1 cổ phiếu năng lượng để mua đang nhận được rất nhiều sự chú ý trên Phố Wall

Công ty dầu khí hàng đầu Energy Transfer (ET) đã có một kết quả hoạt động mạnh mẽ trong quý báo cáo cuối cùng của mình và tăng hướng dẫn cho cả năm tài chính 2022. Hơn nữa, nhu cầu năng lượng tiếp tục, các quan hệ đối tác chiến lược mới và các thương vụ mua lại dự kiến ​​sẽ thúc đẩy triển vọng của công ty. Xét về tỷ suất cổ tức cao của ET, cổ phiếu này đang nhận được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường đầy biến động này. Đọc tiếp….

shutterstock.com – StockNews

Truyền năng lượng LP (ET) bán khí tự nhiên cho các công ty điện lực, các nhà máy điện độc lập, phân phối địa phương và người tiêu dùng cuối trong công nghiệp. Nó sở hữu và vận hành hơn 11.600 dặm đường ống vận chuyển khí đốt tự nhiên, ba cơ sở lưu trữ khí đốt tự nhiên ở Texas và Oklahoma, và 19.830 dặm đường ống dẫn khí đốt tự nhiên giữa các tiểu bang.

Ngoài ra, công ty còn sở hữu và vận hành các đường ống thu gom khí tự nhiên và đường ống khí tự nhiên lỏng (NGL), các nhà máy chế biến, các cơ sở phân đoạn NGL và propan, và các cơ sở ổn định dầu ở nhiều bang khác nhau trên khắp Hoa Kỳ và Bắc Mỹ.

Công ty đã báo cáo kết quả kinh doanh tốt trong quý 2 năm 2022 và đưa ra kế hoạch cho cả năm 2022. Hiện nó dự kiến ​​EBITDA đã điều chỉnh là từ 12,6 tỷ đô la đến 12,8 tỷ đô la, tăng từ phạm vi được hướng dẫn trước đó là 12,2 tỷ đô la đến 12,60 tỷ đô la. Ngoài ra, nó dự kiến ​​chi phí đầu tư tăng trưởng của mình là từ 1,80 tỷ đến 2,10 tỷ đô la.

Vào tháng 7 năm 2022, ET đã công bố phân phối tiền mặt hàng quý là 0,23 đô la cho mỗi đơn vị Chuyển giao năng lượng (0,92 đô la trên cơ sở hàng năm) cho quý thứ hai, được thanh toán vào ngày 19 tháng 8. Mức phân phối thể hiện mức tăng hơn 50% so với năm trước và tuần tự tăng 15%. Ngoài ra, lợi suất cổ tức trung bình trong bốn năm của nó là 10,45%, trong khi cổ tức hiện tại của nó là 7,97%. Tỷ lệ thanh toán của nó là 60,6%.

ET rất cam kết trả lại giá trị bổ sung cho những người lớn tuổi với mục tiêu cuối cùng là đạt mức phân phối trước đó là $ 0,305 mỗi đơn vị mỗi quý ($ 1,22 trên cơ sở hàng năm) trong khi cân bằng tỷ lệ đòn bẩy mục tiêu là 4,0x-4,5x nợ trên EBITDA , cơ hội tăng trưởng và mua lại đơn vị.

Cổ phiếu của ET đã tăng 32,5% từ đầu năm đến nay và 19,7% trong sáu tháng qua để đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng ở mức 11,54 đô la. Cổ phiếu hiện đang giao dịch chỉ 7,6% dưới mức cao nhất trong 52 tuần là 12,49 đô la, mà nó đạt được vào ngày 24 tháng 8 năm 2022.

Dưới đây là những gì có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của ET trong những tháng sắp tới:

Những phát triển tích cực gần đây

Vào ngày 24 tháng 8, ET thông báo rằng công ty con của họ, Energy Transfer LNG Export, LLC, đã ký kết Thỏa thuận mua bán LNG (SPA) kéo dài 20 năm với Shell NA LNG LLC liên quan đến dự án Lake Charles LNG của họ. Theo thỏa thuận, Energy Transfer LNG sẽ cung cấp cho Shell 2,1 triệu tấn LNG mỗi năm (mtpa). SPA này dự kiến ​​sẽ thúc đẩy dòng doanh thu của công ty.

Vào ngày 16 tháng 8, ET đã hoàn tất việc bán 51% cổ phần của mình trong Energy Transfer Canada ULC (Chuyển giao năng lượng Canada) cho một liên doanh của Pembina Pipeline Corporation và các quỹ cơ sở hạ tầng toàn cầu do KKR quản lý. Việc bán tài sản có thể cho phép công ty xóa bỏ bảng cân đối kế toán và tái triển khai vốn trong các hoạt động của mình trên khắp Hoa Kỳ.

Hơn nữa, công ty đã đồng ý mua lại Woodford Express, LLC, một hệ thống thu gom và xử lý khí đốt ở Trung Lục địa, với giá khoảng 485 triệu đô la trong cùng tháng. Hệ thống có công suất xử lý và xử lý khí đông lạnh 450 MMcf mỗi ngày và hơn 200 dặm đường thu gom và vận chuyển kết nối với mạng lưới đường ống của Energy Transfer.

