Cổ phiếu thiết kế Candence đang tăng trở lại

Công ty thiết kế công nghệ Thiết kế nhịp (NASDAQ: CDNS) cổ phiếu đã giảm mạnh bán tháo kể từ khi đạt mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 28 tháng 12 năm 2021. dịch vụ IT nhà cung cấp đa dạng trong lĩnh vực công nghệ với các dịch vụ từ thiết kế, thử nghiệm và xác minh chất bán dẫn hệ thống đến hệ thống quang học và phần mềm ứng dụng sự phát triển. Công ty cung cấp dịch vụ cho các ngành từ ô tô, 5G, máy tính siêu tỷ lệ, hàng không vũ trụ và hệ thống phòng thủ. Các giải pháp của nó cho phép thiết kế chip hiệu quả hơn và khả năng mở rộng. Khi việc mở cửa trở lại tiếp tục và các xưởng đúc mở rộng công suất, Cadence sẽ là một nhà hảo tâm trong một số ngành công nghiệp. Điều này được chứng minh bằng việc Cadence nâng cao cả hướng dẫn đầu và cuối cùng trong quý 1 năm tài chính và cả năm trong cuộc gọi thu nhập quý 4 năm 2021. Động lực tiếp tục được cải thiện vào năm 2022. Các nhà đầu tư thận trọng có thể sử dụng cơ hội rút lui để xem xét mở rộng quy mô thành một vị trí trong Cadence Designs.

Báo cáo thu nhập quý 4 năm 2021 về tài chính

Vào ngày 22 tháng 2 năm 2022, Cadence đã công bố kết quả tài chính quý 4 năm 2021 cho quý kết thúc vào tháng 12 năm 2021. Công ty đã báo cáo lợi nhuận thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,82 đô la so với ước tính của nhà phân tích đồng thuận là 0,78 đô la, đánh bại 0,02 đô la. Doanh thu tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước lên 773,04 triệu USD, đánh bại ước tính của các nhà phân tích là 757,36 triệu USD. Hoạt động kinh doanh Xác minh tăng trưởng 20% ​​so với cùng kỳ năm trước. Gia đình phần cứng đã có thêm hơn 30 khách hàng mới và hơn 100 đơn đặt hàng lặp lại vào năm 2021. Giám đốc điều hành Cadence Anirudh Devgan nhận xét: “Chúng tôi đã đẩy mạnh chiến lược Thiết kế Hệ thống Thông minh của mình, giới thiệu hơn một chục sản phẩm sáng tạo quan trọng và thực hiện các thương vụ mua lại chiến lược quan trọng. Với xu hướng công nghiệp thế hệ tiếp tục thúc đẩy hoạt động thiết kế mạnh mẽ ở cả các công ty bán dẫn và hệ thống, tôi hào hứng mong đợi Cadence sẽ thúc đẩy thành công hơn nữa của khách hàng và cổ đông trong năm nay. ”

Hướng dẫn Upside Hướng dẫn 2022

Cadence đã nâng hướng dẫn tài chính cho quý 1 năm 2022 về EPS từ 1,00 đô la đến 1,04 đô la so với ước tính của nhà phân tích đồng thuận là 0,82 đô la về doanh thu từ 850 triệu đô la đến 870 triệu đô la so với ước tính của nhà phân tích là 770 triệu đô la. Công ty thấy EPS cả năm tài chính 2022 từ 3,70 đô la đến 3,80 đô la so với ước tính của nhà phân tích đồng thuận 3,56 đô la về doanh thu từ 3,32 tỷ đô la đến 3,38 tỷ đô la so với ước tính của nhà phân tích 3,24 tỷ đô la.

