2 cổ phiếu chip nên mua thay vì NVIDIA vào năm 2023

Các hành động pháp lý và những khó khăn về kinh tế vĩ mô đã cản trở hoạt động của ngành công nghiệp chip vào năm ngoái. Tuy nhiên, những tiến bộ công nghệ và sự hỗ trợ sinh lợi của chính phủ có thể thúc đẩy sự phát triển dài hạn của ngành. Do đó, cổ phiếu chip chất lượng Taiwan Semiconductor (TSM) và Photronics (PLAB) có thể là những cổ phiếu đáng mua thay vì NVIDIA Corp. (NVDA) cho năm 2023. Đọc tiếp….

Hoạt động của ngành công nghiệp chip đã bị hủy hoại vào năm ngoái khi đối mặt với những khó khăn về kinh tế vĩ mô, những hạn chế về chuỗi cung ứng do chiến tranh Nga-Ukraine gây ra và căng thẳng leo thang giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Năm ngoái, Hoa Kỳ áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt về xuất khẩu chip.

Vào tháng 9 năm 2022, gã khổng lồ chip NVIDIA Corporation (NVDA) bị chặn bởi chính phủ Hoa Kỳ từ việc xuất khẩu hai con chip máy tính hàng đầu của nó, bộ xử lý đồ họa A100 và H100, dành cho trí tuệ nhân tạo (AI) hoạt động tại Trung Quốc. Công ty cho biết lệnh cấm đã ảnh hưởng đến 400 triệu USD doanh thu bán chip bị ảnh hưởng cho Trung Quốc và có thể bị mất nếu các công ty quyết định không mua các sản phẩm NVDA thay thế.

Ngoài ra, xét về P/E phi GAAP dự phóng, NVDA đang giao dịch ở mức 62,33 lần, cao hơn 209,6% so với mức trung bình ngành là 20,14 lần. Ngoài ra, các nhà phân tích dự kiến ​​​​EPS và doanh thu của nó sẽ giảm 39,3% và 21,2% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 0,80 đô la và 6,02 tỷ đô la cho quý IV tài chính kết thúc vào tháng 1 năm 2023.

Về mặt tươi sáng, Tổng thống Joe Biden đã ký thành luật Đạo luật Khoa học và CHIPS, nhằm mục đích thúc đẩy sản xuất chip tại Hoa Kỳ và thúc đẩy hơn nữa nghiên cứu và phát triển trong ngành công nghiệp bán dẫn trong nước.

Hơn nữa, những tiến bộ công nghệ và sự tích hợp vào hệ sinh thái kỹ thuật số mới thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn. Hơn thế nữa, ngành công nghiệp bán dẫn dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 6,8% Và đạt 171,69 tỷ USD trong 5 năm tới.

Trong bối cảnh đó, về cơ bản các cổ phiếu bán dẫn mạnh Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) và Photronics, Inc. (PLAB) có thể là những bổ sung vững chắc cho danh mục đầu tư của bạn thay vì NVDA.

Công Ty TNHH Sản Xuất Chất Bán Dẫn Đài Loan (TSM)

Có trụ sở chính tại Thành phố Hsinchu, Đài Loan, TSM sản xuất, đóng gói, thử nghiệm và bán mạch tích hợp cũng như các thiết bị bán dẫn khác trên toàn cầu. Các sản phẩm của công ty được sử dụng trong các thiết bị di động, máy tính hiệu năng cao, điện tử ô tô và thị trường IoT.

Gần đây, TSM tiết lộ kế hoạch chi tiêu kỷ lục ít nhất 40 đến 44 tỷ đô la cho năm 2022, báo hiệu rằng nhu cầu khổng lồ đối với chip đã thúc đẩy chuỗi cung ứng kéo dài hàng tháng sẽ tiếp tục tồn tại trong nhiều năm. Hơn nữa, kế hoạch đầu tư vốn có thể cho phép nó đạt được mức tăng trưởng cao trong các nút công nghệ hàng đầu và đặc biệt, đồng thời hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng doanh số bán hàng theo tỷ lệ phần trăm là 15-20% CAGR.