Tài chính vững chắc

Trong quý thứ hai năm tài chính 2022 kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, doanh thu của ET tăng 71,8% so với cùng kỳ năm trước lên 25,95 tỷ đô la. Của nó thu nhập hoạt động tăng 32,3% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2,11 tỷ USD. EBITDA đã điều chỉnh của công ty lên tới 3,23 tỷ đô la, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hơn nữa, thu nhập ròng của công ty do các đối tác và thu nhập ròng trên mỗi đơn vị là 1,33 tỷ đô la và 0,39 đô la, ghi nhận mức tăng lần lượt là 111,8% và 95% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, dòng tiền phân phối đã cải thiện 30,9% so với giá trị năm trước lên 2,31 tỷ USD.

Ước tính thuận lợi của nhà phân tích

Các nhà phân tích kỳ vọng doanh thu của ET trong quý 3 năm tài chính 2022 (kết thúc vào tháng 9 năm 2022) đạt 23,96 tỷ USD, tăng 43,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Ước tính EPS đồng thuận là 0,37 đô la cho cùng một quý cho thấy mức tăng 82,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty đã vượt qua ước tính doanh thu đồng thuận trong mỗi quý trong bốn quý gần nhất.

Ngoài ra, doanh thu của ET cho năm tài chính 2022 (kết thúc vào tháng 12 năm 2022) dự kiến ​​sẽ tăng 37,4% so với cùng kỳ năm trước lên 92,62 tỷ đô la.

Định giá hấp dẫn

Về P / E dự phóng, ET hiện đang giao dịch ở mức 7,47 lần, thấp hơn 9,4% so với mức trung bình ngành là 8,25 lần. Hệ số EV / Doanh số dự phóng của cổ phiếu là 1,07 thấp hơn 42,5% so với mức trung bình của ngành là 1,86. Ngoài ra, bội số Giá / Bán kỳ hạn của nó là 0,38 so với mức trung bình của ngành là 1,36.

Hơn nữa, về giá / sổ kỳ hạn, ET hiện đang giao dịch ở mức 0,99x, thấp hơn 43,9% so với mức trung bình của ngành là 1,77x. Bội số Giá / Dòng tiền kỳ hạn của cổ phiếu là 3,39 thấp hơn 18,6% so với mức trung bình ngành 4,17.

Đánh giá đồng thuận và mục tiêu giá cho biết tiềm năng tăng

Từng nhà phân tích trong số 5 nhà phân tích Phố Wall được ET đánh giá là Mua. Mục tiêu giá trung bình trong 12 tháng là $ 15,20 cho thấy 31,7% tiềm năng tăng. Các mục tiêu giá dao động từ mức thấp nhất là $ 14,00 đến mức cao là $ 16,00.

Xếp hạng POWR cho thấy lời hứa

Xếp hạng B tổng thể của ET tương đương với Mua trong Xếp hạng POWR hệ thống. Xếp hạng POWR được tính toán bằng cách tính đến 118 yếu tố riêng biệt, với mỗi yếu tố có trọng số ở mức tối ưu.

Hệ thống xếp hạng độc quyền của chúng tôi cũng đánh giá từng cổ phiếu dựa trên tám danh mục riêng biệt. Nó có điểm A cho Momentum. Điều này là hợp lý vì cổ phiếu hiện đang giao dịch trên mức trung bình động 200 ngày là 10,69 đô la. Ngoài ra, nó có điểm B cho Giá trị, phù hợp với các chỉ số định giá thấp hơn ngành.

ET được xếp hạng thứ 36 trong số 94 cổ phiếu được xếp hạng B Năng lượng-Dầu khí ngành công nghiệp.

Ngoài những gì tôi đã nêu ở trên, chúng tôi cũng đã đưa ra các điểm ET cho Tình cảm, Tăng trưởng, Chất lượng và Tính ổn định. Nhận quyền truy cập vào tất cả các xếp hạng ET nơi đây.

Kết luận

ET đã báo cáo tài chính quý II năm tài chính 2022 vững chắc và đưa ra hướng dẫn cho cả năm 2022. Hơn nữa, công ty dường như có vị trí tốt để hưởng lợi từ các thương vụ mua lại chiến lược, quan hệ đối tác và triển vọng tích cực về nhu cầu năng lượng. Với triển vọng tăng trưởng đầy hứa hẹn của ET, định giá chiết khấu, cổ tức hấp dẫn và động lực vững chắc, chúng tôi nghĩ rằng có thể là khôn ngoan khi đầu tư vào cổ phiếu này ngay bây giờ.

Làm thế nào để chuyển giao năng lượng LP (ET) Xếp chồng lên so với các đồng nghiệp của nó?

ET có Xếp hạng POWR tổng thể là B. Người ta cũng có thể xem các cổ phiếu khác này trong ngành Năng lượng-Dầu & Khí với xếp hạng A (Mua mạnh): PBF Energy Inc. (PBF), Epsilon Energy Ltd. (EPSN), và PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG).

---

Cổ phiếu ET giảm 0,02 USD (-0,17%) trong phiên giao dịch tiền thị trường hôm thứ Hai. Tính đến thời điểm hiện tại, ET đã tăng 48,17%, so với mức tăng -22,73% của chỉ số S&P 500 chuẩn trong cùng thời kỳ.

---

Về tác giả: Mangeet Kaur Bouns

Mối quan tâm sâu sắc của Mangeet đối với thị trường chứng khoán đã khiến cô trở thành một nhà nghiên cứu đầu tư và nhà báo tài chính. Sử dụng phương pháp tiếp cận cơ bản để phân tích cổ phiếu, Mangeet’s có vẻ sẽ giúp các nhà đầu tư bán lẻ hiểu được các yếu tố cơ bản trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Hơn…

Bài 1 cổ phiếu năng lượng để mua đang nhận được rất nhiều sự chú ý trên Phố Wall xuất hiện đầu tiên trên StockNews.com