Cổ phiếu Mosaic cuối cùng cũng mang lại cơ hội thoái lui

Nhà cung cấp phân bón toàn cầu Khảm (NYSE: MOS) cổ phiếu đã bùng nổ tăng sau các sự kiện của cuộc chiến tranh giữa Nga với Ukraine. Các Cuộc xâm lược của Nga của Ukraine đã buộc hàng hóa đặc biệt là giá lúa mì kỳ hạn cao hơn do Nga / Ukraine là nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới. Ngoài ra, Nga sẽ cấm xuất khẩu ngũ cốc sang châu Âu cho đến ngày 31 tháng 8 năm 2022 và tạm ngừng xuất khẩu phân bón vào ngày 10 tháng 3 năm 2022. Ngoài ra, toàn cầu chuỗi cung ứng và gián đoạn hậu cần vào năm 2021 dự kiến ​​sẽ tiếp tục tốt vào năm 2022. Công ty dự kiến lạm phát áp lực lên chi phí đầu vào, đặc biệt là liên quan đến việc mua lưu huỳnh và amoniac. Các nhà đầu tư thận trọng đang tìm kiếm một cuộc chơi phòng ngừa đối với việc giá thực phẩm và năng lượng tăng có thể theo dõi các đợt giảm giá cơ hội đối với cổ phiếu của Mosaic.

Công bố thu nhập tài chính quý 4 năm 2021

Vào ngày 22 tháng 2 năm 2022, Mosaic đã công bố kết quả quý 4 năm tài chính 2021 cho quý kết thúc vào tháng 12 năm 2021. Công ty đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,76 đô la không bao gồm các khoản không lặp lại, thiếu ước tính của nhà phân tích đồng thuận là 1,98 đô la, bằng (- 0,22 đô la) . Doanh thu tăng 56,3% so với cùng kỳ năm trước lên 3,84 tỷ USD, thiếu ước tính của các nhà phân tích là 3,93 tỷ USD. Công ty đã tăng cổ tức hàng năm lên 0,60 đô la từ 0,45 đô la cho mỗi cổ phiếu. Công ty cũng sẽ bắt đầu một chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 1 tỷ đô la mới sau khi hoàn thành kế hoạch hiện tại.

Quan điểm

Nhu cầu toàn cầu về ngũ cốc và hạt có dầu đang ở mức cao trong khi tỷ lệ dự trữ để sử dụng đang ở mức thấp nhất trong 10 năm. Tiêu thụ nhiên liệu sinh học gia tăng, tình trạng mất an ninh lương thực và hàng dệt may đang thúc đẩy nhu cầu đối với các mặt hàng bao gồm cà phê, ngô, gạo, lúa mì, dầu cọ và bông. Mosaic kỳ vọng việc định giá hàng hóa nông nghiệp sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu phân bón đến năm 2022.

Kết quả cuộc gọi hội nghị

Giám đốc điều hành Mosaic Joc O’Rourke chỉ ra rằng 3,6 tỷ đô la EBITDA là tổng số cao nhất kể từ khi Công ty niêm yết cổ phiếu với mức tăng trưởng EBITDA hai con số trên danh mục sản phẩm của mình. Mảng phân lân có mức tăng trưởng EBITDA 200% YoY lên 1,7 tỷ USD. Doanh số bán kali chứng kiến ​​mức tăng trưởng EBITDA 78% lên 1,3 tỷ USD. Ông lưu ý: “Sự gián đoạn nguồn cung toàn cầu từ năm 2021 dự kiến ​​sẽ tiếp tục tác động đến thị trường toàn cầu vào năm 2022. Trong bối cảnh khó khăn, các lệnh trừng phạt đối với Belarus đang bắt đầu có tác động sâu sắc đến nguồn cung. Người mua toàn cầu đang bắt đầu thừa nhận điều này, bao gồm cả Ấn Độ và Trung Quốc, cả hai đã ký hợp đồng với Canpotex ở mức 590 USD / tấn để đảm bảo họ có đủ nguồn cung cho năm 2022. Về phốt phát, sự dịch chuyển nguồn cung của Trung Quốc khỏi xuất khẩu sang nông nghiệp và tiêu dùng công nghiệp trong nước dự kiến ​​sẽ tồn tại lâu hơn lệnh cấm xuất khẩu ngắn hạn hiện đang được áp dụng. Theo thời gian, chúng tôi tin rằng nhu cầu trong nước sẽ khiến xuất khẩu phốt phát của Trung Quốc giảm xuống do xu hướng nhu cầu thế tục tiếp tục tăng, đặc biệt là về mặt công nghiệp từ hóa chất và xe điện, pin lithium-ion phosphate. ” Chi phí đầu vào và lạm phát đang tác động đến lợi nhuận nhưng bù lại phần nào do giá cây trồng ngày càng tăng. Hành vi bình thường của người mua được xem là nhu cầu tiếp tục hướng vào mùa mạ xuân Bắc Mỹ đang đến gần. Sự phát triển mạnh mẽ của K3 sẽ giúp K3 đạt được công suất tối đa cả dưới ngân sách và trước thời hạn hai năm. Điều này kết hợp với các sản phẩm Belle Plane và Colonsay sẽ tạo ra sản lượng cao hơn với chi phí sản xuất thấp hơn. Công ty tập trung hoàn vốn cho cổ đông vào năm 2022 với tối đa 75% dòng tiền tự do thông qua mua lại cổ phần và cổ tức.

Mức rút lui cơ hội MOS

Sử dụng biểu đồ súng trường vào khung thời gian hàng tuần và hàng ngày cung cấp một cái nhìn chính xác về cảnh quan cho cổ phiếu MOS. Xu hướng tăng biểu đồ súng trường hàng tuần ban đầu đạt đỉnh gần $ 64,30 Mức Fibonacci (fib). Xu hướng tăng hàng tuần tăng đột biến khi nó vượt qua Dải Bollinger Bands (BBs) trên hàng tuần ở mức 61,48 đô la trên đường trung bình động 5 kỳ (MA) tăng ở mức 52,69 đô la, tiếp theo là MA 15 kỳ ở 43,72 đô la khi stochastic đứng ở biên độ 90 cho một con chó nhỏ hoặc chéo ngược trở lại. Hàng tuần cấu trúc thị trường thấp (MSL) mua được kích hoạt khi đột phá thông qua $ 48,11. Xu hướng tăng của biểu đồ súng trường hàng ngày có MA 5 kỳ tăng ở mức 59,81 đô la, tiếp theo là MA 15 kỳ ở mức 52,69 đô la với MA 50 kỳ hàng ngày tăng ở mức 45,10 đô la và MA 200 kỳ ở mức 37,37 đô la. Stochastic hàng ngày đạt đỉnh và đang dừng lại ngay trên ngưỡng 80 khi thực hiện hoặc phá vỡ sẽ kích hoạt một con nhộng nghịch đảo nhỏ xuống qua dải 80 hoặc bật lên và vượt lên trên dải 80 để thúc đẩy cổ phiếu lên mức BB trên hàng ngày ở mức $ 66,87 fib. Các nhà đầu tư thận trọng có thể theo dõi các mức thoái lui cơ hội tại $ 52,69 fib, $ 49,36 fib, $ 46,20 fib, $ 43,03 fib, $ 41,92 fib, $ 38,52 fib và mức độ sợi là $ 35,83. Quỹ đạo ngược dao động từ $ 70,74 fib lên tới mức $ 82,51 fib.