ArcBest: Cổ phiếu tăng trưởng dưới mức tăng trưởng của Radar để mua ngay

Công ty hậu cần trị giá hàng tỷ đô la ArcBest (ARCB) đã tạo ra doanh thu và thu nhập ròng cao nhất từ ​​trước đến nay trong năm tài chính 2021 nhờ nhu cầu gia tăng đối với các dịch vụ hậu cần và vận tải hàng hóa. Và với triển vọng tăng trưởng khả quan, công ty dự kiến ​​sẽ duy trì quỹ đạo tăng trưởng nhanh trong thời gian tới. Vì vậy, hãy đọc để tìm hiểu thêm.

Công ty Cổ phần ArcBest (ARCB) là một công ty vận tải hàng hóa và hậu cần tổng hợp trị giá hàng tỷ đô la hoạt động trong ba phân khúc: Dựa trên tài sản; ArcBest; và FleetNet. Với hơn 14.00 nhân viên hoạt động trên 250 trung tâm dịch vụ và khuôn viên, ARCB là một cường quốc về hậu cần. Mối quan tâm dựa trên Fort Smith, Ariz. có Điểm chất lượng ISS là 3, cho thấy rủi ro quản trị tương đối thấp.

ARCB được hưởng lợi rất nhiều từ nhu cầu vận chuyển hàng hóa và dịch vụ hậu cần tăng trong năm qua. Công ty đã đạt được doanh thu và thu nhập ròng cao nhất trong lịch sử của mình vào quý 4 tài chính (kết thúc vào tháng 12) và cơ sở cả năm vào năm 2021.

Cổ phiếu của ARCB đã tăng giá 20,6% trong năm qua, đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng ở mức 80,09 USD.

Dưới đây là những gì có thể định hình hiệu suất của ARCB trong thời gian tới:

Ghi lại tài chính

Doanh thu của ARCB đã tăng 35,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 3,98 tỷ đô la trong năm tài chính 2021 (kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021). Thu nhập hoạt động của nó đạt 280,99 triệu đô la, tăng 185,9% so với cùng kỳ năm ngoái. LNTT của nó đã cải thiện 199,6% so với giá trị của năm trước lên 277,15 triệu đô la. Và thu nhập ròng và EPS của nó tăng lần lượt 200,3% và 196,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 213,52 triệu đô la và 7,98 đô la. Ngoài ra, ARCB đã trả lại 116 triệu USD cho các cổ đông thông qua các chương trình mua lại cổ phiếu và chia cổ tức. Điều này bao gồm 100 triệu đô la được tăng tốc của nó chia sẻ chương trình mua lại hoàn thành vào tháng 1 năm 2022.

Giám đốc điều hành ARCB Judy R. McReynolds cho biết, “Năm 2021 là một năm đầy thách thức – từ đại dịch đang diễn ra đến áp lực chuỗi cung ứng khắc nghiệt – nhưng nhóm của chúng tôi vẫn tập trung vào các sáng kiến ​​chiến lược của mình và luôn vượt quá mong đợi. Chúng tôi đang thực hiện các khoản đầu tư thông minh trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình để nâng cao tầm nhìn chiến lược và thích ứng với môi trường thị trường phát triển nhanh chóng, đồng thời trở thành những cố vấn thực sự cho khách hàng của chúng tôi. ”

Câu chuyện tăng trưởng ấn tượng

Doanh thu của ARCB đã tăng với tốc độ CAGR 8,8% trong ba năm qua và với tốc độ CAGR 8,1% trong năm năm qua. EBITDA của công ty đã tăng với tỷ lệ 19,4% mỗi năm trong ba năm qua và với tỷ lệ 24,1% mỗi năm trong năm năm qua. Ngoài ra, thu nhập ròng và EPS của ARCB đều tăng với tốc độ CAGR là 47% trong ba năm qua và ở mức CAGR lần lượt là 62,8% và 62,5% trong năm năm qua.

Hơn nữa, dòng tiền tự do có vay của ARCB đã tăng trưởng với tốc độ CAGR 19,8% trong 5 năm qua và 29,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Triển vọng tăng trưởng lạc quan

Các nhà phân tích kỳ vọng doanh thu của ARCB sẽ tăng 48,3% trong quý đầu tiên của năm tài chính 2022 (kết thúc vào tháng 3), 34,4% trong quý tài chính thứ hai (kết thúc vào tháng 6) và 26,8% trong năm hiện tại. Ước tính EPS đồng thuận cho thấy mức cải thiện 108,7% trong quý hiện tại, 44,4% trong quý tiếp theo và 22,3% trong năm tài chính 2022. Ngoài ra, Street dự kiến ​​EPS của ARCB sẽ tăng với tốc độ CAGR 33% trong 5 năm tới.

Đánh giá đồng thuận và mục tiêu giá cho biết tiềm năng tăng

Trong số năm nhà phân tích Phố Wall đánh giá ARCB, bốn người đánh giá là Mua trong khi một người đánh giá là Mua. Mục tiêu giá trung bình trong 12 tháng là $ 132,00 cho thấy 64,8% tiềm năng tăng so với giá đóng cửa của ngày hôm qua là $ 80,09. Các mục tiêu giá dao động từ mức thấp là $ 111,00 đến mức cao là $ 145,00.

