US Well Services có xứng đáng có một vị trí trong danh mục đầu tư của bạn không?

Cổ phiếu của công ty dịch vụ bẻ gãy thủy lực US Well Services (USWS) đã tăng giá ở mức hai con số trong vài tháng qua, nhờ giá dầu tăng chóng mặt. Tuy nhiên, với doanh thu sụt giảm và triển vọng tăng trưởng giảm, liệu USWS có thể duy trì đà tăng trưởng trong thời gian tới? Đọc tiếp. Hãy thảo luận.

US Well Services, Inc. (USWS) ở Houston, Tex., cung cấp dịch vụ bẻ gãy thủy lực để thăm dò dầu và khí đốt tự nhiên ở Hoa Kỳ. Công ty là công ty tiên phong trong lĩnh vực kích thích đứt gãy điện, giúp giảm đáng kể lượng khí thải và tăng hiệu quả hoạt động. Nó sử dụng công nghệ điện frac đã được cấp bằng sáng chế để khoan dầu thô và khí tự nhiên từ các đầu giếng trên khắp nước Mỹ

Cổ phiếu của USWS đã tăng giá 22,3% trong tháng qua do căng thẳng Nga-Ukraine leo thang đã đẩy giá dầu lên mức cao nhất trong 14 năm. Tuy nhiên, khi Nga và Ukraine tổ chức nhiều cuộc đàm phán để chấm dứt xung đột, giá dầu giảm khoảng $ 5 mỗi thùng ngày hôm nay. Giá dầu cũng giảm trước kỳ vọng tăng lãi suất của Fed trong tuần này.

Cổ phiếu của USWS đã giảm mạnh 34,9% về giá trong năm ngày qua và 5,3% trong ngày để đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu ở mức 1,15 USD.

Đây là những gì có thể định hình hiệu suất của USWS trong ngắn hạn:

Suy giảm tài chính

Trong quý tài chính thứ ba, kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2021, doanh thu của USWS đã tăng 28,2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 56,48 triệu đô la. Tuy nhiên, khoản lỗ từ hoạt động kinh doanh và khoản lỗ trước thuế thu nhập của công ty lần lượt lên tới 7,76 triệu USD và 9,58 triệu USD. Khoản lỗ ròng do USWS gây ra là 15,15 triệu USD, tương đương mức lỗ 0,50 USD trên mỗi cổ phiếu.

Khoản lỗ EBITDA đã điều chỉnh của công ty giảm 94,1% so với quý trước xuống còn 466.000 đô la. Và dòng tiền hoạt động ròng của nó trong chín tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2021, đạt 20,25 triệu đô la, so với 19,09 triệu đô la trong dòng tiền hoạt động trong cùng kỳ năm ngoái.

Pha loãng vốn cổ phần

Đầu tháng này, USWS đã hoàn thành một ở chợ chào bán 14,18 triệu cổ phiếu với giá 1,76 USD mỗi cổ phiếu. Công ty đồng thời đưa ra chứng quyền chưa đăng ký để mua thêm 14,18 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ đồng thời. USWS đã huy động được 25 triệu đô la tổng số tiền thu được thông qua đợt chào bán này. Nó có kế hoạch sử dụng các quỹ này để tài trợ cho chi phí vốn lưu động và các khoản chi tiêu vốn cụ thể của mình.

Tuy nhiên, việc phát hành cổ phiếu đã làm loãng đáng kể vốn cổ phần của USWS, do đó làm giảm EPS và ROE của công ty.

Triển vọng tăng trưởng ảm đạm

USWS đã tuyên bố trong bản cập nhật dữ liệu tài chính và hoạt động quý 4 được lựa chọn sơ bộ (kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021) rằng hoạt động của họ bị ảnh hưởng đáng kể bởi thời gian ngừng hoạt động do chuỗi cung ứng điều khiển. Công ty dự kiến ​​doanh thu của mình sẽ nằm trong khoảng 38 triệu – 39 triệu USD, thấp hơn đáng kể so với doanh thu 56,48 triệu USD mà nó tạo ra trong quý trước. Ngoài ra, công ty dự kiến ​​khoản lỗ EBITDA của mình sẽ nằm trong khoảng từ 6 triệu – 8 triệu USD, so với mức lỗ 466.000 USD được báo cáo trong quý tài chính thứ ba.

Xếp hạng POWR không thuận lợi

USWS có xếp hạng D tổng thể, tương đương với Bán hàng độc quyền của chúng tôi Xếp hạng POWR hệ thống. Xếp hạng POWR được tính toán bằng cách xem xét 118 yếu tố khác biệt, với mỗi yếu tố có trọng số ở mức tối ưu.

Cổ phiếu có điểm F cho Tình cảm và Sự ổn định và điểm D cho Chất lượng. Các nhà phân tích kỳ vọng EPS của công ty sẽ duy trì ở mức âm cho đến ít nhất là trong năm nay, đồng bộ với mức Cảm xúc của nó. Ngoài ra, hệ số beta 1,41 tương đối cao của cổ phiếu chứng minh cho cấp độ Ổn định. Hơn nữa, biên thu nhập ròng âm của USWS và ROA phù hợp với cấp Chất lượng.

Trong số 41 cổ phiếu trong Năng lượng – Dịch vụ ngành công nghiệp, USWS được xếp hạng # 34.

Ngoài những gì tôi đã nêu ở trên, hãy xem xếp hạng USWS cho Động lực, Giá trị và Tăng trưởng đây.

Kết luận

USWS đã đạt được đà tăng trong tháng qua do giá dầu tăng mạnh. Tuy nhiên, với nhiều Đảng Cộng hòa thúc đẩy gia tăng khoan trong nước để chống lại giá dầu và khí đốt tăng vọt và việc Fed sắp tăng lãi suất, giá dầu có khả năng tiếp tục chịu áp lực trong ngắn hạn. Hơn nữa, hoạt động của USWS dự kiến ​​sẽ bị tác động tiêu cực do sự gián đoạn chuỗi cung ứng ngày càng trầm trọng hơn. Với bối cảnh này, chúng tôi cho rằng tốt nhất nên tránh mua cổ phiếu lúc này.

Dịch vụ Tốt của Hoa Kỳ (USWS) xếp chồng lên nhau như thế nào so với các công ty cùng ngành?

Mặc dù USWS có xếp hạng D trong hệ thống xếp hạng độc quyền của chúng tôi, nhưng người ta có thể muốn xem xét các công ty cùng ngành của nó, Rex American Resources Corp. (REX) và Tập đoàn Xây dựng Bắc Mỹ (NOA), có xếp hạng A (Mua mạnh).

Cổ phiếu USWS đã giảm $ 1,15 (-100,00%) trong phiên giao dịch tiền thị trường hôm thứ Hai. Tính đến thời điểm hiện tại, USWS đã giảm 0,00% so với mức tăng -11,56% của chỉ số S&P 500 chuẩn trong cùng thời kỳ.

Về tác giả: Aditi Ganguly

Aditi là một nhà phát triển nội dung và nhà văn tài chính giàu kinh nghiệm, người có đam mê giúp các nhà đầu tư hiểu được những việc nên làm và không nên đầu tư. Cô ấy rất quan tâm đến thị trường chứng khoán và có cách tiếp cận cơ bản khi phân tích cổ phiếu.

Hơn…

Bài US Well Services có xứng đáng có một vị trí trong danh mục đầu tư của bạn không? xuất hiện đầu tiên trên StockNews.com