Cổ phiếu JFrog đã sẵn sàng để nhảy vọt

Nền tảng ứng dụng phát triển phần mềm JFrog (NASDAQ: FROG) cổ phiếu đã giảm hơn (-70%) so với mức cao sau IPO trong lĩnh vực công nghệ thị trường gấu. Nền tảng DevOps có thể tăng tốc thời gian phát triển phần mềm từ hàng tháng lên hàng giờ và cho phép phát hành phần mềm liên tục. Nó tối ưu hóa và tiêu chuẩn hóa Công nghệvà hợp nhất chúng trên một nền tảng để cho phép phân phối ở một nơi có thể triển khai trên bất kỳ môi trường sản xuất nào. Công ty đã tăng lượng khách hàng 1 triệu đô la lên 60% trong quý đầu tiên của năm tài chính 2022 và hợp tác với Amazon AWS (NASDAQ: AMZN) tăng tốc đám mây Quy trình DevOps cho chơi game khả năng phán đoán. Doanh thu từ đám mây đã tăng 63% trong quý. JFrog đang hưởng lợi từ việc các công ty chuyển sang giải pháp end-to-end một cửa duy nhất được tích hợp nền tảng, điều này thúc đẩy mức tiêu thụ cao hơn từ khách hàng của mình. Của nó giải pháp bảo mật đang thiết lập một tiêu chuẩn mới trên thị trường. Các nhà đầu tư thận trọng đang tìm kiếm sự tiếp xúc trong phân khúc DevOps có thể tìm kiếm các mức thoái lui cơ hội trong cổ phiếu của JFrog.

Công bố thu nhập tài chính quý 1 năm 2022

Vào ngày 9 tháng 5 năm 2022, JFrog đã công bố kết quả tài chính quý đầu tiên năm 2022 cho quý kết thúc vào tháng 3 năm 2022. Công ty đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh về mức hòa vốn, không bao gồm các khoản mục không lặp lại đáp ứng ước tính của nhà phân tích đồng thuận về khả năng hòa vốn. Doanh thu tăng 41,3% so với cùng kỳ năm trước lên 63,7 triệu đô la, đánh bại kỳ vọng 61,15 triệu đô la của các nhà phân tích đồng thuận. Khách hàng có tỷ lệ chạy hàng năm (ARR) 100 nghìn đô la tăng 52% theo năm lên 599. Khách hàng có ARR 1 triệu đô tăng 60% theo năm lên 16. Giám đốc điều hành của JFrog, Shlomi Ben Haim, nhận xét, “JFrog đã chứng minh một khởi đầu vững chắc cho năm 2022, như Q1 là lại là một quý mạnh mẽ nữa. Chúng tôi rất vui khi thấy ngày càng có nhiều khách hàng chuyển sang đám mây, đảm bảo chuỗi cung ứng phần mềm của họ và cung cấp năng lượng cho các đường ống DevOps của họ với Nền tảng JFrog. Đầu tư nhất quán của chúng tôi vào nền tảng DevOps end-to-end, bao gồm khả năng bảo mật và phân phối nâng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường. Trọng tâm của chúng tôi vào các dịch vụ đa đám mây, kết hợp và tự lưu trữ tiếp tục phát huy hiệu quả. “

Hướng dẫn hỗn hợp

JFrog đưa ra hướng dẫn về EPS tài chính quý 2 năm 2022 trong khoảng từ (- 0,04 đô la) đến (- 0,03 đô la) (- 0,01 đô la) về doanh thu từ 65 triệu đô la đến 66 triệu đô la so với 64,76 triệu đô la. Công ty dự kiến ​​doanh thu cả năm tài chính 2022 sẽ nằm trong khoảng từ 276,5 triệu đô la đến 278,5 triệu đô la so với ước tính của nhà phân tích đồng thuận 273,33 triệu đô la.

Kết quả cuộc gọi hội nghị

Giám đốc điều hành Haim lưu ý rằng Q1 năm tài chính 2022 bắt đầu một năm với doanh thu hàng quý cao nhất trong sáu quý qua. Đây là kết quả trực tiếp của việc thực hiện các chiến lược quan trọng tập trung vào phương pháp tiếp cận nền tảng end-to-end đầu tiên trên nền tảng đám mây. Doanh thu từ đám mây đã tăng 63% trong quý. Ông lưu ý xu hướng ngày càng có nhiều công ty chuyển sang giải pháp một cửa từ khả năng lưu trữ, bảo mật và phân phối nhị phân trên nền tảng tích hợp của nó. Công ty đã áp dụng bốn chiến lược chính bao gồm tạo môi trường kết hợp bằng cách đầu tư vào các dịch vụ kết hợp và đa đám mây, thiết lập tiêu chuẩn giải pháp bảo mật mới, quản lý kênh 360 và cung cấp giải pháp end-to-end cho phép kiểm soát toàn bộ vòng đời nhị phân. Việc cung cấp kết hợp JFrog Artifactory và Xray bảo vệ khách hàng của mình khỏi các lỗ hổng Spring Shell như Log4j. Nó cho phép khách hàng tìm, sửa chữa, thay thế và kiểm tra các sự cố trong vài giờ thay vì vài tuần đến vài tháng. Anh ấy trình bày chi tiết cách JFrog đã giúp Fidelity trong quá trình chuyển đổi sang đám mây, di chuyển hàng nghìn ứng dụng trong môi trường hỗn hợp và đa đám mây. Ông cũng chỉ ra cách JFrog tiếp tục trở thành sứ mệnh quan trọng không chỉ đối với các nhóm phát triển mà còn toàn bộ doanh nghiệp như Broadcom, “… hỗ trợ hơn 23 đơn vị kinh doanh như CA Technologies và Symantec bao gồm không chỉ hàng nghìn nhà phát triển mà còn cả M&A sâu rộng các hoạt động và tiêu chuẩn hóa, hỗ trợ khoảng 6.800 triển khai mỗi ngày. “

Mức giá cơ hội của FROG

Sử dụng biểu đồ súng trường trên khung hàng tuần và hàng ngày cung cấp một cái nhìn chính xác về cảnh quan cho kho FROG. Biểu đồ súng trường hàng tuần đã hình thành một sự phân tích ngược con số thông qua $ 23,98 và đặt đáy ở mức $ 16,43 Mức Fibonacci (fib). Đường kháng cự trung bình động (MA) 5 kỳ hàng tuần đang kiểm tra ở mức 19,69 đô la, tiếp theo là đường MA 15 kỳ ở mức 22,73 đô la. Hàng tuần cấu trúc thị trường thấp (MSL) tín hiệu mua kích hoạt khi đột phá trên mức $ 20,26. Dải Bollinger Bands (BBs) thấp hơn hàng tuần ở mức 17,06 đô la và mức kháng cự MA 50 kỳ hàng tuần ở mức 31,70 đô la. Biểu đồ súng trường hàng ngày đang cố gắng vượt lên trên đường MA 5 kỳ hàng ngày ở mức 18,55 đô la khi stochastic cố gắng thúc đẩy một con nhộng nhỏ cao hơn. Mức kháng cự MA 50 kỳ hàng ngày nằm ở mức 22,42 đô la và các BB trên hàng ngày ở mức 23,01 đô la. Các nhà đầu tư thận trọng có thể theo dõi các mức pullback cơ hội ở mức $ 17,98 fib, $ 16,43 fib, $ 15,54, $ 14,23 fib, $ 12,58 và mức $ 10,50 fib. Quỹ đạo ngược dao động từ mức 25,03 fib đô la lên đến mức 34,62 đô la.