1 cổ phiếu để mua trong tuần này sau khi thu nhập gần đây của nó đánh bại

Gã khổng lồ dược phẩm sinh học Gilead Sciences (GILD) đã báo cáo doanh thu và doanh thu quý 3 tốt hơn dự kiến ​​và đưa ra hướng dẫn cả năm. Các nhà phân tích nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng to lớn trong nhượng quyền thương mại HIV và ung thư của công ty, điều này sẽ thúc đẩy hoạt động của công ty trong những quý sắp tới. Với lợi nhuận cao, khả năng sinh lời cao, định giá chiết khấu và cổ tức hấp dẫn, chúng tôi cho rằng có thể khôn ngoan khi mua cổ phiếu GILD trong tuần này. Hãy đọc tiếp….

shutterstock.com – StockNews

Gilead Sciences, Inc. (GILD) hoạt động như một công ty dược phẩm sinh học khám phá, phát triển và thương mại hóa các loại thuốc phục vụ nhu cầu y tế chưa được đáp ứng ở Hoa Kỳ, Châu Âu và quốc tế.

Thu nhập và doanh thu quý 3 của công ty lần lượt vượt qua ước tính của Phố Wall lần lượt là 32,9% và 14,8% đối với các doanh nghiệp HIV và ung thư mạnh.

Tổng doanh số bán sản phẩm, không bao gồm Veklury, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái lên 6,10 tỷ đô la. Doanh số bán sản phẩm HIV tăng 7% so với quý trước lên 4,5 tỷ đô la, chủ yếu do nhu cầu ổn định và kết hợp kênh thuận lợi kết hợp với việc sử dụng của chính phủ dẫn đến giá thực tế trung bình cao hơn. Ngoài ra, doanh số bán hàng ung thư của GILD tăng 79% so với cùng kỳ năm ngoái lên 578 triệu đô la trong quý 3 năm 2022.

“Trong lĩnh vực điều trị HIV, thị trường điều trị và phòng ngừa tiếp tục phát triển với lợi nhuận chia sẻ hơn nữa cho Biktarvy trong điều trị và chúng tôi đã nhận được sự chấp thuận đầu tiên cho tác nhân HIV tác dụng lâu dài, lenacapavir, ở Châu Âu. Trong ung thư học, ngày càng có nhiều nhu cầu về các liệu pháp tế bào và Trodelvy. Yescarta và Tecartus đã nhận được hai sự chấp thuận ở Châu Âu, và Trodelvy đã được FDA cấp phép Đánh giá ưu tiên cho HR + / HER2- ung thư vú di căn, ”Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của GILD, Daniel O’Day cho biết.

Hơn nữa, công ty đã nâng cao hướng dẫn hàng năm của mình. Trong cả năm, GILD hiện dự kiến ​​tổng doanh số bán sản phẩm trong khoảng 25,90 tỷ USD đến 26,20 tỷ USD, so với mức 24,50 tỷ USD và 25 tỷ USD đã được hướng dẫn trước đó. Tổng doanh số bán sản phẩm của nó, không bao gồm Veklury, dự kiến ​​sẽ đạt từ 22,50 tỷ đô la đến 22,80 tỷ đô la, tăng so với hướng dẫn trước đó là 22 – 22,50 tỷ đô la.

Hơn nữa, công ty dự kiến ​​EPS không phải GAAP trong khoảng từ 6,95 đô la đến 7,15 đô la, so với EPS được hướng dẫn trước đó là 6,35 đô la và 6,75 đô la.

Chris Schott, một nhà phân tích từ JPMorgan, đã viết rằng cổ phiếu của GILD “rõ ràng đang bị định giá thấp ở mức hiện tại”. Nhà phân tích GILD nâng cấp lên Overweight từ Trung lập và tăng mục tiêu giá trong 12 tháng lên $ 80 từ $ 72.

Cổ phiếu của GILD đã tăng 10,7% so với đầu năm và 20,9% trong năm qua để đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng ở mức 80,34 USD.

Dưới đây là những gì có thể ảnh hưởng đến hoạt động của GILD trong những tháng sắp tới:

Những phát triển tích cực gần đây

Vào ngày 2 tháng 11, GILD thông báo rằng Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã phê duyệt đơn đăng ký thuốc mới bổ sung (sNDA) cho Vemlidy® (tenofovir alafenamide) như một phương pháp điều trị nhiễm vi rút viêm gan B (HBV) mãn tính ở bệnh nhi từ 12 tuổi trở lên bị bệnh gan còn bù.

Tháng trước, GILD và MacroGenics, Inc. (MGNX) đã công bố một lựa chọn độc quyền và thỏa thuận hợp tác để phát triển MGD024, một kháng thể điều tra, đặc hiệu kép, liên kết với CD123 và CD3 bằng cách sử dụng MacroGenics ‘DART® nền tảng và hai chương trình nghiên cứu cụ thể bổ sung.

Thỏa thuận hợp tác cũng cấp cho Gilead quyền lựa chọn cấp phép cho MGD024, một phương pháp điều trị tiềm năng cho một số bệnh ung thư máu, bao gồm bệnh bạch cầu cấp dòng tủy (AML) và hội chứng rối loạn sinh tủy (MDS).

Ước tính thuận lợi của nhà phân tích

Các nhà phân tích kỳ vọng EPS của GILD cho quý 4 năm tài chính 2022 (kết thúc vào tháng 12 năm 2022) sẽ ở mức 1,49 đô la, cho thấy mức tăng 115,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Ước tính doanh thu đồng thuận là 1,17 đô la cho quý thứ hai năm tài chính 2023 (kết thúc vào tháng 6 năm 2023) cho thấy mức tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hơn nữa, công ty đã vượt qua ước tính doanh thu đồng thuận trong mỗi bốn quý gần nhất và ước tính EPS đồng thuận trong ba trong bốn quý sau.

