Cổ phiếu Stratasys hình thành đáy có thể giao dịch

Nhà cung cấp giải pháp in 3D polymer hàng đầu Cổ phiếu của Stratasys (NASDAQ: SSYS) đã giảm (-21%) trong thị trường gấu công nghệ năm 2022. Công ty dẫn đầu ngành in 3D đã sống sót sau bong bóng đầu cơ in 3D đầu tiên gần một thập kỷ trước khi chứng kiến ​​cổ phiếu giao dịch ở phía bắc là 100 đô la. Giống như hầu hết các công nghệ tồn tại trong Chu kỳ Hype Gartner, một số công ty thực sự vươn lên từ đống tro tàn khi các ứng dụng thực sự và chủ đạo cho công nghệ phát triển. In 3D đang trở nên phổ biến hơn không chỉ đối với người tiêu dùng mà còn trong các ngành sản xuất, hàng không vũ trụ, công nghệ sinh học, thiết bị y tế, thời trang và ô tô. Công nghệ này cho phép thiết kế, tạo mẫu, tạo công cụ và sản xuất các bộ phận cuối cùng. Stratasys đã tung ra giải pháp thời trang thương mại hóa với Techstyle để in trực tiếp lên hàng may mặc, có khả năng cho phép tùy chỉnh và cá nhân hóa sâu cho túi xách, phụ kiện và hàng dệt may. Công ty đang cho phép các công ty in 3D trực tiếp các phụ tùng thay thế để giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài và phụ thuộc quá nhiều vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Thời gian giao hàng đã giảm 95% cho khách hàng vận chuyển của mình là Alstom. Các nhà đầu tư thận trọng đang tìm cách gia nhập phân khúc in 3D sau khi quảng cáo rầm rộ có thể theo dõi các mức thoái lui cơ hội trong Stratasys.

Công bố thu nhập tài chính quý 1 năm 2022

Vào ngày 16 tháng 5 năm 2022, Stratasys đã phát hành báo cáo thu nhập quý đầu tiên của năm tài chính 2022 cho giai đoạn kết thúc vào tháng 3 năm 2022. Công ty đã báo cáo lợi nhuận không phải GAAP là 0,02 đô la trên mỗi cổ phiếu so với ước tính của nhà phân tích đồng thuận về khoản lỗ (- 0,04 đô la) trên mỗi cổ phiếu , 0,06 đô la cho mỗi lần đánh cổ phiếu. Lỗ hoạt động của GAAP là (- 19,6 triệu đô la). Doanh thu tăng 21,8% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY) lên 163,43 triệu đô la, đánh bại ước tính đồng thuận là 157,45 triệu đô la. Công ty kết thúc quý với 475,6 triệu đô la tiền mặt và không có nợ vào ngày 31 tháng 3 năm 2022. Giám đốc điều hành Stratasys Yoav Zeif nhận xét, “Chúng tôi đã nâng cao một số sáng kiến ​​chiến lược cho đến nay vào năm 2022, bao gồm cả sự kết hợp kinh doanh MakerBot đã được công bố với Ultimaker, xuất bản Báo cáo Bền vững ESG đầu tiên của chúng tôi và sự kiện sản xuất hàng năm hàng năm của chúng tôi, nơi chúng tôi giới thiệu các dịch vụ mới về vật liệu, nâng cấp cho các nền tảng in hiện có và mở rộng khả năng phần mềm của chúng tôi. Chúng tôi không ngừng tập trung vào việc thực hiện trong nỗ lực phát triển vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực in 3D polyme. Với sự kết hợp của tài năng tốt nhất trong lớp, dịch vụ hệ thống, Tiếp cận thị trường và cơ sở hạ tầng hỗ trợ, kết hợp với bảng cân đối mạnh mẽ, Stratasys được định vị để xây dựng dựa trên tăng trưởng quý đầu tiên của chúng tôi trên số dư của năm 2022 và hơn thế nữa. “

Chuyển tiếp triển vọng

Stratasys dự kiến ​​tăng trưởng doanh thu tài chính quý 2 năm 2022 sẽ đạt tỷ lệ phần trăm từ thấp đến trung niên so với quý 2 năm 2021. Công ty dự kiến ​​EPS cả năm tài chính 2022 sẽ nằm trong khoảng từ 0,14 đô la đến 0,19 đô la so với 0,16 đô la. Doanh thu cả năm 2022 dự kiến ​​sẽ nằm trong khoảng 685 triệu đến 695 triệu đô la so với 684 triệu đô la ước tính của các nhà phân tích đồng thuận.

Kết quả cuộc gọi hội nghị

Giám đốc điều hành Zeif chỉ ra rằng Q1 2022 là quý đầu tiên hoạt động mạnh mẽ trong sáu năm với kết quả vững chắc trên tất cả các nền tảng. Tất cả các lĩnh vực kinh doanh đều cho thấy sự cải thiện so với trước COVID 2019. Anh ấy rất hào hứng với các hệ thống Origin p #, H350 SAF và NEO mới đã đạt được động lực ban đầu. Các hệ thống này được thiết kế để sản xuất số lượng lớn hơn các bộ phận sử dụng cuối và cho vay để phát triển vị trí lãnh đạo của Công ty trong lĩnh vực polyme 3D. Công ty đã tạo ra một tổ chức mới bao gồm MakerBot và Ultimaker để đáp ứng người dùng máy in 3D cấp thấp trong khi tập trung vào in 3D polyme quy mô lớn hơn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, công nghiệp và sản xuất. Stratasys cũng đang tập trung vào các dự án năng lượng tái tạo để duy trì các giải pháp sản xuất thân thiện với môi trường. Nó đã giúp nhà sản xuất thiết bị y tế khách hàng của mình là Medtronic tiết kiệm đến 80% chi phí khi chuyển sang các công cụ máy in 3D từ máy công cụ.

Các mức giá cơ hội của SSYS

Sử dụng biểu đồ súng trường trên khung thời gian hàng tuần và hàng ngày cung cấp chế độ xem chính xác về cảnh quan cho kho SSYS. Biểu đồ súng trường hàng tuần đạt đỉnh gần $ 27,62 Mức Fibonacci (fib) trước khi giảm xuống mức $ 15,60 để chạm đáy. Xu hướng giảm hàng tuần bị đình trệ với đường trung bình động 5 kỳ (MA) đi ngang ở mức 19,21 đô la khi MA 15 kỳ tiếp tục giảm ở mức 21,57 đô la. MA 50 kỳ hàng tuần nằm ở mức 23,63 đô la trên MA 200 kỳ hàng tuần ở mức 22,09 đô la. Stochastic hàng tuần bị trả lại thông qua thử nghiệm 20 dải khi nó cố gắng kích hoạt hàng tuần cấu trúc thị trường thấp (MSL) mua các bộ kích hoạt khi đột phá qua mức $ 19,70. Biểu đồ súng trường hàng ngày có xu hướng tăng với MA 5 kỳ tăng ở mức 19,94 đô la, tiếp theo là MA 15 kỳ ở mức 18,91 đô la. MA 50 kỳ hàng ngày đang giảm ở mức 20,81 đô la và MA 200 kỳ ở mức 24,14 đô la trên dải Bollinger Bands (BB) hàng ngày ở mức 21,50 đô la. Các nhà đầu tư thận trọng có thể tìm kiếm các mức pullback cơ hội ở mức $ 17,90 fib, $ 16,75 fib, $ 15,60 fib, $ 13,97 fib, $ 13,00 fib và mức $ 11,89 fib. Quỹ đạo ngược nằm trong khoảng từ mức fib 24,23 đô la trở lên đối với mức đô la