảm (-59%) vào năm 2022

Công ty dịch vụ tài chính Cổ phiếu khối (NYSE: SQ) đã giảm (-59%) vào năm 2022. Công ty con của nền tảng thanh toán và xử lý thương mại điện tử Square đã mở rộng dịch vụ của mình thông qua việc mua lại và tích hợp chúng vào dịch vụ thanh toán di động Cash App cực kỳ phổ biến của mình. Mạng Bitcoin Lightning đã được thêm vào Ứng dụng tiền mặt cho phép truy cập nhiều hơn và linh hoạt hơn vào các ví kỹ thuật số của nó. Công ty tính phí giao dịch cũng như chênh lệch cho Bitcoin, chiếm gần một nửa doanh thu quý 1 năm 2021 khi Bitcoin tăng cao. Phố Wall yêu thích Block hơn PayPal (NASDAQ: PYPL) trong thời kỳ đỉnh cao của thị trường tăng giá tiền điện tử nhưng đã quay ngoắt 180 độ trong tình cảm. Sự sụp đổ của thị trường tiền điện tử đã khiến doanh thu của Bitcoin bị xáo trộn khi chúng giảm (-51%) xuống còn 1,73 tỷ đô la trong quý 1 năm tài chính 2022, khiến tổng doanh thu quý 1 năm 2022 tăng (-21,7%). Mặc dù rất nhiều hành động giá của Bitcoin gắn liền với số phận của Block, nhưng Công ty cũng đã tích hợp việc mua lại sau khi mua sau (BNPL) của mình. Afterpay đã đóng góp vào việc đăng ký và doanh thu dựa trên dịch vụ tăng 72% lên 960 triệu đô la trong quý. Thị trường có thể đang gắn quá nhiều hành động giá của Bitcoin vào giá cổ phiếu của Block. Cổ phiếu vẫn đang giao dịch trên mức thấp nhất của đại dịch nhưng có thể quay trở lại đó nếu Bitcoin không tìm thấy sàn ở mức 20.000 đô la. Các nhà đầu tư thận trọng tin rằng Bitcoin có thể tăng từ đống tro tàn trong nửa cuối năm và Công ty vẫn có thể phát triển các phân khúc khác của mình như Afterpay có thể theo dõi các đợt thoái lui cơ hội đối với cổ phiếu của Block.

Vào ngày 5 tháng 5 năm 2022, Block đã báo cáo thu nhập quý 1 năm 2022 cho quý kết thúc vào tháng 3 năm 2022. Công ty đã báo cáo lợi nhuận thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,18 đô la, thấp hơn ước tính của nhà phân tích đồng thuận là 0,20 đô la, thiếu (- 0,02 đô la). Doanh thu giảm 21,7% so với cùng kỳ năm trước (YoY) xuống còn 3,96 tỷ USD, thấp hơn so với ước tính của các nhà phân tích đồng thuận 4,14 tỷ USD. Doanh thu từ bitcoin đã tăng (-51%) lên 1,73 tỷ đô la. Doanh thu dựa trên giao dịch tăng 28% lên 1,23 tỷ đô la với lợi nhuận gộp là 514 triệu đô la, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty đã xử lý 43,5 tỷ đô la GPV, tăng 31%. Đăng ký và dịch vụ tăng 72% so với cùng kỳ năm ngoái lên 960 triệu đô la với lợi nhuận gộp là 764 triệu đô la, tăng 63% bao gồm cả đóng góp từ Afterpay. Công ty đã mua lại GoParrot, một nền tảng tiếp thị và đặt hàng kỹ thuật số cho các nhà hàng.

Kết quả cuộc gọi hội nghị

Giám đốc điều hành Block Jack Dorsey đã chào hàng về tiến trình của Ứng dụng tiền mặt trong bốn lĩnh vực bao gồm Ứng dụng tiền mặt cho gia đình, Trust, Afterpay và Bitcoin. Ứng dụng Tiền mặt đã thêm bảo hiểm FDIC vào tháng 4 năm 2022 trên tất cả các tài khoản có thẻ Ứng dụng tiền mặt. Afterpay đang được tích hợp với Ứng dụng tiền mặt, thu hút hơn 35.000 khách hàng là người bán Afterpay trong quý. Truy cập Bitcoin thông qua Ứng dụng tiền mặt đã cho phép hơn 10.000 tài khoản mua Bitcoin và thêm khả năng gửi và nhận Bitcoin thông qua mạng Lightning. Việc bổ sung này cho phép các giao dịch Bitcoin hoàn tất ngay lập tức thay vì đợi đến 10 phút để giải quyết. Việc tích hợp Afterpay đã tăng cơ sở người bán của nó lên 10% lên hơn 20.000 người bán. Họ có kế hoạch sớm cung cấp BNPL để thanh toán trực tiếp.

Quỹ đạo giá SQ

Sử dụng biểu đồ súng trường trên khung thời gian hàng tuần và hàng ngày cung cấp chế độ xem chính xác về cảnh quan cho kho SQ. Bảng phân tích biểu đồ súng trường hàng tuần đang bắt đầu đình trệ sau khi rút khỏi mức 59,04 đô la Mức Fibonacci (fib). Xu hướng giảm hàng tuần có đường trung bình động 5 kỳ (MA) làm phẳng ở mức 65,28 đô la, tiếp theo là MA 15 kỳ giảm ở mức 85,49 đô la. Stochastic hàng tuần bị dừng lại ở dải 10 để cắt lên hoặc nghịch đảo nhỏ xuống. MA 200 kỳ hàng tuần nằm ở mức $ 130,52. Dải Bollinger Bands (BBs) thấp hơn hàng tuần nằm ở mức $ 30,59. Hàng tuần cấu trúc thị trường thấp (MSL) mua bộ kích hoạt khi đột phá qua mức $ 71,01. Biểu đồ súng trường hàng ngày đã được nén bằng chứng là BBs phía trên và phía dưới ở mức 73,42 đô la và 55,37 đô la, tương ứng. Nén đi trước và mở rộng. Phương hướng vẫn chưa được biết. MA 5 kỳ hàng ngày không đổi ở mức 64,16 đô la và MA 15 kỳ ở mức 65,56 đô la. MA 50 kỳ hàng ngày ở mức 64,39 đô la. Stochastic hàng ngày đã cắt xuống để kiểm tra dải 40. Cổ phiếu này rất dễ biến động trên báo cáo thu nhập và do đó dự kiến ​​sẽ có một khoảng giá lớn hơn. Các nhà đầu tư thận trọng có thể tìm kiếm các mức nhập pullback cơ hội ở mức $ 59,04 fib, $ 54,51, $ 50,54 fib, $ 46,38 fib, $ 39,81 fib, $ 35,42 và mức $ 32,33 fib. Các quỹ đạo ngược dao động từ mức 82,72 đô la lên đến mức 105,93 đô la.