Cổ phiếu của Palo Alto Networks đang nóng lên

Công ty mạng an ninh mạng Mạng Palo Alto (NASDAQ: PANW) cổ phiếu là một trong số ít các công ty gần đây đạt mức cao nhất mọi thời đại trong năm nay mặc dù bán tháo trong chỉ số chuẩn. Công ty là chạy trên tất cả các xi lanh vì định dạng làm việc từ xa hoặc kết hợp làm cơ sở cho nhu cầu về an ninh mạng. Các Cuộc xâm lược của Nga của Ukraine cũng làm tăng thêm lo ngại về khả năng Tấn công mạng và sự cần thiết phải tăng cường phòng thủ trong việc này môi trường đe dọa. Công ty tiếp tục giành được những chiến thắng lớn khi khách hàng ký hợp đồng hàng triệu đô la của họ đã tăng 20% ​​chỉ trong quý gần đây lên 1.077. Hoạt động kinh doanh Tường lửa dưới dạng Nền tảng (FaaP) đã tăng trưởng 40%, tiếp tục chứng tỏ nhu cầu về an ninh mạng ở cả cấp doanh nghiệp, tiểu bang và quốc gia. Các nhà đầu tư thận trọng đang tìm kiếm sự tiếp xúc trong phân khúc an ninh mạng có thể theo dõi các cơ hội thu hồi cổ phiếu của Palo Alto Networks.

Công bố thu nhập tài chính quý 2 năm 2022

Vào ngày 22 tháng 2 năm 2022, Palo Alto đã công bố báo cáo thu nhập quý thứ hai tài chính cho quý kết thúc vào tháng 1 năm 2022. Công ty đã chứng kiến ​​thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,74 đô la, không bao gồm các khoản không lặp lại, so với ước tính của các nhà phân tích đồng thuận về $ 1,65, tăng $ 0,09. Doanh thu tăng 29,5% so với cùng kỳ năm trước lên 1,32 tỷ USD, đánh bại ước tính của các nhà phân tích là 1,28 tỷ USD. Hóa đơn quý 2 tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,61 tỷ đô la, đánh bại hướng dẫn trước đó là 1,51 tỷ đô la lên 1,53 tỷ đô la. RPO tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái lên 6,3 tỷ USD. Giám đốc điều hành Palo Alto, Nikesh Arora, nhận xét: “Trong quý 2, công ty của chúng tôi tiếp tục hưởng lợi từ sức mạnh trên ba nền tảng bảo mật của chúng tôi, được thúc đẩy bởi nhu cầu an ninh mạng mạnh mẽ, các tổ chức kiến ​​trúc cho công việc kết hợp và phát triển dấu chân đám mây siêu cấp của họ. Về điểm mạnh này, đáng chú ý là trong các dịch vụ bảo mật thế hệ tiếp theo của chúng tôi, chúng tôi đang nâng cao hướng dẫn cho năm về doanh thu, hóa đơn và thu nhập trên mỗi cổ phiếu. “

Hướng dẫn ngược lại

Palo Alto đã đưa ra hướng dẫn tăng cho tài chính quý 3 năm 2022 EPS là 1,65 đô la đến 1,68 đô la, ước tính của nhà phân tích đồng thuận 1,64 đô la về doanh thu từ 1,345 tỷ đô la đến 1,365 tỷ đô la so với ước tính của nhà phân tích đồng thuận 1,35 đô la với hóa đơn quý 3 là 1,59 tỷ đô la đến 1,61 tỷ đô la. Công ty đã ban hành hướng dẫn EPS tài chính 2022 cho cả năm tài chính giữa $ 7,23 và $ 7,30 so với ước tính đồng thuận $ 7,24, tăng so với hướng dẫn trước đó là $ 7,15 đến $ 7,25. Công ty nhận thấy doanh thu cả năm tài chính 2022 là 5,425 tỷ đô la đến 5,475 tỷ đô la so với ước tính của nhà phân tích đồng thuận là 5,39 tỷ đô la.

