Cổ phiếu UiPath sắp chạm đáy ở đây

Nhà cung cấp nền tảng tự động hóa quy trình robot (RPA) UiPath (NASDAQ: PATH) cổ phiếu đã bị đè bẹp xuống mức thấp mới kể từ khi chạm mức cao nhất là 90 đô la gần một năm trước. Công ty dẫn đầu trong RPA, cho phép các công ty tự động hóa tốt hơn các quy trình lặp đi lặp lại của họ. Nó vừa là người máy phần mềm vừa là một trí tuệ nhân tạo (AI) chơi. UiPath giúp xí nghiệp trở nên hiệu quả hơn, như Paychex (NASDAQ: PAYX) tiết kiệm hơn 425.000 giờ thủ công với hơn 35 triệu giao dịch đã mua với hơn 40 quy trình làm việc cho phép họ tiết kiệm 40.000 giờ hàng năm. Thật không may hoặc thật may mắn cho thợ săn mặc cảCác công ty AI không còn là con cưng của Phố Wall nữa bằng chứng là sự tàn sát ở các công ty như C3.ai (NYSE: AI) giảm từ mức cao nhất là $ 184,90 vào ngày 20 tháng 12 năm 2020 xuống mức thấp nhất là $ 16,59 vào ngày 15 tháng 3 năm 2022. Công ty đã hạ thấp hướng dẫn cơ bản về tài chính năm 2023 do bị ảnh hưởng bởi Cuộc xâm lược của Nga của Ukraine tác động đến châu Âu và Vương quốc Anh nhưng cổ phiếu đang gần đáy. Chuyển đổi kỹ thuật số đang thúc đẩy tăng trưởng. Các nhà đầu tư thận trọng sẵn sàng đủ kiên nhẫn để chờ đợi những sóng gió trong nửa đầu năm tài chính 2023 cho sự phục hồi trong nửa cuối năm có thể đề phòng những đợt giảm giá cơ hội đối với cổ phiếu của UiPath.

Báo cáo thu nhập quý 4 năm 2022 tài chính

Vào ngày 22 tháng 3 năm 2022, UiPath đã công bố báo cáo thu nhập quý 4 tài chính cho quý kết thúc vào tháng 1 năm 2022. Công ty đã chứng kiến ​​thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,05 đô la, không bao gồm các khoản không lặp lại, so với ước tính của nhà phân tích đồng thuận là 0,03 đô la, đánh bại 0,02 đô la. Doanh thu tăng 39,3% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY) lên 289,7 triệu USD, đánh bại ước tính của các nhà phân tích là 283,25 triệu USD với ARR tăng 59% lên 925,3 triệu USD.

Hướng dẫn được hạ thấp

UiPath đã ban hành hướng dẫn giảm cho doanh thu quý 1 năm 2023 tài khóa từ 223 triệu đô la đến 225 triệu đô la so với ước tính 246,80 triệu đô la. Công ty dự kiến ​​ARR trong khoảng $ 960 triệu đến $ 965 triệu vào ngày 30 tháng 4 năm 2022. UiPath đã ban hành hướng dẫn giảm cho doanh thu cả năm tài chính 2023 sẽ nằm trong khoảng từ 1,075 tỷ đô la đến 1,085 tỷ đô la so với 1,18 tỷ đô la với ARR dự kiến ​​trong phạm vi 1,2 tỷ đô la đến 1,21 tỷ đô la vào ngày 31 tháng 1 năm 2023.

