3 cổ phiếu bán dẫn để mua ngay bây giờ và 2 cổ phiếu để bán

Sự thiếu hụt chip toàn cầu, đã ảnh hưởng đến các doanh nghiệp hạ nguồn khác nhau kể từ đầu năm, nhường chỗ cho một cuộc khủng hoảng nhu cầu với các nhà sản xuất phải đối phó với lượng hàng tồn kho dư thừa. Hơn nữa, các đợt tăng lãi suất tích cực của các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới để kiểm soát lạm phát có nguy cơ làm giảm nhu cầu thêm.

Bất chấp những sóng gió và bất ổn khác nhau, việc sử dụng ngày càng nhiều chip bán dẫn trong thiết bị điện tử, cơ sở hạ tầng quan trọng, xe điện và các ngành công nghiệp khác vẫn không thay đổi trong nền kinh tế hiện đại số hóa nhanh chóng của chúng ta.

Theo một báo cáo của Fortune Business Insights, thị trường bán dẫn toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng từ 573,44 tỷ USD vào năm 2022 lên 1,38 nghìn tỷ USD vào năm 2029, đạt tốc độ CAGR 12,2%. Sự hỗ trợ lập pháp dưới hình thức CHIPS và Đạo luật Khoa học được kỳ vọng sẽ tăng cường năng lực sản xuất và chuỗi cung ứng.

Do đó, có thể là khôn ngoan khi mua các cổ phiếu bán dẫn mạnh về cơ bản như Broadcom Inc. (AVGO), QUALCOMM Incorporated (QCOM) và Rambus, Inc. (RMBS). Tuy nhiên, có thể là khôn ngoan nếu tránh các cổ phiếu bán dẫn yếu về cơ bản là NVIDIA Corporation (NVDA) và Advanced Micro Devices, Inc. (AMD), những công ty đang phải vật lộn với áp lực cạnh tranh và các khó khăn khác.

Cổ phiếu để mua:

Broadcom Inc. ( AVGO )

AVGO phát triển và cung cấp các thiết bị bán dẫn khác nhau trên toàn thế giới. Công ty hoạt động trong hai mảng: Giải pháp bán dẫn; và Phần mềm Cơ sở hạ tầng.

Các dịch vụ của AVGO bao gồm bộ giải mã hệ thống trên chip (SoC), chuyển mạch ethernet và định tuyến các sản phẩm silicon thương mại, bộ phát và bộ thu sợi quang, cấp phép giao thức internet (IP), thiết bị bán dẫn tần số vô tuyến (RF), bộ điều khiển cảm ứng tùy chỉnh, và các giải pháp kết nối.

Vào ngày 6 tháng 9, AVGO đã thông báo về việc cung cấp bộ chuyển mạch Ethernet Trident 4C ASIC, bộ chuyển mạch bảo mật 12,8 terabits / giây. Sản phẩm này có khả năng phân tích tất cả lưu lượng ở tốc độ đường truyền và phát hiện sự bất thường của luồng trong thời gian thực mà không cần phải thỏa hiệp giữa hiệu suất và bảo mật. Công ty hy vọng sản phẩm sẽ giúp khách hàng phát triển mạng lưới của họ một cách hiệu quả về chi phí.

Vào ngày 22 tháng 8, AVGO và Tencent Holdings Ltd. (TCEHY) đã công bố quan hệ đối tác chiến lược để đẩy nhanh việc áp dụng các thiết bị chuyển mạch mạng quang học đồng đóng gói (CPO) băng thông cao cho cơ sở hạ tầng đám mây. Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ giúp AVGO mở rộng vị trí dẫn đầu thị trường.

Vào tháng 5, AVGO đã công bố một thỏa thuận với VMWare (VMW) để mua lại toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành của VMW với giá trị tiền mặt và cổ phiếu khoảng 61 tỷ USD. Việc mua lại này thúc đẩy chiến lược của AVGO nhằm xây dựng công ty công nghệ cơ sở hạ tầng hàng đầu thế giới. Thông qua việc mua lại này, công ty đặt mục tiêu bổ sung khoảng 8,5 tỷ đô la EBITDA chiếu lệ trong vòng ba năm.

Đối với quý thứ ba năm tài chính 2022 kết thúc vào ngày 31 tháng 7 năm 2022, doanh thu thuần của AVGO đã tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước lên 8,46 tỷ đô la. Trong cùng kỳ, thu nhập hoạt động không GAAP và EBITDA không GAAP của công ty đã tăng lần lượt 31,8% và 30,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 5,20 tỷ USD và 5,38 tỷ USD.

