Cổ phiếu Costco đang hồi sinh trở lại

Nhà bán lẻ kho dựa trên tư cách thành viên Cổ phiếu Costco (NASDAQ: COST) đã giảm lỗ xuống (-7,7%) trong năm. Gã khổng lồ bán lẻ vận hành 830 nhà kho trên toàn thế giới bao gồm phần lớn 574 địa điểm ở Mỹ. Nó hoạt động tốt hơn nhiều so với các nhà bán lẻ tiêu dùng đối thủ Mục tiêu (NYSE: TGT) và Walmart (NYSE: WMT). Người tiêu dùng đang chọn mua thực phẩm và đồ gia dụng với số lượng lớn để giảm thiểu lạm phát bỏ trốn khi họ tìm kiếm những món hời. Đây là một cơn gió tương tự như xu hướng tích trữ của đại dịch. Điều này được chứng minh bởi lưu lượng truy cập tăng 6,8% và giao dịch trung bình tăng 7,6% trên toàn thế giới trong thu nhập quý 3 năm 2022 tài chính của nó. Số lượng thành viên tăng 6% lên 64,4 triệu hộ gia đình và 116,6 triệu chủ thẻ trong quý. Số lượng thành viên điều hành đã tăng 800.000 trong quý, chiếm hơn 71% doanh số bán hàng trên toàn thế giới và 43% toàn bộ cơ sở thành viên của nó. Tỷ lệ gia hạn thành viên đạt mức cao nhất mọi thời đại là 92,3% ở Hoa Kỳ và Canada. Áp lực lạm phát đối với người tiêu dùng đã thuyết phục ban lãnh đạo ngừng tăng phí thành viên. Tính năng thành viên nhà kho đang ngày càng phổ biến trong thời kỳ lạm phát và Costco là một nhà hảo tâm chính của xu hướng này khi tiếp tục mở rộng với 17 nhà kho mới cho đến nay và dự kiến ​​sẽ mở thêm 10 nhà kho với tổng số 27 địa điểm trong năm nay. Các vấn đề về chuỗi cung ứng khiến nó không thể mở hai nhà kho nhưng dự kiến ​​sẽ mở vào cuối năm nay. Costco Logistics chuyển đổi từ tàu thả của nhà cung cấp sang tàu trực tiếp từ hàng tồn kho của chính mình với trung bình hơn 58.000 điểm dừng một tuần. Điều này giúp hạ giá thành và cải thiện thời gian giao hàng. Các nhà đầu tư thận trọng đang tìm cách tiếp xúc với nhà bán lẻ kho thành viên tốt nhất có thể kiên nhẫn theo dõi các đợt giảm giá cơ hội đối với cổ phiếu của Costco.

Công bố thu nhập quý 3 năm 2022 tài chính

Vào ngày 26 tháng 5 năm 2022, Costco đã công bố kết quả tài chính quý 3 năm 2022 cho quý kết thúc vào tháng 5 năm 2022. Công ty đã báo cáo lợi nhuận thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 3,04 đô la không bao gồm các khoản không lặp lại so với ước tính của nhà phân tích đồng thuận cho lợi nhuận là 3,02 đô la, nhịp 0,02 đô la. Doanh thu tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước lên 52,6 tỷ đô la, đánh bại ước tính của các nhà phân tích đồng thuận là 51,49 tỷ đô la. Công ty đã báo cáo tổng doanh số bán hàng tại cửa hàng tương đương tăng 10,7% và doanh số bán hàng so sánh thương mại điện tử đã điều chỉnh tăng 7,9%.

Kết quả cuộc gọi hội nghị

Phó Chủ tịch Cấp cao về Tài chính và Quan hệ Nhà đầu tư của Costco, Bob Nelson, dẫn đầu cuộc gọi hội nghị khi Giám đốc điều hành của công ty đi nghỉ ở nước ngoài. Đã có khoản phí trước thuế 77 triệu đô la kết hợp với thỏa thuận nhân viên mới của công ty để điều chỉnh kế toán tích lũy phúc lợi cho một ngày nghỉ phép bổ sung. Ngược lại tỷ giá hối đoái ở Mỹ là 10,7% và 12,8% ở Canada không bao gồm lạm phát xăng. Tần suất người mua sắm tăng 6,8% trên toàn thế giới và tăng 5,6 USD ở Mỹ với giao dịch trung bình tăng 7,6% trên toàn thế giới và 10,4% ở Mỹ. , quần áo và lốp xe. Các danh mục hoạt động kém nhất là rượu, văn phòng, phần cứng và đồ thể thao. Thu nhập từ phí thành viên đã tăng lên 984 triệu đô la hoặc 1,91% doanh thu. Tỷ lệ gia hạn đạt mức cao nhất mọi thời đại là 92,3%. Trong khi mức tồn kho tăng 26% so với 19% trong quý trước, phần lớn là do lạm phát không liên quan đến đơn vị. Ngoài ra, Công ty đã tăng cường dự trữ trong các danh mục có lượng tồn kho thấp hơn trong năm ngoái bao gồm TV, đồ thể thao, bãi cỏ và sân vườn và các sản phẩm theo mùa. Tỷ suất lợi nhuận gộp đã giảm 99 điểm cơ bản loại trừ tác động tiêu cực từ lạm phát xăng dầu. Ông kết luận rằng Công ty đã và đang tiếp tục bán xúc xích và soda kết hợp với giá $ 1,50 kể từ khi được giới thiệu vào giữa những năm 80 và những tin đồn về việc tăng giá là sai sự thật.

COST Mức giá rút lui cơ hội

Sử dụng biểu đồ súng trường trên khung thời gian hàng tuần và hàng ngày cung cấp một cái nhìn chính xác về bối cảnh cho kho COST. Biểu đồ súng trường hàng tuần xu hướng giảm đặt đáy ở mức $ 406,93 Mức Fibonacci (fib). Đường trung bình động 5 kỳ hàng tuần (MA) đang tăng ở mức 488,26 đô la khi cố gắng vượt qua đường MA 15 kỳ hàng tuần ở mức 504,17 đô la, cũng trùng với MA 50 kỳ hàng tuần ở mức 504,45 đô la. Dải Bollinger Bands (BB) hàng tuần ở mức $ 641,51. BBs thấp hơn hàng tuần ở mức 388,30 đô la. Stochastic hàng tuần có một con nhộng nhỏ tăng giá đang cố gắng tăng qua dải 40. Hàng tuần cấu trúc thị trường thấp (MSL) mua được kích hoạt khi đột phá trên $ 474,88. Biểu đồ súng trường hàng ngày có một sự đột phá với mức hỗ trợ MA 5 kỳ tăng ở mức 503,32 đô la với MA 15 kỳ tăng ở mức 490,91 đô la. MA 200 kỳ hàng ngày nằm ở mức $ 513,25. BBs trên hàng ngày ở mức $ 532,42 và BBs thấp hơn ở mức $ 433,59. Stochastic hàng ngày nằm trên dải 80 và dừng lại để cắt lên hoặc giảm xuống dưới dải 80. Các khoản đầu tư thận trọng và kiên nhẫn có thể theo dõi các mức pullback cơ hội ở mức 491,54 fib, 481,37 fib, 474,88 fib kích hoạt MSL hàng tuần, 463,01 fib, 451,36 fib, 426,99 fib, 414,23 fib, và 406,91 fib. Các quỹ đạo tăng dao động từ mức $ 559,89 fib lên tới mức $ 634,35 fib.