Kết quả cuộc gọi hội nghị

Giám đốc điều hành Daniel Dines của UiPath chỉ ra rằng Công ty sẽ vượt mốc 1 tỷ USD ARR vào cuối năm tài chính 2023 vì Q4 năm tài chính 2022 chứng kiến ​​ARR mới tăng 72% theo năm. Ông nhận xét: “Sự tăng trưởng liên tục của chúng tôi trên quy mô phản ánh việc áp dụng trên diện rộng nền tảng tự động hóa end-to-end và quá trình thực thi tập trung của chúng tôi. Tự động hóa rất quan trọng đối với chuyển đổi kỹ thuật số và để mở ra các cấp độ đổi mới, sự nhanh nhẹn và năng suất mới. ” Mô hình đất đai và mở rộng của nó có tỷ lệ duy trì ròng tính theo đô la là 145%, khiến nó trở thành mô hình tốt nhất trong lớp. Dựa trên khách hàng của Công ty đã tăng lên 10.100 với 1.493 khách hàng có ARR trên 100.000 đô la, tăng 49% YoY. Nó bao gồm hơn 158 triệu khách hàng triệu đô la, tăng 78% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc triển khai nhiều robot phần mềm hơn và việc áp dụng các sản phẩm của nó đang thúc đẩy sự tăng trưởng. Nền tảng tự động hóa end-to-end của nó đã giúp khách hàng tăng tốc vòng đời tự động hóa của họ. Công ty đã kết thúc quý với hơn 3.800 khách hàng trên nền tảng đám mây với hơn 55% logo mới chọn đám mây. UiPath đã kết thúc quý với 5.100 đối tác. Giám đốc điều hành Dines cho biết: “Việc xây dựng một hệ sinh thái tiếp cận thị trường tốt nhất đòi hỏi chúng tôi phải bán hàng với các GSI toàn cầu và các chuyên gia tự động hóa, cũng như cho phép một loạt các tổ chức có khả năng phân phối như Ingram Micro. Những hợp tác này bao gồm bán thông qua như với Deloitte, công ty đã quyết định mở rộng việc sử dụng UiPath cho hành trình tự động hóa nội bộ của họ, bán kèm và bán hết trong quý, chúng tôi đã đóng một số quan hệ đối tác mới và mở rộng, bao gồm Finastra và ISID. ” Ông kết luận rằng sau hai tuần ở lại châu Âu, cuộc chiến rõ ràng đang có những ảnh hưởng “sâu sắc” đến cả an ninh vật chất và kinh tế. Họ đã tạm dừng kinh doanh ở Nga. Sự không chắc chắn và lãi suất tăng sẽ tác động đến môi trường vĩ mô khiến họ phải cắt giảm hướng dẫn.

Quỹ đạo giá PATH

Sử dụng biểu đồ súng trường vào khung thời gian hàng tuần và hàng ngày cho phép cái nhìn ngắn hạn chính xác hơn về sân chơi hành động giá cho cổ phiếu PATH. Biểu đồ súng trường hàng tuần lại sụp đổ sau khi từ chối gần $ 31,47 Mức Fibonacci (fib) để kích hoạt một con nhộng nghịch đảo nhỏ dải thấp lùi xuống. Hàng tuần cấu trúc thị trường thấp (MSL) mua bộ kích hoạt khi đột phá qua $ 27,94. Biểu đồ súng trường hàng tuần có xu hướng giảm với mức kháng cự trung bình động 5 kỳ (MA) giảm đều đặn ở mức 25,40 đô la và MA 15 kỳ giảm ở mức 32,40 đô la với Dải Bollinger Bands (BBs) thấp hơn hàng tuần ở mức 15,26 đô la. Stochastic hàng tuần hình thành một con nhộng nghịch đảo nhỏ khác với dải 10. Xu hướng giảm của biểu đồ súng trường hàng ngày có MA 5 kỳ giảm ở mức 21,42 đô la với MA 15 kỳ giảm ở mức 26,02 đô la. BBs thấp hơn hàng ngày ở mức 16,18 đô la. Stochastic hàng ngày hình thành một con nhộng nghịch đảo nhỏ nằm dưới dải 10. Các nhà đầu tư thận trọng có thể theo dõi các mức pullback cơ hội ở mức $ 17,69 fib, $ 15,56, $ 14,62 fib, $ 12,50, $ 10,49, $ 9,49 và mức giá $ 7,60. Quỹ đạo ngược nằm trong khoảng từ mức 25,65 đô la Mỹ lên đến mức 39 ​​đô la Mỹ.