Do đó, thu nhập ròng không phải GAAP trong quý đạt 4,24 tỷ đô la, tăng 35,8% so với quý năm trước. Ngoài ra, EPS không phải GAAP của nó đạt 9,73 đô la, tăng 39,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đối với năm tài chính 2022, các nhà phân tích kỳ vọng doanh thu và EPS của AVGO sẽ tăng lần lượt 20,8% và 33,5% so với cùng kỳ năm trước lên 33,17 tỷ USD và 37,40 USD. Công ty đang đạt được thành tích ấn tượng khi vượt qua ước tính EPS trong mỗi quý trong bốn quý gần nhất.

Trong năm qua, cổ phiếu đã giảm 7,9% để đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng ở mức 464,75 USD.

Các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ của AVGO được phản ánh trong Xếp hạng POWR của nó. Xếp hạng B tổng thể của cổ phiếu chuyển thành Mua trong hệ thống xếp hạng độc quyền của chúng tôi. Xếp hạng POWR đánh giá cổ phiếu theo 118 yếu tố khác nhau, mỗi yếu tố có tỷ trọng riêng.

AVGO cũng có điểm A cho Chất lượng và B cho Tăng trưởng và Tình cảm. Trong ngành bán dẫn và chip không dây được xếp hạng B, nó được xếp thứ 5 trong số 92 cổ phiếu.

Nhấp vào đây để có các Xếp hạng POWR bổ sung cho Giá trị, Động lượng và Độ ổn định cho AVGO.

QUALCOMM Incorporated ( QCOM )

QCOM tham gia vào việc phát triển và thương mại hóa các công nghệ nền tảng cho ngành công nghiệp không dây toàn cầu. Công ty hoạt động thông qua ba phân khúc: Qualcomm CDMA Technologies (QCT); Cấp phép Công nghệ Qualcomm (QTL); và các Sáng kiến ​​Chiến lược của Qualcomm (QSI).

Vào ngày 22 tháng 9, QCOM thông báo rằng đường ống giành chiến thắng trong lĩnh vực thiết kế ô tô của họ đã tăng lên 30 tỷ đô la, nhờ vào việc tăng cường áp dụng các giải pháp Snapdragon® Digital Chassis ™, khiến công ty trở thành đối tác được lựa chọn trong ngành công nghiệp ô tô cho các phương tiện thế hệ tiếp theo.

Vào tháng 7, QCOM đã mở rộng quan hệ đối tác chiến lược với Samsung Electronics Co., Ltd. đến năm 2030 về công nghệ 3G, 4G, 5G và di động 6G sắp tới.

Cristiano Amon, chủ tịch và giám đốc điều hành của QCOM, cho biết, “Trong hơn hai thập kỷ, chúng tôi đã làm việc cùng nhau để dẫn đầu ngành và chúng tôi rất vui được tiếp tục mối quan hệ hợp tác chiến lược này để phát triển các công nghệ và sản phẩm sáng tạo sử dụng nền tảng Snapdragon để tăng sức mạnh Các thiết bị cao cấp của Samsung trên toàn cầu. ” Sự phát triển này được kỳ vọng sẽ tạo thêm sự ổn định và tăng trưởng cho lợi nhuận của QCOM trong những năm tới.

Trong quý thứ ba năm tài chính 2022 kết thúc vào ngày 26 tháng 6, doanh thu ròng của QCOM đã tăng 35,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 10,94 tỷ đô la. EBIT không GAAP của công ty đạt 3,89 tỷ đô la, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập ròng không phải GAAP của nó đã cải thiện 52,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 3,36 tỷ đô la. EPS không GAAP của công ty đã tăng 54,2% so với giá trị của năm trước lên 2,96 đô la.

Các nhà phân tích kỳ vọng doanh thu của QCOM trong quý 4 năm tài chính (kết thúc vào tháng 9 năm 2022) sẽ đạt 11,39 tỷ USD, cho thấy mức tăng trưởng 21,9% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính EPS đồng thuận 3,16 đô la cho quý đang diễn ra thể hiện mức tăng 23,8% so với năm trước. Hơn nữa, công ty đã vượt qua ước tính doanh thu và EPS đồng thuận trong mỗi quý trong bốn quý gần nhất.

QCOM đã giảm 9,8% trong năm qua để đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng ở mức 120,34 USD.

Triển vọng ổn định của QCOM đã mang lại cho nó Xếp hạng POWR tổng thể là B, có nghĩa là Mua trong hệ thống xếp hạng độc quyền của chúng tôi. Cổ phiếu cũng có điểm B về Giá trị và Chất lượng.

Trong ngành bán dẫn và chip không dây được xếp hạng B, nó được xếp thứ 28 trong số 92 cổ phiếu.

Ngoài những gì chúng tôi đã nêu ở trên, chúng tôi cũng đã đưa ra các điểm QCOM cho Tăng trưởng, Động lực, Ổn định và Tình cảm. Nhận tất cả xếp hạng QCOM tại đây.

