3 Cổ phiếu tăng trưởng cổ tức nên mua trong thời gian thị trường điều chỉnh này

Một đặc điểm của cổ phiếu chất lượng cao là có hồ sơ theo dõi nhất quán về cổ tức tăng cao. Điều này cho thấy một doanh nghiệp mạnh có thể phát triển mạnh trong mọi điều kiện kinh tế và đội ngũ quản lý tập trung vào việc hoàn vốn cho các cổ đông. Dưới đây là 3 cổ phiếu ‘tăng trưởng cổ tức’ mà các nhà đầu tư nên xem xét: Microsoft (MSFT), Costco (COST) và AbbVie (ABBV). .

Cho đến nay trong năm nay, S&P 500 đã giảm 8,5%, trong khi Nasdaq và Russell 2000 thậm chí còn giảm nhiều hơn với mức lỗ lần lượt là 14,6% và 11,9%. Ban đầu, cổ phiếu bị bán tháo do Fed và lạm phát hóa ra là “dính” hơn là “nhất thời”.

Một chất xúc tác giảm giá khác xuất hiện với cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Tất nhiên, điều này cũng gây ra lo ngại lạm phát do Nga là nước xuất khẩu năng lượng, kim loại và các mặt hàng nông nghiệp lớn hơn như lúa mì. Chưa kể đến rủi ro cao về một cuộc đối đầu leo ​​thang trong điều kiện có nhiều quốc gia tham gia hơn và nhiều vũ khí sát thương hơn được triển khai. Do đó, tâm lý nhà đầu tư giảm mạnh là điều dễ hiểu.

Về mặt lịch sử, thời điểm tốt nhất để đầu tư là trong những giai đoạn sợ hãi, nghi ngờ và không chắc chắn. Đây là khi cơ hội xuất hiện để mua cổ phiếu chất lượng cao với giá chiết khấu so với giá trị nội tại của chúng. Một đặc điểm của cổ phiếu chất lượng cao là có hồ sơ theo dõi nhất quán về cổ tức tăng cao. Điều này cho thấy một doanh nghiệp mạnh có thể phát triển mạnh trong mọi điều kiện kinh tế và đội ngũ quản lý tập trung vào việc hoàn vốn cho các cổ đông. Dưới đây là 3 cổ phiếu ‘tăng trưởng cổ tức’ mà nhà đầu tư nên cân nhắc: Microsoft (MSFT), Costco (GIÁ CẢ)và AbbVie (ABBV).

Microsoft (MSFT)

MSFT là một trong những công ty hàng đầu trong thị trường phần mềm, phần mềm doanh nghiệp và điện toán đám mây. Nó cũng bán PC, máy tính bảng, bảng điều khiển trò chơi và giải trí, các thiết bị thông minh khác và các phụ kiện liên quan thông qua nhiều kênh bán hàng bao gồm cả trực tiếp cho người tiêu dùng. OEM, nhà phân phối, người bán lại, thị trường kỹ thuật số và cửa hàng bán lẻ.

Hiện tại, Microsoft trả 2,48 đô la cho mỗi cổ phiếu trong cổ tức hàng năm, tương đương 0,8%. Con số này thấp hơn đáng kể so với nhiều công ty khác, tuy nhiên, nó đã có một chuỗi tăng chi trả hơn 10% trong 3 năm qua. Trong thập kỷ qua, công ty đã tăng 259% chi trả. Ban lãnh đạo cũng đã thưởng cho các cổ đông thông qua việc mua lại giúp nâng cao EPS.

Hơn nữa, không giống như các cổ phiếu chia cổ tức khác, MSFT tiếp tục tăng trưởng doanh thu và thu nhập ở mức ấn tượng. Không có gì ngạc nhiên khi MSFT là một trong những cổ phiếu hoạt động tốt nhất trong thập kỷ qua khi nó đã chuyển hướng thành công mô hình kinh doanh của mình sang tập trung vào đám mây và dựa trên đăng ký. Nó cũng độc đáo ở chỗ nó đang phát triển một cách hữu cơ và thông qua các hoạt động mua lại.

2 trong số những động thái mới nhất của họ là mua Nuance Communications và Activision Blizzard. Nuance là công ty hàng đầu trong lĩnh vực AI đàm thoại và trí thông minh xung quanh với các trường hợp sử dụng trong các ngành chăm sóc sức khỏe, dịch vụ tài chính, bán lẻ và viễn thông. ATVI là một trong những nhà phát hành trò chơi điện tử hàng đầu trên thế giới và có nhiều trò chơi phổ biến như Call of Duty và World of Warcraft.

Xếp hạng POWR của MSFT phản ánh triển vọng đầy hứa hẹn này. Cổ phiếu có xếp hạng B tổng thể, tương đương với Mua trong hệ thống xếp hạng độc quyền của chúng tôi. Xếp hạng POWR được tính toán bằng cách xem xét 118 yếu tố khác biệt, với mỗi yếu tố có trọng số ở mức tối ưu.

Cổ phiếu có điểm B về Chất lượng do dẫn đầu tại nhiều thị trường lớn và có thành tích tăng trưởng và hoạt động. Nó cũng có điểm B cho Tình cảm vì 22 trong số 23 nhà phân tích bao gồm cổ phiếu có xếp hạng Mua với mục tiêu giá đồng thuận là 363 đô la, ngụ ý mức tăng 31%. Nhấp chuột đây để xem xếp hạng POWR đầy đủ cho MSFT bao gồm Tăng trưởng, Giá trị và Động lực.

(Lưu ý rằng MSFT là một trong số ít cổ phiếu được lựa chọn kỹ lưỡng hiện tại trong danh mục Reitmeister Total Return. Tim hiểu thêm ở đây.)

