Tóm tắt nội dung Adobe so với: Cổ phiếu tăng trưởng nào đáng mua hơn?

Bất chấp kỳ vọng tăng lãi suất tích cực và các yếu tố khác khiến thị trường biến động, thị trường lao động phục hồi và lợi nhuận doanh nghiệp đáng kể đã thúc đẩy hoạt động của một số cổ phiếu tăng trưởng chất lượng như Synopsys (SNPS) và Adobe (ADBE). Nhưng mua cổ phiếu nào trong hai cổ phiếu này tốt hơn? Đọc thêm để tìm hiểu.

Từ đầu năm đến nay, thị trường chứng khoán biến động khá mạnh do lo ngại lạm phát gia tăng, chiến tranh ở Đông Âu, giá năng lượng tăng, gián đoạn chuỗi cung ứng và chính sách tiền tệ mạnh tay thắt chặt. Tuy nhiên, Mỹ nói thêm 431,000 việc làm trong tháng 3, đưa tỷ lệ thất nghiệp lên 3,6%. Hơn nữa, Theo dữ liệu từ FactSet, 7% công ty thuộc S&P 500 đã báo cáo kết quả kinh doanh quý đầu tiên cho đến nay, với 77% trong số họ đứng đầu kỳ vọng EPS. Vì vậy, các công ty dựa trên tăng trưởng có nền tảng cơ bản vững chắc và triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ có thể tạo ra lợi nhuận đánh bại thị trường trong thời gian dài, tránh những biến động ngắn hạn. Do đó, cả Synopsys, Inc. (SNPS) và Adobe Inc. (ADBE) nên được hưởng lợi.

SNPS cung cấp các sản phẩm phần mềm tự động hóa thiết kế điện tử dùng để thiết kế và kiểm tra các mạch tích hợp. Các dịch vụ của nó bao gồm Nền tảng thiết kế kết hợp, Nền tảng liên tục xác minh và các sản phẩm thiết kế FPGA. ADBE hoạt động như một công ty phần mềm đa dạng trên toàn thế giới. Nó hoạt động thông qua ba phân khúc: Truyền thông kỹ thuật số, Trải nghiệm kỹ thuật số, và Xuất bản và Quảng cáo.

SNPS đã mất 19% tính đến thời điểm hiện tại và ADBE giảm 25% trong cùng khoảng thời gian đó. Mua cổ phiếu nào trong hai cổ phiếu này tốt hơn bây giờ? Hãy cùng tìm hiểu.

Những phát triển mới nhất

Vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, SNPS đã công bố một mô hình triển khai tự động hóa thiết kế điện tử được tối ưu hóa bằng đám mây mới mang lại mức độ linh hoạt vượt trội của thiết kế chip và hệ thống thông qua phương pháp tiếp cận nguồn duy nhất, trả tiền khi sử dụng để thúc đẩy năng suất và hiệu quả cao hơn đáng kể cho thiết kế chip ngày càng phức tạp.

Vào ngày 22 tháng 3 năm 2022, Dan Durn, phó chủ tịch điều hành và giám đốc tài chính của ADBE, cho biết, “Động lực, sự đổi mới sản phẩm và cơ hội thị trường rộng lớn đã định vị chúng tôi thành công trong năm 2022 và hơn thế nữa.”

Kết quả tài chính gần đây

Doanh thu của SNPS tăng 30,9% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,27 tỷ đô la cho quý tài chính đầu tiên kết thúc vào ngày 31 tháng 1 năm 2022. Thu nhập ròng không phải GAAP của công ty đạt 376,90 triệu đô la, tăng 57,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, EPS không phải GAAP của nó đạt 2,40 đô la, tăng 57,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu của ADBE tăng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 4,26 tỷ đô la cho quý tài chính đầu tiên kết thúc vào ngày 4 tháng 3 năm 2022. Thu nhập ròng không phải GAAP của công ty đạt 1,60 tỷ đô la, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, EPS không GAAP của nó đạt 3,37 đô la, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiệu suất tài chính trong quá khứ và dự kiến

SNPS ‘EBITDA và vay nợ FCF tăng trưởng với tốc độ CAGR lần lượt là 27% và 102,5% trong ba năm qua. Các nhà phân tích kỳ vọng doanh thu của SNPS sẽ tăng 14,4% trong năm hiện tại và 11,4% trong năm tới. EPS của công ty dự kiến ​​sẽ tăng 15,5% trong năm hiện tại và 15,6% trong năm tới. Ngoài ra, EPS của công ty dự kiến ​​sẽ tăng ở mức 16,2% mỗi năm trong vòng 5 năm tới.

