Alfi có phải là cổ phiếu phần mềm tốt để đầu tư?

Công ty AI thông minh tương tác Alfi (ALF) đã chứng kiến ​​cổ phiếu của mình giảm giá đáng kể trong tháng qua do nhà đầu tư lo lắng về nguy cơ hủy niêm yết Nasdaq của công ty. Hơn nữa, với một số vụ kiện tập thể chống lại công ty đang làm tình hình trở nên trầm trọng hơn, liệu cổ phiếu có thể lấy lại được chỗ đứng của mình hay không? Đọc tiếp. Hãy thảo luận.

Công ty phần mềm như một dịch vụ (SaaS) Alfi, Inc. (ALF) trong Bãi biển Miami, Fla., sử dụng trí tuệ nhân tạo và điện toán biên để phát triển trải nghiệm quảng cáo kỹ thuật số tương tác ngoài nhà. Với việc quảng cáo Digital out of Home (DOOH) đang đạt được sức hút khi trình duyệt web ngày càng chặn cookie, nền tảng quảng cáo của công ty phần mềm, được hỗ trợ bởi tầm nhìn máy tính tiên tiến và ML, sẽ thấy nhu cầu ngày càng tăng.

Nhưng cổ phiếu của ALF đã giảm giá 12% trong tháng qua và 44,5% trong năm qua. Sự sụt giảm có thể được cho chủ yếu là do lo ngại của các nhà đầu tư xung quanh việc công ty chậm nộp Mẫu 10-Q, đã đến hạn vào tháng 11 năm ngoái và khả năng chứng khoán của công ty bị hủy niêm yết.

Cổ phiếu của ALF hiện đang giao dịch thấp hơn 92,8% so với mức cao nhất trong 52 tuần là 22,5 USD. Ngoài việc công ty không tuân thủ Quy tắc niêm yết của Nasdaq, các vụ kiện chống lại công ty vì vi phạm luật chứng khoán có thể khiến nhà đầu tư lo lắng hơn. Hơn nữa, việc đốt tiền mặt ngày càng tăng của nền tảng SaaS và khả năng sinh lời âm có thể khiến cổ phiếu trải qua một xu hướng giảm.

Nhấp vào đây để xem Báo cáo Công nghiệp Phần mềm của chúng tôi cho năm 2022

Dưới đây là những gì có thể ảnh hưởng đến hoạt động của ALF trong thời gian tới:

Mối quan tâm tiềm ẩn

Trong tháng này, ALF đã phát hành một hồ sơ, trong đó họ tiết lộ rằng họ đã nhận được thông báo từ Bộ phận tiêu chuẩn niêm yết của Nasdaq Stock Market LLC vào tháng 11. Thông báo cho biết công ty không tuân thủ Quy tắc niêm yết Nasdaq vì công ty không nộp Báo cáo hàng quý trên Biểu mẫu 10-Q cho quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2021 với SEC. Hơn nữa, Nasdaq gần đây đã thông báo cho ALF rằng nếu họ không nộp báo cáo tài chính cho SEC vào hoặc trước ngày 16 tháng 5 năm 2022, chứng khoán của họ sẽ bị hủy niêm yết.

Các vụ kiện tập thể đang diễn ra

Tháng 12 năm ngoái, Công ty Luật Schall đã đệ đơn kiện tập thể chống lại ALF với cáo buộc vi phạm luật chứng khoán liên bang thay mặt cho các cổ đông của mình. Người ta cáo buộc rằng công ty đã đưa ra các báo cáo gây hiểu lầm nghiêm trọng đối với thị trường và không duy trì các biện pháp kiểm soát thích hợp đối với báo cáo tài chính. Ngoài ra, Robbins LLP, Pomerantz LLP và công ty luật Hagens Berman đã thay mặt các nhà đầu tư đệ đơn kiện công ty vì có thể vi phạm Đạo luật chứng khoán năm 1933 và Đạo luật giao dịch chứng khoán năm 1934. Vì những vụ kiện này có thể gây lo ngại về triển vọng ngắn hạn của cổ phiếu, chúng tôi cho rằng giá cổ phiếu có khả năng giảm nhiều hơn.

