Cổ phiếu chip rẻ nhất để mua vào năm 2023

Nhà sản xuất chip United Microelectronics có trụ sở tại Đài Loan đang giao dịch với mức chiết khấu so với các công ty cùng ngành. Mặc dù môi trường kinh tế vĩ mô không chắc chắn hiện tại có nghĩa là công ty sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhu cầu yếu của người tiêu dùng, nhưng nhu cầu về chip dự kiến ​​sẽ vẫn mạnh trong thời gian dài do khả năng ứng dụng ngày càng tăng của chúng. Do đó, đầu tư vào UMC lúc này là điều khôn ngoan. Đọc thêm….

Thành phố Hsinchu, xưởng đúc chất bán dẫn có trụ sở tại Đài Loan United Microelectronics Corporation (UMC) đã báo cáo doanh thu thuần trong tháng 12 tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước mặc dù lạm phát cao và nhu cầu yếu. Doanh thu thuần của nó cho năm 2022 tăng 30,8% lên 278,70 triệu USD.

Mặc dù bỏ lỡ ước tính EPS đồng thuận trong quý thứ ba là 5,2%, nhưng doanh thu của nó cao hơn 3,9% so với ước tính. Tỷ suất lợi nhuận gộp của nó trong quý thứ ba là 47,3%, trong khi tỷ suất lợi nhuận hoạt động của nó là 40%.

Trong quý thứ ba kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2022, doanh thu từ châu Á-Thái Bình Dương giảm xuống 62%, so với mức 65% trong cùng kỳ năm trước. Mặt khác, doanh thu từ Bắc Mỹ chiếm 23%, so với 22% trong quý trước. Công suất hàng quý của UMC đã tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2.539K và tỷ lệ sử dụng chung vẫn ở mức trên 100%.

Đồng chủ tịch Jason Wang của UMC cho biết: “Trong quý thứ ba, kết quả của chúng tôi được hưởng lợi từ việc tối ưu hóa danh mục sản phẩm và tỷ giá hối đoái thuận lợi hơn, trong khi công suất nhà máy vẫn được sử dụng hết công suất. Mặc dù nhu cầu giảm ở các thị trường tiêu dùng cuối, thế mạnh trong một số lĩnh vực truyền thông không dây đã thúc đẩy việc mở rộng hơn nữa hoạt động kinh doanh 22/28nm của chúng tôi, chiếm 25% tổng doanh thu trong quý thứ ba và nâng giá bán trung bình của wafer.”

UMC dự kiến ​​các lô hàng wafer của họ sẽ giảm khoảng 10% trong quý IV. Tỷ suất lợi nhuận gộp dự kiến ​​sẽ ở mức thấp -40% và hiệu suất sử dụng công suất sẽ duy trì ở mức 90%. ASP của nó bằng USD dự kiến ​​sẽ không thay đổi.

Wang cho biết: “Bước sang quý IV, chúng tôi dự kiến ​​sẽ phải đối mặt với những cơn gió ngược trong bối cảnh nhu cầu yếu, bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bao gồm môi trường lạm phát và chiến tranh Ukraine. Mặc dù UMC sẽ không tránh khỏi việc điều chỉnh hàng tồn kho ảnh hưởng đến ngành, nhưng chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với khách hàng của mình khi họ điều chỉnh theo các điều kiện thị trường hiện tại. Đồng thời, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các quy trình công nghệ khác biệt để kích hoạt hệ thống sản phẩm của khách hàng.”

“Chúng tôi đã điều chỉnh chi phí vốn năm 2022 của công ty xuống còn 3 tỷ đô la, nhưng việc mở rộng công suất của chúng tôi ở Đài Nam và Singapore vẫn đang tiến triển theo kế hoạch để đáp ứng các cam kết cung cấp dài hạn. Bất chấp những sóng gió trong ngắn hạn, câu chuyện cấu trúc về việc tăng hàm lượng silicon do sự gia tăng của 5G, AIoT và EV vẫn còn nguyên vẹn,” ông nói thêm.

Hơn nữa, UMC đang giao dịch ở mức thấp hơn so với các công ty cùng ngành. Xét về P/E phi GAAP 12 tháng sau, mức 6,34 lần của UMC thấp hơn 67,2% so với mức trung bình ngành 19,34 lần. EV/Doanh số bán hàng trong 12 tháng tiếp theo là 1,60 lần, thấp hơn 40,2% so với mức trung bình của ngành là 2,67 lần. Ngoài ra, EV/EBITDA kéo dài 12 tháng là 3,01 lần của cổ phiếu này thấp hơn 77% so với mức trung bình ngành là 13,13 lần.

UMC đã tăng giá 38,8% trong ba tháng qua và 14,3% trong sáu tháng qua để đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng ở mức 7,44 đô la. Các nhà phân tích Phố Wall kỳ vọng cổ phiếu sẽ đạt 9,90 đô la trong thời gian tới, cho thấy một tiềm năng tăng 33,1%.

