3 Cổ phiếu Vàng: Một cuộc đặt cược vững chắc trước sự biến động của thế giới

Bạn đã từng nghe: Vàng được biết đến với sự biến động và khả năng kỳ lạ của nó tăng lên trong các chu kỳ tiêu cực. Trên thực tế, bản chất không thể đoán trước của nó khiến một số nhà đầu tư hướng đến những ngọn đồi (chứ không phải kiểu “có vàng thì có đồi”).

Tuy nhiên, với cuộc xâm lược của Nga và nhiệm vụ dường như bất khả thi là “xoa dịu” lạm phát, có thể dự trữ vàng có thể là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư, đặc biệt nếu tình trạng bất ổn tràn lan tiếp tục tồn tại trong thời gian dài.

Nghĩ rằng bạn có thể quan tâm đến việc mua cổ phiếu vàng? Đọc để biết các lựa chọn hàng đầu của chúng tôi, sau đó tìm hiểu thêm về các cổ phiếu chống lạm phát đáng giá.

Tại sao nên mua cổ phiếu vàng?

Mua cổ phiếu vàng = đồ cổ? Là một biểu tượng của thanh toán tiền tệ, nó có vẻ giống như một di tích cổ xưa đến mức có vẻ như bạn đang đặt tiền của mình vào một sợi dây thời gian. Đối với mọi nhà đầu tư mà bạn nhận thấy giá trị của vàng pooh-poohs, bạn cũng sẽ tìm thấy những nhà đầu tư tìm kiếm các giải pháp thay thế ngoài hình thức tiền tệ phổ biến hiện nay của chúng tôi, tiền giấy.

Đương nhiên, việc nắm giữ vàng ở dạng vật chất không nhất thiết phải hấp dẫn. Lưu trữ vàng tại nhà có rủi ro lớn và việc cất giữ vàng có thể tăng thêm chi phí theo thời gian. Ngoài vàng miếng và tiền xu (rõ ràng là ít gây ra vấn đề lưu trữ hơn vàng miếng), bạn có thể đầu tư vào một số lựa chọn khác nhau, bao gồm quỹ giao dịch trao đổi vàng (ETF) và quỹ tương hỗ, hợp đồng tương lai và quyền chọn vàng và các tùy chọn khai thác vàng.

• ETF vàng và quỹ tương hỗ: Bạn có thể chuyển sang các quỹ giao dịch trao đổi vàng (ETF) thông qua bất kỳ công ty môi giới hoặc IRA nào. Bạn sẽ phải trả ít hơn cho các quỹ thụ động này do tỷ lệ chi phí trước đây thấp so với các quỹ tương hỗ. Tuy nhiên, bạn có thể muốn chọn các quỹ tương hỗ được quản lý tích cực do tính đa dạng hóa, dễ sở hữu và mức đầu tư tối thiểu ban đầu thấp.
• Hợp đồng tương lai và quyền chọn vàng: Nắm giữ vàng tương lai có nghĩa là bạn mua hoặc bán vàng vào một ngày cụ thể trong tương lai bằng cách sử dụng hợp đồng tương lai. Bạn cũng có thể tìm kiếm các yêu cầu ký quỹ thấp và hoa hồng thấp. Mặt khác, quyền chọn cung cấp cho bạn quyền chọn mua hợp đồng tương lai trong một khung thời gian nhất định với mức giá đặt trước. Lưu ý rằng hợp đồng tương lai có thể cung cấp cho bạn một cách rẻ hơn để mua hoặc bán vàng so với các quyền chọn.
• Các công ty khai thác vàng: Bạn cũng có thể trực tiếp đầu tư vào các công ty khai thác vàng thông qua môi giới hoặc IRA. Đây là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư có nhiều thời gian dành cho việc nghiên cứu ưu và nhược điểm của các công ty khai thác vàng khác nhau.

3 cổ phiếu vàng đáng để khám phá

Chúng tôi sẽ tập trung vào các công ty khai thác vàng trong mảng này thay cho ETF vàng và quỹ tương hỗ, hợp đồng tương lai và quyền chọn. Hãy xem một số cổ phiếu khai thác vàng mà bạn có thể muốn xem xét.

Barrick Gold Corporation (NYSE: GOLD)

Barrick Gold Corporation, nhà sản xuất vàng và đồng hàng đầu trong lĩnh vực này, niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York với ký hiệu GOLD và trên Sở giao dịch chứng khoán Toronto với ký hiệu ABX. Barrick gần đây đã hợp nhất với Randgold Resources và kết hợp tất cả các mỏ vàng ở Nevada với Newmont Corporation trong một liên doanh có tên là Nevada Gold Mines. Công ty vận hành Cortez, Carlin và Turquoise Ridge ở Nevada, Loulo-Gounkoto ở Mali, Kibali ở Cộng hòa Dân chủ Congo và Pueblo Viejo ở Cộng hòa Dominica. Công ty vận hành các dự án và mỏ vàng và đồng tại 13 quốc gia ở Bắc và Nam Mỹ, Châu Phi, Papua New Guinea và Ả Rập Saudi.

