Giảm 35% so với đầu năm, bây giờ có phải là thời điểm tốt để mua hệ thống nhiên liệu Westport?

Cổ phiếu của nhà sản xuất hệ thống nhiên liệu thay thế và linh kiện ô tô Westport Fuel Systems (WPRT) đã giảm 35,4% về giá trong năm nay. Mặc dù triển vọng dài hạn của công ty có vẻ tươi sáng trong bối cảnh các sáng kiến ​​năng lượng sạch đang phát triển trên toàn thế giới, nhưng tác động tiềm tàng của chiến tranh Nga-Ukraine đối với hoạt động kinh doanh của WPRT ở Nga là điều đáng lo ngại. Vì vậy, có phải là khôn ngoan nếu mua cổ phiếu WPRT bây giờ? Hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu quan điểm của chúng tôi.

Có trụ sở tại Vancouver, Canada, Westport Fuel Systems Inc. (WPRT) tham gia vào quá trình kỹ thuật, sản xuất và cung cấp các hệ thống và thành phần nhiên liệu thay thế để sử dụng trong các ứng dụng giao thông vận tải trên toàn thế giới. Công ty hoạt động thông qua Nhà sản xuất thiết bị gốc và các phân khúc Hậu mãi độc lập. Năm ngoái. WPRT đã gặp phải những hạn chế về nhu cầu khách hàng và áp lực ký quỹ do các hạn chế COVID-19 kéo dài, thiếu hụt chuỗi cung ứng và những gián đoạn khác trong ngành. Công ty dự kiến ​​sản xuất, bán hàng và lợi nhuận sẽ cải thiện trong năm nay.

Tuy nhiên, triển vọng ngắn hạn vẫn còn nhiều bất ổn do môi trường lạm phát và chiến tranh Nga-Ukraine. Công ty thực hiện một phần đáng kể các hoạt động kinh doanh LD OEM và IAM của mình ở Nga, và các lệnh trừng phạt chống lại Nga của một số quốc gia nhằm gây áp lực kinh tế lên chính phủ Nga có thể cản trở quỹ đạo tăng trưởng của họ ở Nga. “Chúng tôi không thể đảm bảo rằng những diễn biến trong tương lai trong cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ không có tác động tiêu cực đến các hoạt động đang diễn ra và điều kiện tài chính của doanh nghiệp chúng tôi ở Nga,” công ty tuyên bố.

Cổ phiếu WPRT đã giảm 82,5% về giá trong năm qua và 35,4% từ đầu năm đến nay. Cổ phiếu đã giảm mạnh 10,5% trong tháng qua để đóng cửa phiên cuối cùng ở mức 1,53 USD.

Đây là những gì có thể định hình hiệu suất của WPRT trong thời gian tới:

Khả năng sinh lời kém

Tỷ suất lợi nhuận gộp 15,41% của WPRT thấp hơn 47,2% so với mức trung bình ngành 29,19%, trong khi tỷ suất lợi nhuận ròng của nó thấp hơn 32,8% so với mức trung bình ngành 6,50%. Ngoài ra, nó EBITDA tỷ suất lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận có vay FCF lần lượt là âm 5,82% và 16,58%, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình ngành 13,28% và 4,21%.

Hơn nữa, ROE, ROA và ROT âm 8,02%, 2,90% và 7,30% của WPRT so với mức trung bình ngành 13,81%, 5,12% và 6,83%.

Đầu trang bị Từ chối trong Quý được Báo cáo Cuối cùng của nó

Doanh thu của WPRT giảm 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 82,70 triệu đô la trong quý tài chính thứ tư, kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Sự sụt giảm được cho là do sự chậm trễ trong sản xuất gây ra bởi sự thiếu hụt chất bán dẫn trong các doanh nghiệp hạng nặng và hạng nhẹ. Tỷ suất lợi nhuận gộp của nó giảm xuống 11% từ 15% một năm trước. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty ở mức 0,03 đô la, không thay đổi so với giá trị của năm trước. EBITDA của nó giảm 35,9% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 8,40 triệu đô la. Tuy nhiên, EBITDA đã điều chỉnh của nó đã tăng 23% so với giá trị của năm trước lên 10 triệu đô la. Ngoài ra, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh ròng trong 12 tháng qua và FCF vay nợ của công ty lần lượt ở mức âm 43,79 triệu USD và 51,80 triệu USD.

