5 cổ phiếu nên mua để có thu nhập ổn định trong thị trường biến động

shutterstock.com – StockNews

Những lo ngại xung quanh việc tăng lãi suất, gián đoạn chuỗi cung ứng sâu sắc hơn và giá dầu tăng cùng với các lệnh trừng phạt kinh tế ngày càng tăng đối với Nga đã thúc đẩy thị trường chứng khoán biến động mạnh. Và nếu Washington và các đồng minh châu Âu ngừng nhập khẩu dầu từ Nga, giá dầu có thể tăng vọt và gây ra những hậu quả kinh tế thảm khốc trên toàn thế giới.

Do đó, chúng tôi cho rằng các nhà đầu tư đang tìm cách tạo ra một dòng thu nhập ổn định có thể đầu tư vào các công ty quý tộc chia cổ tức trong các lĩnh vực phòng thủ. Mức lãi 10,1% của TheProShares S&P 500 Cổ tức Quý tộc ETF ( NOBL ) trong năm qua đã vượt qua mức lãi 9,3% của SPDR S&P 500 Trust ETF ( SPY ).

Các cổ phiếu phòng thủ Johnson & Johnson ( JNJ ), The Procter & Gamble Company ( PG ), PepsiCo, Inc. ( PEP ), Abbott Laboratories ( ABT ) và Becton, Dickinson and Company ( BDX ) có lịch sử chi trả cổ tức ấn tượng. Do đó, những cổ phiếu này có thể là lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư có thu nhập lúc này.

Johnson & Johnson ( JNJ )

JNJ phát triển, sản xuất và bán các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và cung cấp các dịch vụ liên quan. New Brunswick, NJ, công ty phục vụ chủ yếu cho thị trường chẩn đoán và thiết bị tiêu dùng, dược phẩm và y tế, đồng thời phân phối sản phẩm của mình thông qua các cửa hàng bán lẻ và nhà phân phối, nhà bán buôn, bệnh viện và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe để sử dụng theo đơn. Nó có bản beta 0,71.

JNJ trả cổ tức tiền mặt hàng quý 1,06 đô la cho mỗi cổ phiếu vào ngày 8 tháng 3 năm 2022. Cổ phiếu trả cổ tức 4,24 đô la cho mỗi cổ phiếu hàng năm, tương ứng với lợi suất 2,50%. Cổ tức của nó đã tăng với tỷ lệ 5,79% trong năm năm qua. JNJ đã trả cổ tức trong 59 năm liên tiếp.

Vào ngày 28 tháng 2 năm 2022, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã phê duyệt CARVYKTI của Công ty Dược phẩm Janssen của JNJ để điều trị cho người lớn mắc bệnh đa u tủy xương (RRMM) tái phát hoặc khó chữa sau bốn lần điều trị trước đó trở lên. Được phát triển với sự hợp tác của Legend Biotech USA, Inc. ( LEGN ), một công ty công nghệ sinh học giai đoạn lâm sàng toàn cầu chuyên phát triển và sản xuất các liệu pháp mới, nghiên cứu quan trọng CARTITUDE-1 đã mang lại những phản ứng sâu sắc và lâu dài, với 98% bệnh nhân bị RRMM đáp ứng để trị liệu. Sự chấp thuận này sẽ giúp JNJ thúc đẩy doanh số bán hàng và được công nhận rộng rãi hơn trong toàn ngành trong tương lai.

Đối với quý 4 năm tài chính 2021, kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, doanh thu của JNJ đạt 24,80 tỷ đô la, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp của công ty là 16,85 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập trước thuế của nó đạt 4,74 tỷ đô la trong quý, cho thấy mức cải thiện 193,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi thu nhập ròng điều chỉnh tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 5,68 tỷ đô la, thì EPS điều chỉnh tăng 14,5% lên 2,13 đô la. Công ty có 36,22 tỷ đô la tiền và các khoản tương đương tiền vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Các nhà phân tích kỳ vọng EPS của JNJ sẽ cải thiện 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2,61 đô la cho quý đầu tiên của năm tài chính 2022, kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022. Nó vượt qua ước tính EPS của Phố trong mỗi quý sau đó. Ước tính doanh thu đồng thuận 23,77 tỷ đô la cho cùng năm tài chính thể hiện mức tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước. Và EPS của công ty dự kiến ​​sẽ tăng với tốc độ 6,1% mỗi năm trong vòng 5 năm tới.