Xếp hạng POWR phản ánh triển vọng của Rosy

ARCB có xếp hạng B tổng thể, tương đương với Mua hàng độc quyền của chúng tôi Xếp hạng POWR hệ thống. Xếp hạng POWR được tính toán bằng cách xem xét 118 yếu tố khác biệt, với mỗi yếu tố có trọng số ở mức tối ưu.

ARCB có điểm A cho Tăng trưởng và B cho Giá trị. Câu chuyện tăng trưởng ấn tượng của công ty chứng minh cho mức Tăng trưởng của nó. Ngoài ra, cổ phiếu hiện đang giao dịch gấp 7,68 lần thu nhập không phải GAAP về phía trước, thấp hơn 55% so với mức trung bình ngành 17,07x, đồng bộ với cấp Giá trị của nó.

Trong số 22 cổ phiếu được xếp hạng A Vận tải đường bộ trong ngành, ARCB được xếp hạng # 4.

Ngoài những gì tôi đã nêu ở trên, hãy xem xếp hạng ARCB cho Tình cảm, Sự ổn định, Động lực và Chất lượng đây.

Lưu ý rằng ARCB là một trong số ít cổ phiếu được lựa chọn kỹ lưỡng hiện nay trong danh mục Reitmeister Total Return. Tim hiểu thêm ở đây.

Kết luận

Với nguồn tài chính và dòng tiền vững chắc, ARCB là một trong những công ty vận tải hàng hóa toàn cầu hàng đầu. Khi căng thẳng Nga-Ukraine leo thang và các lệnh trừng phạt kinh tế gia tăng tình trạng bế tắc hậu cần hiện tại, nhu cầu đối với các dịch vụ của ARCB dự kiến ​​sẽ tăng đáng kể trong những tháng tới. Hơn nữa, công ty đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào các giải pháp hậu cần tích hợp, đổi mới và công nghệ để tăng cường hoạt động của mình. Do đó, chúng tôi nghĩ rằng với mức định giá chiết khấu, cổ phiếu tăng trưởng dưới ngưỡng có thể là một khoản đầu tư sinh lời ngay bây giờ.

ArcBest Corporation (ARCB) chống lại các công ty ngang hàng của mình như thế nào?

Mặc dù ARCB có xếp hạng B trong hệ thống xếp hạng độc quyền của chúng tôi, nhưng người ta có thể muốn xem xét các công ty cùng ngành của nó, PAM Transportation Services, Inc. (PTSI), USA Truck, Inc. (USAK), và Daseke, Inc. (DSKE), có xếp hạng A (Mua mạnh).

Lưu ý rằng USAK là một trong số ít cổ phiếu được Nhà chiến lược giá trị trưởng của chúng tôi, Steve Reitmeister, lựa chọn, hiện đang nằm trong danh mục Giá trị POWR. Tim hiểu thêm ở đây.

Phải làm gì tiếp theo?

Nếu bạn muốn xem thêm các cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu, thì bạn nên xem báo cáo đặc biệt miễn phí của chúng tôi:

9 Cổ phiếu Tăng trưởng “PHẢI SỞ HỮU”

Điều gì khiến họ “PHẢI SỞ HỮU”?

Tất cả 9 lựa chọn đều có các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ và đang trải qua động lực to lớn. Chúng cũng chứa một sự kết hợp chiến thắng giữa tăng trưởng và giá trị thuộc tính tạo ra chất xúc tác cho sự hoạt động tốt hơn nghiêm trọng.

Quan trọng hơn nữa, mỗi người gần đây đã nhận được xếp hạng Mua từ hệ thống Xếp hạng POWR đáng thèm muốn của chúng tôi, nơi các cổ phiếu được xếp hạng A đã tăng + 31,10% một năm.

Nhấp vào bên dưới ngay bây giờ để xem những cổ phiếu hoạt động tốt nhất với triển vọng tăng trưởng thú vị:

9 Cổ phiếu Tăng trưởng “PHẢI SỞ HỮU”

Cổ phiếu ARCB được giao dịch ở mức 81,52 USD / cổ phiếu vào sáng thứ Ba, tăng 1,43 USD (+ 1,79%). Tính đến thời điểm hiện tại, ARCB đã giảm -31,92% so với mức tăng -11,40% của chỉ số S&P 500 điểm chuẩn trong cùng thời kỳ.

Về tác giả: Aditi Ganguly

Aditi là một nhà phát triển nội dung và nhà văn tài chính có kinh nghiệm, người luôn đam mê giúp các nhà đầu tư hiểu được những việc nên làm và không nên đầu tư. Cô ấy rất quan tâm đến thị trường chứng khoán và có cách tiếp cận cơ bản khi phân tích cổ phiếu.

Hơn…

Bài ArcBest: Cổ phiếu tăng trưởng dưới mức tăng trưởng của Radar để mua ngay xuất hiện đầu tiên trên StockNews.com