Cổ phiếu công nghệ sinh học đang bắt đầu tăng cao hơn khi lãi suất dài hạn giảm. Khu vực này rất rẻ với các yếu tố cơ bản mạnh mẽ trong dài hạn. Amgen (AMGN), Biogen (BIIB) và Bio-Techne (TECH) là 3 cổ phiếu công nghệ sinh học hàng đầu mà các nhà đầu tư nên cân nhắc mua.
Cổ phiếu công nghệ sinh học đã bị nghiền nát vào năm 2022 cùng với các cổ phiếu tăng trưởng khác. Tính từ đầu năm, lĩnh vực này giảm 30%, vượt qua mức giảm 22,8% của S&P 500.
Tuy nhiên, hoạt động kém hiệu quả này không có gì mới vì các cổ phiếu công nghệ sinh học đã hoạt động kém hiệu quả trong gần một thập kỷ. Kể từ khi đạt mức cao nhất vào năm 2015, iShares Công nghệ sinh học ETF (IBB) giảm 2,4%, trong khi S&P 500 tăng 110% so với cùng khung thời gian.
Nếu chúng ta xem xét báo cáo thu nhập của các cổ phiếu công nghệ sinh học lớn nhất trong giai đoạn hợp nhất này, chúng ta sẽ thấy doanh thu và thu nhập tăng trưởng ở mức ba con số, dẫn đến mức định giá hấp dẫn hơn nhiều. Trên thực tế, P / E trọng số của IBB là 14,7, thấp hơn P / E của S&P 500 là 21.
Ngoài mức định giá hấp dẫn này, các nguyên tắc cơ bản cơ bản vẫn tốt cho ngành. Trong vài thập kỷ qua, chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe đã tăng với tốc độ nhanh hơn cả lạm phát hoặc tăng trưởng kinh tế. Xu hướng này khó có thể kết thúc sớm do dân số già và chính phủ trợ cấp thông qua Medicaid và Medicare.
Hơn nữa, ngành công nghệ sinh học không ngừng đổi mới các phương pháp điều trị mới và cải tiến các phương pháp điều trị hiện có. Một bước phát triển lớn trong thập kỷ qua là chi phí phát triển thuốc đã giảm xuống do phần mềm và những tiến bộ trong bộ gen. Các công ty dược phẩm cũng vô cùng thèm muốn các phương pháp điều trị đầy hứa hẹn hoặc các công ty duy trì dự trữ đường ống dẫn của họ.
Với rủi ro địa chính trị và sự không chắc chắn về kinh tế đang chiếm ưu thế trên các tiêu đề, công nghệ sinh học cũng rất hấp dẫn, bởi vì chúng bị ngắt kết nối với những vấn đề này. Tuy nhiên, sự hỗn loạn của thị trường đã dẫn đến cơ hội “mua theo kiểu giảm giá” hấp dẫn, đặc biệt là với những dấu hiệu khả quan gần đây.
Dưới đây là 3 cổ phiếu công nghệ sinh học mà các nhà đầu tư nên cân nhắc mua:
Amgen (AMGN)
AMGN là công ty tiên phong trong lĩnh vực sinh học và hơn 80% doanh thu của AMGN đến từ các sản phẩm sinh học. 3 loại thuốc bán chạy nhất của nó là Enbrel cho các bệnh viêm nhiễm, Prolia cho bệnh loãng xương và Neulasta làm giảm nguy cơ nhiễm trùng ở bệnh nhân hóa trị.
3 loại thuốc này chiếm gần 50% doanh số của AMGN trong năm ngoái với 74% doanh số đến từ Bắc Mỹ. Đó là một cơ hội vì doanh số bán hàng quốc tế của AMGN đang tăng đều và công ty đang thâm nhập vào các thị trường mới. Nó cũng có một thành tích đã được chứng minh về việc thực hiện các thương vụ mua lại thành công để đảm bảo tăng trưởng và giữ cho đường ống của mình luôn được dự trữ tốt.