Mặt khác, EBITDA và FCF vay nợ của ADBE đã tăng trưởng với tốc độ CAGR là 25,6% trong ba năm qua. Doanh thu của công ty dự kiến ​​sẽ tăng 13,1% trong năm hiện tại và 14,7% trong năm tới. EPS của nó dự kiến ​​sẽ tăng 9,5% trong năm hiện tại và 17,9% trong năm tới. Ngoài ra, EPS của ADBE dự kiến ​​sẽ tăng ở mức 14,3% mỗi năm trong 5 năm tới.

Khả năng sinh lời

Doanh thu sau 12 tháng của ADBE gấp 3,59 lần những gì SNPS tạo ra. ADBE cũng có lợi nhuận cao hơn, với tỷ suất lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận ròng lần lượt là 88,04% và 29,90% so với 80,89% và 20,18% của SNPS.

Hơn nữa, ROE, ROA và ROTC của ADBE lần lượt là 35,34%, 14,54% và 20,19% cao hơn so với 17,66%, 7,23% và 10,62% của SNPS.

Định giá

Về EV / S sau 12 tháng, ADBE hiện đang giao dịch ở mức 11,13 lần, cao hơn 20,2% so với 9,26 lần của SNPS. Tuy nhiên, tỷ lệ EV / EBITDA sau 12 tháng của SNPS là 26,33 lần, cao hơn 17% so với 22,50 lần của ADBE.

Xếp hạng POWR

SNPS có xếp hạng tổng thể là A, tương đương với Mua mạnh trong tài sản độc quyền của chúng tôi Xếp hạng POWR hệ thống. Mặt khác, ADBE có xếp hạng tổng thể là C, có nghĩa là Trung lập. Xếp hạng POWR được tính toán dựa trên 118 yếu tố khác nhau, với mỗi yếu tố có trọng số ở mức tối ưu.

SNPS có điểm B cho Tăng trưởng và Tình cảm. Mặt khác, ADBE có điểm C cho Tăng trưởng và Tình cảm.

Trong số 159 cổ phiếu trong Ứng dụng phần mềm ngành công nghiệp, SNPS được xếp hạng # 7. Trong khi đó, ADBE được xếp hạng thứ 39.

Ngoài những gì tôi đã nêu ở trên, chúng tôi cũng đã đánh giá các cổ phiếu về Chất lượng, Giá trị, Động lực và Tính ổn định. Bấm vào đây để xem tất cả các xếp hạng SNPS. Ngoài ra, nhận tất cả các xếp hạng của ADBE đây.

Người chiến thắng

Nền kinh tế mở cửa trở lại đã và đang thúc đẩy triển vọng tăng trưởng của nhiều công ty. Mặc dù cả SNPS và ADBE đều dự kiến ​​sẽ đạt được, nhưng tốt hơn là nên đặt cược vào SNPS ngay bây giờ vì tài chính của nó tốt hơn.

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tỷ lệ thành công tăng lên khi một người đầu tư vào các cổ phiếu có Xếp hạng chung là Mua hoặc Mua mạnh. Xem tất cả các cổ phiếu được xếp hạng hàng đầu khác trong ngành Phần mềm – Ứng dụng đây.

Cổ phiếu ADBE được giao dịch ở mức 434,40 USD / cổ phiếu vào chiều thứ Ba, tăng 8,93 USD (+ 2,10%). Tính đến thời điểm hiện tại, ADBE đã giảm -23,39% so với mức tăng -6,37% của chỉ số S&P 500 chuẩn trong cùng thời kỳ.

Về tác giả: Nimesh Jaiswal

Của Nimesh Jaiswal Mối quan tâm nhiệt thành trong việc phân tích và giải thích dữ liệu tài chính đã đưa anh đến với sự nghiệp của một nhà báo và nhà phân tích tài chính. Tầm quan trọng của báo cáo tài chính trong việc thúc đẩy giá cổ phiếu là cách tiếp cận quan trọng mà ông tuân theo khi tư vấn cho các nhà đầu tư trong các bài báo của mình.

Hơn…

Bài Tóm tắt nội dung Adobe so với: Cổ phiếu tăng trưởng nào đáng mua hơn? xuất hiện đầu tiên trên StockNews.com