1 cổ phiếu cổ tức để mua ngay bây giờ và nghỉ hưu sau này

Johnson & Johnson (JNJ) tiếp tục đà kinh doanh của mình trong quý thứ ba của năm tài chính 2022, nhờ nhu cầu ổn định đối với các sản phẩm cũng như danh mục đầu tư và quy trình đổi mới, tiên tiến của công ty. Hơn nữa, công ty có kỷ lục tăng cổ tức trong 60 năm liên tiếp. Trong bối cảnh các điều kiện thị trường không chắc chắn hiện nay, cổ phiếu trả cổ tức về cơ bản lành mạnh này có thể là một lựa chọn mua an toàn cho các nhà đầu tư. Hãy đọc tiếp….

Lạm phát cao kỷ lục, lập trường diều hâu của Fed, bất ổn địa chính trị và lo ngại suy thoái kinh tế ngày càng tăng đã khiến thị trường chứng khoán biến động mạnh trong năm ngoái. Tuy nhiên, Johnson & Johnson (JNJ) đã có thể tồn tại trong tình trạng hỗn loạn của thị trường nhờ tính chất phòng thủ của hoạt động kinh doanh và các nguyên tắc cơ bản vững chắc.

Công ty cam kết mang lại giá trị cho cổ đông thông qua cổ tức hấp dẫn. JNJ có kỷ lục tăng cổ tức trong 60 năm liên tiếp. Nó trả cổ tức 4,52 đô la cho mỗi cổ phiếu hàng năm, tương đương với tỷ suất 2,51% trên giá hiện tại. Tỷ suất cổ tức trung bình bốn năm của nó là 2,60%. Tỷ lệ chi trả cổ tức của nó đã tăng trưởng với tốc độ CAGR là 5,9% trong ba năm qua và CAGR là 6% trong năm năm qua.

Công ty chăm sóc sức khỏe khổng lồ JNJ đã báo cáo kết quả tốt hơn mong đợi trong quý 3 năm 2022. EPS của công ty đã vượt qua ước tính của các nhà phân tích là 2,6% và doanh thu của công ty này cao hơn ước tính EPS đồng thuận là 1,5%. Giám đốc điều hành Joaquin Duato cho biết: “Kết quả hoạt động trong quý thứ ba của chúng tôi chứng tỏ sức mạnh và khả năng phục hồi liên tục của chúng tôi trên cả ba mảng kinh doanh của chúng tôi.”

Trong cả năm 2022, JNJ dự kiến ​​doanh thu hoạt động của mình sẽ đạt từ 97,5 tỷ đô la đến 98 tỷ đô la, trong khi EPS hoạt động được điều chỉnh dự kiến ​​sẽ đạt từ 10,70 đô la đến 10,75 đô la. Hơn nữa, công ty tiếp tục nâng cao danh mục đầu tư và đường ống sáng tạo của mình thông qua các quan hệ đối tác và mua lại chiến lược.

Vào ngày 22 tháng 12 năm 2022, JNJ đã hoàn tất việc mua lại Abiomed Inc. (ABMD), công ty hàng đầu thế giới về các công nghệ đột phá hỗ trợ tim, phổi và thận. Joaquin Duato cho biết: “Thương vụ mua lại này đánh dấu một bước quan trọng khác trên con đường của Johnson & Johnson nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh MedTech của chúng tôi và cung cấp các công nghệ y tế tiên tiến cho nhiều người hơn trên khắp thế giới.”

Cổ phiếu này đã tăng 3,8% trong năm qua, đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng ở mức 178,80 USD.

Đây là những gì có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của JNJ trong những tháng tới:

tài chính vững chắc

Trong quý tài chính thứ ba (kết thúc vào tháng 9 năm 2022), JNJ đã báo cáo doanh thu là 23,79 tỷ đô la, tăng 1,9% so với năm trước, trong khi doanh thu từ phân khúc Dược phẩm tăng 2,6% so với giá trị của năm trước lên 13,21 tỷ đô la.

Thu nhập ròng của công ty tăng 21,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 4,46 tỷ USD. Ngoài ra, EPS của nó đã tăng 22,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,68 đô la.

Ước tính thuận lợi của nhà phân tích

Các nhà phân tích kỳ vọng doanh thu của JNJ sẽ tăng 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 95,04 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2022. EPS của công ty dự kiến ​​sẽ tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 10,05 USD trong năm hiện tại. Hơn nữa, nó đã vượt qua ước tính EPS đồng thuận trong cả bốn quý gần đây.