Khả năng sinh lời cao

GILD’s trailing-12 tháng biên lợi nhuận gộp là 79,22% cao hơn 45,9% so với mức trung bình ngành 54,31%. Và tỷ suất lợi nhuận EBITDA sau 12 tháng của cổ phiếu là 47,08%, cao hơn 1,434,5% so với mức trung bình ngành là 3,07%. Tương tự như vậy, biên thu nhập ròng 12 tháng cuối năm là 12,29% so với mức trung bình ngành là âm 3,68%.

Ngoài ra, ROCE, ROTC và ROTA sau 12 tháng của GILD lần lượt là 15,67%, 13,97% và 5,33% so với mức trung bình ngành là âm 39,14%, 21,75% và 30,24%. Tỷ lệ vòng quay tài sản kỳ hạn 12 tháng là 0,42%, cao hơn 20,1% so với mức trung bình ngành là 0,35%.

Cổ tức hấp dẫn

GILD rất cam kết trả lại giá trị cho cổ đông thông qua cổ tức cao. Nó trả cổ tức 2,92 đô la cho mỗi cổ phiếu hàng năm, tương đương với lợi suất 3,63% trên giá cổ phiếu hiện tại. Tỷ suất cổ tức 4 năm là 3,99%.

Chi trả cổ tức của công ty đã tăng với tốc độ CAGR là 5,6% trong ba năm qua và 7,4% trong năm năm qua. Hơn nữa, công ty đã tăng cổ tức trong sáu năm liên tiếp.

Định giá chiết khấu

Về P / E dự phóng không phải GAAP, GILD 11,30 lần thấp hơn 40,1% so với mức trung bình ngành là 18,86 lần. EV / EBITDA dự phóng 8,52 lần của cổ phiếu thấp hơn 34,7% so với mức trung bình ngành là 13,04 lần. Hơn nữa, bội số EV / EBIT dự phóng của nó là 9,82 so với mức trung bình của ngành là 16,31.

Ngoài ra, Giá / Doanh số giao sau của GILD là 3,82 lần, thấp hơn 9,8% so với mức trung bình ngành 4,24 lần. Giá / Dòng tiền kỳ hạn 10,12 lần của nó thấp hơn 39,7% so với mức trung bình ngành là 16,78 lần.

Xếp hạng POWR cho thấy lời hứa

GILD có xếp hạng A tổng thể, tương đương với Mua mạnh trong Xếp hạng POWR hệ thống. Xếp hạng POWR được tính toán bằng cách tính đến 118 yếu tố riêng biệt, với mỗi yếu tố có trọng số ở mức tối ưu.

Hệ thống xếp hạng độc quyền của chúng tôi cũng đánh giá từng cổ phiếu dựa trên tám danh mục riêng biệt. GILD có điểm A cho Tình cảm, phù hợp với ước tính tăng trưởng thu nhập vững chắc của nó. Ngoài ra, nó có điểm B cho Chất lượng, đồng bộ với các chỉ số khả năng sinh lời cao hơn so với ngành.

GILD được xếp hạng thứ 3 trong số 386 cổ phiếu trong Công nghệ sinh học ngành công nghiệp.

Ngoài những gì tôi đã nêu ở trên, chúng tôi cũng đã cho điểm GILD về Tăng trưởng, Chất lượng, Động lực và Tính ổn định. Nhận quyền truy cập vào tất cả các xếp hạng GILD nơi đây.

Kết luận

Doanh thu và LNST của GILD lần lượt tăng với tốc độ CAGR là 6,7% và 7,4% trong ba năm qua. Hơn nữa, triển vọng ngắn hạn của công ty có vẻ sáng sủa, do nhu cầu liên tục trong các nhượng quyền thương mại vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV) và ung thư học. Ngoài ra, sức mạnh tài chính của GILD cho phép công ty trả cổ tức hấp dẫn cho các cổ đông.

Do đó, sau khi công ty dược phẩm sinh học thu được lợi nhuận quý III tốt hơn dự kiến, chúng tôi nghĩ rằng có thể là khôn ngoan khi đầu tư vào cổ phiếu chất lượng này.

Làm thế nào Gilead Sciences, Inc. (GILD) Xếp chồng lên so với các đồng nghiệp của nó?

GILD có Xếp hạng POWR tổng thể là A. Người ta cũng có thể xem các cổ phiếu khác này trong ngành Công nghệ sinh học với xếp hạng A (Mua mạnh): Biogen Inc. (BIIB), Vertex Pharmaceuticals Inc. (VRTX) và United Therapeutics Corporation (UTHR).

---

Cổ phiếu GILD được giao dịch ở mức 80,16 USD / cổ phiếu vào sáng thứ Hai, giảm 0,18 USD (-0,22%). Tính đến thời điểm hiện tại, GILD đã tăng 14,49%, so với mức tăng -19,59% của chỉ số S&P 500 chuẩn trong cùng thời kỳ.

---

Về tác giả: Mangeet Kaur Bouns

Mối quan tâm sâu sắc của Mangeet đối với thị trường chứng khoán đã khiến cô trở thành một nhà nghiên cứu đầu tư và nhà báo tài chính. Sử dụng phương pháp tiếp cận cơ bản để phân tích cổ phiếu, Mangeet’s có vẻ sẽ giúp các nhà đầu tư bán lẻ hiểu được các yếu tố cơ bản trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Hơn…

Bài 1 cổ phiếu để mua trong tuần này sau khi thu nhập gần đây của nó đánh bại xuất hiện đầu tiên trên StockNews.com