Costco (CHI PHÍ)

COST vận hành các kho thành viên tại Hoa Kỳ, Canada, Puerto Rico, Vương quốc Anh, Mexico, Úc, Trung Quốc, Nhật Bản và các quốc gia khác cùng với các công ty con của nó. Nó cung cấp các sản phẩm có thương hiệu và nhãn hiệu riêng với nhiều chủng loại hàng hóa và vận hành hơn 816 nhà kho.

Giống như MSFT, COST không thực sự được coi là cổ phiếu ‘chia cổ tức’, vì mức chi trả của nó tương đối thấp. Tuy nhiên, nó có tất cả các dấu hiệu để trở thành một cổ phiếu chia cổ tức lớn trong tương lai dựa trên sự tăng trưởng ổn định, kép của các khoản chi trả. Trong thập kỷ qua, chi trả cổ tức của nó đã tăng từ 0,89 đô la cho mỗi cổ phiếu lên 12,97 đô la cho mỗi cổ phiếu, tương đương với mức tăng 1,357%. Trong 5 năm qua, cổ tức của nó đã tăng 12% hàng năm.

Tình hình hoạt động tài chính gần đây của công ty khá mạnh, cho thấy xu hướng này chưa đến mức cạn kiệt. Trong quý trước, công ty đã tăng trưởng doanh thu 16,6% và thu nhập hoạt động tăng 18,4%. Rõ ràng, đà tích cực của COST trong thời kỳ đại dịch vẫn tiếp tục khi những người mua có ý thức về giá trị ngày càng mua với số lượng lớn để tối đa hóa sức mua của họ trong thời kỳ lạm phát này.

COST có xếp hạng B tổng thể, có nghĩa là Mua trong hệ thống Xếp hạng POWR của chúng tôi. Nó có điểm B cho Sự ổn định do thành tích về doanh số bán hàng, thu nhập và cổ tức ngày càng tăng. Xét về cấp ngành, COST là một thành viên của xếp hạng A Cửa hàng tạp hóa / Nhà bán lẻ hộp lớn vốn đã được hưởng lợi từ lạm phát. Nhấp chuột đây để xem xếp hạng POWR đầy đủ của COST bao gồm các điểm cho Động lực, Tình cảm, Tăng trưởng, Giá trị và Chất lượng.

AbbVie (ABBV)

ABBV là một công ty dược phẩm sinh học dựa trên nghiên cứu tham gia vào việc nghiên cứu và phát triển, sản xuất, thương mại hóa và bán các loại thuốc và liệu pháp. ABBV cung cấp các sản phẩm của mình trong nhiều danh mục điều trị khác nhau, bao gồm miễn dịch học, ung thư học, thẩm mỹ, khoa học thần kinh, v.v.

Cổ phiếu chăm sóc sức khỏe là một lĩnh vực tuyệt vời để tìm kiếm cổ tức và cổ phiếu tăng trưởng cổ tức, vì chúng có xu hướng có doanh thu ổn định và tăng trưởng do chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe đã tăng với tốc độ nhanh hơn nền kinh tế kể từ những năm 1950. Hai yếu tố chính là dân số già và chi tiêu của chính phủ cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng.

ABBV chỉ bắt đầu trả cổ tức vào năm 2013. Kể từ đó, công ty này được tăng lãi suất mỗi năm và hiện đang trả 5,25 đô la cho mỗi cổ phiếu, tương đương mức tăng trung bình hàng năm là 28%. Do ABBV có một số loại thuốc mạnh, đường ống được đánh giá tốt và thành tích phát triển thành công thuốc điều trị mới và đưa chúng ra thị trường, xu hướng tăng cổ tức này sẽ tiếp tục.

Báo cáo thu nhập cuối cùng của công ty cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ cũng như tăng trưởng doanh thu 7,4% và thu nhập hoạt động tăng 35%. Các nhà phân tích Phố Wall dự báo tăng trưởng doanh thu 6% cho Q1 và EPS tăng 8%, điều này khiến cổ phiếu khá hấp dẫn với P / E dự phóng là 12,9.

Những mặt tích cực này được phản ánh trong Xếp hạng POWR của ABBV. Cổ phiếu có xếp hạng A tổng thể, tương đương với Mua mạnh trong hệ thống xếp hạng của chúng tôi. Xét về các hạng thành phần, ABBV có điểm B cho Giá trị và Chất lượng. Điều này phù hợp với P / E thấp, tỷ suất cổ tức 3,6% và kỳ vọng cổ tức tiếp tục tăng. Ngoài các lớp thành phần được đánh dấu, hãy nhấp vào đây để xem toàn bộ Xếp hạng POWR của ABBV.

Cổ phiếu MSFT đã giảm $ 1,53 (-0,51%) trong phiên giao dịch tiền thị trường hôm thứ Hai. Tính đến thời điểm hiện tại, MSFT đã giảm -11,00% so với mức tăng -6,48% của chỉ số S&P 500 điểm chuẩn trong cùng thời kỳ.

Về tác giả: Jaimini Desai

Jaimini Desai đã là một nhà báo và phóng viên tài chính trong gần một thập kỷ. Mục tiêu của ông là giúp người đọc xác định rủi ro và cơ hội trên thị trường. Ông là Trưởng chiến lược tăng trưởng của StockNews.com và là biên tập viên của Tăng trưởng POWR và Cổ phiếu POWR dưới $ 10 bản tin. Tìm hiểu thêm về lý lịch của Jaimini, cùng với các liên kết đến các bài báo gần đây nhất của anh ấy.

Hơn…

Bài 3 Cổ phiếu tăng trưởng cổ tức nên mua trong thời gian thị trường điều chỉnh này xuất hiện đầu tiên trên StockNews.com