Rambus, Inc. ( RMBS )

RMBS cung cấp các sản phẩm bán dẫn tại Hoa Kỳ, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Âu, Canada, Singapore, Trung Quốc và quốc tế thông qua các nhà phân phối và bán hàng trực tiếp. Công ty cung cấp chip giao diện bộ nhớ DDR, IP silicon, giao diện vật lý và IP bộ điều khiển kỹ thuật số.

Trong tháng này, RMBS đã công bố một chương trình mua lại cổ phiếu tăng tốc để mua lại tổng cộng khoảng 100 triệu USD cổ phiếu phổ thông của mình, với số lượng giao ban đầu khoảng 3,1 triệu cổ phiếu. Điều này thể hiện sự tin tưởng của ban lãnh đạo vào sự phát triển trong tương lai của công ty và khả năng tiếp tục mang lại giá trị lâu dài cho cổ đông.

Vào ngày 18 tháng 7, RMBS đã công bố mở rộng danh mục chip giao diện bộ nhớ DDR5 với việc bổ sung Trung tâm và Cảm biến Nhiệt độ Rambus SPD (Serial Presence Detect).

Hơn nữa, vào ngày 24 tháng 5, RMBS đã hoàn tất việc mua lại Hardent, Inc., một công ty thiết kế kỹ thuật số SoC hàng đầu. Luc Seraphin, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của RMBS cho biết, “Kinh nghiệm thiết kế SoC tiên tiến của Hardent giúp khuếch đại những nỗ lực phát triển CXL của chúng tôi. Chúng tôi rất vui mừng chào đón các đồng nghiệp mới của chúng tôi đến với đội Rambus. ”

Đối với quý thứ hai năm tài chính 2022 kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, RMBS báo cáo doanh thu là 121,13 triệu đô la, tăng 42,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập hoạt động của công ty tăng 152,2% so với quý trước lên 35,56 triệu USD. Trong cùng kỳ, thu nhập ròng của công ty đạt 35,02 triệu đô la, tăng 213,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này dẫn đến EPS hàng quý là 0,31 đô la, tăng 210% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các nhà phân tích kỳ vọng doanh thu của RMBS sẽ tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước lên 553,84 triệu USD trong năm nay. Ngoài ra, doanh thu và EPS của công ty trong năm tới dự kiến ​​sẽ tăng 6,1% và 7,866,7% so với năm trước lên lần lượt là 587,41 triệu đô la và 0,80 đô la.

Trong năm qua, cổ phiếu đã tăng 10,4% để đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng ở mức 25,44 USD.

RMBS có xếp hạng tổng thể là B, tương đương với Mua, trong hệ thống Xếp hạng POWR của chúng tôi. Nó có điểm A cho Tăng trưởng và điểm B cho Tình cảm và Chất lượng. Nó được xếp hạng # 13 trong cùng một ngành.

Chúng tôi cũng đã xếp hạng RMBS cho Động lượng, Giá trị và Độ ổn định. Nhận tất cả xếp hạng RMBS ở đây.

Cổ phiếu để bán:

NVIDIA Corporation ( NVDA )

NVDA là nhà cung cấp toàn cầu các giải pháp đồ họa, máy tính và mạng. Công ty hoạt động thông qua hai mảng: Đồ họa và Máy tính & Mạng.

Tuần này, Tập đoàn Intel (INTC) đã báo hiệu ý định thách thức NVDA trên sân của mình bằng cách phát hành một card đồ họa dành cho game thủ dự kiến ​​sẽ ra mắt vào ngày 12 tháng 10, để tái gia nhập thị trường chip đồ họa chơi game video. Sự phát triển này dự kiến ​​sẽ làm tăng sự cạnh tranh cho NVDA và giữ cho tỷ suất lợi nhuận bị áp lực.

Vào đầu tháng này, Nhà Trắng đã chặn NVDA xuất khẩu chip đồ họa cao cấp sang Trung Quốc. Hành động này được thúc đẩy bởi những lo ngại về an ninh phát sinh từ việc Trung Quốc có thể sử dụng công nghệ quân sự. Công ty cho biết lệnh cấm đã ảnh hưởng đến doanh thu tiềm năng 400 triệu USD cho Trung Quốc.

Trong quý thứ hai của năm tài chính 2023 kết thúc vào ngày 31 tháng 7 năm 2022, lợi nhuận gộp không phải GAAP của NVDA giảm 29,1% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 3,07 tỷ đô la, trong khi thu nhập hoạt động không phải GAAP là 1,33 tỷ đô la, cho thấy mức giảm 56,9% so với quý năm trước.

Ngoài ra, thu nhập ròng không phải GAAP của NVDA trong quý đã giảm 50,7% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 1,29 tỷ đô la. Điều này dẫn đến việc công ty báo cáo thu nhập không phải GAAP trên mỗi cổ phiếu là 0,51 đô la trong quý, giảm 51% so với giai đoạn năm trước.