Vào ngày 6 tháng 12 năm 2022, TSM thông báo rằng ngoài nhà máy đầu tiên ở Arizona, dự kiến ​​bắt đầu sản xuất vào năm 2024, họ cũng đã bắt đầu xây dựng nhà máy thứ hai, dự kiến ​​bắt đầu sản xuất vào năm 2026. Sau khi hoàn thành, TSMC’s Arizona hai nhà máy dự kiến ​​sẽ sản xuất hơn 600.000 tấm wafer hàng năm, với giá trị sản phẩm cuối cùng được dự đoán là hơn 40 tỷ USD.

Vào ngày 8 tháng 11, TSM đã công bố chia cổ tức bằng tiền mặt 2,75 Đài tệ trên mỗi cổ phiếu cho quý 3 năm 2022. Điều này phản ánh khả năng tạo tiền mặt mạnh mẽ của công ty. Công ty cũng công bố phân bổ vốn khoảng 5,72 tỷ USD cho một số mục đích, bao gồm cả lắp đặt công nghệ.

Xét về P/E phi GAAP kỳ hạn, TSM đang giao dịch ở mức 16,39 lần, thấp hơn 18,6% so với mức trung bình ngành 20,14 lần. Hệ số EV/EBIT dự phóng của cổ phiếu là 12,37, thấp hơn 27,4% so với mức trung bình của ngành là 17,04.

Doanh thu thuần của TSM tăng 42,8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 19,93 tỷ USD trong quý tài chính thứ tư kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022. Lợi nhuận gộp của công ty tăng 68,7% so với quý trước lên 12,40 tỷ USD. Ngoài ra, thu nhập ròng của công ty đã tăng 77,8% so với quý trước lên 9,43 tỷ USD và thu nhập trên mỗi ADR tăng 78% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,82 đô la.

Ước tính doanh thu đồng thuận là 17,33 tỷ USD cho quý tài chính đầu tiên kết thúc vào tháng 3 năm 2023 cho thấy mức cải thiện 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái. EPS của nó dự kiến ​​​​sẽ ở mức 1,22 đô la. Ngoài ra, TSM đứng đầu ước tính EPS đồng thuận trong mỗi bốn quý gần đây, điều này rất ấn tượng.

TSM đã tăng 50,5% trong ba tháng qua để đóng phiên giao dịch cuối cùng ở mức 93,30 đô la. Hơn nữa, nó đã tăng 22,8% trong tháng qua.

Các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ của TSM được phản ánh trong Xếp hạng POWR. Cổ phiếu có xếp hạng tổng thể là B, tương đương với Mua trong hệ thống xếp hạng độc quyền của chúng tôi. Xếp hạng POWR đánh giá cổ phiếu theo 118 yếu tố khác nhau, mỗi yếu tố có trọng số riêng.

TSM có điểm A cho Chất lượng và điểm B cho Động lượng. TSM được xếp hạng #23 trong 92 cổ phiếu được xếp hạng B Chip bán dẫn & không dây ngành công nghiệp.

Bấm vào đây để xem Xếp hạng POWR bổ sung cho TSM (Tăng trưởng, Giá trị, Tình cảm và Ổn định).

Photronics, Inc. (PLAB)

PLAB sản xuất và bán hàng hóa và dịch vụ mặt nạ quang tại Hoa Kỳ, Đài Loan, Hàn Quốc, Châu Âu, Trung Quốc và các quốc gia khác. Công ty cung cấp mặt nạ quang để sản xuất mạch tích hợp và màn hình phẳng (FPD) và để chuyển các mẫu mạch lên tấm bán dẫn mỏng, chất nền FDP cũng như các thành phần điện và quang học khác nhau.

Xét về P/E dự phóng, PLAB đang giao dịch ở mức 9,48 lần, thấp hơn 52,9% so với mức trung bình ngành là 20,14 lần. Hệ số EV/EBIT dự phóng của cổ phiếu là 4,36, thấp hơn 74,4% so với mức trung bình của ngành là 17,04.

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế sau thuế 12 tháng của cổ phiếu là 25,70%, cao hơn 336,9% so với mức trung bình của ngành là 5,88%. Ngoài ra, tỷ suất lợi nhuận ròng trong 12 tháng qua là 14,41%, cao hơn 347,1% so với mức trung bình của ngành là 3,22%.

