Cổ phiếu GoodRx là một Cơ hội Mua tiềm năng

Dược phẩm

tiết kiệm thuốc và nền tảng chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số GoodRx (NASDAQ: GDRX) cổ phiếu đã giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại được tăng tốc bởi bán tháo trong các chỉ số điểm chuẩn. Nền tảng này đã tiết kiệm cho người tiêu dùng hơn 35 tỷ đô la chi phí kê đơn kể từ khi thành lập. Hơn 700.000 nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã sử dụng nền tảng GoodRx. Công ty tiếp tục phát triển mạng lưới người tiêu dùng và nhà cung cấp. Việc mua lại flipMD sẽ mở rộng sự tham gia với các nhà cung cấp và tăng cường và bổ sung cho các giải pháp sản xuất dược phẩm. Mặc dù Omicron những tác động làm giảm kết quả quý 4 năm 2021, tăng trưởng vẫn tiếp tục. Gói đăng ký Vàng của nó đã phát triển lên hơn 1,6 triệu thành viên tích cực. GoodRx phấn đấu trở thành nền tảng chăm sóc sức khỏe lớn nhất ở Hoa Kỳ Các nhà đầu tư thận trọng tìm kiếm sự tiếp xúc trong điện tử Tiết kiệm chăm sóc sức khỏe có thể đề phòng sự thoái lui có cơ hội đối với cổ phiếu của GoodRx.

Công bố thu nhập tài chính quý 4 năm 2021

Vào ngày 28 tháng 2 năm 2022, GoodRx đã báo cáo báo cáo thu nhập tài chính quý 4 năm 2021 cho quý kết thúc vào tháng 12 năm 2021. Công ty đã báo cáo lợi nhuận thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,09 đô la không bao gồm các khoản không lặp lại so với ước tính của nhà phân tích đồng thuận cho lợi nhuận là 0,10 đô la , một (- $ 0,01) bỏ lỡ. Doanh thu tăng 39% so với cùng kỳ năm trước lên 213,3 triệu đô la, thiếu ước tính của nhà phân tích là 217,51 triệu đô la. Người tiêu dùng tích cực hàng tháng đã tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái lên 6,4 triệu người. Giao dịch kê đơn trong quý đã tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái lên 158,8 triệu USD. Doanh thu đăng ký tăng 79% so với cùng kỳ năm ngoái lên 17,4 triệu đô la.

Hướng dẫn xuống cấp

GoodRx đã hạ hướng dẫn doanh thu quý 1 năm 2022 tài chính xuống còn khoảng 200 triệu đô la, thấp hơn mức ước tính của các nhà phân tích đồng thuận là 227,44 đô la. Hướng dẫn về doanh thu cả năm tài chính 2022 dự kiến ​​khoảng 916 triệu đô la so với ước tính của các nhà phân tích đồng thuận 1,02 đô la, tăng 23% nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích.