Trong 9 tháng qua, cổ phiếu này đã tăng giá 2,1% và đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua ở mức 172,21 USD. Tỷ suất lợi nhuận gộp, ROE và ROTC sau 12 tháng của JNJ lần lượt là 68,3%, 30,4% và 15,1%.

Xếp hạng POWR của JNJ phản ánh triển vọng đầy hứa hẹn này. Cổ phiếu có xếp hạng tổng thể là A, tương đương với Mua mạnh trong hệ thống xếp hạng độc quyền của chúng tôi. Xếp hạng POWR được tính toán bằng cách xem xét 118 yếu tố riêng biệt, với mỗi yếu tố có trọng số ở mức tối ưu.

Cổ phiếu có điểm A cho Tính ổn định và điểm B cho Giá trị, Tình cảm và Chất lượng. Nhấp vào đây để xem các xếp hạng bổ sung cho Động lực và sự phát triển của JNJ.

JNJ đứng thứ 2 trong số 178 cổ phiếu của ngành Y tế – Dược phẩm .

Xem thêm: Freeport-McMoRan có thể bị định giá thấp hơn, nhưng 2 cổ phiếu này mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho nhóm của bạn

Công ty Procter & Gamble ( PG )

Được thành lập vào năm 1837, PG tại Cincinnati, Ohio, cung cấp hàng tiêu dùng đóng gói có thương hiệu cho người tiêu dùng trên toàn thế giới. Công ty hoạt động trong năm phân khúc – làm đẹp; chải chuốt; chăm sóc sức khỏe; vải & chăm sóc tại nhà; và chăm sóc em bé, phụ nữ & gia đình. Các sản phẩm của nó được bán thông qua các cửa hàng đại chúng, thương mại điện tử, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng câu lạc bộ thành viên, cửa hàng thuốc và cửa hàng bách hóa. Cổ phiếu có phiên bản beta 0,45.

PG trả cổ tức tiền mặt hàng quý 0,87 đô la cho mỗi cổ phiếu vào ngày 15 tháng 2 năm 2022. Cổ phiếu trả cổ tức 3,48 đô la cho mỗi cổ phiếu hàng năm, tương ứng với lợi suất 2,24%. Cổ tức của nó đã tăng với tỷ lệ 5,37% trong năm năm qua. PG đã trả cổ tức trong 131 năm liên tiếp .

Vào ngày 3 tháng 3 năm 2022, PG’s P&G Ventures đã giới thiệu lại Bodewell, một dòng sản phẩm chăm sóc da được thiết kế độc đáo dành cho những người bị bệnh chàm và bệnh vẩy nến. Các sản phẩm của Bodewell nhẹ nhàng giúp làm dịu làn da bị kích ứng và giúp da tự cân bằng lại theo thời gian. Bodewell sẽ chứng kiến ​​nhu cầu cao đối với sản phẩm trong những tháng tới.

Đối với quý 2 năm tài chính 2021, kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, doanh thu thuần của PG đã tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước lên 20,95 tỷ đô la. EBIT của công ty đạt 5,24 tỷ đô la, cho thấy mức cải thiện 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập ròng của nó là 4,22 tỷ đô la, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Và EPS của PG đã tăng 12,9% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,66 đô la. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, công ty có 11,54 tỷ đô la tiền và các khoản tương đương tiền.

Ước tính EPS đồng thuận 1,31 đô la cho quý thứ ba năm tài chính 2022, kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2022, thể hiện mức cải thiện 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Nó vượt qua ước tính EPS của Street trong mỗi quý trong bốn quý cuối năm. Các nhà phân tích kỳ vọng doanh thu của công ty sẽ là 18,75 tỷ đô la trong cùng một quý, cho thấy mức tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. EPS của PG dự kiến ​​sẽ tăng với tốc độ 7,1% mỗi năm trong vòng 5 năm tới.