Tổng doanh thu của PLAB đạt 210,27 triệu đô la cho quý tài chính thứ tư kết thúc vào ngày 31 tháng 10 năm 2022, tăng 16% so với năm trước. Lợi nhuận gộp của nó tăng 54,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 80,27 triệu đô la trong cùng quý. Ngoài ra, thu nhập ròng thuộc về các cổ đông của PLAB đạt 37,06 triệu đô la, tăng 87,1% so với năm trước và EPS của nó đạt 0,60 đô la, tăng 81,8% so với năm trước.

Trong quý tài chính đầu tiên kết thúc vào tháng 1 năm 2023, doanh thu của PLAB dự kiến ​​sẽ tăng 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 208 triệu USD. Street dự kiến ​​​​EPS của mình sẽ tăng 15,8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 0,44 USD trong cùng quý. Nó đã vượt qua ước tính EPS trong cả bốn quý gần đây, điều này thật ấn tượng.

Trong ba tháng qua, cổ phiếu này đã tăng 14,2% và đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng ở mức 18,82 USD. Hơn nữa, cổ phiếu đã tăng 11,3% trong tháng qua.

Triển vọng đầy hứa hẹn của PLAB được phản ánh trong Xếp hạng POWR của nó. Cổ phiếu có xếp hạng A tổng thể, tương đương với Mua mạnh trong hệ thống Xếp hạng POWR của chúng tôi.

Nó có điểm A cho Giá trị và điểm B cho Động lượng, Chất lượng và Tình cảm. Nó được xếp hạng #4 trong cùng ngành.

Ngoài những gì đã nêu ở trên, chúng tôi cũng đã xếp hạng PLAB cho Tăng trưởng và Ổn định. Nhận tất cả xếp hạng PLAB đây.

Cân nhắc điều này trước khi thực hiện giao dịch tiếp theo của bạn…

Chúng ta vẫn đang ở giữa một thị trường giá xuống.

Có, một số cổ phiếu đặc biệt có thể tăng giá. Nhưng hầu hết sẽ sụt giảm khi thị trường gấu ngày càng xuống thấp hơn.

Đó là lý do tại sao bạn cần khám phá thương hiệu mới “Kế hoạch giao dịch chứng khoán năm 2023” được tạo ra bởi Steve Reitmeister, cựu chiến binh đầu tư 40 năm. Ở đó, ông giải thích:

• Tại sao nó vẫn là một thị trường gấu
• Cổ phiếu sẽ xuống thấp như thế nào
• 9 giao dịch đơn giản để kiếm lợi nhuận trên đường đi xuống
• Phần thưởng: 2 giao dịch với 100%+ lợi nhuận khi thị trường tăng trở lại

Bạn nợ chính mình để xem bản trình bày kịp thời này trước khi thực hiện giao dịch tiếp theo của mình.

Kế hoạch giao dịch chứng khoán năm 2023 >

Cổ phiếu TSM được giao dịch ở mức 92,88 USD/cổ phiếu vào sáng thứ Hai, giảm 0,42 USD (-0,45%). Từ đầu năm đến nay, TSM đã tăng 24,69%, so với mức tăng 5,31% của chỉ số S&P 500 chuẩn trong cùng kỳ.

Về tác giả: Sristi Suman Jayaswal

Sự năng động của thị trường chứng khoán đã thu hút sự quan tâm của Sristi trong những ngày còn đi học, điều này đã đưa cô trở thành một nhà báo tài chính. Đầu tư vào những cổ phiếu bị định giá thấp nhưng có triển vọng tăng trưởng dài hạn vững chắc là chiến lược ưa thích của cô. Sau khi lấy bằng thạc sĩ về Kế toán và Tài chính, Sristi hy vọng sẽ đào sâu kinh nghiệm nghiên cứu đầu tư của mình và hướng dẫn các nhà đầu tư tốt hơn.

Hơn…

Bài 2 cổ phiếu chip nên mua thay vì NVIDIA vào năm 2023 xuất hiện đầu tiên trên StockNews.com