Cổ phiếu Rite Aid đang có giá đủ rẻ để mua ở đây

Nhà điều hành hiệu thuốc Rite Aid Corporation (NYSE: RAD) cổ phiếu đã bị sụt giảm kể từ khi đạt mức cao nhất sau đại dịch là $ 32,48 vào ngày 28 tháng 1 năm 2021. Công ty là một ân nhân từ đại dịch khi lưu lượng truy cập tăng lên từ COVID thử nghiệm và tiêm chủng phân bổ. Tuy nhiên, khi dân số phục hồi và lưu lượng truy cập đại dịch giảm, hoạt động kinh doanh cốt lõi của nó đang cho thấy sự đảo ngược trở lại… tệ hại (vì thiếu một từ hay hơn). Rite Aid đạt mức tâm lý thấp vào ngày 7 tháng 4 năm 2022, khi Deutsche Bank hạ cấp nó xuống xếp hạng Bán với chạm đáy mục tiêu giá $ 1 đối với các hiệu ứng suy thoái sau đại dịch như một mối quan tâm thường xuyên. Khi đại dịch di chuyển đến gương chiếu hậu, bất kỳ triển vọng lợi nhuận nào đối với Rite Aid cũng vậy. Đó là thu nhập tài chính quý 4 năm 2022 khiến các nhà đầu tư ngạc nhiên khi tăng gần gấp đôi ước tính tổn thất bởi các nhà phân tích. Công ty mất (- 1,63 đô la) trên mỗi cổ phiếu trong quý 4 năm tài chính 2022 sau khi đạt mức lợi nhuận 0,38 đô la trong quý 1 năm 2021. Đen tối là tình cảm dành cho các chia sẻ của Rite Aid, nhưng có thể có cơ hội cho giá trị người chơi đặc biệt là với một lãi suất ngắn hạn đó là phía bắc của 30%. Nó vẫn là một trong những nhà quản lý phúc lợi dược phẩm (PBM) lớn nhất trong nước, tạo ra hơn 23 tỷ đô la doanh thu hàng năm. Tài sản của nó có thể là một lợi ích cho một người chơi lớn hơn. Lưu ý rằng Walgreens (NYSE: WBA) đã mua 1.932 cửa hàng và ba trung tâm phân phối với giá 4,375 tỷ đô la vào tháng 3 năm 2018 sau khi nỗ lực ban đầu để mua lại toàn bộ Công ty với giá 9 đô la / cổ phiếu đã bị các cơ quan quản lý chặn vào năm 2015. Các nhà đầu tư chấp nhận rủi ro đang tìm kiếm một giá trị và trò chơi mua lại tiềm năng có thể tìm kiếm sự thoái lui cơ hội trong cổ phiếu của Rite Aid.

Công bố thu nhập tài chính quý 4 năm 2022

Vào ngày 14 tháng 4 năm 2021, Rite Aid đã công bố kết quả tài chính quý 4 năm 2022 cho quý kết thúc vào tháng 2 năm 2022. Công ty đã báo cáo khoản lỗ thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là (- 1,63 đô la) không bao gồm các khoản mục không lặp lại so với ước tính của nhà phân tích đồng thuận lỗ (- 0,57 đô la), bỏ lỡ 1,06 đô la. Doanh thu tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước lên 6,07 tỷ đô la, đánh bại ước tính của các nhà phân tích là 5,96 tỷ đô la. Giám đốc điều hành Rite Aid, Heyward Donigan nhận xét, ““ Chúng tôi đã vượt kế hoạch năm 2022 trong bối cảnh những thách thức liên tục của đại dịch COVID-19. Khi chúng tôi hướng tới năm tới, chúng tôi đã sẵn sàng và tràn đầy năng lượng để cạnh tranh trong một điều kiện bình thường mới sau đại dịch. Chúng tôi đã chứng minh vai trò quan trọng của dược sĩ đối với sức khỏe hàng ngày của khách hàng và có vị thế tốt để phát triển trong thị trường hiệu thuốc nghìn tỷ đô la thông qua vai trò lãnh đạo của chúng tôi như một công ty dược đầy đủ dịch vụ. ”

Hướng dẫn tài khóa 2023 cho cả năm được cải thiện

Rite Aid đã phát hành EPS cả năm tài chính 2023 từ (- 1,06 đô la) đến (- 0,53 đô la) so với (- 1,22 đô la) ước tính của nhà phân tích đồng thuận. Công ty dự kiến ​​doanh thu từ 23,1 tỷ đô la đến 23,5 tỷ đô la so với ước tính của nhà phân tích là 23,44 tỷ đô la. EBITDA điều chỉnh tài khóa 2023 dự kiến ​​từ 460 triệu đô la đến 500 triệu đô la và dự kiến ​​tiết kiệm 170 triệu đô la cho chương trình hợp lý hóa chi phí của nó.