Các nhà phân tích ước tính EPS và doanh thu của NVDA trong quý 3 năm tài chính 2023 (kết thúc vào tháng 10 năm 2022) đạt 0,71 và 5,87 tỷ USD, cho thấy mức giảm lần lượt là 39,3% và 17,3% so với cùng kỳ năm trước.

Cổ phiếu đã giảm mạnh 58,8% từ đầu năm đến nay để đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng ở mức 124,13 USD.

Triển vọng ảm đạm của NVDA cũng được phản ánh trong Xếp hạng POWR tổng thể của nó là D, tương đương với Bán. NVDA cũng có điểm D cho Tăng trưởng, Giá trị và Tính ổn định.

NVDA được xếp hạng thứ 77 trong số 92 cổ phiếu cùng ngành. Nhấp vào đây để truy cập các Xếp hạng POWR bổ sung cho NVDA (Momentum, Sentiment và Quality).

Advanced Micro Devices, Inc. ( AMD )

AMD hoạt động như một công ty bán dẫn toàn cầu. Hai mảng của công ty là điện toán và đồ họa; và Doanh nghiệp, Nhúng và Bán tùy chỉnh. Nó phục vụ các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM), nhà cung cấp dịch vụ đám mây công cộng, nhà sản xuất thiết kế gốc, nhà tích hợp hệ thống, nhà phân phối độc lập, nhà bán lẻ trực tuyến và nhà sản xuất bổ trợ.

Hôm qua, đối thủ không đội trời chung của AMD, Intel Corporation (INTC), đã ra mắt bộ vi xử lý lõi thế hệ thứ 13, được thiết kế để đưa INTC dẫn đầu về hiệu suất so với AMD. INTC có thể chiếm thị phần lớn hơn trên thị trường hiệu suất máy tính để bàn trong bối cảnh doanh số bán PC sụt giảm sau sự tăng trưởng lớn trong những ngày đầu của đại dịch.

Vào ngày 31 tháng 8, AMD đã tiết lộ chỉ thị của các quan chức Mỹ về việc ngừng xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo hàng đầu của mình sang Trung Quốc. Lệnh cấm này có thể ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của nó ở Trung Quốc.

Chi phí hoạt động của AMD tăng 150,8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2,51 tỷ đô la cho quý thứ hai tài chính 2022 kết thúc vào ngày 25 tháng 6 năm 2022. Thu nhập hoạt động của AMD là 526 triệu đô la, giảm 36,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, thu nhập ròng của công ty đạt 447 triệu đô la, giảm 37% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi EPS giảm 53,4% so với cùng kỳ xuống còn 0,27 đô la trong cùng kỳ.

Tính đến ngày 25 tháng 6 năm 2022, nợ dài hạn của AMD ở mức 2,47 tỷ đô la, so với 1 triệu đô la vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Công ty dự kiến ​​sẽ tăng đáng kể chi phí để giải quyết khoản nợ này do lãi suất tăng.

Cổ phiếu của AMD đã giảm 25,5% trong tháng qua và 55,3% tính đến thời điểm hiện tại để đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng ở mức 67,17 USD.

Xếp hạng POWR của AMD phản ánh triển vọng kém của nó. Nó có điểm tổng thể là D, cho biết Bán trong hệ thống xếp hạng độc quyền của chúng tôi. Ngoài ra, cổ phiếu có điểm D cho Tính ổn định.

AMD xếp thứ 84 trong số 92 cổ phiếu trong ngành bán dẫn & chip không dây.

Nhấp vào đây để truy cập Xếp hạng POWR bổ sung cho AMD (Tăng trưởng, Giá trị, Động lực, Tình cảm và Chất lượng).

Cổ phiếu NVDA được giao dịch ở mức 126,79 USD / cổ phiếu vào chiều thứ Tư, tăng 2,66 USD (+ 2,14%). Tính đến thời điểm hiện tại, NVDA đã giảm -56,86% so với mức tăng -21,26% của chỉ số S&P 500 điểm chuẩn trong cùng thời kỳ.

Về tác giả: Santanu Roy

Bị cuốn hút bởi các yếu tố truyền thống và phát triển ảnh hưởng đến quyết định đầu tư, Santanu quyết định theo đuổi sự nghiệp của một nhà phân tích đầu tư. Trước khi chuyển sang nghiên cứu đầu tư, anh ấy là nhân viên quy trình tại Cognizant.

Với bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh và phương pháp tiếp cận cơ bản để phân tích doanh nghiệp, ông mong muốn giúp các nhà đầu tư bán lẻ xác định các cơ hội đầu tư dài hạn tốt nhất.

Hơn…

Bài đăng 3 cổ phiếu bán dẫn để mua ngay bây giờ và 2 cổ phiếu để bán xuất hiện đầu tiên trên StockNews.com