3 cổ phiếu khủng đã đến lúc bán khống

Lạm phát không được kiềm chế đã gây ra hiệu ứng domino. Việc Fed tăng lãi suất mạnh mẽ để hạ giá đã thúc đẩy lo ngại suy thoái kinh tế và làm trầm trọng thêm sự biến động của thị trường. Trong bối cảnh hỗn loạn như vậy, có thể là khôn ngoan nếu loại bỏ các cổ phiếu yếu về cơ bản là Block (SQ), ChargePoint (CHPT) và Peloton (PTON) hoặc bán khống chúng. Tiếp tục đọc….

Các Tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 8, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã vượt qua dự đoán của các nhà kinh tế và củng cố thêm trường hợp của Fed về việc tăng lãi suất mạnh mẽ hơn. Do đó, thị trường đang có nhiều biến động trước quyết định lãi suất tiếp theo của Fed vào ngày 21 tháng 9, với việc tăng lãi suất 75 bps lần thứ ba liên tiếp gần như chắc chắn.

Việc thắt chặt tiền tệ liên tục đã kéo theo thiệt hại về tài sản thế chấp cho các cá nhân và doanh nghiệp với chi phí đi vay tăng lên, do đó làm tăng khả năng nền kinh tế rơi vào suy thoái.

Trong điều kiện kinh tế và thị trường không chắc chắn như vậy, có thể là khôn ngoan để tránh các cổ phiếu yếu về cơ bản là Block, Inc. (SQ), ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT), và Peloton Interactive Inc. (PTON) hoặc bán khống. Những cổ phiếu này dường như đang rơi dao.

Block, Inc. (SQ)

SQ là một công ty công nghệ tạo ra các công cụ cho phép các doanh nghiệp, người bán và cá nhân tham gia vào nền kinh tế kỹ thuật số. Công ty hoạt động thông qua hai mảng: Square và Cash App.

Vào ngày 24 tháng 8, đã có thông báo rằng một vụ kiện tập thể đã được đệ trình chống lại SQ với cáo buộc bảo mật cẩu thả sau khi vi phạm dữ liệu của 8,2 triệu người dùng trong Ứng dụng tiền mặt. Công ty đã tiết lộ vi phạm thông qua một đệ trình lên SEC bốn tháng sau khi vụ việc xảy ra mà không giải thích sự chậm trễ.

Vào ngày 19 tháng 8, Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB) đã đệ đơn yêu cầu thẩm phán liên bang buộc SQ phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của cuộc điều tra liên quan đến việc xử lý các khoản thanh toán và tranh chấp của Cash App. Công ty vẫn chưa cung cấp tất cả các tài liệu và dữ liệu theo yêu cầu của văn phòng vào tháng 8 năm 2020 và tháng 8 năm 2021.

Tổng doanh thu thuần của SQ giảm 5,9% so với cùng kỳ xuống 4,40 tỷ đô la trong quý thứ hai kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022. Công ty báo cáo khoản lỗ hoạt động 213,77 triệu đô la trong quý, so với 124,99 triệu đô la trong cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, công ty EBITDA đã điều chỉnh trong quý giảm 47,9% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 187,34 triệu USD. Nó báo cáo thu nhập ròng đã điều chỉnh và thu nhập ròng đã điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 110,74 triệu đô la và 0,36 đô la, lần lượt giảm 56,8% và 63,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các nhà phân tích kỳ vọng doanh thu của SQ trong năm tài chính 2022 (kết thúc vào tháng 12 năm 2022) sẽ giảm 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 17,58 tỷ USD. EPS của công ty cho năm hiện tại dự kiến ​​sẽ giảm 48,9% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 0,87 đô la.

Cổ phiếu đã giảm 57,6% từ đầu năm đến nay và 21,8% trong tháng qua để đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng ở mức 69,18 USD.

SQ’s Xếp hạng POWR phù hợp với hiệu suất ảm đạm và triển vọng ảm đạm của nó. Cổ phiếu có xếp hạng D tổng thể, tương đương với Bán trong hệ thống xếp hạng độc quyền của chúng tôi. Xếp hạng POWR được tính toán bằng cách xem xét 118 yếu tố khác nhau, với mỗi yếu tố có trọng số ở mức tối ưu.

Nó cũng có điểm D cho Tính ổn định, Tình cảm và Chất lượng. Nó được xếp hạng # 91 trong số 107 cổ phiếu trong Dịch vụ tài chính (Doanh nghiệp) ngành công nghiệp. Bấm vào đây để truy cập các xếp hạng của SQ về Tăng trưởng, Động lực và Giá trị.

ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT)

CHPT cung cấp các giải pháp công nghệ sạc nối mạng tại Bắc Mỹ và Châu Âu. Công ty phục vụ cho các phân khúc khác nhau, chẳng hạn như thương mại, đội xe và khu dân cư.

Vào ngày 9 tháng 8 năm 2022, đã có thông báo rằng CHPT sẽ cung cấp năng lượng cho bộ sạc tại các cửa hàng mới của Tập đoàn Starbucks (SBUX) hợp tác với Volvo (VLVLY) dọc theo tuyến đường dài 1.350 dặm từ Colorado Rockies đến Trung tâm hỗ trợ Starbucks ở Seattle. Tuy nhiên, có thể mất một thời gian đáng kể trước khi hiệp hội này có bất kỳ tác động quan trọng nào đến tài chính của công ty.

Trong quý thứ hai của năm tài chính, kết thúc vào ngày 31 tháng 7 năm 2022, chi phí hoạt động không phải GAAP của CHPT đã tăng 50,2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 79,78 triệu đô la. Do đó, khoản lỗ từ hoạt động kinh doanh của công ty trong cùng kỳ tăng 21,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 90,37 triệu USD.

