5 lý do cuối cùng đã đến lúc bán dầu lớn

Các cổ phiếu dầu mỏ lớn như ExxonMobil đang đạt đến cực điểm trên cơ sở cơ bản, kỹ thuật và so sánh. Thời gian để rút ngắn dầu thô một cách không thô.

Cuộc biểu tình lớn ở ExxonMobil (XOM) và các công ty khai thác dầu lớn khác gần đây có vẻ hơi quá nóng. ExxonMobil (XOM) là thành phần lớn nhất trong ETF Năng lượng (NYSE: XLE). Nó bao gồm hơn 23% trọng số tổng thểvì vậy chúng ta hãy sử dụng nó như là đứa trẻ áp phích cho dầu lớn.

Chắc chắn, XOM đã có một đợt tăng giá lớn trong năm qua. Cổ phiếu của ExxonMobil hiện đã tăng hơn 50% cho đến nay vào năm 2022 khi chúng một lần nữa đạt mức cao mới ở mức 99,09 USD.

Đó là trên cao mục tiêu giá trung bình của nhà phân tích là $ 80,73. Bên cạnh các nhà phân tích, đây là 5 lý do thực sự tốt để XOM và các cổ phiếu dầu lớn khác như Chevron (CVX) là do giảm.

Xếp hạng POWR

Mặc dù giao dịch ở mức cao nhất mọi thời đại, XOM vẫn chỉ là một cổ phiếu được xếp hạng C – Trung lập – trong xếp hạng POWR. Nó cũng xếp hạng gần cuối trong Nhóm ngành. Không phải là một sự chứng thực hào nhoáng để đạt được thêm.

Nếu không phải loại A Component trong Momentum, ExxonMobil rất có thể là một cổ phiếu bán ra. Giá trị và Tình cảm đều mang hạng D.

Khi động lượng bị phá vỡ, hãy tìm cổ phiếu XOM bắt đầu đi xuống thấp hơn khi hoạt động chốt lời bắt đầu diễn ra.

Định giá

Chặng đường mới nhất trong cuộc biểu tình gần đây ở ExxonMobil đã được thúc đẩy ở một mức độ lớn bởi nhiều lần mở rộng. Giá / Doanh số (P / S) của cổ phiếu XOM hiện ở mức gần 1,4 lần và đang tiệm cận mức cao nhất trong năm qua. Nó cũng cao hơn nhiều so với mức trung bình 1,08 trong thập kỷ qua.

Lần cuối cùng cổ phiếu XOM giao dịch ở mức P / S 1,4 lần là vào tháng 6 năm ngoái, đánh dấu mức cao nhất trong ngắn hạn đáng kể của cổ phiếu ExxonMobil. Nếu không có nhiều đợt mở rộng hơn nữa, cổ phiếu XOM có thể bị đình trệ và bắt đầu đi ngược lại.

Kỹ thuật

ExxonMobil đã phải đọc quá nhiều từ góc độ phân tích kỹ thuật. RSI 9 ngày trên 70. MACD đã chạm mức cao gần đây nhưng đã bắt đầu giảm. Phần trăm Bollinger B đã lên hơn 100 nhưng kể từ đó đã giảm trở lại. Cổ phiếu đang giao dịch ở mức cao hơn mức trung bình động 20 ngày được theo dõi rộng rãi.

Lần trước, tất cả các chỉ số này đều tương tự nhau được đánh dấu ở vị trí cao nhất trong ngắn hạn trong cổ phiếu XOM.

Tính thời vụ

Cổ phiếu XOM đang tiến gần đến một giai đoạn khó khăn trong lịch sử. Tháng 7 và tháng 8 cho đến nay là hai tháng hoạt động tồi tệ nhất đối với ExxonMobil trong thập kỷ qua. Cổ phiếu đã mất trung bình hơn 3% trong cả tháng 7 và tháng 8 và chỉ tăng trong 1 trong 10 năm đó.

Lịch sử có thể không lặp lại chính nó, nhưng nó có vần điệu khi trích dẫn Mark Twain. Tìm kiếm tính thời vụ để trở thành cơn gió mạnh cho cổ phiếu XOM trong những tháng mùa hè.

Hiệu suất so sánh

ExxonMobil đã là một công ty có thành tích lớn đối với thị trường nói chung kể từ đầu năm. XOM tăng hơn 50% trong khung thời gian đó với SPY giảm gần 15%. Thông thường XOM và SPY có xu hướng tương quan khá tốt như được thấy trong nửa đầu của biểu đồ.

Tuy nhiên, cây cối không mọc lên bầu trời mãi mãi. Hãy tìm sự phân kỳ lớn này bắt đầu hội tụ với việc XOM trở thành một công ty hoạt động kém hiệu quả so với thị trường tổng thể trong vài tháng tới.