Kết quả cuộc gọi hội nghị

Đồng Giám đốc điều hành GoodRx Dough Hirsch đã xem xét một số phát triển cho năm 2021 bao gồm các khoản đầu tư đáng kể vào thương hiệu và mua lại các sản phẩm cung cấp nội dung và tài nguyên mới cho người tiêu dùng. Anh ấy nhận xét, “Nền tảng của chúng tôi đã phát triển theo tầm của chúng tôi. Chúng tôi đặc biệt vui mừng về việc cung cấp các sáng kiến ​​nội dung của chúng tôi xung quanh GoodRx Health và các tiện ích mở rộng nền tảng tập trung vào nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe giúp các nhà cung cấp trợ giúp bệnh nhân của họ và hỗ trợ các giải pháp nhà sản xuất dược phẩm của chúng tôi cung cấp. ” Công ty đã giúp tiết kiệm hơn 35 tỷ đô la cho người Mỹ kể từ khi thành lập. Nó đã tiết kiệm cho năm triệu người dùng hơn 500 đô la so với giá tiền mặt của hiệu thuốc. Công ty đã nâng NPS của mình lên 90 với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp với NPS của mình với người tiêu dùng. Đồng Giám đốc điều hành GoodRx, Trevor Bezdek chỉ ra rằng tác động của COVID đã bị đánh giá thấp về thời gian và tác động đến hoạt động kinh doanh của nó. Nó tạo ra hiệu ứng kép theo thời gian do tần suất nạp tiền và tính chất dài hạn của các đơn thuốc. Công ty đã tiếp tục tăng thị phần và doanh thu bất chấp những khó khăn. Công ty đã ra mắt sản phẩm GoodRx for Providers vào Q4 vì nó đóng vai trò nền tảng thiết yếu trong mục tiêu trở thành nền tảng nhà cung cấp nội địa lớn nhất. Công ty có tỷ suất lợi nhuận EBITDA đã điều chỉnh trước đây là 40% do tạo ra dòng tiền đáng kể. Bezdek kỳ vọng tăng trưởng doanh thu trung bình hàng năm 20% trong dài hạn. GoodRx đạt hơn 6,4 triệu người dùng hoạt động hàng tháng và hơn 1,6 triệu thành viên đăng ký trong Q4. Omicron đã ảnh hưởng đến cuối quý. Công ty đã tích hợp với Wheel trong Q4, một nền tảng chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số cung cấp năng lượng cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi và chăm sóc ban đầu ảo. Điều này cho phép giảm giá GoodRx cho hàng triệu bệnh nhân là khách hàng của Wheel. Hơn 700.000 nhà cung cấp từ chăm sóc chính đến ung thư đã sử dụng nền tảng GoodRx. Bezdek chỉ ra rằng, “Chúng tôi đã dần dần giới thiệu chế độ nhà cung cấp mới của mình cho một nhóm nhỏ các nhà cung cấp truy cập GoodRx và đã được chấp nhận mạnh mẽ, với hơn 90% nhà cung cấp đã được giới thiệu đã chọn tham gia chế độ mới này, đại diện cho hơn 80.000 HCP Và phát triển. Chúng tôi tin rằng tỷ lệ chấp nhận cao này mà không có bất kỳ hoạt động tiếp thị ngoài nền tảng nào nhấn mạnh giá trị khác biệt cao của nó so với các nhà cung cấp và chỉ ra ưu thế cạnh tranh của nó. ”

Các mức rút lui cơ hội của GDRX

Sử dụng biểu đồ súng trường vào khung thời gian hàng tuần và hàng ngày cho phép xem chính xác sân chơi giá cho GDRX. Biểu đồ súng trường hàng tuần đạt đỉnh gần $ 27,43 Mức Fibonacci (fib) trước khi lao vào kết quả thu nhập. Biểu đồ súng trường hàng tuần đã hình thành sự phân tích ngược chiều với đường trung bình động 5 kỳ (MA) giảm ở mức 21,97 đô la, tiếp theo là MA 15 kỳ ở mức 27,56 đô la với Dải Bollinger hàng tuần thấp hơn ở mức 8,31 đô la. Chỉ số ngẫu nhiên hàng tuần đã từ chối nỗ lực thoát khỏi dải 20 và đã quay đầu giảm trở lại. Xu hướng giảm của biểu đồ súng trường hàng ngày tiếp tục với MA 5 kỳ giảm ở mức 14,86 đô la và MA 15 kỳ ở mức 19,54 đô la với BBs thấp hơn ở mức 6,64 đô la. Stochastic hàng ngày bị đình trệ dưới dải 10. Hàng ngày cấu trúc thị trường thấp (MSL) kích hoạt đột phá qua $ 16,64. Các nhà đầu tư thận trọng có thể theo dõi các mức pullback cơ hội ở mức 10,39 USD, 9,41 USD, 7,77 USD, 6,49 USD, 5,59 USD, 4,62, 3,40 USD và 2,51 USD. Quỹ đạo ngược nằm trong khoảng từ mức 17,19 đô la lên đến mức 27,43 đô la.