Hơn nữa, doanh thu và EPS của công ty cho năm tài chính 2023 dự kiến ​​sẽ tăng lần lượt 2,7% và 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 97,61 tỷ USD và 10,37 USD.

Khả năng sinh lời cao

Xét về thời gian kéo dài 12 tháng biên lợi nhuận gộp, 67,52% của JNJ cao hơn 22,7% so với mức trung bình của ngành là 55,03%. Tỷ suất lợi nhuận EBITDA trong 12 tháng tới của cổ phiếu là 33,33%, cao hơn 794,7% so với mức trung bình của ngành là 3,73%. Tương tự như vậy, tỷ lệ quay vòng tài sản trong 12 tháng tiếp theo là 0,54%, cao hơn 60,4% so với mức trung bình của ngành là 0,34%.

Hơn nữa, ROCE, ROTC và ROTA trong 12 tháng của cổ phiếu lần lượt là 26,45%, 14,81% và 10,94% so với mức trung bình âm của ngành lần lượt là 39,73%, 21,95% và 31,06%.

Xếp hạng POWR Hiển thị Lời hứa

JNJ có xếp hạng tổng thể là A, tương đương với Mua mạnh trong Xếp hạng POWR hệ thống. Xếp hạng POWR được tính bằng cách xem xét 118 yếu tố khác nhau, mỗi yếu tố được tính trọng số ở mức độ tối ưu.

Hệ thống xếp hạng độc quyền của chúng tôi cũng đánh giá từng cổ phiếu dựa trên tám loại riêng biệt. JNJ đạt điểm A về Độ ổn định. Phiên bản beta của cổ phiếu là 0,34 chứng tỏ mức độ Ổn định của nó. Ngoài ra, nó có điểm B về Chất lượng, đồng bộ với các số liệu về lợi nhuận cao hơn ngành.

JNJ được xếp hạng thứ 4 trong số 164 cổ phiếu trong Y tế – Dược phẩm ngành công nghiệp. Bấm vào đây để truy cập xếp hạng Tăng trưởng, Động lượng, Giá trị và Tình cảm của JNJ.

dòng dưới cùng

Doanh thu và thu nhập ròng của gã khổng lồ chăm sóc sức khỏe JNJ đã tăng trưởng với tốc độ CAGR lần lượt là 5,5% và 10,6% trong ba năm qua. Hơn nữa, các nhà phân tích kỳ vọng công ty sẽ tiếp tục tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong hai năm tài chính tới.

Công ty có vị trí tốt để thúc đẩy danh mục đầu tư và đường ống sáng tạo của mình thông qua các quan hệ đối tác và mua lại chiến lược. Việc mua lại Abiomed gần đây sẽ giúp nó bước vào không gian tim mạch tăng trưởng cao. Với tình hình tài chính mạnh mẽ, khả năng sinh lời cao và chi trả cổ tức ổn định, JNJ có thể là một lựa chọn mua lý tưởng cho các nhà đầu tư.

Johnson & Johnson (JNJ) như thế nào Xếp chồng lên chống lại các đồng nghiệp của nó?

JNJ có Xếp hạng POWR tổng thể là A. Hãy xem các cổ phiếu khác trong ngành Y tế – Dược phẩm có xếp hạng A (Rất nên mua): Novo Nordisk A/S ADR (NVO), Pfizer Inc. (PFE), và Công ty Bristol-Myers Squibb (BMY).

Cổ phiếu JNJ không thay đổi trong giao dịch tiếp thị trước vào thứ Sáu. Từ đầu năm đến nay, JNJ đã tăng 1,22%, so với mức tăng -0,80% của chỉ số S&P 500 chuẩn trong cùng kỳ.

Về tác giả: Mangeet Kaur Bouns

Mối quan tâm sâu sắc của Mangeet đối với thị trường chứng khoán đã khiến cô trở thành nhà nghiên cứu đầu tư và nhà báo tài chính. Sử dụng cách tiếp cận cơ bản của mình để phân tích cổ phiếu, Mangeet mong muốn giúp các nhà đầu tư bán lẻ hiểu được các yếu tố cơ bản trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Hơn…

Bài 1 cổ phiếu cổ tức để mua ngay bây giờ và nghỉ hưu sau này xuất hiện đầu tiên trên StockNews.com