Kết quả cuộc gọi hội nghị

Giám đốc điều hành Devgan nhấn mạnh rằng các thiết kế mạnh mẽ đang thúc đẩy những luồng gió mạnh mẽ như thế nào vì nó hy vọng động lực trên diện rộng sẽ tiếp tục vào năm 2022 và tăng tốc cả lợi nhuận và doanh thu như được chứng minh bằng hướng dẫn đã nêu. Chiến lược Thiết kế Thông minh của nó tăng gấp ba lần tổng thị trường có thể địa chỉ của nó. Cadence đã mở rộng phạm vi giải pháp EDA và IP cốt lõi của mình với cả khách hàng hiện tại và khách hàng mới đang sử dụng giải pháp của mình. Phân khúc Digital và Signoff của nó đã tạo ra mức tăng trưởng doanh thu 10% trong năm. Công nghệ toàn bộ kỹ thuật số của nó đã giúp hoàn thành 45 khách hàng mới vào năm 2021. Giải pháp Cadence Cerebrus sử dụng công nghệ máy học để hỗ trợ trong không gian thiết kế thông qua việc tối ưu hóa thông minh toàn bộ quy trình kỹ thuật số tự động. Các thiết kế của nó đã giúp một khách hàng của nhà sản xuất ô tô Hoa Kỳ giảm mức tiêu thụ điện năng của các khối SoC AI 5 nanomet gần 10% trong vòng hai tuần. Ông nói thêm, “Và Cadence Cerebrus đã cho phép một công ty bán dẫn lớn của Hoa Kỳ sản xuất SoC thế hệ tiếp theo của họ với sự cải thiện năng suất gấp 5 lần trên một số khối quan trọng. Những thách thức về xác minh hệ thống và phần mềm leo thang nhanh chóng tiếp tục thúc đẩy nhu cầu lớn về các giải pháp quy trình xác minh đầy đủ của chúng tôi, mang lại thông lượng xác minh hàng đầu trong ngành. ” Cadence Cloud của nó đã mở rộng quy mô hơn 250 khách hàng sử dụng các giải pháp của nó.

Các mức rút lui cơ hội của CDNS

Sử dụng biểu đồ súng trường vào khung thời gian hàng tuần và hàng ngày cung cấp một cái nhìn chính xác về cảnh quan cho kho CDNS. Biểu đồ súng trường hàng tuần đạt đỉnh gần $ 192,62 Mức Fibonacci (fib). Cổ phiếu đã giảm xuống mức 132 đô la trước khi cố gắng tăng giá. Xu hướng giảm của biểu đồ súng trường hàng tuần bị đình trệ với đường trung bình động 5 kỳ không đổi (MA) ở mức 146,07 đô la khi cổ phiếu trượt xuống dưới đường MA 50 kỳ hàng tuần ở mức 153,24 đô la khi MA 15 kỳ hàng tuần tiếp tục giảm ở mức 160,96 đô la. Stochastic hàng tuần bị trả lại và dừng lại ở dải 20 sẽ giải quyết bằng một con chó nhỏ thông qua dải 20 cao hơn hoặc cắt xuống dưới dải 20. Hàng tuần cấu trúc thị trường thấp (MSL) mua kích hoạt đột phá trên $ 159,51. Xu hướng tăng của biểu đồ súng trường hàng ngày đang bắt đầu có khả năng bị phá vỡ với MA 5 kỳ giảm ở mức 149,41 đô la so với MA 15 kỳ cố định ở mức 147,44 đô la khi stochastic giảm về phía dải 60. Mức kháng cự MA 50 kỳ hàng ngày đang giảm ở mức 154,61 đô la và đường MA 200 kỳ không đổi ở mức 156,61 đô la. Dải Bollinger Bands (BBs) thấp hơn hàng ngày nằm ở mức $ 130,63. Các nhà đầu tư thận trọng có thể theo dõi các mức pullback cơ hội ở mức $ 143,12 fib, $ 139,38 fib, $ 134,84 fib, $ 131,99 fib, $ 128,12 fib, $ 124,39 fib và mức $ 122,75 fib. Quỹ đạo ngược nằm trong khoảng từ $ 161,01 fib đến mức $ 177,59 fib.