Triển vọng ngắn hạn ảm đạm

Các nhà phân tích kỳ vọng doanh thu của công ty sẽ giảm 4,9% so với cùng kỳ năm trước trong quý hiện tại, kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2022, xuống còn 72,62 triệu USD. Và doanh thu của nó dự kiến ​​sẽ giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 78,78 triệu USD trong quý tới. Ước tính EPS đồng thuận âm 0,05 đô la cho quý hiện tại cho thấy mức giảm 154,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Và EPS của nó dự kiến ​​sẽ vẫn âm ít nhất trong năm nay.

Xếp hạng POWR không thuận lợi

WPRT có xếp hạng D tổng thể, có nghĩa là Bán hàng độc quyền của chúng tôi Xếp hạng POWR hệ thống. Xếp hạng POWR được tính toán bằng cách xem xét 118 yếu tố khác biệt, với mỗi yếu tố có trọng số ở mức tối ưu.

WPRT có điểm D về Chất lượng, phù hợp với biên lợi nhuận tinh gọn của nó.

Cổ phiếu cũng có điểm D cho độ ổn định, đồng bộ với phiên bản beta 2,92 của nó.

Trong số 69 cổ phiếu trong Phụ tùng ô tô trong ngành, WPRT được xếp hạng # 58.

Ngoài những gì tôi đã nêu ở trên, người ta cũng có thể xem các điểm của WPRT cho Tình cảm, Tăng trưởng, Động lực và Giá trị đây.

Xem các cổ phiếu được xếp hạng cao nhất trong ngành Phụ tùng ô tô đây.

Kết luận

Với sự thúc đẩy năng lượng sạch đang diễn ra trên toàn thế giới, WPRT, tập trung vào các hệ thống nhiên liệu sạch tiên tiến, dự kiến ​​sẽ có nhu cầu thị trường lớn trong những năm tới. Tuy nhiên, nếu xét đến những bất ổn trong ngắn hạn phía trước, tốt nhất bạn nên tránh mua cổ phiếu lúc này.

Westport Fuel Systems Inc. (WPRT) xếp chồng lên nhau như thế nào so với các công ty cùng ngành?

Mặc dù WPRT có Xếp hạng POWR tổng thể là D, nhưng người ta có thể muốn xem xét đầu tư vào các cổ phiếu Phụ tùng Ô tô sau đây có xếp hạng A (Mua mạnh): Công ty Phụ tùng Chính hãng (GPC) và Ituran Location & Control Ltd. (ITRN).

Cổ phiếu WPRT giảm 0,05 USD (-3,27%) trong phiên giao dịch tiền thị trường hôm thứ Năm. Tính đến thời điểm hiện tại, WPRT đã giảm -35,44% so với mức tăng -8,28% của chỉ số S&P 500 chuẩn trong cùng thời kỳ.

Về tác giả: Subhasree Kar

Sự quan tâm sâu sắc của Subhasree đối với các công cụ tài chính đã khiến cô theo đuổi sự nghiệp của một nhà phân tích đầu tư. Sau khi lấy bằng Thạc sĩ Kinh tế, cô đã có được kiến ​​thức về nghiên cứu cổ phiếu và quản lý danh mục đầu tư tại Finlatics.

Hơn…

Bài Giảm 35% so với đầu năm, bây giờ có phải là thời điểm tốt để mua hệ thống nhiên liệu Westport? xuất hiện đầu tiên trên StockNews.com