Cổ phiếu PG đã tăng giá 14,1% trong 9 tháng qua và kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua ở mức 152,84 USD. Tỷ suất lợi nhuận gộp 12 tháng cuối năm, ROE và ROTC lần lượt là 49,4%, 31,1% và 14,4%.

Các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ của PG được phản ánh trong Xếp hạng POWR của nó. Cổ phiếu có xếp hạng B tổng thể, tương đương với Mua trong hệ thống xếp hạng độc quyền của chúng tôi.

Nó có điểm B cho độ ổn định, tình cảm và chất lượng. Nhấp vào đây để xem các xếp hạng bổ sung cho PG (Momentum, Growth và Value).

PG được xếp hạng thứ 11 trong số 62 cổ phiếu trong ngành Hàng tiêu dùng .

PepsiCo, Inc. ( PEP )

PEP ở Harrison, NY, sản xuất hoặc sử dụng các nhà sản xuất theo hợp đồng, tiếp thị và bán nhiều loại đồ ăn nhẹ làm từ ngũ cốc, đồ uống có ga và không có ga cũng như thực phẩm trên toàn thế giới. Nó tiếp thị sản phẩm của mình thông qua mạng lưới giao hàng trực tiếp tại cửa hàng, kho khách hàng, mạng lưới nhà phân phối cũng như thông qua các nền tảng thương mại điện tử và nhà bán lẻ. Nó có bản beta 0,65.

PEP sẽ trả cổ tức tiền mặt hàng quý 1,08 đô la vào ngày 31 tháng 3 năm 2022. Cổ phiếu trả cổ tức 4,30 đô la cho mỗi cổ phiếu hàng năm, tương ứng với lợi suất 2,59%. Cổ tức của công ty đã tăng với tỷ lệ 7,39% trong năm năm qua. PEP đã trả cổ tức trong 49 năm liên tiếp .

Vào ngày 23 tháng 2 năm 2022, PEP đã giới thiệu Nitro Pepsi, loại cola truyền nitơ đầu tiên mềm hơn một loại nước ngọt. Thức uống có một dòng thác kem, mịn, đầy mê hoặc với những bọt li ti được phủ lên trên bởi lớp bọt sủi bọt. Công ty đã tung ra Nitro Pepsi trong hương vị Cola Draft và Vanilla Draft Cola. PEP sẽ chứng kiến ​​nhu cầu tốt đối với sản phẩm mới trong những tháng tới.

Đối với quý 4 năm tài chính 2021, kết thúc vào ngày 25 tháng 12 năm 2021, doanh thu thuần của PEP đã tăng 12,4% so với cùng kỳ lên 25,25 tỷ đô la. Lợi nhuận gộp không phải GAAP của công ty đạt 13,19 tỷ đô la, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập ròng không phải GAAP của PEP là 2,13 tỷ đô la, cho thấy mức cải thiện 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái. EPS không GAAP của nó tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 1,53 đô la. Công ty có 5,60 tỷ đô la tiền mặt và các khoản tương đương tiền vào ngày 25 tháng 12 năm 2021.

Ước tính EPS đồng thuận 1,23 đô la cho quý đầu tiên của năm tài chính 2022, kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2022, thể hiện mức tăng 1,7% so với giai đoạn năm trước. PEP đã vượt qua ước tính EPS của Phố trong mỗi quý trong bốn quý cuối năm. Doanh thu của nó ước tính là 15,59 tỷ đô la trong cùng quý, cho thấy mức cải thiện 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà phân tích kỳ vọng EPS của công ty sẽ tăng với tốc độ 7,7% mỗi năm trong vòng 5 năm tới.

Trong chín tháng qua, cổ phiếu đã tăng 53,4% để đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua ở mức 162,45 đô la. Biên lợi nhuận gộp 12 tháng cuối năm của PEP, ROE và ROTC lần lượt là 53,4%, 51,7% và 12,5%.

