Tesla có phải là nơi mua dưới 800 đô la?

Cổ phiếu của nhà sản xuất xe điện nổi tiếng Tesla (TSLA) đã lao dốc về giá bất chấp tình hình tài chính vững chắc của công ty trong quý báo cáo vừa qua. Cổ phiếu đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng ở mức dưới 800 đô la. Tuy nhiên, với việc sản xuất ô trong nhà, thu mua nguyên liệu thô và các sáng kiến ​​đa dạng hóa nhà cung cấp của công ty, liệu cổ phiếu có thể sớm lấy lại đà tăng trưởng không? Đọc để tìm hiểu quan điểm của chúng tôi.

Hãng xe điện khổng lồ Tesla, Inc. (TSLA) ở Austin, Tex., thiết kế, phát triển, sản xuất, cho thuê và bán xe điện cũng như các hệ thống lưu trữ và sản xuất năng lượng. Gần đây nó đã bị xóa khỏi Chỉ số S&P 500 ESG. Cổ phiếu đã giảm 12,9% về giá trong tháng qua và 33,8% trong sáu tháng qua để đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua ở mức 758,26 USD. Ngoài ra, nó hiện đang giao dịch thấp hơn 39% so với mức cao nhất trong 52 tuần là 1.243,49 đô la, mà nó đạt được vào ngày 4 tháng 11 năm 2021.

Các nhà phân tích của Wedbush và Daiwa Capital đã giảm mục tiêu giá của TSLA xuống 1.000 đô la từ 1.400 đô la và xuống 800 đô la từ 1.150 đô la, tương ứng.

Ngoài ra, tỷ suất lợi nhuận gộp 27,10% sau 12 tháng thấp hơn 24,4% so với mức trung bình ngành 35,82%. Hơn nữa, những thách thức trong chuỗi cung ứng, tình trạng thiếu chip bán dẫn, bùng phát COVID-19 ở Trung Quốc và lạm phát cao khiến triển vọng ngắn hạn của cổ phiếu không chắc chắn.

Dưới đây là các yếu tố có thể ảnh hưởng đến hoạt động của TSLA trong thời gian tới:

Tài chính vững chắc

Tổng doanh thu của TSLA tăng 81% so với cùng kỳ năm ngoái lên 18,76 tỷ đô la cho quý tài chính đầu tiên của nó, kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2022. EBITDA điều chỉnh của công ty đã tăng 173% so với cùng kỳ lên 5,02 tỷ đô la, trong khi thu nhập ròng không phải GAAP của nó tăng đột biến 255% so với cùng kỳ năm ngoái lên 3,74 tỷ USD. Ngoài ra, EPS không phải GAAP của nó đạt 3,22 đô la, tăng 246% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ước tính thuận lợi của nhà phân tích

Đối với năm tài chính 2022, các nhà phân tích kỳ vọng EPS và doanh thu của TSLA sẽ tăng lần lượt 79,1% và 59,9% so với cùng kỳ năm trước lên 12,14 USD và 86,05 tỷ USD. Ngoài ra, EPS của công ty dự kiến ​​sẽ tăng 39,7% mỗi năm trong vòng 5 năm tới. Và các nhà phân tích Phố Wall kỳ vọng cổ phiếu sẽ đạt 930,55 USD trong thời gian tới, cho thấy một tiềm năng tăng 22,7%.

Định giá kéo dài

Về P / S dự phóng, TSLA là 9,09 lần, cao hơn 893% so với mức trung bình ngành 0,91 lần. EV / S chuyển tiếp 8,99 lần của nó cao hơn 710,8% so với mức trung bình của ngành là 1,11 lần. Hơn nữa, P / B và P / CF dự phóng tương ứng lần lượt là 18,85 lần và 46,19 lần của cổ phiếu này cao hơn mức trung bình ngành 2,48 lần và 9,19 lần.

Xếp hạng POWR không cho biết mức tăng đủ

TSLA có xếp hạng C tổng thể, tương đương với xếp hạng Trung lập trong Xếp hạng POWR hệ thống. Xếp hạng POWR được tính toán bằng cách xem xét 118 yếu tố khác biệt, với mỗi yếu tố có trọng số ở mức tối ưu.

Hệ thống xếp hạng độc quyền của chúng tôi cũng đánh giá từng cổ phiếu dựa trên tám danh mục riêng biệt. TSLA có điểm D cho Giá trị, đồng bộ với các tỷ lệ định giá cao hơn so với ngành.

Cổ phiếu có điểm D cho độ ổn định, phù hợp với 2,12 bản beta.

TSLA được xếp hạng thứ 26 trong số 68 cổ phiếu được xếp hạng F Các nhà sản xuất ô tô & xe cộ ngành công nghiệp. Bấm vào đây để truy cập các xếp hạng của TSLA về Tăng trưởng, Tình cảm, Động lực và Chất lượng.

Nhấp vào đây để xem Báo cáo ngành công nghiệp ô tô của chúng tôi cho năm 2022

Kết luận

TSLA hiện đang giao dịch dưới mức trung bình động 50 ngày và 200 ngày tương ứng là $ 906,57 và $ 912,94, cho thấy xu hướng giảm. Hơn nữa, nó có thể tiếp tục rút lui trong thời gian tới do lo ngại về chi phí nguyên liệu đầu vào tăng và hoạt động của nhà máy bị đình trệ. Ngoài ra, cổ phiếu có vẻ được định giá quá cao ở mức giá hiện tại và chúng tôi nghĩ rằng có thể khôn ngoan hơn nếu chờ đợi một điểm vào tốt hơn trong cổ phiếu.

Tesla (TSLA) xếp chồng lên nhau như thế nào so với các công ty cùng ngành?

Mặc dù TSLA có Xếp hạng POWR tổng thể là C, người ta có thể muốn xem xét đầu tư vào các cổ phiếu của Nhà sản xuất Ô tô & Xe cộ sau đây có xếp hạng A (Mua mạnh) hoặc B (Mua): Honda Motor Company, Ltd. (HMC), Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMWYY) và Daimler AG (DDAIF).

Cổ phiếu TSLA giảm 1,01 đô la (-0,13%) trong phiên giao dịch tiền thị trường hôm thứ Tư. Tính đến thời điểm hiện tại, TSLA đã giảm -28,42% so với mức tăng -12,48% của chỉ số S&P 500 điểm chuẩn trong cùng thời kỳ.

Về tác giả: Nimesh Jaiswal

Của Nimesh Jaiswal Mối quan tâm nhiệt thành trong việc phân tích và giải thích dữ liệu tài chính đã đưa anh đến với sự nghiệp của một nhà báo và nhà phân tích tài chính. Tầm quan trọng của báo cáo tài chính trong việc thúc đẩy giá cổ phiếu là cách tiếp cận quan trọng mà ông tuân theo khi tư vấn cho các nhà đầu tư trong các bài báo của mình.

Hơn…

Bài Tesla có phải là nơi mua dưới 800 đô la? xuất hiện đầu tiên trên StockNews.com