3 Cổ phiếu Mega-Cap thành công khó mua khi giảm: Visa, Taiwan Semiconductor và Oracle

Các chỉ số chuẩn đã phải chịu sự biến động đáng kể vào cuối năm, do lo ngại về quyết định tăng lãi suất nhiều lần của Fed trong năm nay để kiểm soát lạm phát cao kỷ lục và sự gián đoạn nguồn cung sâu sắc hơn do chiến tranh Nga-Ukraine gây ra. Nasdaq Composite nặng về công nghệ đã giảm 13% tính đến thời điểm hiện tại, trong khi S&P 500 đã giảm 7,4% trong khoảng thời gian này.

Với tình trạng bất ổn địa chính trị đang gia tăng hiện nay và những lo ngại xung quanh khả năng xảy ra suy thoái toàn cầu, cổ phiếu của các công ty về cơ bản hoạt động tốt cũng đã giảm gần đây. Tuy nhiên, các công ty có vốn hóa lớn có vị trí tốt để chống chọi với xu hướng thị trường giảm do số dư tiền mặt và tỷ suất lợi nhuận đáng kể của họ. Do đó, sự suy thoái của thị trường hiện nay tạo cơ hội cho các nhà đầu tư dài hạn bổ sung các cổ phiếu lớn có chất lượng vào danh mục đầu tư của mình với mức giá hợp lý.

Chúng tôi nghĩ rằng các cổ phiếu có vốn hóa cực lớn Công ty TNHH Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSM), Visa Inc. (V), và Tập đoàn Oracle (ORCL) có thể là đặt cược khôn ngoan khi giảm giá vì sức mạnh cơ bản của họ có thể giúp họ sớm phục hồi.

Công ty TNHH Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSM)

TSM sản xuất, tiếp thị và bán các mạch tích hợp và chất bán dẫn ở Bắc Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Nó có trụ sở chính tại HsinChu, Đài Loan. Ngoài ra, công ty cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản, dịch vụ khách hàng và kỹ thuật. Nó phục vụ khách hàng trong mảng máy tính, truyền thông, công nghiệp. TSM có giá trị vốn hóa thị trường là 526,26 tỷ USD.

Vào tháng 11, TSM đã công bố kế hoạch thành lập một nhà máy sản xuất chip mới tại Đài Loan và một trung tâm công nghệ đặc biệt ở Kumamoto, Nhật Bản. Nhà máy chế tạo chip mới sẽ sản xuất các chất bán dẫn 7 nanomet và 28 nanomet tiên tiến. Điều này dự kiến ​​sẽ mở rộng năng lực sản xuất của TSM và tăng doanh thu.

Trong quý 4 năm tài chính 2021, kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, doanh thu thuần của TSM đã tăng 21,2% so với cùng kỳ năm trước lên 15,74 tỷ đô la. Lợi nhuận gộp của nó tăng 18,2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 8,29 tỷ USD. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh của TSM tăng 16,3% so với cùng kỳ năm ngoái lên 6,56 tỷ USD. Của nó thu nhập ròng tăng 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 5,98 tỷ USD. Thu nhập trên mỗi ADR của công ty đã tăng 16,4% so với giá trị của năm trước lên 1,15 đô la.

Ước tính doanh thu đồng thuận 16,52 tỷ đô la cho quý đầu tiên tài khóa 2022, kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2022, thể hiện mức tăng trưởng 29,2% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính EPS đồng thuận 1,28 đô la cho quý hiện tại cho thấy mức tăng 33,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, công ty có một lịch sử thu nhập bất ngờ ấn tượng; nó vượt qua ước tính EPS đồng thuận trong mỗi bốn quý gần nhất.

Cổ phiếu TSM đã giảm 11,5% về giá từ đầu năm đến nay và 10,3% trong năm qua. Nó đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua ở mức $ 106,49.

TSM’s Xếp hạng POWR phản ánh triển vọng đầy hứa hẹn này. Nó có xếp hạng B tổng thể, được chuyển thành Mua trong hệ thống độc quyền của chúng tôi. Xếp hạng POWR đánh giá cổ phiếu theo 118 yếu tố riêng biệt, mỗi yếu tố có tỷ trọng riêng.

TSM có điểm A cho Chất lượng và B cho Độ ổn định và Động lượng. Trong bảng xếp hạng A Chip bán dẫn & không dây trong ngành, nó được xếp hạng thứ 40 trong số 97 cổ phiếu.

Để xem các Xếp hạng POWR bổ sung (Tăng trưởng, Giá trị và Tình cảm) cho TSM, bấm vào đây.

Nhấp vào đây để xem Báo cáo ngành bán dẫn của chúng tôi cho năm 2022

Visa Inc. (V)

V là một công ty công nghệ thanh toán. Công ty vận hành một mạng lưới xử lý giao dịch, VisaNet, cho phép thực hiện các giao dịch thanh toán. V cũng cung cấp các sản phẩm thẻ, nền tảng và các dịch vụ giá trị gia tăng. Công ty cung cấp các dịch vụ của mình dưới các thương hiệu Visa, Visa Electron, Interlink, VPAY và PLUS. V phục vụ người tiêu dùng, thương gia, tổ chức tài chính, doanh nghiệp và các tổ chức chính phủ. Nó có vốn hóa thị trường là 425,98 tỷ đô la.