Xếp hạng POWR của PEP phản ánh triển vọng vững chắc của nó. Nó có xếp hạng B tổng thể, tương đương với Mua trong hệ thống xếp hạng độc quyền của chúng tôi.

Cổ phiếu có điểm B cho độ ổn định và chất lượng. Ngoài các mức Xếp hạng POWR mà chúng tôi vừa nêu bật, người ta có thể xem các xếp hạng cho Giá trị, Tình cảm, Tăng trưởng và Động lực của PEP tại đây .

PEP được xếp hạng thứ 14 trong số 37 cổ phiếu trong ngành Đồ uống được xếp hạng B.

Phòng thí nghiệm Abbott ( ABT )

ABT khám phá, phát triển và bán các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tập trung vào tim mạch, chăm sóc bệnh tiểu đường, chẩn đoán, điều hòa thần kinh, dinh dưỡng và y học. Các sản phẩm của công ty Abbot Park, Ill., Được bán trực tiếp cho các nhà bán buôn, nhà phân phối, cơ quan chính phủ, cơ sở chăm sóc sức khỏe, hiệu thuốc và các nhà bán lẻ độc lập. Nó có một phiên bản beta 0,75.

ABT sẽ trả 0,47 đô la cổ tức tiền mặt hàng quý vào ngày 16 tháng 5 năm 2022. Cổ phiếu trả cổ tức 1,88 đô la cho mỗi cổ phiếu hàng năm, tương ứng với lợi suất 1,55%. Cổ tức của công ty đã tăng với tỷ lệ 11,74% trong năm năm qua. PEP đã chia cổ tức trong 50 năm liên tục .

Vào ngày 21 tháng 2 năm 2022, FDA Hoa Kỳ đã phê duyệt một chỉ định mở rộng cho Hệ thống CardioMEMS HF của ABT để hỗ trợ chăm sóc thêm 1,2 triệu bệnh nhân Hoa Kỳ đang sống với bệnh suy tim. Cảm biến truyền không dây các kết quả đo áp suất hàng ngày tới nhóm lâm sàng của bệnh nhân và cung cấp hệ thống cảnh báo sớm cho phép họ bảo vệ khỏi tình trạng suy tim ngày càng trầm trọng hơn. ABT sẽ chứng kiến ​​việc mở rộng phạm vi thị trường cho cảm biến này trong những tháng tới.

Đối với quý 4 năm tài chính 2021, kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, doanh thu thuần của ABT đã tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước lên 11,47 tỷ đô la. Lợi nhuận gộp không phải GAAP của công ty đạt 6,62 tỷ đô la, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Nó có 9,80 tỷ đô la tiền mặt và các khoản tương đương tiền vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Ước tính EPS đồng thuận 1,48 đô la cho quý đầu tiên của năm tài chính 2022, kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2022, cho thấy mức cải thiện 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Nó vượt qua ước tính EPS của Street trong mỗi quý trong bốn quý cuối năm. Các nhà phân tích kỳ vọng doanh thu của công ty sẽ đạt 11,04 tỷ USD trong cùng quý, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. EPS của ABT dự kiến ​​sẽ tăng với tốc độ 12,1% mỗi năm trong 5 năm tới.

Trong chín tháng qua, cổ phiếu này đã tăng 8,1% và kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua ở mức 118,86 USD. Tỷ suất lợi nhuận gộp 12 tháng cuối năm, ROE và ROTC của ABT lần lượt là 58,1%, 20,5% và 10,7%.

Các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ của ABT được phản ánh trong Xếp hạng POWR của nó. Cổ phiếu có xếp hạng A tổng thể, tương đương với Mua mạnh trong hệ thống xếp hạng độc quyền của chúng tôi.

Nó có điểm B cho Tăng trưởng, Tình cảm, Chất lượng và Tính ổn định. Nhấp vào đây để xem các xếp hạng bổ sung cho ABT (Giá trị và Động lượng).

ABT xếp thứ 4 trong số 166 cổ phiếu trong ngành Y tế – Thiết bị & Thiết bị .