Năm 2021, AMGN có EPS là 17,1 đô la và doanh thu là 26 tỷ đô la. Năm nay, các nhà phân tích dự báo một sự cải thiện khiêm tốn lên $ 17,65 trong EPS và $ 26,2 tỷ doanh thu. Trong số 25 nhà phân tích Phố Wall bao quát cổ phiếu, không ai có xếp hạng Bán, trong khi 10 nhà phân tích Mua hoặc Mua mạnh.
AMGN cũng là một sản phẩm nổi bật về Xếp hạng POWR với điểm tổng thể là B tương đương với Mua. Các cổ phiếu xếp hạng B có hiệu suất trung bình hàng năm là 20,1%, vượt xa mức tăng trung bình 8% của S&P 500. Xét về các hạng thành phần, AMGN có điểm A về Chất lượng phù hợp với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, nợ thấp và đội ngũ quản lý được đánh giá tốt.
Biogen (BIIB)
BIIB tập trung vào việc phát triển các liệu pháp và phương pháp điều trị các bệnh thần kinh và thoái hóa thần kinh như bệnh đa xơ cứng, Alzheimer, sa sút trí tuệ, bệnh Parkinson và bệnh teo cơ tủy sống. Chúng bao gồm TECFIDERA, VUMERITY, AVONEX, PLEGRIDY, TYSABRI và FAMPYRA cho bệnh đa xơ cứng (MS), SPINRAZA cho bệnh teo cơ tủy sống và FUMADERM để điều trị bệnh vẩy nến thể mảng.
Hiện tại, giá cổ phiếu của BIIB đã kém hiệu quả sau khi loại thuốc gây tranh cãi, Aduhelm, đã không tạo được nhiều sức hút trên thị trường vì vẫn còn nhiều câu hỏi về hiệu quả của nó. Cho đến nay, các công ty bảo hiểm và CMS vẫn chưa đề cập đến vấn đề này. Quý trước, nó chỉ đạt doanh thu 1 triệu đô la. Thuốc cũng bị các nhà chức trách Nhật Bản và châu Âu từ chối.
Một thách thức khác đối với BIIB là loại thuốc MS của họ, MSTECFIDERA, hiện đang phải đối mặt với sự cạnh tranh chung. Năm ngoái, nó chiếm khoảng 25% doanh thu nhưng dự kiến doanh thu sẽ giảm từ 30% đến 50% trong năm nay.
Do đó, công ty đã tích cực thực hiện các giao dịch để củng cố đường ống của mình. Trong 5 năm qua, nó đã thực hiện hơn 20 thương vụ mua lại, cấp phép hoặc phát triển. Năm ngoái, BIIB báo cáo EPS 19,22 USD và doanh thu 11,0 tỷ USD. Năm nay, các nhà phân tích dự báo EPS giảm xuống còn 15,45 USD và doanh thu 9,8 tỷ USD. Giá cổ phiếu dường như đã định giá trong đợt giảm tốc này vì nó giảm 55% so với mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 6 năm 2021 sau khi Aduhelm chấp thuận.
Xếp hạng POWR có xu hướng tăng đối với BIIB vì nó được xếp hạng B, nghĩa là xếp hạng Mua. Nó có các điểm thành phần mạnh mẽ trên bảng bao gồm cả điểm A cho Giá trị. P / E dự phóng là 13 của nó rẻ hơn đáng kể so với S&P 500. Nó cũng có bảng cân đối kế toán tốt với khoản nợ tối thiểu và gần 3 tỷ đô la tiền mặt.
Biogen cũng có Chất lượng loại B do là một trong những công ty hàng đầu phát triển các phương pháp điều trị bệnh thần kinh ngay cả với thất bại của Aduhelm. Nó cũng có doanh thu tiền bản quyền nhất quán cho nhiều nhượng quyền thương mại của mình, bao gồm cả Ocrevus, tăng 29% trong quý trước.
Bio-Techne (TECH)
TECH là nhà cung cấp và sản xuất các vật liệu sinh học như protein tinh khiết chất lượng cao và thuốc thử như cytokine, yếu tố tăng trưởng và kháng thể được các công ty dược phẩm và công nghệ sinh học sử dụng cho các quy trình thử nghiệm và phát triển thuốc của họ, đặc biệt cho các liệu pháp di truyền và tế bào. Ngoài ra, nó cũng cung cấp các công cụ và giải pháp sản xuất tùy chỉnh.