Cổ phiếu XOM cũng đang tăng so với giá dầu thô. Kể từ khi đạt mức cao gần đây khoảng 125 đô la vào tháng 3, dầu đã giảm khoảng 4% xuống gần 120 đô la. Tuy nhiên, cổ phiếu ExxonMobil đã tăng hơn 12% trong cùng khung thời gian đó. XOM đã tăng từ 88 đô la lên 99 đô la mặc dù giá dầu giảm từ 125 đô la xuống 120 đô la.

Tuy nhiên, một lý do khác khiến đà tăng của cổ phiếu XOM có thể sắp kết thúc.

Cố gắng chọn chính xác đỉnh trong bất kỳ cổ phiếu nào, chưa nói đến cổ phiếu dầu, là một nghệ thuật, không phải khoa học. Thêm vào đó, có một câu ngạn ngữ cũ trên thị trường rằng những cổ phiếu giao dịch ở mức 90 đô la hầu như sẽ luôn đạt 100 đô la. Cho rằng XOM hiện đang giao dịch trên 99 đô la, hầu hết lợi ích đó đã được gặt hái.

Mặc dù bán khống cổ phiếu XOM có ý nghĩa, nhưng nó có thể tốn kém từ quan điểm ký quỹ. Thêm vào đó, XOM trả có lợi tức cổ tức 3,6% mà bạn sẽ rất thích nếu bạn bán khống cổ phiếu.

May mắn thay, thị trường quyền chọn cung cấp các lệnh mua thay thế rất khả thi. Cho rằng độ biến động ngụ ý (IV) chỉ ở mức 34^{thứ tự} phần trăm, nó có nghĩa là giá quyền chọn tương đối rẻ. Chúng thậm chí còn rẻ hơn khi so sánh với mức biến động thực tế, hoặc biến động lịch sử (HV) là 69%.

Bạn có thể xác định trước rủi ro của mình trong khi vẫn có khả năng kiếm được lợi nhuận vượt trội. Mặc dù quản lý rủi ro luôn là một yếu tố quan trọng của giao dịch, nhưng gần đây nó thậm chí còn trở nên quan trọng hơn.

Các nhà giao dịch đang muốn bán một cổ phiếu XOM được định giá quá cao, quá mua và bị bỏ qua có thể muốn xem xét việc mua các quyền chọn bán giá rẻ để đặt xác suất có lợi cho bạn. Vào cuối ngày, giao dịch chủ yếu là về xác suất và không chắc chắn.

Đây là loại phương pháp giao dịch và chiến lược quyền chọn mà chúng tôi sử dụng ngày này qua ngày khác trong danh mục Quyền chọn POWR.

Tùy chọn POWR

Phải làm gì tiếp theo?

Nếu bạn đang tìm kiếm các giao dịch quyền chọn tốt nhất cho thị trường ngày nay, bạn nên xem bản trình bày mới nhất của chúng tôi Cách Giao dịch Quyền chọn với Xếp hạng POWR. Ở đây, chúng tôi chỉ cho bạn cách luôn tìm thấy các giao dịch quyền chọn hàng đầu, đồng thời giảm thiểu rủi ro.

Nếu điều đó hấp dẫn bạn và bạn muốn tìm hiểu thêm về chiến lược quyền chọn mới mạnh mẽ này, hãy nhấp vào bên dưới để truy cập vào bản trình bày đầu tư kịp thời này ngay bây giờ:

Cách Giao dịch Quyền chọn với Xếp hạng POWR

Tất cả những gì tốt nhất!

Tim Biggam

Biên tập viên, Bản tin Tùy chọn POWR

Cổ phiếu XOM đóng cửa ở mức 99,09 đô la vào thứ Sáu, tăng 1,42 đô la (+ 1,45%). Tính đến thời điểm hiện tại, XOM đã tăng 65,41%, so với mức tăng -13,29% của chỉ số S&P 500 chuẩn trong cùng thời kỳ.

Về tác giả: Tim Biggam

Tim đã có 13 năm làm Nhà chiến lược quyền chọn trưởng tại Man Securities ở Chicago, 4 năm với tư cách Nhà chiến lược quyền chọn hàng đầu tại ThinkorSwim và 3 năm với tư cách Nhà tạo lập thị trường cho Quyền chọn đầu tiên ở Chicago. Anh ấy thường xuyên xuất hiện trên Bloomberg TV và là người đóng góp hàng tuần cho Mạng lưới TD Ameritrade “Morning Trade Live”. Niềm đam mê lớn của anh ấy là làm cho thế giới phức tạp của các quyền chọn trở nên dễ hiểu hơn và do đó hữu ích hơn cho các nhà giao dịch hàng ngày. Tim là biên tập viên của Tùy chọn POWR bản tin. Tìm hiểu thêm về lý lịch của Tim, cùng với các liên kết đến các bài báo gần đây nhất của anh ấy.

Hơn…

Bài 5 lý do cuối cùng đã đến lúc bán dầu lớn xuất hiện đầu tiên trên StockNews.com