Đây là những gì có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của UMC trong những tháng tới:

Tài Chính Mạnh Mẽ

Doanh thu hoạt động của UMC tăng 34,9% so với cùng kỳ năm ngoái lên 75,39 tỷ Đài tệ (2,47 tỷ USD) trong quý thứ ba kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2022. Thu nhập hoạt động của công ty tăng 99,3% so với cùng kỳ năm ngoái lên 30,17 tỷ Đài tệ (990,66 triệu USD).

Thu nhập ròng của công ty thuộc về các cổ đông của công ty mẹ tăng 54,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 27 tỷ Đài tệ (886,57 triệu USD). Ngoài ra, EPS của nó đạt 2,19 Đài tệ, tăng 53,1% so với năm trước.

Ước tính phân tích hỗn hợp

EPS và doanh thu của UMC cho năm tài chính 2022 dự kiến ​​sẽ tăng lần lượt 42,5% và 18,8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,18 và 9,14 tỷ USD. Mặt khác, EPS và doanh thu của nó cho năm tài chính 2023 dự kiến ​​sẽ giảm lần lượt 36,4% và 13% so với năm trước xuống còn 0,75 và 7,93 tỷ USD.

Khả năng sinh lời cao

Xét về thời gian kéo dài 12 tháng biên thu nhập ròng, 31,14% của UMC cao hơn 876% so với mức trung bình ngành 3,19%. Tương tự như vậy, tỷ lệ ký quỹ FCF có đòn bẩy kéo dài 12 tháng là 22,10% của nó cao hơn 195,1% so với mức trung bình của ngành là 7,49%.

Hơn nữa, tỷ lệ vốn đầu tư/Doanh thu trong 12 tháng gần nhất của cổ phiếu này là 21,81%, so với mức trung bình của ngành là 2,50%.

Xếp hạng POWR Hiển thị Lời hứa

UMC có xếp hạng tổng thể là A, tương đương với Mua Mạnh trong Xếp hạng POWR hệ thống. Xếp hạng POWR được tính bằng cách xem xét 118 yếu tố khác nhau, mỗi yếu tố được tính trọng số ở mức độ tối ưu.

Hệ thống xếp hạng độc quyền của chúng tôi cũng đánh giá từng cổ phiếu dựa trên tám loại riêng biệt. UMC có điểm A cho Giá trị, đồng bộ với định giá chiết khấu của nó.

Nó có điểm A về Chất lượng, phù hợp với khả năng sinh lời cao.

UMC xếp thứ 2 trong số 93 cổ phiếu xếp hạng B Chip bán dẫn & không dây ngành công nghiệp. Bấm vào đây để truy cập xếp hạng Tăng trưởng, Động lượng, Ổn định và Tình cảm của UMC.

dòng dưới cùng

UMC đang giao dịch trên mức trung bình động 50 ngày và 200 ngày tương ứng là $6,96 và $7,17, cho thấy xu hướng tăng. Trong khi nhu cầu dự kiến ​​sẽ vẫn yếu do những khó khăn kinh tế vĩ mô hiện tại, công ty vẫn tự tin về triển vọng tăng trưởng dài hạn của mình. Hơn nữa, việc mở rộng công suất liên tục của công ty sẽ giúp công ty đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Với tình hình tài chính mạnh mẽ và khả năng sinh lời cao, cổ phiếu này có vẻ khá rẻ ở mức giá hiện tại.

Tập đoàn United Microelectronics Corporation (UMC) chống lại các công ty cùng ngành như thế nào?

UMC có Xếp hạng POWR tổng thể là A, tương đương với xếp hạng Mua mạnh. Kiểm tra các cổ phiếu khác trong ngành Chất bán dẫn & Chip không dây với xếp hạng A (Rất nên mua) hoặc B (Mua): Renesas Electronics Corporation (RNECF), Tập đoàn Xperia (XPER), và Photronics, Inc. (PLAB).

Cổ phiếu UMC đã giảm 0,04 đô la (-0,54%) trong giao dịch tiếp thị trước vào thứ Năm. Từ đầu năm đến nay, UMC đã tăng 13,94%, so với mức tăng 3,42% của chỉ số S&P 500 chuẩn trong cùng kỳ.

Về tác giả: Dipanjan Banchur

Từ khi còn học tiểu học, Dipanjan đã quan tâm đến thị trường chứng khoán. Điều này dẫn đến việc anh ta có được bằng thạc sĩ Tài chính và Kế toán. Hiện tại, với tư cách là nhà phân tích đầu tư và nhà báo tài chính, Dipanjan rất quan tâm đến việc đọc và phân tích các xu hướng mới nổi trên thị trường tài chính.

Hơn…

Bài Cổ phiếu chip rẻ nhất để mua vào năm 2023 xuất hiện đầu tiên trên StockNews.com