Guardforce AI có phải là Mua dưới $ 1 không?

Cổ phiếu của nhà cung cấp giải pháp chứng khoán tích hợp Guardforce AI (GFAI) có trụ sở tại Thái Lan đã giảm giá mạnh kể từ khi niêm yết ADR vào tháng 9 năm ngoái, do các yếu tố cơ bản của công ty trong bối cảnh thị trường suy yếu kéo dài. Khi tâm lý thị trường giảm giá chiếm ưu thế trong bối cảnh cuộc chiến Ukraine-Nga đang leo thang, liệu GFAI có thể sớm lấy lại đà tăng trưởng? Đọc để tìm hiểu quan điểm của chúng tôi.

Trụ sở chính tại Bangkok, Thái Lan, Guardforce AI Co., Limited (GFAI) là nhà cung cấp giải pháp bảo mật tích hợp hoạt động trên khắp Châu Á. Nó cung cấp dịch vụ chuyển tiền mặt, quản lý ATM, vận hành trung tâm tiền mặt, xử lý tiền mặt và tiền xu, và các dịch vụ liên quan đến quản lý tiền mặt khác.

Công ty niêm yết cổ phiếu của mình trên Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq vào ngày 29 tháng 9 năm 2021. GFAI chào bán 3,61 triệu đơn vị, với mỗi đơn vị bao gồm một cổ phiếu và một chứng quyền. Công ty định giá mỗi chiếc là 4,15 đô la, huy động được 15 triệu đô la thông qua đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Nhưng cổ phiếu của GFAI đã giảm 85,6% về giá kể từ khi ra mắt trên thị trường chứng khoán và đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua ở mức 0,57 USD. Ngoài ra, cổ phiếu đã giảm 47,2% tính đến thời điểm hiện tại. Tình hình tài chính kém của GFAI và những lo ngại về khả năng hoạt động liên tục trong bối cảnh thị trường biến động mạnh đã khiến cổ phiếu sụt giảm kể từ khi ADR niêm yết.

Đây là những gì có thể định hình hiệu suất của GFAI trong thời gian tới:

Kết quả sơ bộ kém

Doanh thu ròng của GFAI dự kiến ​​sẽ dao động từ 33 triệu đô la đến 35 triệu đô la trong năm tài chính 2021 (kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021), giảm từ 9,3% đến 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, công ty đã thâm hụt 4,70 triệu đô la và vốn chủ sở hữu âm 2,20 triệu đô la.

GFAI đã tuyên bố trong các báo cáo tài chính trước đây rằng lợi nhuận hoạt động âm của nó làm tăng lo ngại về khả năng hoạt động như một đi quan tâm. Ngoài ra, công ty có thể thấy khó khăn trong việc huy động thêm vốn để đáp ứng chi phí vốn lưu động do những lo ngại về khả năng tiếp tục hoạt động của công ty.

Rủi ro hoạt động

Trong lịch sử, GFAI đã tạo ra một phần doanh thu đáng kể từ bốn ngân hàng thương mại và một ngân hàng quốc doanh có trụ sở tại Thái Lan. Kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2020, năm khách hàng hàng đầu của GFAI đóng góp 72,4% tổng doanh thu. Do phần lớn tổng doanh thu tập trung với số lượng khách hàng hạn chế, công ty phải chịu rủi ro lớn nếu nhu cầu về dịch vụ của năm khách hàng hàng đầu trong tương lai biến động. Ngoài ra, một số hợp đồng dài hạn với khách hàng chính cho phép họ chấm dứt các dịch vụ của GFAI.

Ngoài ra, hoạt động vận chuyển tiền mặt của GFAI đòi hỏi mức tiêu thụ nhiên liệu lớn. Khi giá dầu tăng trong bối cảnh chiến tranh Nga-Ukraine leo thang, chi phí hoạt động của công ty dự kiến ​​sẽ tăng đáng kể trong những tháng tới. Tuy nhiên, do công ty thường ký hợp đồng cung cấp ba năm với mức chiết khấu và cố định, GFAI có thể sẽ không thể chuyển chi phí tăng thêm cho khách hàng, do đó tác động tiêu cực đến biên lợi nhuận của công ty.

Xếp hạng POWR phản ánh triển vọng ảm đạm

GFAI có xếp hạng D tổng thể, được chuyển thành Bán hàng độc quyền của chúng tôi Xếp hạng POWR hệ thống. Xếp hạng POWR được tính toán bằng cách xem xét 118 yếu tố khác biệt, với mỗi yếu tố có trọng số ở mức tối ưu.

GFAI có điểm D về Độ ổn định và Chất lượng. Phiên bản beta 2,99 cao của cổ phiếu đồng bộ với cấp độ Ổn định. Ngoài ra, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh âm của công ty chứng minh cho cấp Chất lượng của nó.

Trong số 52 cổ phiếu được xếp hạng D Dịch vụ tài chính tiêu dùng ngành công nghiệp, GFAI được xếp hạng # 49.

Ngoài những gì tôi đã nêu ở trên, hãy xem xếp hạng GFAI cho Tăng trưởng, Tình cảm, Động lực và Giá trị đây.

Kết luận

Hoạt động của GFAI phụ thuộc nhiều vào các giao dịch tiền mặt. Khi thế giới dần chuyển sang các phương thức thanh toán kỹ thuật số, mô hình kinh doanh của GFAI đang gặp rủi ro. Hơn nữa, khi các quốc gia trên toàn thế giới phát triển tiền tệ kỹ thuật số, việc sử dụng tiền mặt dự kiến ​​sẽ giảm trong dài hạn. Do đó, các hoạt động của GFAI có thể trở nên lỗi thời nếu nó không thể thích ứng với các xu hướng thay đổi. Với bối cảnh này, chúng tôi nghĩ rằng tốt nhất nên tránh mua cổ phiếu lúc này.

Guardforce AI (GFAI) xếp chồng lên nhau như thế nào so với các đồng nghiệp của nó?

Mặc dù GFAI có xếp hạng D trong hệ thống xếp hạng độc quyền của chúng tôi, nhưng người ta có thể muốn xem xét việc xem xét các công ty cùng ngành trong ngành với Công ty Quản lý Khu vực (RM), Ezcorp Inc. (EZPW) và OneMain Holdings, Inc. (OMF), có xếp hạng B (Mua).

Cổ phiếu GFAI giảm 0,57 đô la (-100,00%) trong phiên giao dịch tiền thị trường hôm thứ Năm. Tính đến thời điểm hiện tại, GFAI đã giảm -47,22% so với mức tăng -10,01% của chỉ số S&P 500 điểm chuẩn trong cùng thời kỳ.

Về tác giả: Aditi Ganguly

Aditi là một nhà phát triển nội dung và nhà văn tài chính có kinh nghiệm, người luôn đam mê giúp các nhà đầu tư hiểu được những việc nên làm và không nên đầu tư. Cô ấy rất quan tâm đến thị trường chứng khoán và có cách tiếp cận cơ bản khi phân tích cổ phiếu.

Hơn…

Bài Guardforce AI có phải là Mua dưới $ 1 không? xuất hiện đầu tiên trên StockNews.com