Do đó, TECH cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội tiếp xúc với ngành công nghiệp gen, dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ 19,8% trong thập kỷ tới. Là một nhà cung cấp cho ngành, nó có ít rủi ro hơn so với việc đầu tư vào các công ty sử dụng gen để phát triển thuốc và đưa chúng ra thị trường.
Công ty có động lực thu nhập mạnh mẽ bằng chứng là báo cáo thu nhập gần đây cho thấy doanh thu tăng 17%. GAAP EPS tăng từ $ 1,15 lên $ 1,94 mỗi cổ phiếu. Nó cũng thông báo mua lại cổ phiếu trị giá 400 triệu đô la và đạt được một cột mốc quan trọng với doanh thu vượt quá 1 tỷ đô la trong 12 tháng sau đó. Tỷ suất lợi nhuận hoạt động cũng có xu hướng cao hơn, đạt 38,6%.
Trong cả năm, các nhà phân tích dự báo EPS 7,95 đô la và doanh thu 1,1 tỷ đô la, tương ứng với mức cải thiện là 17% và 18%. Tỷ suất lợi nhuận cũng dự kiến sẽ có xu hướng cao hơn với khối lượng ngày càng tăng. Công ty có sự kết hợp tốt giữa tăng trưởng chậm và ổn định từ hoạt động kinh doanh thuốc thử cũ với sự tăng trưởng mạnh mẽ, mặc dù từ cơ sở nhỏ, trong các sản phẩm trị liệu di truyền và tế bào.
Đối với Xếp hạng POWR, TECH được xếp hạng Mua. Nó có điểm B cho Tình cảm vì cộng đồng các nhà phân tích Phố Wall rất lạc quan về cổ phiếu với 5 trong số 6 có xếp hạng Mua với mục tiêu giá đồng thuận ngụ ý tăng 30%. Nó cũng có Chất lượng loại B do bảng cân đối kế toán tốt và trả lại tiền mặt cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại trong khi vẫn trên quỹ đạo tăng trưởng.
Muốn có thêm ý tưởng như thế này?
Các POWR Danh mục tăng trưởng đã được đưa ra vào tháng 4 năm ngoái và vượt trội hơn đáng kể so với S&P 500 vào năm 2021.
Bí quyết thành công là gì?
Danh mục đầu tư nhận được hầu hết các lựa chọn mới từ chiến lược 10 Cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu có lợi nhuận hàng năm xuất sắc + 46,42%.
Nếu bạn muốn xem danh mục cổ phiếu tăng trưởng hiện tại và được thông báo về các giao dịch kịp thời tiếp theo của chúng tôi, thì hãy cân nhắc bắt đầu dùng thử 30 ngày bằng cách nhấp vào liên kết bên dưới.
Giới thiệu về bản tin Tăng trưởng POWR & Bản dùng thử 30 ngày
Cổ phiếu AMGN được giao dịch ở mức 242,18 USD / cổ phiếu vào chiều thứ Năm, tăng 2,04 USD (+ 0,85%). Tính đến thời điểm hiện tại, AMGN đã tăng 9,45%, so với mức tăng -20,24% của chỉ số S&P 500 chuẩn trong cùng thời kỳ.
Về tác giả: Jaimini Desai
Jaimini Desai đã là một nhà báo và phóng viên tài chính trong gần một thập kỷ. Mục tiêu của ông là giúp người đọc xác định rủi ro và cơ hội trên thị trường. Ông là Trưởng chiến lược tăng trưởng của StockNews.com và là biên tập viên của bản tin Tăng trưởng POWR và Cổ phiếu POWR Dưới $ 10. Tìm hiểu thêm về lý lịch của Jaimini, cùng với các liên kết đến các bài báo gần đây nhất của anh ấy.
Hơn…
Bài 3 cổ phiếu công nghệ sinh học để mua ngay xuất hiện đầu tiên trên StockNews.com
Nguồn: https://www.entrepreneur.com/