Tăng hơn 175% vào năm 2022, Tập đoàn Đổi mới Thương hiệu Kaival có còn là người mua không?

Cổ phiếu của Kaival Brands Innovations Group (KAVL) đã tăng giá hơn 175% trong năm nay, chủ yếu nhờ thành công của công ty trong việc giành được quyền tư pháp đối với lệnh từ chối tiếp thị do Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ ban hành vào năm ngoái. Tuy nhiên, xem xét tỷ suất lợi nhuận thấp và tình hình tài chính yếu của công ty, liệu việc đầu tư vào cổ phiếu KAVL lúc này có tỏ ra khôn ngoan hay không? Tiếp tục đọc để tìm hiểu quan điểm của chúng tôi.

Kaival Brands Innovations Group, Inc. (KAVL) tại Grant, Fla., phân phối hệ thống phân phối nicotine điện tử (Sản phẩm ENDS) và các thành phần liên quan tại Hoa Kỳ. Công ty là nhà phân phối toàn cầu độc quyền của tất cả các sản phẩm do Bidi Vapor sản xuất, được sở hữu và kiểm soát bởi cùng một chủ sở hữu.

Cổ phiếu KAVL đã giảm 92,4% về giá trong năm qua và 62,4% trong sáu tháng qua. Các nhà đầu tư lo lắng về tác động của quy trình đăng ký sản phẩm thuốc lá cho thị trường trước (PMTA) của FDA. Vào năm 2019, một thẩm phán tòa án liên bang Maryland đã cho FDA thời hạn một năm để xem xét tất cả các PMTA đã được đệ trình. Và vào năm 2021, nó ban hành lệnh từ chối tiếp thị (MDO) cho hầu như tất cả các PMTA cho các sản phẩm vaping có hương vị. Sau đó, nhà sản xuất BIDI® Stick ENDS cao cấp đã yêu cầu FDA xem xét lại MDO của họ dựa trên bằng chứng khoa học đồng thời yêu cầu MDO giữ nguyên tư pháp với Tòa phúc thẩm vòng 11. Và tháng trước, công ty đã thông báo rằng họ đã được cấp phép tư pháp đối với lệnh từ chối tiếp thị như một cuộc chiến pháp lý để xem xét PMTA của Bidi Vapor tiếp tục.

Việc giữ nguyên tư pháp đã đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn, giúp công ty khôi phục lại việc tuân thủ yêu cầu giá chào mua tối thiểu theo Quy tắc niêm yết của Nasdaq. Cổ phiếu của KAVL đã tăng 176,5% từ đầu năm đến nay để đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng ở mức 2,06 USD. Nếu công ty không lấy lại được tuân thủ, công ty sẽ bị hủy niêm yết.

Đây là những gì có thể định hình hiệu suất của KAVL trong thời gian tới:

Kết quả tài chính bị ảnh hưởng bởi các quy định của FDA

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 10 năm 2021, doanh thu của KAVL đạt 58,78 triệu đô la, giảm 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự sụt giảm chủ yếu là do FDA cấp MDO cho Bidi Vapor, hạn chế công ty tiếp thị sản phẩm BIDI® Sticks không có hương vị thuốc lá tại Hoa Kỳ, cùng với sự gia tăng cạnh tranh. Công ty đã báo cáo khoản lỗ ròng 9,03 triệu đô la, so với 3,85 triệu đô la thu nhập ròng trong năm trước. Sự sụt giảm có thể là do doanh thu giảm và chi phí hoạt động tăng. Ngoài ra, khoản lỗ ròng trên mỗi cổ phiếu của nó là 0,38 đô la, so với mức 0,09 đô la trên mỗi cổ phiếu thu nhập ròng của năm trước.

Biên lợi nhuận ảm đạm

KAVL’s 20,30% biên lợi nhuận gộp thấp hơn 43,4% so với mức trung bình ngành là 35,89%. Ngoài ra, tỷ suất lợi nhuận EBIT và thu nhập ròng lần lượt là âm 17,81% và 15,37%, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình ngành 9,51% và 6,69%.

Hơn nữa, ROE, ROA và ROTC của KAVL là âm 87,13%, 29,92% và 62,70% so với mức trung bình ngành tương ứng là 17,25%, 6,11% và 7,91%.

Xếp hạng POWR phản ánh triển vọng ảm đạm này

KAVL có xếp hạng F tổng thể, chuyển thành Bán mạnh trong độc quyền của chúng tôi Xếp hạng POWR hệ thống. Xếp hạng POWR được tính toán bằng cách xem xét 118 yếu tố khác biệt, với mỗi yếu tố có trọng số ở mức tối ưu.

Cổ phiếu có điểm F cho Tính ổn định, phù hợp với phiên bản beta 2,57 của nó.

KAVL có điểm Chất lượng D, đồng bộ với tỷ suất lợi nhuận âm của nó.

Trong số 12 cổ phiếu trong Thuốc lá trong ngành, KAVL được xếp hạng cuối cùng.

Ngoài những gì tôi đã nêu ở trên, người ta cũng có thể xem các điểm của KAVL cho Tình cảm, Tăng trưởng, Động lực và Giá trị đây.

Xem các cổ phiếu được xếp hạng cao nhất trong ngành Thuốc lá đây.

Kết luận

Công ty đang tích cực tìm hiểu và đàm phán các cơ hội phân phối quốc tế tiềm năng cho các dịch vụ của mình để mở rộng ra thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, xem xét các khó khăn của quy định, có thể mất một thời gian để KAVL cải thiện tỷ suất lợi nhuận và quay trở lại khả năng sinh lời. Vì vậy, tôi nghĩ rằng nó có thể là khôn ngoan để tránh cổ phiếu.

Kaival Brands Innovations Group, Inc. (KAVL) xếp chồng lên nhau như thế nào so với các công ty cùng ngành?

Trong khi KAVL có Xếp hạng POWR tổng thể là F, người ta có thể muốn xem xét đầu tư vào các cổ phiếu Thuốc lá sau đây có xếp hạng B (Mua): Japan Tobacco Inc. (NHẬT BẢN), Altria Group, Inc. (MO) và Vector Group Ltd. (VGR).

Cổ phiếu KAVL giảm 0,04 USD (-1,94%) trong phiên giao dịch tiền thị trường hôm thứ Sáu. Tính đến thời điểm hiện tại, KAVL đã tăng 176,40%, so với mức tăng -10,42% của chỉ số S&P 500 chuẩn trong cùng thời kỳ.

Về tác giả: Subhasree Kar

Sự quan tâm sâu sắc của Subhasree đối với các công cụ tài chính đã khiến cô theo đuổi sự nghiệp của một nhà phân tích đầu tư. Sau khi lấy bằng Thạc sĩ Kinh tế, cô đã có được kiến ​​thức về nghiên cứu cổ phiếu và quản lý danh mục đầu tư tại Finlatics.

Hơn…

Bài Tăng hơn 175% vào năm 2022, Tập đoàn Đổi mới Thương hiệu Kaival có còn là người mua không? xuất hiện đầu tiên trên StockNews.com