Tài chính không đầy đủ

EBITDA 12 tháng cuối năm của ALF đạt mức âm 10,29 triệu đô la. Khoản lỗ ròng sau 12 tháng của công ty là 11,44 triệu đô la, trong khi lỗ hoạt động sau 12 tháng lên tới 11,37 triệu đô la trong khoảng thời gian này. Hơn nữa, lợi nhuận gộp 12 tháng cuối năm của nó ở mức âm 578.610 đô la. ALF có thu nhập lãi ròng là âm 241.410 đô la.

12 tháng cuối năm của công ty ROA và ROTC lần lượt là âm 41,9% và 46%. Ngoài ra, tiền từ hoạt động kinh doanh trong 12 tháng qua ở mức âm 9,8 triệu.

Định giá cao cấp

Về EV / Doanh số 12 tháng cuối năm, ALF hiện đang giao dịch ở mức 389,19 lần, cao hơn đáng kể so với mức trung bình ngành 3,61 lần. Ngoài ra, tỷ lệ Giá / Doanh số sau 12 tháng là 506,94 lần của cổ phiếu so với mức trung bình ngành 3,39 lần.

Xếp hạng POWR phản ánh triển vọng ảm đạm

ALF có xếp hạng F tổng thể, có nghĩa là Bán mạnh trong Xếp hạng POWR hệ thống. Xếp hạng POWR được tính toán bằng cách xem xét 118 yếu tố khác biệt, với mỗi yếu tố có trọng số ở mức tối ưu.

Hệ thống xếp hạng độc quyền của chúng tôi cũng đánh giá từng cổ phiếu dựa trên tám danh mục riêng biệt. ALF có điểm F về Chất lượng và Tính ổn định. Khả năng sinh lời yếu và biến động của cổ phiếu được phản ánh trong các hạng này.

Ngoài ra, nó có điểm F cho Giá trị. Điều này phù hợp với các tỷ lệ EV / Doanh số bán hàng và Giá / Doanh số bán hàng trong 12 tháng cao hơn ngành của công ty.

Ngoài các điểm chúng tôi đã đánh dấu, người ta có thể xem thêm xếp hạng ALF cho Tình cảm, Động lực và Tăng trưởng đây.

ALF được xếp hạng thứ 56 trong số 58 cổ phiếu được xếp hạng D Phần mềm – Kinh doanh ngành công nghiệp.

Kết luận

Các khoản đầu tư ngày càng tăng của ALF vào công nghệ quảng cáo kỹ thuật số trí tuệ nhân tạo đã thu hút được sự chú ý đáng kể. Tuy nhiên, những lo ngại liên quan đến việc công ty không tuân thủ các quy tắc niêm yết của Nasdaq và các vụ kiện liên tục chống lại công ty có thể dẫn đến việc cổ phiếu chứng kiến ​​sự sụt giảm trong những tháng tới. Hơn nữa, lợi nhuận âm và tình hình tài chính ảm đạm có thể hạn chế triển vọng tăng trưởng của công ty. Do đó, chúng tôi cho rằng tốt nhất nên tránh mua cổ phiếu lúc này.

Làm thế nào mà Alfi, Inc. (ALF) Xếp chồng lên nhau so với các đồng nghiệp của nó?

Mặc dù ALF có xếp hạng F (Bán mạnh) tổng thể trong hệ thống xếp hạng độc quyền của chúng tôi, nhưng người ta có thể muốn xem xét các công ty cùng ngành của nó: F5 Networks, Inc. (FFIV) và VMware Inc. (VMW), có xếp hạng A (Mua mạnh).

Nhấp vào đây để xem Báo cáo Công nghiệp Phần mềm của chúng tôi cho năm 2022

Cổ phiếu ALF được giao dịch ở mức 1,54 USD / cổ phiếu vào sáng thứ Hai, giảm 0,07 USD (-4,35%). Tính đến thời điểm hiện tại, ALF đã giảm -33,04% so với mức tăng -11,10% của chỉ số S&P 500 điểm chuẩn trong cùng thời kỳ.

Về tác giả: Imon Ghosh

Imon là một nhà phân tích đầu tư và nhà báo rất nhiệt tình với việc viết và nghiên cứu tài chính. Cô bắt đầu sự nghiệp của mình tại Kantar IMRB, một tổ chức nghiên cứu thị trường và tư vấn người tiêu dùng hàng đầu.

Hơn…

Bài Alfi có phải là cổ phiếu phần mềm tốt để đầu tư? xuất hiện đầu tiên trên StockNews.com