Xem thêm:Đồng thời tăng sức chứa kho với các địa điểm mới và mở rộng

Becton, Dickinson và Company ( BDX )

BDX phát triển, sản xuất và bán vật tư, thiết bị y tế, thiết bị phòng thí nghiệm và các sản phẩm chẩn đoán cho các tổ chức chăm sóc sức khỏe, bác sĩ, nhà nghiên cứu khoa học đời sống, phòng thí nghiệm lâm sàng, ngành công nghiệp dược phẩm và công chúng trên toàn thế giới. Franklin Lakes, NJ, công ty hoạt động thông qua ba mảng kinh doanh – BD Medical; BD Khoa học Đời sống; và BD Interventional. Nó có một phiên bản beta 0,66.

BDX sẽ trả cổ tức tiền mặt hàng quý 0,87 đô la cho mỗi cổ phiếu vào ngày 31 tháng 3 năm 2022. Cổ phiếu trả cổ tức 3,48 đô la cho mỗi cổ phiếu hàng năm, tương ứng với lợi suất 1,26%. Cổ tức của nó đã tăng với tỷ lệ 4,39% trong năm năm qua. BDX trả cổ tức trong 49 năm liên tiếp.

Vào ngày 1 tháng 2 năm 2022, BDX đã hoàn thành việc mua lại Cytognos, một công ty tư nhân có trụ sở tại Tây Ban Nha chuyên về các giải pháp đo tế bào dòng chảy để chẩn đoán ung thư máu, phát hiện bệnh sót lại tối thiểu (MRD) và nghiên cứu theo dõi miễn dịch đối với các bệnh về máu. Việc mua lại thúc đẩy chiến lược của BDX để hỗ trợ quản lý bệnh mãn tính bằng cách mở rộng danh mục chẩn đoán ung thư máu, xét nghiệm đánh giá miễn dịch và tin học để đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân, bác sĩ lâm sàng và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc, mở rộng khả năng phân tích dữ liệu và giúp điều trị kịp thời cho bệnh nhân.

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, công ty có 1,90 tỷ đô la tiền mặt và các khoản tương đương. BDX đã vượt qua ước tính EPS đồng thuận trong mỗi bốn quý cuối năm. EPS của công ty dự kiến ​​sẽ tăng với tốc độ 6% mỗi năm trong vòng 5 năm tới.

BDX đã tăng giá 15,2% trong chín tháng qua và kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua ở mức 276,05 USD. Tỷ suất lợi nhuận gộp, ROE và ROTC trong 12 tháng cuối năm của nó lần lượt là 46,7%, 7,2% và 4,5%.

Các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ của BDX được phản ánh trong Xếp hạng POWR của nó. Cổ phiếu có xếp hạng B tổng thể, tương đương với Mua trong hệ thống xếp hạng độc quyền của chúng tôi.

Nó có điểm B cho Tăng trưởng và Ổn định. Nhấp vào đây để xem các xếp hạng bổ sung cho BDX (Giá trị, Động lực, Chất lượng và Tình cảm).

BDX được xếp hạng # 33 trong ngành Y tế – Thiết bị & Thiết bị .

Xem thêm: Nhân viên đang ở trên bàn chơi cá cược và đồ ăn nhẹ miễn phí. Văn hóa công ty của bạn cần điều này thay thế.

Cổ phiếu JNJ được giao dịch ở mức 170,83 USD / cổ phiếu vào sáng thứ Ba, giảm 1,38 USD (-0,80%). Tính đến thời điểm hiện tại, JNJ đã tăng 0,50%, so với mức tăng -12,12% của chỉ số S&P 500 chuẩn trong cùng thời kỳ.

Về tác giả: Sweta Vijayan

Sweta là một nhà phân tích đầu tư và nhà báo đặc biệt quan tâm đến việc tìm kiếm sự kém hiệu quả của thị trường. Cô ấy đam mê giáo dục các nhà đầu tư, để họ có thể tìm thấy thành công trên thị trường chứng khoán.