Bảng lợi nhuận cuối năm của Barrick cho thấy tiền mặt ròng là 130 triệu đô la sau khi phân phối tiền mặt kỷ lục 1,4 tỷ đô la cho các cổ đông. Cổ tức quý 4 của công ty tăng 11% lên 10 cent / cổ phiếu. Ngoài ra, Nevada Gold Mines đã đạt được sản lượng hàng quý cao nhất kể từ khi thành lập và tăng trưởng quý 4 mạnh mẽ cho Lumwana với Jabal Sayid ở đầu cuối của phạm vi hướng dẫn sản xuất.

Công ty cho thấy dòng tiền hoạt động là 1,4 tỷ đô la và dòng tiền tự do là 0,7 tỷ đô la cho quý 4 và tiền ròng là 130 triệu đô la sau khi phân phối kỷ lục 1,4 tỷ đô la cho cổ đông vào năm 2021. Công ty cũng có thu nhập ròng năm 2021 là 1,14 đô la trên mỗi cổ phiếu và đã điều chỉnh ròng thu nhập 1,16 đô la mỗi cổ phiếu.

Gold Fields Ltd. (NYSE: GFI)

Gold Fields Ltd., có trụ sở chính tại Johannesburg, Nam Phi, là một công ty khai thác vàng sản xuất vàng và vận hành các mỏ. Các mỏ hoạt động của nó nằm ở Úc, Ghana, Peru và Nam Phi.

Thu nhập cơ bản cho năm 2021 tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái lên 789 triệu đô la hoặc 0,89 đô la trên mỗi cổ phiếu và thu nhập tiêu đề cho năm 2021 tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái lên 890 triệu đô la hoặc 1 đô la trên mỗi cổ phiếu.

Thu nhập bình thường hóa trong năm cao hơn 6% ở mức 929 triệu đô la hoặc 1,05 đô la trên mỗi cổ phiếu

Dòng tiền tự do điều chỉnh từ các hoạt động trong năm là 913 triệu đô la so với 868 triệu đô la được tạo ra vào năm 2020. Công ty cũng đã giảm 100 triệu đô la nợ ròng, kết thúc năm ở mức 969 triệu đô la, với nợ ròng trên tỷ lệ EBITDA đã điều chỉnh là 0,40x. Nợ ròng là 1,069 triệu đô la vào năm 2020 với tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA đã điều chỉnh là 0,56 lần vào cuối năm 2020.

Wheaton Precious Metals Corporation (NYSE: WPM)

Wheaton Precious Metals Corporation, có trụ sở chính tại Vancouver, British Columbia, Canada, là một công ty khai thác mỏ bán kim loại quý ở Canada và quốc tế. Công ty bán tiền gửi vàng, bạc, palladium và coban và có thỏa thuận cho 23 tài sản khai thác đang hoạt động và 10 dự án giai đoạn phát triển.

Công ty đạt dòng tiền hoạt động gần 200 triệu đô la trong quý 4 năm 2021 và kỷ lục 845 triệu đô la trong cả năm 2021. Công ty cũng đạt doanh thu 278 triệu đô la trong quý 4 và kỷ lục 1,2 tỷ đô la trong năm 2021, với 132 triệu đô la thu nhập ròng đã điều chỉnh và kỷ lục 592 triệu đô la trong năm 2021.

Công ty đã sản xuất 752,958 ounce vàng tương đương và cũng đã công bố một thỏa thuận mua kim loại quý mới trong Dự án Blackwater Gold của Artemis Gold Inc. và công bố sản xuất vàng và bạch kim trong Dự án Marathon của Generation Mining Limited. Công ty cũng tuyên bố chia cổ tức hàng quý là $ 0,15 cho mỗi cổ phiếu phổ thông.

Sẵn sàng mua cổ phiếu khai thác vàng?

Ngay cả khi đối với bạn, việc mua cổ phiếu khai thác vàng có vẻ như đang đi lùi. Thực tế là, chúng là hàng hóa. Bạn sẽ không nhận được lợi ích của cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu vàng, và về mặt lịch sử, cổ phiếu trả cổ tức cung cấp một hàng rào tuyệt vời chống lại lạm phát.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là về mặt lịch sử, vàng cũng đã cung cấp một biện pháp bảo vệ chống lại lạm phát. Nó đáng để xem xét.