Lỗ ròng không phải GAAP của CHPT tăng 53,2% so với quý trước lên 61,86 triệu đô la. Công ty đã báo cáo khoản lỗ hàng quý trên mỗi cổ phiếu là 0,28 đô la.

Các nhà phân tích kỳ vọng mức lỗ trên mỗi cổ phiếu của CHPT trong quý thứ ba năm tài chính 2023 kết thúc vào ngày 31 tháng 10 năm 2022, sẽ tăng 20% ​​so với cùng kỳ năm ngoái lên 0,18 đô la. Mức lỗ trên mỗi cổ phiếu của công ty trong năm tài chính cũng dự kiến ​​sẽ giảm 23,4% xuống còn 0,76 USD.

Cổ phiếu đã giảm 14% trong năm qua và 3,7% trong tháng qua để đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng ở mức 19,25 USD.

Các yếu tố cơ bản của CHPT được phản ánh trong Xếp hạng POWR. Nó có xếp hạng F tổng thể, tương đương với Bán mạnh trong hệ thống xếp hạng độc quyền của chúng tôi. Nó cũng có điểm F cho Giá trị và Tính ổn định và điểm D cho Chất lượng.

Nó được xếp hạng # 78 trong số 89 cổ phiếu trong Thiết bị công nghiệp ngành công nghiệp. Bấm vào đây để xem các xếp hạng khác của CHPT cho Tăng trưởng, Động lực và Tình cảm.

Peloton Interactive Inc. (PTON)

PTON cung cấp nền tảng thể dục tương tác và bán các sản phẩm thể dục tương tác ở Bắc Mỹ và quốc tế. Công ty hoạt động thông qua hai phân khúc: Sản phẩm thể dục được kết nối và Đăng ký.

Hôm qua, một thẩm phán của Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ đã thông qua phán quyết giữ nguyên các cáo buộc rằng PTON và hai công ty khác đã vi phạm trên Mạng DISH ‘(MÓN ĂN) bằng sáng chế.

Vào thứ Hai, ngày 12 tháng 9, John Foley và Hisao Kushi, hai người sáng lập PTON, đã tuyên bố từ chức như một phần của cuộc cải tổ điều hành trong bối cảnh vận may của công ty đang giảm dần. Bị cản trở bởi những thách thức về chuỗi cung ứng và giao hàng, công ty đã tăng cường sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, chỉ để tìm thấy chính nó với lượng máy móc dư thừa khi người tiêu dùng quay trở lại các phòng tập thể dục.

Tháng trước, PTON đã công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 800 việc làm để giảm tỷ lệ hoạt động và chi phí. Ngoài việc cắt giảm việc làm, công ty đã thông báo tăng giá đối với các sản phẩm cụ thể và các chức năng thuê ngoài như giao thiết bị và dịch vụ khách hàng cho các nhà cung cấp bên thứ ba. Công ty cũng sẽ dần đóng cửa nhiều showroom bán lẻ vào đầu năm sau.

Đối với quý 4 năm tài chính 2022 kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tổng doanh thu của PTON giảm 27,6% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 678,7 triệu đô la. Khoản lỗ từ hoạt động của công ty tăng 298,6% so với quý trước lên 1,20 tỷ USD. Khoản lỗ toàn diện của công ty đã giảm 301,8% so với giá trị năm trước xuống còn 1,24 tỷ USD. Mức lỗ ròng trên mỗi cổ phiếu của nó tăng 250,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 3,68 USD.

Các nhà phân tích kỳ vọng doanh thu của PTON sẽ giảm 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 3,06 tỷ USD trong năm tài chính 2022. Ngoài ra, công ty dự kiến ​​sẽ báo lỗ cho hai cá hiện tại và sắp tới. Cổ phiếu đã giảm 71,4% so với đầu năm và 24,4% trong tháng qua để đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng ở mức 10,68 USD.

Xếp hạng POWR của PTON phù hợp với triển vọng ảm đạm này. Cổ phiếu có xếp hạng tổng thể là F, nghĩa là Bán mạnh trong hệ thống xếp hạng độc quyền của chúng tôi. PTON có điểm F cho Chất lượng và Tình cảm và D cho Giá trị và Sự ổn định.

Trong Hàng tiêu dùng ngành công nghiệp, nó được xếp hạng # 57 trong số 59 cổ phiếu. Bấm vào đây để xem Xếp hạng POWR bổ sung cho Tăng trưởng và Động lực cho PTON.

Cổ phiếu SQ đã giảm 1,64 USD (-2,37%) trong phiên giao dịch trước thị trường hôm thứ Sáu. Tính đến thời điểm hiện tại, SQ đã giảm -57,17%, so với mức tăng -17,25% của chỉ số S&P 500 chuẩn trong cùng thời kỳ.

Về tác giả: Santanu Roy

Bị cuốn hút bởi các yếu tố truyền thống và phát triển ảnh hưởng đến quyết định đầu tư, Santanu quyết định theo đuổi sự nghiệp của một nhà phân tích đầu tư. Trước khi chuyển sang nghiên cứu đầu tư, anh ấy là nhân viên quy trình tại Cognizant. Với bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh và phương pháp tiếp cận cơ bản để phân tích doanh nghiệp, ông mong muốn giúp các nhà đầu tư bán lẻ xác định các cơ hội đầu tư dài hạn tốt nhất.

Hơn…

Bài 3 cổ phiếu khủng đã đến lúc bán khống xuất hiện đầu tiên trên StockNews.com