ChampionX: Cổ phiếu năng lượng là cách mua thông minh

Tổng công ty ChampionX (CHX) trong Woodlands, Tex., Là công ty dẫn đầu toàn cầu về các giải pháp hóa học và thiết bị và công nghệ phát triển cao để hỗ trợ các doanh nghiệp trên toàn thế giới trong việc khoan và sản xuất dầu khí một cách an toàn và hiệu quả. Các sản phẩm của nó cung cấp hoạt động hiệu quả trong suốt vòng đời của giếng, nhấn mạnh vào giai đoạn sản xuất.

Cổ phiếu của công ty đã tăng 19,5% về giá từ đầu năm đến nay và 11,1% trong tháng qua để đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua ở mức 24,15 USD.

CHX đang thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để thúc đẩy tăng trưởng của mình. Hơn nữa, nó được dành để hỗ trợ quá trình khử cacbon trong các hoạt động khai thác dầu khí thông qua các giải pháp công nghệ tiên tiến, đồng thời cho phép khách hàng tối ưu hóa giá trị tài sản sản xuất của họ. Điều này sẽ giúp công ty đạt được động lực đáng kể trong thời gian tới.

Đây là những gì có thể định hình hiệu suất của CHX trong tương lai gần:

Mua lại cổ phần

Trong tháng này, CHX đã thông báo về việc phê duyệt chương trình mua lại cổ phiếu mới trị giá 250 triệu đô la bởi hội đồng quản trị. Cổ phiếu phổ thông của công ty có thể được mua lại thường xuyên theo Chương trình Mua lại Cổ phiếu năm 2022, trên thị trường mở hoặc trong các giao dịch thương lượng riêng. Với việc ủy ​​quyền mua lại cổ phần mới này, công ty dự định trả lại tiền thặng dư cho cổ đông đồng thời trả cổ tức bền vững sẽ tăng trưởng nhờ dòng tiền tự do trong khi duy trì tỷ lệ đòn bẩy nợ mục tiêu của công ty trong các chu kỳ hoạt động của ngành.

Mua lại chiến lược

Tháng 12 năm ngoái, CHX đã mua lại Tomson Technologies LLC và Group 2 Technologies LLC, hai công ty tiên phong trong nền tảng công nghệ nano với các ứng dụng thương mại đã được chứng minh nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp năng lượng giảm lượng khí thải carbon và chi phí hoạt động trong các hoạt động sản xuất dầu khí. Sivasankaran “Soma” Somasundaram, chủ tịch và giám đốc điều hành của ChampionX, cho biết “việc mua lại Tomson Technologies và Group 2 Technologies bổ sung vào bộ công nghệ của chúng tôi giúp khách hàng của chúng tôi giảm lượng khí thải carbon và đại diện cho một bước tiến nữa trên con đường hướng tới lâu dài của chúng tôi- ưu tiên chiến lược kỳ hạn của việc phát triển danh mục đầu tư của chúng tôi để tăng trưởng bền vững khi ngành năng lượng phát triển. “

Tài chính vững chắc

Trong quý 4, kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, doanh thu của CHX tăng 16,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 822,15 triệu đô la. Của nó lợi nhuận gộp tăng 23,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 205,32 triệu USD. Thu nhập ròng của công ty đã tăng 490,6% so với giá trị của năm trước lên 43,45 triệu đô la, trong khi EPS tăng 425% so với quý trước lên 0,21 đô la. Ngoài ra, tiền và các khoản tương đương tiền của nó đạt 251,68 triệu đô la cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Triển vọng tăng trưởng ấn tượng

The Street kỳ vọng doanh thu và EPS của CHX sẽ tăng lần lượt 12,6% và 90% so với cùng kỳ năm trước lên 3,46 tỷ đô la và 1,14 đô la trong năm tài chính 2022. Ngoài ra, EPS của CHX dự kiến ​​sẽ tăng với tốc độ CAGR 56,4% trong 5 năm tới nhiều năm. Ngoài ra, công ty có một lịch sử thu nhập bất ngờ ấn tượng; nó đứng đầu trong ước tính EPS của Phố trong ba trong số bốn quý cuối cùng.

Đánh giá đồng thuận và mục tiêu giá cho biết tiềm năng tăng

Trong số năm nhà phân tích Phố Wall đánh giá CHX, ba người đánh giá là Mua và hai người đánh giá là Giữ. Mục tiêu giá trung bình trong 12 tháng là $ 28,75 cho thấy 19,1% tiềm năng tăng. Các mục tiêu giá nằm trong khoảng từ mức thấp nhất là $ 24,00 đến mức cao là $ 33,00.

Xếp hạng POWR phản ánh triển vọng vững chắc

CHX có điểm B tổng thể, tương đương với xếp hạng Mua trong công ty độc quyền của chúng tôi Xếp hạng POWR hệ thống. Xếp hạng POWR được tính toán bằng cách xem xét 118 yếu tố khác biệt, với mỗi yếu tố có trọng số ở mức tối ưu.

Hệ thống xếp hạng độc quyền của chúng tôi cũng đánh giá từng cổ phiếu dựa trên tám danh mục riêng biệt. CHX có điểm B cho Chất lượng và Tình cảm. Thu nhập ổn định và tiềm năng tăng trưởng doanh thu của CHX phù hợp với cấp Chất lượng của CHX. Ngoài ra, các mục tiêu và xếp hạng giá của nhà phân tích thuận lợi cũng đồng bộ với cấp độ Tình cảm của nó.

Trong số 41 cổ phiếu được xếp hạng C Năng lượng – Dịch vụ trong ngành, CHX được xếp hạng 3.

Ngoài những gì tôi đã nêu ở trên, chúng tôi đã xếp loại CHX cho Tăng trưởng, Ổn định, Giá trị và Động lượng. Nhận tất cả xếp hạng CHX đây.

Kết luận

CHX đã thể hiện hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong bản phát hành hàng quý trước và đang trên đà mang lại sự tăng trưởng vững chắc trong những tháng tới dựa trên các sáng kiến ​​và hợp tác chiến lược khác nhau của mình. Ngoài ra, với các mục tiêu giá cả thuận lợi của các nhà phân tích và sức mạnh tài chính của nó, cổ phiếu có thể mang lại lợi nhuận vững chắc trong thời gian tới. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng cổ phiếu có thể là một vụ đặt cược tuyệt vời ngay bây giờ.

Công ty Cổ phần ChampionX (CHX) xếp chồng lên nhau như thế nào so với các công ty cùng ngành?

CHX có Xếp hạng POWR tổng thể là B, tương đương với xếp hạng Mua. Xem các cổ phiếu khác trong cùng ngành với xếp hạng A (Mua mạnh): Rex American Resources Corp. (REX) và Tập đoàn Xây dựng Bắc Mỹ (NOA).

Muốn có thêm ý tưởng đầu tư tuyệt vời?

3 cổ phiếu tăng gấp đôi trong năm nay

10 cổ phiếu hàng đầu cho năm 2022

Triển vọng thị trường chứng khoán năm 2022

7 cổ phiếu được định giá thấp hơn hẳn