Bạn có nên thêm doanh nghiệp năng lượng Eos vào danh mục đầu tư của mình không?

Eos Energy Enterprises Inc. (HẾT) trong Edison, NJ phát triển, sản xuất và triển khai các hệ thống lưu trữ pin cho các ngành công nghiệp tiện ích, thương mại và công nghiệp và năng lượng tái tạo ở Hoa Kỳ. Sản phẩm chủ lực của công ty là hệ thống pin Eos Znyth DC, được phát triển để phù hợp với nhu cầu của lĩnh vực lưu trữ năng lượng quy mô lưới. Cổ phiếu của công ty đã tăng giá 8,5% trong tháng qua do EOSE ký thỏa thuận cung cấp chính với Bridgelink Commodities, LLC cho các địa điểm lưu trữ tiềm năng ở Texas.

Tuy nhiên, cổ phiếu này đã giảm 78,7% trong năm qua và 52,3% trong ba tháng qua, đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua ở mức 3,69 USD. Ngoài ra, nó hiện đang giao dịch dưới 83,3% dưới mức cao nhất trong 52 tuần là 22,08 đô la, mà nó đạt được vào ngày 19 tháng 3 năm 2021.

Việc bán tháo trên thị trường rộng lớn hơn đã khiến giá cổ phiếu sụt giảm nghiêm trọng. Ngoài ra, lĩnh vực này đang phải vật lộn với các vấn đề cơ bản, đáng chú ý nhất là lạm phát chi phí và triển vọng tăng lãi suất trong tương lai.

Đây là những gì có thể định hình hiệu suất của EOSE trong thời gian tới:

Định giá kéo dài

Về EV / Doanh số 12 tháng cuối năm, cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 3,78 lần, cao hơn 120,9% so với mức trung bình ngành 1,71 lần. Ngoài ra, hệ số Giá / Doanh số kỳ hạn 3,63 lần cao hơn 155,6% so với mức trung bình ngành 1,42 lần. Ngoài ra, Giá / Sổ sách 12 tháng sau 5,64 lần của EOSE cao hơn 112,6% so với mức trung bình ngành 2,65 lần.

Dòng dưới cùng tiêu cực

Tổng doanh thu của EOSE đã tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước lên 4,59 triệu đô la cho quý 4, kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Khoản lỗ hoạt động của nó tăng 248,3% so với quý trước lên 134,72 triệu đô la. Khoản lỗ ròng của công ty đã tăng 75,8% so với giá trị năm trước lên 124,22 triệu đô la, trong khi mức lỗ trên mỗi cổ phiếu lên tới 2,36 đô la. Ngoài ra, tiền ròng được sử dụng trong các hoạt động kinh doanh đã tăng 337,3% cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, lên 116,15 triệu đô la.

Khả năng sinh lời kém

0,03% của EOSE sau 12 tháng tỉ lệ quay vòng tài sản thấp hơn 96,2% so với mức trung bình ngành 0,78%. Ngoài ra, ROA và ROC của nó lần lượt là âm 73,4% và 48,7%. Và tiền mặt từ hoạt động kinh doanh trong 12 tháng qua ở mức âm 116,15 triệu đô la so với mức trung bình ngành là 205,57 triệu đô la.

Xếp hạng POWR phản ánh sự không chắc chắn

EOSE có xếp hạng F tổng thể, tương đương với Bán mạnh đối với tài sản độc quyền của chúng tôi Xếp hạng POWR hệ thống. Xếp hạng POWR được tính toán bằng cách xem xét 118 yếu tố riêng biệt, với mỗi yếu tố có trọng số ở mức tối ưu.

Hệ thống xếp hạng độc quyền của chúng tôi cũng đánh giá từng cổ phiếu dựa trên tám danh mục riêng biệt. EOSE có điểm F cho Chất lượng và điểm D cho Giá trị. Khả năng sinh lời và tài chính yếu kém của công ty phù hợp với cấp Chất lượng. Ngoài ra, mức định giá cao hơn ngành của cổ phiếu cũng đồng bộ với mức Giá trị.

Trong số 92 cổ phiếu được xếp hạng C Thiết bị công nghiệp trong ngành, EOSE được xếp hạng # 89.

Ngoài những gì tôi đã nêu ở trên, bạn có thể xem xếp hạng EOSE cho Tăng trưởng, Ổn định, Tình cảm và Động lực đây.

Nhấp vào đây để xem Báo cáo lĩnh vực công nghiệp của chúng tôi cho năm 2022

Kết luận

Định giá cao và khả năng sinh lời yếu của EOSE là nguyên nhân khiến các nhà đầu tư lo ngại khi lĩnh vực năng lượng sạch trở nên cạnh tranh cao. Ngoài ra, việc công ty ngày càng thua lỗ và các nhà phân tích kỳ vọng rằng EPS của công ty sẽ vẫn âm trong năm tài chính 2022 và 2023 có thể khiến giá cổ phiếu của công ty tiếp tục giảm. Do đó, chúng tôi tin rằng cổ phiếu tốt nhất là nên tránh mua vào lúc này.

Eos Energy Enterprises Inc. (EOSE) xếp chồng lên nhau như thế nào so với các công ty cùng ngành?

Trong khi EOSE có xếp hạng F tổng thể, người ta có thể muốn xem xét các công ty cùng ngành của nó, Công ty Sản phẩm Dây chuyền Định dạng sẵn (PLPC), Công ty Cổ phần Quốc tế Standex (SXI), và Applied Industrial Technologies Inc. (AIT) có xếp hạng A (Mua mạnh) tổng thể.