Vào ngày 10 tháng 3 năm 2022, V đã hoàn tất việc mua lại Tink, một nền tảng ngân hàng mở. Với giao dịch này, V dự kiến ​​sẽ cho phép khách hàng mang lại những lợi ích đáng kể, bao gồm sự lựa chọn tốt hơn và chất lượng dịch vụ tiền kỹ thuật số để người tiêu dùng kiểm soát trải nghiệm tài chính của họ một cách hiệu quả.

Doanh thu thuần của V tăng 24% so với cùng kỳ năm trước lên 7,06 tỷ đô la trong quý đầu tiên tài chính 2022 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Thu nhập hoạt động của V tăng 28% so với cùng kỳ lên 4,94 tỷ đô la. Thu nhập ròng của công ty tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái lên 3,90 tỷ đô la. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của nó đã cải thiện 27% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,81 đô la.

Các nhà phân tích kỳ vọng doanh thu của V trong quý 2 năm tài chính 2022, kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2022, là 6,86 tỷ đô la, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm ngoái. The Street kỳ vọng EPS của công ty là 1,66 đô la, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty có một lịch sử thu nhập bất ngờ ấn tượng; nó đã vượt qua ước tính EPS đồng thuận trong mỗi quý trong số bốn quý sau đó.

Cổ phiếu đã giảm 1,5% về giá từ đầu năm đến nay và 4,3% trong năm qua. V đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua ở mức $ 213,45.

Các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ của V được phản ánh trong Xếp hạng POWR của nó. Cổ phiếu có xếp hạng B tổng thể, tương đương với Mua trong hệ thống xếp hạng độc quyền của chúng tôi.

Nó có điểm B cho Tình cảm và Chất lượng. Trong Dịch vụ tài chính tiêu dùng ngành công nghiệp, nó được xếp hạng thứ 7 trong số 52 cổ phiếu.

Để xem các cấp thành phần bổ sung của Xếp hạng POWR (Độ ổn định, Giá trị, Tăng trưởng và Động lượng) cho V, bấm vào đây.

Tập đoàn Oracle (ORCL)

ORCL trong Thành phố Redwood, California, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ giải quyết các môi trường công nghệ thông tin (CNTT) của doanh nghiệp trên toàn thế giới. Ngoài ra, công ty cung cấp các giải pháp công nghiệp dựa trên đám mây, công nghệ cơ sở hạ tầng kinh doanh đám mây và giấy phép, sản phẩm phần cứng, máy chủ doanh nghiệp, giải pháp lưu trữ, dịch vụ tư vấn và các dịch vụ phần mềm liên quan đến phần cứng khác. ORCL có vốn hóa thị trường là $ 207,81 tỷ.

Vào ngày 15 tháng 2 năm 2022, ORCL hợp tác với Bharti Airtel, nhà cung cấp giải pháp truyền thông hàng đầu của Ấn Độ. ORCL sẽ giúp Airtel chuyển đổi hoạt động của các dịch vụ dùng chung với năng suất và sự nhanh nhẹn tăng lên. Mối quan hệ hợp tác này có thể thúc đẩy các luồng doanh thu của ORCL và phạm vi tiếp cận toàn cầu.

Vào ngày 10 tháng 2 năm 2022, ORCL và Telefonica SA (TEF) đã ký một thỏa thuận để cùng cung cấp nền tảng đám mây như một dịch vụ và các ứng dụng cho các doanh nghiệp và tổ chức khu vực công trên cơ sở khách hàng của TEF. Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy lợi nhuận của công ty.

Trong quý thứ ba của năm tài chính 2022, kết thúc vào ngày 28 tháng 2 năm 2022, tổng doanh thu của ORCL đã tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 10,51 tỷ đô la. Thu nhập hoạt động của nó tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái lên 4,81 tỷ đô la trong quý thứ ba.

Ước tính doanh thu đồng thuận 11,71 tỷ đô la cho quý 4 năm tài chính 2022, kết thúc vào ngày 31 tháng 5 năm 2022, thể hiện mức tăng trưởng 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Công ty có một lịch sử thu nhập bất ngờ ấn tượng; nó đã vượt qua ước tính EPS đồng thuận trong ba trong bốn quý cuối năm.

Cổ phiếu đã giảm 7,6% về giá từ đầu năm đến nay và 16,6% trong ba tháng qua. ORCL đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng ở mức $ 80,60.

Xếp hạng POWR của ORCL phản ánh triển vọng mạnh mẽ này. Cổ phiếu có xếp hạng B tổng thể, có nghĩa là Mua trong hệ thống Xếp hạng POWR của chúng tôi.

Nó có điểm B cho Giá trị, Tính ổn định và Chất lượng. Nó được xếp hạng thứ 23 trong số 163 cổ phiếu trong Ứng dụng phần mềm ngành công nghiệp.

Bấm vào đây để xem Xếp hạng POWR của ORCL về Tăng trưởng, Động lực và Tình cảm.

Nhấp vào đây để xem Báo cáo Công nghiệp Phần mềm của chúng tôi cho năm 2022

Muốn có thêm ý tưởng đầu tư tuyệt vời?

REVISED: Triển vọng thị trường chứng khoán năm 2022

3 cổ phiếu tăng gấp đôi trong năm nay

10 cổ phiếu hàng đầu cho năm 2022

7 cổ phiếu được định giá thấp hơn hẳn