Kết quả cuộc gọi hội nghị

Giám đốc điều hành Donigan duy trì một giọng điệu lạc quan và tích cực, “Tôi thực sự vui mừng được nói chuyện với các bạn ngày hôm nay về chiến lược của chúng tôi cho năm tài khóa 23 và hơn thế nữa. Nhưng trước khi tôi phác thảo kế hoạch tăng trưởng của chúng tôi cho năm tài chính ’23, tôi muốn nói ngắn gọn về những kỳ vọng của chúng tôi đối với hoạt động kinh doanh của chúng tôi khi chúng tôi vượt qua tầm cao của đại dịch… Điều quan trọng cần lưu ý là tác động của COVID đối với hoạt động kinh doanh của chúng tôi không chỉ là một cơn gió nhẹ . Mặc dù chúng tôi nhận thấy lợi ích từ các dịch vụ liên quan đến đại dịch mà chúng tôi cung cấp, COVID cũng mang lại những thuận lợi đáng kể cho công việc kinh doanh của chúng tôi. Những áp lực đó bao gồm áp lực chuỗi cung ứng ảnh hưởng đến hàng tồn kho và doanh số bán hàng của chúng tôi, lưu lượng truy cập cửa hàng thay đổi do tiếp tục làm việc ở nhà, đặc biệt ảnh hưởng đến các khu vực thành thị và thị trường lao động thắt chặt. ” Ông đã cố gắng xoa dịu những lo lắng về công việc kinh doanh trong thời kỳ hậu Covid và trở lại trạng thái bình thường đã được cải thiện. Khi người tiêu dùng giảm đeo khẩu trang, Công ty nhận thấy sự gia tăng trong các đơn thuốc và các sản phẩm OTC trị cảm lạnh, cúm và ho, đặc biệt là đối với trẻ em. Các đơn thuốc duy trì và vắc xin phụ trợ đang tăng nhu cầu vì họ không thể mua được khi nhận vắc xin COVID. Ông nhận thấy sự sụt giảm kinh doanh vắc xin COVID bị giảm bớt một phần bởi các loại vắc xin quan trọng khác cũng như nhận thấy sự gia tăng của thuốc kháng vi rút COVID như Paxlovid. Rite Aid quản lý 14,3 triệu vắc xin COVID và 3,6 triệu lần xét nghiệm PCRF trong cả năm tài chính 2022. Ông lật lại bài tường thuật, “Tóm lại, việc vượt qua đỉnh COVID thể hiện một điểm phát triển tích cực cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Và chúng tôi rất hào hứng để tận dụng những gì chúng tôi đã học được, tiếp tục thực sự nhanh nhẹn và tận dụng các cơ hội phát triển có sẵn cho chúng tôi. ” Giám đốc điều hành Donigan nhấn mạnh động lực tăng trưởng trong tương lai là ngành kinh doanh dược phẩm với TAM trị giá 1 nghìn tỷ đô la. Ông đã trình bày chi tiết về các kế hoạch mở rộng phạm vi hoạt động của PBM tại các khu vực chưa được phục vụ và củng cố các công cụ của nó để giúp các dược sĩ cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng. Ông dự kiến ​​tăng trưởng EBITDA từ 10% đến 20% vào năm tài chính 2025 so với mức tài khóa 2022.

RAD Mức rút lui cơ hội

Sử dụng biểu đồ súng trường vào khung thời gian hàng tuần và hàng ngày cho phép xem chính xác sân chơi cho cổ phiếu RAD. Bảng phân tích súng trường hàng tuần được hình thành dựa trên phản ứng khó chịu về thu nhập khi thị phần giảm trong hai tuần qua. Việc nhà phân tích của Deutsche Bank hạ cấp xuống 1 đô la đã gây ra tình trạng bán tháo trước thời điểm công bố thu nhập tài chính quý 4 năm 2022 thảm hại cho phép nó chạm đáy trước thời hạn. Hỗ trợ trung bình động 5 kỳ (MA) hàng tuần đang giảm ở mức 19,11 đô la với MA 15 kỳ ở mức 18,90 đô la. Dải Bollinger Bands (BBs) thấp hơn hàng tuần chồng lên $ 13,71Mức Fibonacci (fib). Mức bán cao của cấu trúc thị trường hàng tuần (MSH) được kích hoạt dưới $ 22,96. Stochastic hàng tuần vượt ra khỏi dải 30 khi sự phân tích con nhộng nghịch đảo hàng tuần bắt đầu hình thành. Xu hướng giảm của biểu đồ súng trường hàng ngày có MA 5 kỳ ở mức $ 16,08 với stochastic hàng ngày quá bán đang cố gắng thoát ra khỏi dải 5. Hàng ngày cấu trúc thị trường thấp (MSL) kích hoạt trên $ 16,34. Khoảng thời gian 15 hàng ngày gần đạt mức $ 18,61. Các nhà đầu tư thận trọng có thể theo dõi các mức pullback cơ hội ở mức $ 15,18 fib, $ 14,53 fib, $ 13,71 fib, $ 12,24 fib và $ 10,52 fib. Quỹ đạo ngược dao động từ $ 18,61 fib lên tới $ 25,81 fib.