Kết quả cuộc gọi hội nghị

Giám đốc điều hành Arora đã thảo luận về các xu hướng thị trường bao gồm sức mạnh tiếp tục của an ninh mạng được chỉ ra bởi không có sự chậm lại trong các mô hình chi tiêu hoặc đầu tư vào CNTT. Ông nhận thấy sự gia tăng trong các khoản đầu tư thúc đẩy sự chuyển dịch sang đám mây và nỗ lực xác định lại kiến ​​trúc mạng để đáp ứng “công việc từ mọi nơi” hoặc “công việc kết hợp”, điều này làm nền tảng cho nhu cầu mạnh mẽ về an ninh mạng. Ông cũng nhận thấy một môi trường đe dọa ngày càng phát triển và phức tạp sẽ thúc đẩy mức độ liên quan và tầm quan trọng của an ninh mạng đối với cấp doanh nghiệp, quốc gia và tiểu bang. Giám đốc điều hành Arora cũng chỉ ra rằng, “Ngoài các xu hướng cụ thể của ngành, chúng tôi đang nhìn thấy một xu hướng chỉ có ở Palo Alto Networks. Với các khoản đầu tư của chúng tôi vào các lĩnh vực và sự liên quan liên tục trên nhiều nền tảng và nhu cầu của khách hàng, chúng tôi đang có nhiều cuộc trò chuyện đối tác quan trọng hơn, bao gồm toàn bộ cung cấp của Palo Alto Networks. Trong thời gian đầu, chúng tôi tin rằng đây là sự khác biệt thực sự mà Palo Alto Networks cung cấp cả về giống và bảo mật tích hợp hoạt động tốt nhất. ” Họ đang xây dựng một mô hình kinh doanh dễ dự đoán hơn, thể hiện qua mức tăng trưởng doanh thu 30% trong quý trước với các chỉ số thanh toán và RPO hàng đầu tăng lần lượt 32% và 36%. Số dư CRPO trị giá 3,4 tỷ đô la của nó cung cấp khả năng hiển thị doanh thu trong 12 tháng tới. Firewall as a Platform (FaaP) tăng 40% với thu nhập hoạt động tăng 20% ​​và dòng tiền tự do đã điều chỉnh tăng 33%. Các giao dịch đa nền tảng mang lại lợi ích cho các mối quan hệ khách hàng với 47% trong số 2000 khách hàng Toàn cầu của công ty sử dụng sản phẩm từ cả ba nền tảng, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái khi Công ty đóng 221 giao dịch bảy con số, trong đó có ba giao dịch trên 20 triệu đô la. Khách hàng theo hợp đồng trị giá hàng triệu đô la đã tăng 20% ​​trong quý 2 ở mức 1.077. Động lực bán hàng đang tiếp tục dẫn đến các giao dịch ngày càng lớn. Ông kết luận, Dựa trên xu hướng này và dựa trên những gì chúng ta đang thấy trong lộ trình tiến tới nửa cuối năm tài chính 2022, chúng tôi đang nâng cao tổng doanh thu, doanh thu sản phẩm và hướng dẫn tổng số hóa đơn trong năm. Trong phạm vi hàng đầu này, với sự tự tin của chúng tôi vào cả đường ống dẫn và NGS thực hiện bán hàng của chúng tôi, chúng tôi cũng đang tăng NGS ARR trong năm. Cuối cùng, chúng tôi đang cung cấp lợi nhuận hàng đầu này trong khi chúng tôi tiếp tục đầu tư đáng kể vào hoạt động kinh doanh của mình để tăng trưởng trong tương lai. Chúng tôi không chỉ tiếp tục nhận thấy nhu cầu mạnh mẽ trong ngắn hạn mà còn cả xu hướng trung hạn mạnh mẽ về an ninh mạng, được thúc đẩy bởi chi tiêu cơ bản trong chi tiêu CNTT và các xu hướng thế tục như công việc kết hợp và áp dụng cloud-native. “

Quỹ đạo giá PANW

Sử dụng biểu đồ súng trường vào khung thời gian hàng tuần và hàng ngày cho phép cái nhìn ngắn hạn chính xác hơn về sân chơi hành động giá cho cổ phiếu PANW. Biểu đồ súng trường hàng tuần đạt đỉnh gần $ 598,65 Mức Fibonacci (fib) về phản ứng thu nhập của nó. Bảng xếp hạng súng trường hàng tuần được kích hoạt cấu trúc thị trường thấp (MSL) bứt phá qua $ 520 khi đường trung bình động 5 kỳ (MA) đang tăng lên ở mức $ 527,02 và MA 15 kỳ ở mức $ 524,94 với Dải Bollinger trên hàng tuần (BBs) ở mức $ 586,67. Stochastic hàng tuần đang tăng qua dải 60. Xu hướng tăng của biểu đồ súng trường hàng ngày đạt đỉnh khi cổ phiếu giảm xuống dưới MA 5 kỳ cố định ở mức $ 576,80, tiếp theo là MA 15 kỳ ở mức $ 534,14 và MA 50 kỳ ở mức $ 525 và MA 200 kỳ hàng ngày ở mức $ 465,39. Các BB trên hàng ngày nằm gần mức $ 620,57. BBs thấp hơn hàng ngày nằm ở mức $ 440,64. Các nhà đầu tư thận trọng có thể theo dõi các mức pullback cơ hội ở mức $ 527,23 fib, $ 513,32 fib, $ 491,45 fib, $ 476,37 fib, $ 450,67 fib, $ 428,13 fib, $ 406,12 fib, $ 390,26 fib và $ 368,80 fib. Quỹ đạo ngược dao động từ mức $ 615,58 fib lên tới mức $ 727,72 fib.